Emisja obligacji pożyczki państwowej o oprocentowaniu stałym.
Dz.Urz.MF.1994.1.1
Akt utracił mocZARZĄDZENIE Nr 111
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 31 grudnia 1993 r.
w sprawie emisji obligacji pożyczki państwowej o oprocentowaniu stałym.
ZAŁĄCZNIK nr 1
Sposób wyliczenia ceny zakupu jednej obligacji, wartości odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje oraz ceny zakupu obligacji dla jednej oferty.
Sposób wyliczenia ceny zakupu jednej obligacji, wartości odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje oraz ceny zakupu obligacji dla jednej oferty.
Ci = Ki + On(.)
Ki + Pi x 10.000.000/100
gdzie:
Ci - cena zakupu jednej obligacji dla i-tej oferty na n-tym przetargu,
Ki - cena przetargowa za 1 obligację w i -tej ofercie na n-tym przetargu,
On(.) - przypadająca na jedną obligację wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje o terminie wykupu w dniu 12 czerwca 1996 r lub o terminie wykupu w dniu 12 czerwca 1999 r. zakupione na n-tym przetargu, w zaokrągleniu do 100 zł,
Pi - cena za 100 zł wartości nominalnej obligacji dla i-tej oferty na n-tym przetargu,
i - numer oferty na n-tym przetargu.
W symbolach Ci, Ki, oraz Pi pominięto - dla uproszczenia zapisu - indeks n oznaczający numer przetargu.
- w przypadku obligacji o terminie wykupu w dniu 12 czerwca 1996 r. wartość odsetek wyraża się wzorem:
r(2) x 10.000.000 x In/365 dla n = 2, 3, 4
On(2) =
0 dla n = 1
- w przypadku obligacji o terminie wykupu w dniu 12 czerwca 1999 r. wartość odsetek wyraża się wzorem:
r(5) x 10.000.000 x In/365 dla n = 2, 3
On(5) =
0 dla n = 1
gdzie:
On(2) -wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje o terminie wykupu w dniu 12 czerwca 1996 r. zakupione na n-tym przetargu,
r(2) -wysokość stopy procentowej pierwszej należności odsetkowej dla obligacji o terminie wykupu w dniu 12 czerwca 1996 r.
In -liczba dni, które upłynęły od dnia zapłaty za obligacje zakupione na pierwszym przetargu do dnia zapłaty za obligacje zakupione na n-tym przetargu,
On(5) -wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje o terminie wykupu w dniu 12 czerwca 1999 r. zakupione na n-tym, przetargu,
r(5) -wysokość stopy procentowej pierwszej należności odsetkowej dla obligacji o terminie wykupu w dniu 12 czerwca 1999 r.,
n -numer przetargu.
Ni = Ci x Ii
gdzie:
Ni - cena zakupu obligacji dla i-tej oferty,
Ci - - jak w punkcie 1 niniejszego załącznika,
Ii - liczba obligacji z i-tej oferty przyjętych na przetargu.
ZAŁĄCZNIK nr 2
Wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje i dni ich zapłaty dla obligacji sprzedawanych w okresie, o którym mowa w § 4 ust. 2
Wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje i dni ich zapłaty dla obligacji sprzedawanych w okresie, o którym mowa w § 4 ust. 2
Data przetargu | Wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje | |||
o terminie wykupu 12.06.1996 r. | Dzień zapłaty | Kwota w tys. zł | Dzień zapłaty | |
17.02.94 | 0.0 | 05.03.94 | 0.0 | 12.03.94 |
17.03.94 | 152.9 | 05.04.94 | 127.4 | 12.04.94 |
21.04.94 | 300.8 | 05.05.94 | 250.7 | 12.05.94 |
19.05.94 | 453.7 | 05.06.94 | 0.0*) | 12.06.94 |
ZAŁĄCZNIK nr 3
Sposób wyliczenia ceny zakupu jednej obligacji asymilacyjnej, wartości odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje asymilacyjne oraz ceny zakupu obligacji dla jednej oferty.
Sposób wyliczenia ceny zakupu jednej obligacji asymilacyjnej, wartości odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje asymilacyjne oraz ceny zakupu obligacji dla jednej oferty.
Ci = Ki + On(A)
Ki + Pi x 10.000.000/100
gdzie:
Ci - cena zakupu jednej obligacji asymilacyjnej dla i-tej oferty na n-tym przetargu,
Ki - cena przetargowa za 1 obligację w i -tej ofercie na przetargu,
On(A) - przypadająca na jedną obligację wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje zakupione na n-tym przetargu, w zaokrągleniu do 100 zł,
Pi - cena za 100 zł wartości nominalnej obligacji dla i-tej oferty na przetargu n-tym miesiącu,
i - numer oferty na przetargu.
W symbolach Ci, Ki, oraz Pi pominięto - dla uproszczenia zapisu - indeks n oznaczający numer miesiąca, w którym odbywa się przetargu.
On(A) = r(5) x 10.000.000 x In/365 dla n = 1, ,12
gdzie:
On(A) -wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje asymilacyjne zakupione na przetargu w n-tym miesiącu,
r(5) -wysokość stopy procentowej należności odsetkowej dla obligacji o terminie wykupu w dniu 12 czerwca 1996 r.,
In -liczba dni, które upłynęły od ostatniego dnia wypłaty odsetek dla obligacje o terminie wykupu w dniu 12 czerwca 1999 r. do dnia zapłaty za obligacje asymilacyjne zakupione na przetargu w n-tym miesiącu,
n -numer miesiąca, w którym odbywa się przetarg.
Ni = Ci x Ii
gdzie:
Ni - cena zakupu obligacji dla i-tej oferty,
Ci - - jak w punkcie 1 niniejszego załącznika,
Ii - liczba obligacji z i-tej oferty przyjętych na przetargu.
ZAŁĄCZNIK nr 4
Daty ustalania praw z tytułu należności odsetkowych, dni wypłaty odsetek oraz ich wysokość wraz ze stopą procentową.
Daty ustalania praw z tytułu należności odsetkowych, dni wypłaty odsetek oraz ich wysokość wraz ze stopą procentową.
Dzień wypłaty odsetek | Obligacja o terminie wykupu 12.06.1996 r. | Obligacja o terminie wykupu 12.06.1999 r. | ||||
Data ustalenia praw | Stopa procentowa w %% | Należności odsetkowe w tys. zł | Data ustalenia praw | Stopa procentowa w %% | Należności odsetkowe w tys. zł | |
12.06.94 | 28.05.94 | 18,0% | 488.2 | 28.05.94 | 15,0% | 378.1*) |
12.06.95 | 28.05.95 | 18,0% | 1.800.0 | 28.05.95 | 15,0% | 1.500.0 |
12.06.96 | 28.05.96 | 18,0% | 1.800.0 | 28.05.96 | 15,0% | 1.500.0 |
12.06.97 | - | - | - | 28.05.97 | 15,0% | 1.500.0 |
12.06.98 | - | - | - | 28.05.98 | 15,0% | 1.500.0 |
12.06.99 | - | - | - | 28.05.99 | 15,0% | 1.500.0 |