Emisja obligacji czwartej trzyletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej.
Dzienniki resortowe
Dz.Urz.MF.1997.12.47
Akt utracił moc Wersja od: 30 kwietnia 1997 r.
ZARZĄDZENIE Nr 26
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 25 kwietnia 1997 r.
w sprawie emisji obligacji czwartej trzyletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej.
Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy budżetowej na rok 1997 z dnia 21 lutego 1997 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 106), art. 40 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640 oraz z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621 i Nr 139, poz. 647) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1.
Emituje się obligacje czwartej trzyletniej pożyczki państwowej, zwane dalej obligacjami, w seriach o terminach wykupu, odpowiednio: 1)
6 sierpnia 2000 r. - na kwotę 500.000.000 zł (pięćset milionów złotych), 2)
6 listopada 2000 r. - na kwotę 600.000.000 zł (sześćset milionów złotych), 3)
6 lutego 2001 r. - na kwotę 600.000.000 (sześćset milionów złotych), 4)
6 maja 2001 r. - na kwotę 700.000.000 zł (siedemset milionów złotych).2.
Ustala się nominał obligacji w wysokości 100 zł (stu złotych).3.
Obligacje są na okaziciela.4.
Emisja następuje z dniem wejścia w życie zarządzenia.§ 2.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o: 1)
punkcie obsługi klienta - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie biorącą udział, na podstawie umowy Ministra Finansów z agentem emisji, w sprzedaży i wykupie oraz obsłudze obligacji, 2)
umiejscowieniu obligacji - rozumie się przez to prowadzenie czynności w zakresie sprzedaży, wykupu i obsługi obligacji przez punkt obsługi klienta, w którym nastąpiła sprzedaż przez agenta emisji pierwszego nabywcy, do dnia zdeponowania obligacji na rachunku papierów wartościowych, 3)
rejestrze nabywców obligacji - rozumie się przez to rejestr, prowadzony przez agenta emisji na zasadach określonych w umowie, o której mowa w § 6, w którym przechowywane są obligacje nie zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych w biurach maklerskich lub na kontach uczestników bezpośrednich Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, 4)
dniu ustalenia praw do świadczeń z obligacji - rozumie się przez to dzień, w którym określony zostaje stan posiadania obligacji, w celu ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania w dniu wykupu świadczeń z obligacji; spełnienie świadczenia z obligacji w dniu wykupu następuje zgodnie ze stanem posiadania obligacji w dniu ustalenia praw.§ 3.
1.
Obligacje mogą być nabywane przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz spółki nie posiadające osobowości prawnej, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 pkt 2.2.
Obligacje mogą być przedmiotem swobodnego obrotu między podmiotami określonymi w ust. 1, przy zachowaniu warunków wynikających z przepisów regulujących obrót dewizowy, a także publiczny obrót papierami wartościowymi.§ 4.
Minister Finansów deponuje w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych odcinek zbiorczy obligacji serii o danym terminie wykupu.§ 5.
1.
Obligacje oferowane są przez agenta emisji: 1)
w drodze subskrypcji - właścicielom obligacji wyemitowanych na podstawie zarządzenia nr 46 Ministra Finansów z dnia 2 lipca 1994 r. w sprawie emisji obligacji państwowej pożyczki trzyletniej o zmiennej stopie procentowej (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 16, poz. 55), 2)
w drodze sprzedaży w punktach obsługi klienta - wyłącznie osobom fizycznym.2.
Minister Finansów zastrzega sobie prawo zaoferowania do sprzedaży obligacji serii o danym terminie wykupu na kwotę niższą, niż określona w § 1 ust. 1. Wartość nominalna obligacji serii o danym terminie wykupu oferowanych do sprzedaży podawana jest w wiadomości publicznej w trybie i terminie określonym w § 9 ust. 2. Obligacje nie zaoferowane do sprzedaży ulegają umorzeniu.§ 6.
Na podstawie umowy zawartej z Ministrem Finansów, agent emisji prowadzi sprzedaż obligacji, a także obsługę i wykup obligacji.§ 7.
1.
