Emisja obligacji państwowej pożyczki trzyletniej serii V-VIII.
Dz.Urz.MF.1993.8.37
Akt utracił mocZARZĄDZENIE Nr 33
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 30 kwietnia 1993 r.
w sprawie emisji obligacji państwowej pożyczki trzyletniej serii V-VIII.
W przypadku braku notowań 13-tygodniowych bonów skarbowych na jednym z czterech ostatnich przetargów poprzedzających dany okres odsetkowy stopa procentowa liczona będzie z uwzględnieniem wyliczenia rentowności 13-tygodniowych bonów skarbowych dla brakującego notowania. Wyliczenie zostanie dokonane na podstawie średniej rentowności bonów 8-tygodniowych, skorygowanej o różnicę między średnią rentownością tych dwóch rodzajów bonów, jak wystąpiła na ostatnim przetargu, na którym oba rodzaje bonów skarbowych były sprzedane.
Stopa procentowa dla każdego okresu odsetkowego danej serii obligacji oraz średnie rentowności bonów skarbowych uwzględnione przy obliczaniu tej stopy ogłaszane są w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Finansów.
W przypadku zawarcia umowy kupna-sprzedaży bez dopełnienia tego obowiązku wypłata należności do rąk osoby figurującej w rejestrze nabywców obligacji u agenta emisji stanowi wykonanie zobowiązania.
W przypadku nabycia obligacji pod innym tytułem prawnym niż umowa kupna-sprzedaży, przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio.
ZAŁĄCZNIK
ZAŁĄCZNIK Nr 1
Sposób wyliczenia stawki bazowej, stopy procentowej oraz wysokości należnych odsetek obligacji państwowej pożyczki trzyletniej serii V-VIII.
Sposób wyliczenia stawki bazowej, stopy procentowej oraz wysokości należnych odsetek obligacji państwowej pożyczki trzyletniej serii V-VIII.
R = J x M
1
J = --- x (r1 + r2 + r3 + r4)
4
gdzie:
J- stawka bazowa stopy procentowej,
ri - stopy średniej rentowności 13-tygodniowych bonów skarbowych na kolejnych czterech przetargach poprzedzających dany okres odsetkowy, dla i = 1,2,3,4.
dix 360
-------
91
ri = ------------
(1 - di)
gdzie:
dj - stopa dyskonta 13-tygodniowych bonów skarbowych zrealizowanych na i-tym przetargu,
i = 1,2,3,4.
B. Wysokość należnych odsetek za dany okres odsetkowy obliczana jest według wzoru:
Nq
O = K x R x -----
360
gdzie:
O - odsetki od obligacji należne za dany okres odsetkowy,
K - wartość nominalna obligacji,
R - stopa procentowa obligacji w danym okresie odsetkowym,
Nq - liczba dni w danym okresie odsetkowym.
ZAŁĄCZNIK Nr 2 1
Wykaz okresów odsetkowych, dni ustalenia praw do odsetek, wymagalności z tytułu odsetek dla
Wykaz okresów odsetkowych, dni ustalenia praw do odsetek, wymagalności z tytułu odsetek dla
numery okresów odsetkowych | początek | koniec | data ustalenia praw | data wymagalności odsetek | |
okresu odsetkowego | dzień | godzina | |||
2005/1 | 93-08-04 | 93-11-04 | 93-11-04 | 24:00 | 93-11-19 |
2005/2 | 93-11-04 | 94-02-04 | 94-02-04 | 24:00 | 94-02-21 |
2005/3 | 94-02-04 | 94-05-04 | 94-05-04 | 24:00 | 94-05-19 |
2005/4 | 94-05-04 | 94-08-04 | 94-08-04 | 24:00 | 94-08-19 |
2005/5 | 94-08-04 | 94-11-04 | 94-11-04 | 24:00 | 94-11-21 |
2005/6 | 94-11-04 | 95-02-04 | 95-02-04 | 24:00 | 95-02-20 |
2005/7 | 95-02-04 | 95-05-04 | 95-05-04 | 24:00 | 95-05-19 |
2005/8 | 95-05-04 | 95-08-04 | 95-08-04 | 24:00 | 95-08-21 |
2005/9 | 95-08-04 | 95-11-04 | 95-11-04 | 24:00 | 95-11-20 |
2005/10 | 95-11-04 | 96-02-04 | 96-02-04 | 24:00 | 96-02-19 |
2005/11 | 96-02-04 | 96-05-04 | 96-05-04 | 24:00 | 96-05-20 |
2005/12 | 96-05-04 | 96-08-04 | 96-07-29 | 0:00 | 96-08-05 |
Wykaz okresów odsetkowych, dni ustalenia praw do odsetek, wymagalności z tytułu odsetek dla
