Rozporządzenie wykonawcze 2020/1225 ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i ujednoliconych szablonów na potrzeby udostępniania przez jednostkę inicjującą, jednostkę sponsorującą i SSPE informacji oraz szczegółowych informacji na temat sekurytyzacji

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.289.217

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 września 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1225
z dnia 29 października 2019 r.
ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i ujednoliconych szablonów na potrzeby udostępniania przez jednostkę inicjującą, jednostkę sponsorującą i SSPE informacji oraz szczegółowych informacji na temat sekurytyzacji
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 1 , w szczególności jego art. 7 ust. 4 i art. 17 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zakres art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/2402 obejmuje wszystkie sekurytyzacje, w tym zarówno sekurytyzacje, w przypadku których należy sporządzić prospekt emisyjny zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1129 2  (powszechnie nazywane sekurytyzacjami "publicznymi"), jak i sekurytyzacje, w przypadku których sporządzenie prospektu emisyjnego nie jest wymagane (powszechnie nazywane sekurytyzacjami "prywatnymi"). Art. 17 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/2402 odnosi się do sekurytyzacji, w przypadku których informacje udostępniane są za pośrednictwem repozytorium sekurytyzacji, co nie obejmuje sekurytyzacji prywatnych.

(2) Sekurytyzacje mają złożony charakter i są niejednorodne. Aby umożliwić skuteczne gromadzenie i skuteczną ocenę danych przez inwestorów, potencjalnych inwestorów, właściwe organy oraz - w przypadku publicznych sekurytyzacji - inne podmioty wymienione w art. 17 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/2402, informacje, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. a) i e) oraz art. 17 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/2402, powinny być udostępniane w zharmonizowanym formacie. Ponadto w sytuacji, gdy informacje mają być udostępniane za pośrednictwem repozytorium sekurytyzacji, zharmonizowany format ułatwia również bezproblemowe agregowanie i porównywanie danych z różnych repozytoriów.

(3) Należy ograniczyć do minimum koszty ponoszone przez uczestników rynku. Format sprawozdawczy w przypadku sekurytyzacji powinien zatem być w jak największym stopniu podobny do formatu wymaganego w przypadku zgłaszania kontraktów pochodnych zgodnie z art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 3  oraz zgłaszania szczegółowych informacji dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych zgodnie z art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 4 . Ponadto w sytuacji, gdy informacje są udostępniane za pośrednictwem repozytorium sekurytyzacji, format sprawozdawczy powinien również uwzględniać rozwiązania opracowane przez istniejące podmioty gromadzące dane dotyczące sekurytyzacji. W związku z tym również w kontekście sprawozdawczości dotyczącej sekurytyzacji należy wprowadzić wymóg stosowania formatu XML, który jest powszechnie stosowany do celów zgłaszania informacji dotyczących kredytów i innych podobnych ekspozycji bazowych.

(4) Przepisy niniejszego rozporządzenia są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ określają format i szablony, przy użyciu których jednostka inicjująca, jednostka sponsorująca lub SSPE danej sekurytyzacji mają udostępniać informacje na temat tej sekurytyzacji różnym podmiotom zgodnie z wymogami rozporządzenia (UE) 2017/2402. Aby zapewnić spójność między tymi przepisami, które powinny wejść w życie w tym samym czasie, oraz aby ułatwić całościowy wgląd we wszystkie stosowne informacje dotyczące danej sekurytyzacji oraz skuteczny dostęp do nich, konieczne jest włączenie przedmiotowych regulacyjnych standardów technicznych do jednego rozporządzenia.