Subskrypcję prowadzą uczestnicy bezpośredni Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, którzy przyjmą warunki umowy z agentem emisji, z zastrzeżeniem ust. 2.2.
Warunkiem prowadzenia subskrypcji jest prowadzenie rejestru nabywców obligacji, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, lub rachunków papierów wartościowych, na których zdeponowane zostały te obligacje.§ 8.
1.
Warunkiem zakupu w drodze subskrypcji jest złożenie przez nabywców deklaracji zakupu obligacji wraz z wnioskiem o zaliczenie na poczet ceny nabywanych obligacji wierzytelności z tytułu podlegających wykupowi obligacji, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1. Nabycie obligacji następuje w dniu wymagalności tej wierzytelności.2.
Deklaracja zakupu obligacji powinna zawierać w szczególności: 1)
imię i nazwisko lub nazwę składającego deklarację, 2)
serię, wysokość wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji i jej wartość nominalną, liczbę obligacji przedkładanych do wykupu oraz łączną wysokość wierzytelności, 3)
serię, wartość nominalną i cenę subskrypcyjną jednej nabywanej obligacji oraz liczbę i łączną wartość nabywanych obligacji, według ceny subskrypcyjnej, 4)
kwotę różnicy, określoną zgodnie z § 9 ust. 4, 5)
numer rachunku, na który ma zostać przelana kwota różnicy, określona zgodnie z § 9 ust. 4, 6)
oświadczenie o przyjęciu do wiadomości warunków emisyjnych, 7)
podpis składającego deklarację.3.
W przypadku złożenia deklaracji, o której mowa w ust. 1, wcześniejsze dyspozycje nie powodują skutków prawnych.§ 9.
1.
Deklaracje zakupu obligacji w drodze subskrypcji przyjmowane są dla obligacji serii o terminie wykupu, odpowiednio: 1)
6 sierpnia 2000 r. - w dniach od 16 do 27 czerwca 1997 r., 2)
6 listopada 2000 r. - w dniach od 15 do 26 września 1997 r., 3)
6 lutego 2001 r. - w dniach od 15 do 24 grudnia 1997 r., 4)
6 maja 2001 r. - w dniach od 16 do 27 marca 1998 r.2.
Wartość nominalna obligacji serii o danym terminie wykupu, oferowanych do sprzedaży w drodze subskrypcji oraz cena subskrypcyjna obligacji tej serii, ustalana przez Ministra Finansów jako krotność wartości nominalnej, podawane są do wiadomości, przed rozpoczęciem subskrypcji obligacji serii o danym terminie wykupu, w drodze ogłoszenia w środkach masowego przekazu oraz w biurach maklerskich podmiotów, o których mowa w § 7 ust. 1.3.
W przypadku, gdy łączna wartość subskrybowanych obligacji danej serii przekracza wartość obligacji oferowanych, Minister Finansów zastrzega sobie prawo redukcji zleceń wynikających z deklaracji zakupu. Stopa redukcji podawana jest nie później niż ósmego dnia roboczego po upływie terminu składnia deklaracji.4.
Wartość obligacji nabywanych w drodze subskrypcji nie może przewyższać wysokości wierzytelności z obligacji przedkładanych do wykup. Różnica między wierzytelnością z obligacji przedkładanych do wykupu a wartością tak nabywanych obligacji wypłacana jest wyłącznie przelewem na wskazany rachunek.§ 10.
Sprzedaż w punktach obsługi klienta rozpoczyna się: 1)
dla obligacji serii o terminie wykupu 6 sierpnia 2000 r. - w dniu 1 sierpnia 1997 r. i trwa nie dłużej niż do dnia 31 października 1997 r., 2)
dla obligacji serii o terminie wykupu 6 listopada 2000 r. - w dniu 3 listopada 1997 r. i trwa nie dłużej niż do dnia 30 stycznia 1998 r., 3)
dla obligacji serii o terminie wykupu 6 lutego 2001 r. - w dniu 2 lutego 1998 r. i trwa nie dłużej niż do dnia 30 kwietnia 1998 r., 4)
dla obligacji serii o terminie wykupu 6 maja 2001 r. - w dniu 4 maja 1998 r. i twa nie dłużej niż do dnia 31 lipca 1998 r.§ 11.