VI serii Obligacji Państwowej Pożyczki Trzyletniej
numery okresów odsetkowych | początek | koniec | data ustalenia praw | data wymagalności odsetek | |
okresu odsetkowego | dzień | godzina | |||
2006/1 | 93-11-04 | 94-02-04 | 94-02-04 | 24:00 | 94-02-21 |
2006/2 | 94-02-04 | 94-05-04 | 94-05-04 | 24:00 | 94-05-19 |
2006/3 | 94-05-04 | 94-08-04 | 94-08-04 | 24:00 | 94-08-19 |
2006/4 | 94-08-04 | 94-11-04 | 94-11-04 | 24:00 | 94-11-21 |
2006/5 | 94-11-04 | 95-02-04 | 95-02-04 | 24:00 | 95-02-20 |
2006/6 | 95-02-04 | 95-05-04 | 95-05-04 | 24:00 | 95-05-19 |
2006/7 | 95-05-04 | 95-08-04 | 95-08-04 | 24:00 | 95-08-21 |
2006/8 | 95-08-04 | 95-11-04 | 95-11-04 | 24:00 | 95-11-20 |
2006/9 | 95-11-04 | 96-02-04 | 96-02-04 | 24:00 | 96-02-19 |
2006/10 | 96-02-04 | 96-05-04 | 96-05-04 | 24:00 | 96-05-20 |
2006/11 | 96-05-04 | 96-08-04 | 96-08-04 | 24:00 | 96-08-19 |
2006/12 | 96-08-04 | 96-11-04 | 96-10-28 | 0:00 | 96-11-05 |
Wykaz okresów odsetkowych, dni ustalenia praw do odsetek, wymagalności z tytułu odsetek dla
VII serii Obligacji Państwowej Pożyczki Trzyletniej
numery okresów odsetkowych | początek | koniec | data ustalenia praw | data wymagalności odsetek | |
okresu odsetkowego | dzień | godzina | |||
2007/1 | 94-02-04 | 94-05-04 | 94-05-04 | 24:00 | 94-05-19 |
2007/2 | 94-05-04 | 94-08-04 | 94-08-04 | 24:00 | 94-08-19 |
2007/3 | 94-08-04 | 94-11-04 | 94-11-04 | 24:00 | 94-11-21 |
2007/4 | 94-11-04 | 95-02-04 | 95-02-04 | 24:00 | 95-02-20 |
2007/5 | 95-02-04 | 95-05-04 | 95-05-04 | 24:00 | 95-05-19 |
2007/6 | 95-05-04 | 95-08-04 | 95-08-04 | 24:00 | 95-08-21 |
2007/7 | 95-08-04 | 95-11-04 | 95-11-04 | 24:00 | 95-11-20 |
2007/8 | 95-11-04 | 96-02-04 | 96-02-04 | 24:00 | 96-02-19 |
2007/9 | 96-02-04 | 96-05-04 | 96-05-04 | 24:00 | 96-05-20 |
2007/10 | 96-05-04 | 96-08-04 | 96-08-04 | 24:00 | 96-08-19 |
2007/11 | 96-08-04 | 96-11-04 | 96-11-04 | 24:00 | 96-11-19 |
2007/12 | 96-11-04 | 97-02-02 | 97-01-27 | 0:00 | 97-02-05 |
Wykaz okresów odsetkowych, dni ustalenia praw do odsetek, wymagalności z tytułu odsetek dla
VIII serii Obligacji Państwowej Pożyczki Trzyletniej
numery okresów odsetkowych | początek | koniec | data ustalenia praw | data wymagalności odsetek | |
okresu odsetkowego | dzień | godzina | |||
2008/1 | 94-05-04 | 94-08-04 | 94-08-04 | 24:00 | 94-08-19 |
2008/2 | 94-08-04 | 94-11-04 | 94-11-04 | 24:00 | 94-11-21 |
2008/3 | 94-11-04 | 95-02-04 | 95-02-04 | 24:00 | 95-02-20 |
2008/4 | 95-02-04 | 95-05-04 | 95-05-04 | 24:00 | 95-05-19 |
2008/5 | 95-05-04 | 95-08-04 | 95-08-04 | 24:00 | 95-08-21 |
2008/6 | 95-08-04 | 95-11-04 | 95-11-04 | 24:00 | 95-11-20 |
2008/7 | 95-11-04 | 96-02-04 | 96-02-04 | 24:00 | 96-02-19 |
2008/8 | 96-02-04 | 96-05-04 | 96-05-04 | 24:00 | 96-05-20 |
2008/9 | 96-05-04 | 96-08-04 | 96-08-04 | 24:00 | 96-08-19 |
2008/10 | 95-08-04 | 96-11-04 | 96-11-04 | 24:00 | 95-11-19 |
2008/11 | 96-11-04 | 97-02-04 | 97-02-04 | 24:00 | 97-02-19 |
2008/12 | 97-02-04 | 97-05-04 | 97-04-28 | 0:00 | 97-05-05 |
ZAŁĄCZNIK Nr 3
Sposób wyliczenia dziennej ceny sprzedaży obligacji państwowej pożyczki trzyletniej serii V-VIII.
Sposób wyliczenia dziennej ceny sprzedaży obligacji państwowej pożyczki trzyletniej serii V-VIII.
( q - 1)
Cq = CE + (K x R x -----)
( 360 )
gdzie:
Cq - cena zakupu obligacji w dniu "q",
CE - cena emisyjna obligacji,
K - wartość nominalna obligacji,
R - stopa procentowa obligacji w pierwszym okresie odsetkowym,
q - liczba dni od dnia rozpoczęcia sprzedaży publicznej do dnia zakupu obligacji włącznie.
