Emisja obligacji o oprocentowaniu stałym pożyczki państwowej o terminie wykupu 12 października 1996 r. lub 12 października 1999 r.
Dz.Urz.MF.1994.13.35
Akt utracił mocZARZĄDZENIE Nr 28
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 24 maja 1994 r.
w sprawie emisji obligacji o oprocentowaniu stałym pożyczki państwowej o terminie wykupu 12 października 1996 r. lub 12 października 199 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK nr 1
Sposób wyliczenia ceny zakupu jednej obligacji, wartości odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje oraz ceny zakupu obligacji dla jednej oferty.
Sposób wyliczenia ceny zakupu jednej obligacji, wartości odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje oraz ceny zakupu obligacji dla jednej oferty.
Ci = Ki + On(.)
Ki = Pi* 10 000 000/100
gdzie:
Ci - cena zakupu jednej obligacji dla i-tej oferty na n-tym przetargu,
Ki - cena przetargowa za 1 obligację w i-tej ofercie na n-tym przetargu,
On(.) - przypadająca na jedną obligację wartość odsetek, wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje (o terminie wykupu 12.10.1996 r. lub o terminie wykupu 12.10.1999 r.) zakupione na n-tym przetargu, w zaokrągleniu do 100 zł,
Pi - cena za 100 zł wartości nominalnej obligacji dla i-tej oferty na n-tym przetargu,
i - numer oferty na n-tym przetargu.
W symbolach Ci, Ki oraz Pi pominięto - dla uproszczenia zapisu - indeks n oznaczający numer przetargu.
- w przypadku obligacji o terminie wykupu 12.10.1996 r. wartość odsetek wyraża się wzorem:
r(2)* 10 000 000* In/365 dla n = 1, 2, 3, 4
On(2)=
0 dla n = 1
- w przypadku obligacji o terminie wykupu 12.10.1999 r. wartość odsetek wyraża się wzorem:
r(5)* 1 000*In/365 dla n = 2, 3,
On(5) =
0 dla n = 1, 4
gdzie:
On(2) - wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje o terminie wykupu 12.10.1996 r. zakupione na n-tym przetargu,
r(2) - wysokość stopy procentowej pierwszej należności odsetkowej dla obligacji o terminie wykupu 12.10.1996 r.,
In - liczba dni, które upłynęły od dnia zapłaty za obligacje zakupione na pierwszym przetargu do dnia zapłaty za obligacje zakupione na n-tym przetargu,
On(5) - wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje o terminie wykupu 12.10.1999 r. zakupione na n-tym przetargu,
r(5) - wysokość stopy procentowej pierwszej należności odsetkowej dla obligacji o terminie wykupu 12.10.1999 r.,
n - numer przetargu.
Ni = Ci * Ii
gdzie:
Ni - cena zakupu obligacji dla i-tej oferty,
Ci - jak w punkcie 1 niniejszego załącznika,
Ii - liczba obligacji z i-tej oferty przyjętych na przetargu.
ZAŁĄCZNIK nr 2
Wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje i dni ich zapłaty dla obligacji sprzedawanych w okresie, o którym mowa w par. 4 ust. 2
Wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje i dni ich zapłaty dla obligacji sprzedawanych w okresie, o którym mowa w par. 4 ust. 2
Wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje | ||||
Data przetargu | o terminie wykupu 12.10.1996 r. | o terminie wykupu 12.10.1999 r. | ||
Kwota w tys. zł | Dzień zapłaty | Kwota w tys. zł | Dzień zapłaty | |
16.06.94 | 0,0 | 05,07.94 | 0,0 | 12.07.94 |
21.07.94 | 152,9 | 05.08.94 | 127,4 | 12.08.94 |
18.08.94 | 305,8 | 05.09.94 | 254,8 | 12.09.94 |
15.09.94 | 453,7 | 05.10.94 | 0*) | 12.10.94 |
ZAŁĄCZNIK nr 3
Sposób wyliczenia ceny zakupu jednej obligacji asymilacyjnej, wartości odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje asymilacyjne oraz ceny zakupu obligacji asymilacyjnych dla jednej oferty.
Sposób wyliczenia ceny zakupu jednej obligacji asymilacyjnej, wartości odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje asymilacyjne oraz ceny zakupu obligacji asymilacyjnych dla jednej oferty.
Ci = Ki + On(.)
Ki = Pi* 10 000 000/100
gdzie:
Ci - cena zakupu jednej obligacji asymilacyjnej dla i-tej oferty na przetargu w n-tym miesiącu
Ki - cena przetargowa za 1 obligację w i-tej ofercie na przetargu,
On(A) - przypadająca na jedną obligację wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje zakupione na n-tym przetargu, w zaokrągleniu do 100 zł,
Pi - cena za 100 zł wartości nominalnej obligacji dla i-tej oferty na przetargu w n-tym miesiącu
i - numer oferty na przetargu.
W symbolach Ci, Ki oraz Pi pominięto - dla uproszczenia zapisu - indeks n oznaczający numer miesiąca, w którym odbywa się przetarg.
On(A) = r(2)* 10 000 000* In/365 dla n = 1, , 12
gdzie:
On(A) - wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje asymilacyjne zakupione na przetargu w n-tym miesiącu,
r(5) - wysokość stopy procentowej należności odsetkowej dla obligacji o terminie wykupu 12.10.1996 r.,
In - liczba dni, które upłynęły od ostatniego dnia wypłaty odsetek dla obligacji o terminie wykupu 12.10.1999 r., do dnia zapłaty za obligacje asymilacyjne zakupione na przetargu w n-tym miesiącu,
n - numer miesiąca, w którym odbywa się przetarg.
Ni = Ci * Ii
gdzie:
Ni - cena zakupu obligacji dla i-tej oferty,
Ci - jak w punkcie 1 niniejszego załącznika,
Ii - liczba obligacji z i-tej oferty przyjętych na przetargu.
ZAŁĄCZNIK nr 4
Daty ustalenia praw z tytułu należności odsetkowych, dni ich zapłaty oraz ich wysokość wraz ze stopą procentową
Daty ustalenia praw z tytułu należności odsetkowych, dni ich zapłaty oraz ich wysokość wraz ze stopą procentową
Data płatności | Obligacje o terminie wykupu 12.10.1996 r. | Obligacje o terminie wykupu 12.10.1999 r. | ||||
Data ustalenia praw | Stopa procentowa w %% | Należności odsetkowe w tys. zł | Data ustalenia praw | Stopa procentowa w %% | Należności odsetkowe w tys. zł | |
12.10.94 | 05.10.94 | 18,0% | 488,2 | 05.10.94 | 15,0% | 378.1*) |
12.10.95 | 05.10.95 | 18,0% | 1.800,0 | 05.10.95 | 15,0% | 1.500,0 |
12.10.96 | 05.10.96 | 18,0% | 1.800,0 | 05.10.96 | 15,0% | 1.500,0 |
12.10.97 | - | - | - | 05.10.97 | 15,0% | 1.500,0 |
12.10.98 | - | - | - | 05.10.98 | 15,0% | 1.500,0 |
12.10.99 | - | - | - | 05.10.99 | 15,0% | 1.500,0 |