1.
Nabywca dokonujący zakupu obligacji w ramach sprzedaży w punktach obsługi klienta, kupuje je po dziennej cenie sprzedaży odpowiadającej cenie emisyjnej obligacji, powiększonej o wartość skumulowanych odsetek naliczonych od dnia rozpoczęcia sprzedaży danej serii w punktach obsługi klienta do dnia zakupu. Dzienna cena sprzedaży wyliczana jest w sposób określony w załączniku nr 1 do zarządzenia.2.
Cena emisyjna obligacji serii o danym terminie wykupu ustalana jest przez Ministra Finansów jako krotność wartości nominalnej i podawana do wiadomości przed rozpoczęciem sprzedaży przez agenta emisji obligacji tej serii w drodze ogłoszenia w środkach masowego przekazu oraz w punktach obsługi klienta. Cena emisyjna nie może być niższa niż cena subskrypcyjna.3.
Wysokość dziennej ceny sprzedaży ustalonej zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 1, określana jest z dokładnością do jednego grosza.§ 12.
1.
Nie sprzedane obligacje serii o danym terminie wykupu Minister Finansów może zaoferować, w całości lub części, agentowi emisji, który nabywa je od Ministra Finansów na podstawie umowy określającej w szczególności termin zapłaty oraz cenę sprzedaży, która nie może być niższa od ceny emisyjnej serii o danym terminie wykupu.2.
W przypadku nieskorzystania przez Ministra Finansów z prawa, o którym mowa w ust. 1, lub nieprzyjęcia oferty przez agenta emisji, nie sprzedane obligacje ulegają umorzeniu.§ 13.
Na zasadach określonych w umowie, o której mowa w § 6, agent emisji prowadzi rejestr nabywców obligacji.§ 14.
1.
Nabywca obligacji otrzymuje imienne świadectwo depozytowe, zgodnie z przepisami regulującymi publiczny obrót papierami wartościowymi, z zastrzeżeniem ust. 2.2.
Nabywca obligacji, który dokonał zakupu w drodze subskrypcji poprzez zaliczenie wierzytelności z obligacji zdeponowanych na rachunku papierów wartościowych otrzymuje potwierdzenie zakupu obligacji, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami podmiotu prowadzącego dany rachunek papierów wartościowych.3.
Świadectwo depozytowe nie stanowi papieru wartościowego ani samodzielnego przedmiotu obrotu.§ 15.
1.
Oprocentowanie obligacji naliczane jest od wartości nominalnej obligacji, poczynając od pierwszego dnia sprzedaży przez agenta emisji danej serii, w okresach trzymiesięcznych (Okresy odsetkowe), z zastrzeżeniem ust. 3.2.
Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej będącej iloczynem stawki bazowej i mnożnika w wysokości 1,05. Stawkę bazową, stopę procentową oraz wysokość należnych odsetek oblicza się w sposób określony w załączniku nr 2 do zarządzenia, przy czym: 1)
stawka bazowa dla danego okresu odsetkowego obligacji serii o danym terminie wykupu obliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej średnich ważonych stóp rentowności 13-tygodniowych bonów skarbowych sprzedawanych na czterech kolejnych przetargach, z których ostatni odbył się najpóźniej na dwa tygodnie przed dniem, w którym rozpoczyna się dany okres odsetkowy, 2)
stopa procentowa dla każdego okresu odsetkowego obligacji serii o danym terminie wykupu oraz średnie ważone stopy rentowności bonów skarbowych uwzględnione przy obliczaniu tej stopy ogłaszane są w drodze obwieszczenia w dzienniku Urzędowym Ministerstwa Finansów.3.
Poczynając od dnia wykupu obligacje nie podlegają oprocentowaniu.4.
Wykaz:a)
okresów odsetkowych,b)
dni ustalenia praw do odsetek,c)
dni wymagalności odsetekdla obligacji serii o danym terminie wykupu zawiera załącznik nr 3.