ZAŁĄCZNIK Nr 4
ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE Nr
ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE Nr
OŚWIADCZENIE
(pominięto)
ZAŁĄCZNIK Nr 5
AWERS
AWERS
ustalony dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej
RZECZPOSPOLITA POLSKA
Obligacja państwowej pożyczki trzyletniej
1.000.000 zł
(jeden milion złotych)
.......serii
Obligacja państwowej pożyczki trzyletniej wyemitowana została
na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1982
r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach
skarbowych (Dz. U. Nr 45, poz. 289, z 1985 r. Nr 12, poz. 50,
z 1987 r. Nr 3, poz. 18 i Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 16,
poz. 112 i Nr 19, poz. 132, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, z 1991 r.
Nr 94, poz. 421, Nr 100, poz. 442 oraz z 1992 r. Nr 68, poz.
341), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo
budżetowe (Dz. U. Nr 4, poz. 18, Nr 34, poz. 150, Nr 94, poz.
421, Nr 107, poz. 464, Nr 110, poz. 475 i z 1992 r. Nr 21, poz. 85, Nr 33, poz. 143 i Nr 64, poz. 322), art. 2 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 ustawy budżetowej na rok 1993 z dnia 12 lutego 1993 r.
(Dz. U. Nr 14, poz. 64) oraz zarządzenia nr 33 Ministra
Finansów z dnia 30 kwietnia 1993 r. w sprawie emisji obligacji
państwowej pożyczki trzyletniej serii V-VIII (Dz. Urz. Min.
Fin. Nr 8, poz. 37).
1) Oprocentowanie obligacji jest zmienne i składa się ze stawki
bazowej powiększonej o marżę odsetkową. Stawka bazowa
obliczana jest oddzielnie dla każdego okresu odsetkowego
obligacji na podstawie średniej arytmetycznej średniej
rentowności 13-tygodniowych bonów skarbowych sprzedawanych
na ostatnich czterech przetargach poprzedzających dany okres
odsetkowy. W przypadku braku notowań 13-tygodniowych bonów
skarbowych na jednym z czterech przetargów poprzedzających
dany okres odsetkowy, stopa procentowa liczona będzie z
uwzględnieniem wyliczenia rentowności 13-tygodniowych bonów
skarbowych dla brakującego notowania. Wyliczenie zostanie
dokonane na podstawie średniej rentowności bonów 8-
tygodniowych skorygowanej o różnicę między średnią
rentownością tych dwóch rodzajów bonów, jak wystąpiła na
ostatnim przetargu, na którym oba rodzaje bonów były
sprzedane. Oprocentowanie powiększone jest o marżę odsetkową
w wysokości 10% stawki bazowej.
2) Oprocentowanie jest naliczane w okresach trzymiesięcznych od
dnia ......... i jest płatne po upływie 14 dni po danym
okresie odsetkowym.
3) Po upływie trzech lat od dnia ......... obligacje nie
podlegają oprocentowaniu.
4) Wykup obligacji będzie prowadzony ze środków budżetu
państwa począwszy od dnia ..............
5) Obligacje ulegają przedawnieniu po dwóch latach od daty
terminu wykupu.
6) Obsługę obligacji prowadzi Bank Polska Kasa Opieki S.A.
MINISTER FINANSÓW
nazwisko i imię/firma ................
Warszawa, dnia .......................
REWERS
Oświadczam, że przenoszę prawo własności obligacji na rzecz:
............................................................
nazwisko i imię/firma
............................................................
adres
............................................................
numer ewidencyjny /REGON
......................
podpis zbywającego
Oświadczam, że przenoszę prawo własności obligacji na rzecz:
............................................................
nazwisko i imię/firma
............................................................
adres
............................................................
numer ewidencyjny/REGON
........................
podpis zbywającego
Oświadczam, że przenoszę prawo własności obligacji na rzecz:
............................................................
nazwisko i imię/firma
............................................................
adres
............................................................
numer ewidencyjny/REGON
.........................
podpis zbywającego
miejsce na przedłużkę
12 kuponów odsetkowych
RZECZPOSPOLITA POLSKA
Kupon odsetkowy do obligacji państwowej pożyczki trzyletniej
o wartości 1.000.000 zł (jeden milion złotych). Odsetki należne
za ten kupon naliczane są zgodnie z punktami 1 i 2 zawartymi
na awersie. Obsługę obligacji prowadzi Bank Pekao S.A. Kupon
odsetkowy ważny wyłącznie razem z obligacją.
Numer obligacji ...............................
Data płatności odsetek ........................
MINISTER FINANSÓW
ZAŁĄCZNIK Nr 6
REGULAMIN PRZETARGOWY
REGULAMIN PRZETARGOWY
– wartość emisji,
– termin rozpoczęcia sprzedaży publicznej,
– termin wykupu,
– warunki oprocentowania,
– warunki płatności oprocentowania,
– okres publicznej sprzedaży obligacji,