III emisja obligacji pożyczki państwowej o oprocentowaniu stałym.
Dz.Urz.MF.1994.23.78
Akt utracił mocZARZĄDZENIE NR 75
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 września 1994 r.
w sprawie III emisji obligacji pożyczki państwowej o oprocentowaniu stałym
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
Sposób wyliczenia ceny zakupu jednej obligacji, wartości odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje oraz ceny zakupu obligacji dla jednej oferty.
Sposób wyliczenia ceny zakupu jednej obligacji, wartości odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje oraz ceny zakupu obligacji dla jednej oferty.
Ci = Ki + On(.)
Ki = Pi* 10.000.000 / 100
gdzie:
Ci - cena zakupu jednej obligacji dla i-tej oferty na n-tym przetargu,
Ki - cena przetargowa za 1 obligację w i-tej ofercie na n-tym przetargu,
On(.) - przypadająca na jedną obligację wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje o terminie wykupu 12 lutego 1997 r. lub o terminie wykupu 12 lutego 2000 r. zakupione na n-tym przetargu, w zaokrągleniu do 100 zł,
Pi - cena za 100 zł wartości nominalnej obligacji dla i-tej oferty na n-tym przetargu,
i - numer oferty na na-tym przetargu.
W symbolach Ci, Ki oraz Pi pominięto - dla uproszczenia zapisu - indeks n oznaczający numer przetargu; górny indeks zaznaczony w symbolu On(.) oznacza typ obligacji (2 - dla dwuletniej, 5 - dla pięcioletniej, A - dla asymilacyjnej).
- w przypadku obligacji o terminie wykupu 12 lutego 1997 r. wartość odsetek wyraża się wzorem:
r(.)* 10.000.000* In/365 dla n = 2, 3, 4
On(2) = -------------------------
0 dla n = 1
- w przypadku obligacji o terminie wykupu 12 lutego 2000 r. wartość odsetek wyraża się wzorem:
r(5)* 10.000.000* In/365 dla n = 2, 3
On(5) = --------------------------
0 dla n = 1, 4
gdzie:
On(2) - wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje o terminie wykupu 12 lutego 1997 r. zakupione na n-tym przetargu,
r(2) - wysokość stopy procentowej pierwszej należności odsetkowej dla obligacji o terminie wykupu 12 lutego 1997 r.,
In - liczba dni, które upłynęły od dnia zapłaty za obligacje zakupione na pierwszym przetargu do dnia zapłaty za obligacje zakupione na n-tym przetargu,
On(5) - wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje o terminie wykupu 12 lutego 2000 r. zakupione na n-tym przetargu,
r(5) - wysokość stopy procentowej pierwszej należności odsetkowej dla obligacji o terminie wykupu 12 lutego 2000 r.,
n - numer przetargu.
Ni = Ci * Ii
gdzie:
Ni - cena zakupu obligacji dla i-tej oferty,
Ci - jak w punkcie 1 niniejszego załącznika,
Ii - liczba obligacji z i-tej oferty przyjętych na przetargu.
ZAŁĄCZNIK Nr 2
Wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje i dni ich zapłaty dla obligacji sprzedawanych w okresie, o którym mowa w § 4 ust. 2.
Wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje i dni ich zapłaty dla obligacji sprzedawanych w okresie, o którym mowa w § 4 ust. 2.
Wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje | ||||
Data przetargu | o terminie wykupu 12.02.1997 r. | o terminie wykupu 12.02.2000 r. | ||
Kwota w tys. zł | Dzień zapłaty | Kwota w tys. zł | Dzień zapłaty | |
20.10.94 | 0.0 | 05.11.94 | 0.0 | 12.11.94 |
17.11.94 | 139.7 | 05.12.94 | 115.1 | 12.12.94 |
15.12.94 | 284.1 | 05.01.95 | 234.0 | 12.01.95 |
19.01.95 | 428.5 | 05.02.95 | 0*) | 12.02.95 |
ZAŁĄCZNIK Nr 3
Sposób wyliczenia ceny zakupu jednej obligacji asymilacyjnej, wartości odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje asymilacyjne oraz ceny zakupu obligacji asymilacyjnych dla jednej oferty.
Sposób wyliczenia ceny zakupu jednej obligacji asymilacyjnej, wartości odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje asymilacyjne oraz ceny zakupu obligacji asymilacyjnych dla jednej oferty.
Ci = Ki + On(A)
Ki = Pi* 10.000.000 / 100
gdzie:
Ci - cena zakupu jednej obligacji asymilacyjnej dla i-tej oferty na przetargu w n-tym miesiącu,
Ki - cena przetargowa za 1 obligację w i-tej ofercie na przetargu,
On(A) - przypadająca na jedną obligację wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje zakupione na n-tym przetargu, w zaokrągleniu do 100 zł,
Pi - cena za 100 zł wartości nominalnej obligacji dla i-tej oferty na przetargu w n-tym miesiącu,
i - numer oferty na przetargu.
W symbolach Ci, Ki oraz Pi pominięto - dla uproszczenia zapisu - indeks n oznaczający numer miesiąca, w którym odbywa się przetarg.
On(A) = r(5)* 10.000.000* In/365 dla n = 1, ..., 12
gdzie:
On(A) - wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje asymilacyjne zakupione na przetargu w n-tym miesiącu,
r(5) - wysokość stopy procentowej należności odsetkowej dla obligacji o terminie wykupu 12 lutego 2000 r.,
In - liczba dni, które upłynęły od ostatniego dnia wypłaty odsetek dla obligacji o terminie wykupu 12 lutego 2000 r., do dnia zapłaty za obligacje asymilacyjne zakupione na przetargu w n-tym miesiącu,
n - numer miesiąca, w którym odbywa się przetarg.
Ni = Ci * Ii
gdzie:
Ni - cena zakupu obligacji dla i-tej oferty,
Ci - jak w punkcie 1 niniejszego załącznika,
Ii - liczba obligacji z i-tej oferty przyjętych na przetargu.
ZAŁĄCZNIK Nr 4
Daty ustalenia praw z tytułu należności odsetkowych, dni ich zapłaty oraz ich wysokość wraz ze stopą procentową.
Daty ustalenia praw z tytułu należności odsetkowych, dni ich zapłaty oraz ich wysokość wraz ze stopą procentową.
Obligacje o terminie wykupu 12.02.1997 r. | Obligacje o terminie wykupu 12.02.2000 r. | |||||
Data płatności | Data ustalenia praw | Stopa procentowa w % | Należności odsetkowe w tys. zł | Data ustalenia praw | Stopa procentowa w % | Należności odsetkowe w tys. zł |
12.02.95 | 05.02.95 | 17,0% | 461.1 | 05.02.95 | 14.0% | 352.9*) |
12.02.96 | 05.02.96 | 17,0% | 1.700.0 | 05.02.96 | 14,0% | 1.400.0 |
12.02.97 | 05.02.97 | 17.0% | 1.700.0 | 05.02.97 | 14,0% | 1.400.0 |
12.02.98 | - | - | - | 05.02.98 | 14,0% | 1.400.0 |
12.02.99 | - | - | - | 05.02.99 | 14,0% | 1.400.0 |
12.02.00 | - | - | - | 05.02.00 | 14,0% | 1.400.0 |