5.
Wypłata odsetek następuje za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.6.
Wypłata odsetek za dany okres odsetkowy na rzecz właścicieli obligacji zarejestrowanych w rejestrze nabywców obligacji w dniu ustalenia praw do odsetek za ten okres następuje za pośrednictwem agenta emisji.7.
W przypadku zdeponowania obligacji na rachunku papierów wartościowych w biurze maklerskim, wypłata odsetek za dany okres odsetkowy następuje za pośrednictwem biura prowadzącego w dniu ustalenia praw do odsetek rachunków papierów wartościowych, na których obligacje te są zdeponowane; wcześniejsze dyspozycje nie powodują skutków prawnych.§ 16.
1.
Wykup obligacji następuje według ich wartości nominalnej.2.
Wykup obligacji wraz z wypłatą należnych odsetek następuje ze środków budżetu państwa w następujący sposób: 1)
gotówką - po stawieniu się właściciela obligacji w punkcie obsługi klienta, w którym umiejscowiona jest obligacja, jeżeli nie nastąpiło zdeponowanie obligacji na rachunku papierów wartościowych, 2)
przelewem - na wskazany rachunek bankowy, pod warunkiem złożenia przez właściciela obligacji dyspozycji w punkcie obsługi klienta, w którym obligacja została umiejscowiona, najpóźniej do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przypada dzień ustalania praw do świadczeń z tytułu obligacji, 3)
poprzez zaliczenie wierzytelności właściciela obligacji na poczet ceny zakupywanych przez niego obligacji Skarbu Państwa kolejnych emisji, na warunkach określonych w § 17, a w szczególności w terminie subskrypcji zakupywanych obligacji Skarbu Państwa kolejnych emisji.3.
Wykup obligacji wraz z wypłatą należnych odsetek następuje za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, z zastrzeżeniem, iż na rzecz właścicieli obligacji znajdujących się w rejestrze nabywców obligacji w dniu ustalenia praw do świadczeń z obligacji, realizacja praw następuje za pośrednictwem agenta emisji.4.
Właściciel obligacji, znajdujących się w dniu ustalenia praw do świadczeń z obligacji w rejestrze nabywców obligacji, obowiązany jest w celu dokonania wykupu stawić się w punkcie obsługi klienta, w którym zostały umiejscowione obligacje, nie później niż w ciągu roku od dnia wykupu obligacji danej serii.5.
W przypadku zdeponowania obligacji na rachunku papierów wartościowych, wykup obligacji wraz z wypłatą odsetek, następuje za pośrednictwem podmiotu prowadzącego ten rachunek. Wcześniejsze dyspozycje, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nie wywołują skutków prawnych.§ 17.
1.
Wierzytelność z tytułu obligacji może być zaliczona na poczet ceny zakupu obligacji Skarbu Państwa kolejnych emisji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.2.
Minister Finansów zastrzega sobie prawo do wskazania typów i serii obligacji, które będą mogły być zaoferowane w drodze subskrypcji właścicielom obligacji wyemitowanych na podstawie niniejszego zarządzenia, według rozróżnienia na obligacje stanowiące ofertę skierowaną do: 1)
osób fizycznych, 2)
podmiotów nie będących osobami fizycznymi.3.
Minister Finansów, najpóźniej na dwa miesiące przed terminem wykupu obligacji serii o danym terminie wykupu, ogłasza wykaz obligacji pożyczek państwowych kolejnych emisji, za które ich nabywcy mogą dokonać zapłaty w sposób określony w ust. 1.§ 18.
1.
Nabywający obligacje na podstawie umowy sprzedaży zawartej na rynku wtórnym poza obrotem giełdowym, obowiązany jest: 1)
stawić się, wraz ze zbywcą, w punkcie obsługi klienta, w którym umiejscowiona jest obligacja, 2)
przedstawić umowę sprzedaży wraz ze świadectwem depozytowym; dokumenty te przekazane są agentowi emisji w celu dokonania odpowiednich zmian w rejestrze nabywców obligacji oraz w celu wydania nowego świadectwa depozytowego.2.
W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, spełnienie świadczenia z obligacji do rąk podmiotu ujawnionego w rejestrze nabywców obligacji, stanowi wykonanie zobowiązania przez emitenta.3.
W przypadku nabycia obligacji na innej podstawie, niż umowa sprzedaży, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.§ 19.
1.
Spełnienie świadczenia przez emitenta obligacji następuje według stanu posiadania obligacji w dniu ustalenia praw do świadczeń z obligacji.2.
Dzień ustalenia praw do świadczeń o wykup obligacji przypada, odpowiednio:a)
dla obligacji o terminie wykupu 6 sierpnia 2000 r. - dnia 26 lipca 2000 r.,b)
dla obligacji o terminie wykupu 6 listopada 2000 r. - dnia 23 października 2000 r.,c)
dla obligacji o terminie wykupu 6 lutego 2001 r. - dnia 24 stycznia 2001 r.,d)
dla obligacji o terminie wykupu 6 maja 2001 r. - dnia 20 kwietnia 2001 r.§ 20.
1.
Roszczenie o wykup obligacji ulega przedawnieniu po upływie dziesięciu lat od dnia, w którym stało się ono wymagalne.2.
Roszczenie o wypłatę odsetek ulega przedawnieniu po upływie trzech lat od dnia, w którym należność z tytułu odsetek stała się wymagalna.§ 21.
Jeżeli dzień wykupu obligacji i wypłaty odsetek, lub inny dzień, w którym na podstawie niniejszego zarządzenia powstaje obowiązek wykonania czynności przez emitenta lub posiadacza obligacji, przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, wykup obligacji i wypłata odsetek oraz wykonanie innej czynności przewidzianej zarządzeniem, następuje w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.§ 22.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
Sposób wyliczenia dziennej ceny sprzedaży obligacji czwartej trzyletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej
Sposób wyliczenia dziennej ceny sprzedaży obligacji czwartej trzyletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej
1.
W okresie trwania sprzedaży przez agenta emisji w dniu "q" cena sprzedaży (C) obligacji serii o danym terminie wykupu jest równa cenie emisyjnej obligacji, powiększonej o wartość odsetek naliczonych od dnia rozpoczęcia sprzedaży obligacji danej serii przez agenta emisji do dnia sprzedaży obligacji i obliczana jest według wzoru:q-1
Cq = CE + (K x R x ------
360
gdzie:
Cq - dzienna cena sprzedaży obligacji w dniu "q",
CE - cena emisyjna obligacji serii o danym terminie wykupu,
K - wartość nominalna obligacji,
R - stopa procentowa obligacji serii o danym terminie wykupu w pierwszym okresie odsetkowym,
q - kolejny dzień sprzedaży obligacji serii o danych terminie wykupu przez agenta emisji, gdzie q = 1, ..., n,
n - liczba dni w okresie sprzedaży obligacji serii o danym terminie wykupu przez agenta emisji.
€ZAŁĄCZNIK Nr 2[]
Sposób wyliczenia stawki bazowej, stopy procentowej oraz wysokość należnych odsetek od obligacji czwartej państwowej pożyczki trzyletniej o zmiennej stopie procentowej.
1.
Stawka bazowa stopy procentowej jest liczona oddzielnie dla każdego okresu odsetkowego obligacji serii o danym terminie wykupu jako średnia arytmetyczna z średnich ważonych stóp rentowności 13-tygodniowych bonów skarbowych sprzedawanych na czterech kolejnych przetargach, z których ostatni odbył się najpóźniej na dwa tygodnie przed dniem, w którym rozpoczyna się dany okres odsetkowy. Stawka bazowa J obliczana jest według wzoru:J = 1/4 x (r1 + r2 + r3 + r4)
gdzie:
J - stawka bazowa stopy procentowej,
ri - średnie ważone stopy rentowności 13-tygodniowych bonów skarbowych sprzedawanych na czterech kolejnych przetargach, z których ostatni odbył się najpóźniej na dwa tygodnie przed dniem w którym rozpoczyna się dany okres odsetkowy, dla i = 1, 2, 3, 4.
2.
Średnia ważona stopa rentowności 13-tygodniowych bonów skarbowych, ri dla przetargów, o których mowa w ust. 1, jest ustalana na podstawie średniej ważonej ceny tych bonów, według następującego wzoru:100-ci 360
ri = ------- x ------
ci 91
gdzie:
ci - średnia ważona cena 13-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na i-tym przetargu; i = 1, 2, 3, 4.
3.
Stopa procentowa R obligacji serii o danym terminie wykupu w danym okresie odsetkowym jest równa iloczynowi dwóch składników: stawki bazowej J oraz mnożnika równego 1,05 i obliczana jest według wzoru:R = J x 1,05
4.
Wysokość należnych odsetek O za dany okres odsetkowy obliczana jest według wzoru:N
O = K x R ------
360
gdzie:
O - odsetki od obligacji serii o danym terminie wykupu należne za dany okres odsetkowy,
K - wartość nominalna obligacji,
R - stopa procentowa obligacji serii o danym terminie wykupu w danym okresie odsetkowym,
N - liczba dni w danym okresie odsetkowym.
ZAŁĄCZNIK Nr 4
Wykaz okresów odsetkowych, dni ustalenia praw do odsetek oraz dni wymagalności odsetek.
Wykaz okresów odsetkowych, dni ustalenia praw do odsetek oraz dni wymagalności odsetek.
Tablica nr 1 - dla obligacji serii o terminie wykupu 6 sierpnia 2000 r.
| numery okresów odsetkowych | początek | koniec | dzień ustalenia praw | data wymagalności |
| okresu | odsetkowego | o godz. 24oo w dniu | ||
| TZ0800/1 | 01.08.1997 | 05.11.1997 | 31.10.1997 | 21.11.1997 |
| TZ0800/2 | 05.11.1997 | 05.02.1998 | 26.01.1998 | 06.02.1998 |
| TZ0800/3 | 05.02.1998 | 05.05.1998 | 22.04.1998 | 06.05.1998 |
| TZ0800/4 | 05.05.1998 | 05.08.1998 | 24.07.1998 | 06.08.1998 |
| TZ0800/5 | 05.08.1998 | 05.11.1998 | 26.10.1998 | 06.11.1998 |
| TZ0800/6 | 05.11.1998 | 05.02.1999 | 26.01.1999 | 08.02.1999 |
| TZ0800/7 | 05.02.1999 | 05.05.1999 | 22.04.1999 | 06.05.1999 |
| TZ0800/8 | 05.05.1999 | 05.08.1999 | 26.07.1999 | 06.08.1999 |
| TZ0800/9 | 05.08.1999 | 05.11.1999 | 25.10.1999 | 08.11.1999 |
| TZ0800/10 | 05.11.1999 | 05.02.2000 | 25.01.2000 | 07.02.2000 |
| TZ0800/11 | 05.02.2000 | 05.05.2000 | 20.04.2000 | 08.05.2000 |
| TZ0800/12 | 05.05.2000 | 05.08.2000 | 25.07.2000 | 07.08.2000 |
Tablica nr 2 - dla obligacji serii o terminie wykupu 6 listopada 2000 r.
| numery okresów odsetkowych | początek | koniec | dzień ustalenia praw | data wymagalności |
| okresu | odsetkowego | o godz. 24oo w dniu | ||
| TZ1100/1 | 03.11.1997 | 05.02.1998 | 30.01.1998 | 19.02.1998 |
| TZ1100/2 | 05.02.1998 | 05.05.1998 | 22.04.1998 | 06.05.1998 |
| TZ1100/3 | 05.05.1998 | 05.08.1998 | 24.07.1998 | 06.08.1998 |
| TZ1100/4 | 05.08.1998 | 05.11.1998 | 26.10.1998 | 06.11.1998 |
| TZ1100/5 | 05.11.1998 | 05.02.1999 | 26.01.1999 | 08.02.1999 |
| TZ1100/6 | 05.02.1999 | 05.05.1999 | 22.04.1999 | 06.05.1999 |
| TZ1100/7 | 05.05.1999 | 05.08.1999 | 26.07.1999 | 06.08.1999 |
| TZ1100/8 | 05.08.1999 | 05.11.1999 | 25.10.1999 | 08.11.1999 |
| TZ1100/9 | 05.11.1999 | 05.02.2000 | 25.01.2000 | 07.02.2000 |
| TZ1100/10 | 05.02.2000 | 05.50.2000 | 20.04.2000 | 08.05.2000 |
| TZ1100/11 | 05.05.2000 | 05.08.2000 | 25.07.2000 | 07.08.2000 |
| TZ1100/12 | 05.08.2000 | 05.11.2000 | 23.10.2000 | 06.11.2000 |
Tablica nr 3 - dla obligacji serii o terminie wykupu 6 lutego 2001 r.
| numery okresów odsetkowych | początek | koniec | dzień ustalenia praw | data wymagalności |
| okresu | odsetkowego | o godz. 24oo w dniu | ||
| TZ0201/1 | 02.02.1998 | 05.05.1998 | 30.04.1998 | 21.05.1998 |
| TZ0201/2 | 05.05.1998 | 05.08.1998 | 24.07.1998 | 06.08.1998 |
| TZ0201/3 | 05.08.1998 | 05.11.1998 | 26.10.1998 | 06.11.1998 |
| TZ0201/4 | 05.11.1998 | 05.02.1999 | 26.01.1999 | 08.02.1999 |
| TZ0201/5 | 05.02.1999 | 05.05.1999 | 22.04.1999 | 06.05.1999 |
| TZ0201/6 | 05.05.1999 | 05.08.1999 | 26.07.1999 | 06.08.1999 |
| TZ0201/7 | 05.08.1999 | 05.11.1999 | 25.10.1999 | 08.11.1999 |
| TZ0201/8 | 05.11.1999 | 05.02.2000 | 25.01.2000 | 07.02.2000 |
| TZ0201/9 | 05.02.2000 | 05.05.2000 | 20.04.2000 | 08.05.2000 |
| TZ0201/10 | 05.05.2000 | 05.08.2000 | 25.07.2000 | 07.08.2000 |
| TZ0201/11 | 05.08.2000 | 05.11.2000 | 23.10.2000 | 06.11.2000 |
| TZ0201/12 | 05.11.2000 | 05.02.2001 | 24.01.2001 | 06.02.2001 |
Tablica nr 4 - dla obligacji serii o terminie wykupu 6maja 2001 r.
| numery okresów odsetkowych | początek | koniec | dzień ustalenia praw | data wymagalności |
| okresu | odsetkowego | o godz. 24oo w dniu | ||
| TZ0501/1 | 04.05.1998 | 05.08.1998 | 31.07.1998 | 20.08.1998 |
| TZ0501/2 | 05.08.1998 | 05.11.1998 | 26.10.1998 | 06.11.1998 |
| TZ0501/3 | 05.11.1998 | 05.02.1999 | 26.01.1999 | `08.02.1999 |
| TZ0501/4 | 05.02.1999 | 05.05.1999 | 22.04.1999 | 06.05.1999 |
| TZ0501/5 | 05.05.1999 | 05.08.1999 | 26.07.1999 | 06.08.1999 |
| TZ0501/6 | 05.08.1999 | 05.11.1999 | 25.10.1999 | 08.11.1999 |
| TZ0501/7 | 05.11.1999 | 05.02.2000 | 25.01.2000 | 07.02.2000 |
| TZ0501/8 | 05.02.2000 | 05.05.2000 | 20.04.2000 | 08.05.2000 |
| TZ0501/9 | 05.05.2000 | 05.08.2000 | 25.07.2000 | 07.08.2000 |
| TZ0501/10 | 05.08.2000 | 05.11.2000 | 23.10.2000 | 06.11.2000 |
| TZ0501/11 | 05.11.2000 | 05.02.2001 | 24.01.2001 | 06.02.2001 |
| TZ0501/12 | 05.02.2001 | 05.05.2001 | 20.04.2001 | 07.05.2001 |