(5) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

(6) ESMA przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 5 ,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

SEKCJA  1

SZABLONY DLA WSZYSTKICH SEKURYTYZACJI

Artykuł  1

Szablony na potrzeby udostępniania informacji dotyczących ekspozycji bazowych

1. 
Informacje, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1224 6 , udostępnia się przy użyciu następujących szablonów:
a)
szablonu określonego w załączniku II do niniejszego rozporządzenia w przypadku kredytów dla gospodarstw domowych zabezpieczonych nieruchomościami mieszkalnymi, bez względu na przeznaczenie tych kredytów;
b)
szablonu określonego w załączniku III do niniejszego rozporządzenia w przypadku kredytów na zakup nieruchomości komercyjnych lub zabezpieczonych nieruchomościami komercyjnymi;
c)
szablonu określonego w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia w przypadku ekspozycji bazowych wobec przedsiębiorstw, w tym ekspozycji bazowych wobec mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw;
d)
szablonu określonego w załączniku V do niniejszego rozporządzenia w przypadku ekspozycji bazowych związanych z pojazdami samochodowymi, w tym kredytów i umów leasingu na rzecz osób prawnych lub fizycznych, które są zabezpieczone pojazdami samochodowymi;
e)
szablonu określonego w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia w przypadku ekspozycji bazowych wobec konsumentów;
f)
szablonu określonego w załączniku VII do niniejszego rozporządzenia w przypadku ekspozycji bazowych związanych z kartami kredytowymi;
g)
szablonu określonego w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia w przypadku ekspozycji bazowych związanych z leasingiem;
h)
szablonu określonego w załączniku IX do niniejszego rozporządzenia w przypadku ekspozycji bazowych, które nie należą do żadnej z kategorii określonych w lit. a)-g).
2. 
Informacje, o których mowa w art. 2 ust. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224:
a)
szablonu określonego w ust. 1 niniejszego artykułu, stosownie do rodzaju ekspozycji bazowej;
b)
szablonu określonego w załączniku X w przypadku sekurytyzacji ekspozycji zagrożonej, o których mowa w art. 2 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224.
3. 
Informacje, o których mowa w art. 2 ust. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224, udostępnia się przy użyciu szablonu określonego w załączniku XI.
Artykuł  2

Szablony na potrzeby udostępniania sprawozdań dla inwestorów

1. 
Informacje, o których mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224, udostępnia się przy użyciu szablonu określonego w załączniku XII.
2. 
Informacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224, udostępnia się przy użyciu szablonu określonego w załączniku XIII.

SEKCJA  2

SZABLONY NA POTRZEBY SEKURYTYZACJI, W PRZYPADKU KTÓRYCH WYMAGANE JEST SPORZĄDZENIE PROSPEKTU EMISYJNEGO (SEKURYTYZACJE PUBLICZNE)

Artykuł  3

Szablony na potrzeby udostępniania informacji wewnętrznych

1. 
Informacje, o których mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224, udostępnia się przy użyciu szablonu określonego w załączniku XIV.
2. 
Informacje, o których mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224, udostępnia się przy użyciu szablonu określonego w załączniku XV.
Artykuł  4

Szablony na potrzeby udostępniania informacji dotyczących znaczących zdarzeń

1. 
Informacje, o których mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224, udostępnia się przy użyciu szablonu określonego w załączniku XIV.
2. 
Informacje, o których mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224, udostępnia się przy użyciu szablonu określonego w załączniku XV.

SEKCJA  3

PRZEPISY WSPÓLNE

Artykuł  5

Format informacji

1. 
Format informacji udostępnianych przy użyciu szablonów określonych w załącznikach I-XV musi być zgodny z odpowiednim formatem określonym w tabeli 1 w załączniku I.
2. 
Informacje udostępnia się w formie elektronicznej umożliwiającej odczyt maszynowy oraz przy użyciu wspólnych szablonów XML.
Artykuł  6

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 29 października 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Formaty pól

SYMBOLRODZAJ DANYCHDEFINICJA
{ALPHANUM-n}Do n znaków alfanumerycznychPole na tekst dowolny. Należy wprowadzać w formacie ASCII wielkimi literami (bez znaków diakrytycznych).
{COUNTRYCODE_2}2 znaki alfanumeryczneDwuliterowy kod państwa zgodnie z kodem państwa alpha-2 według ISO 3166-1. Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).
{CURRENCYCODE_3}3 znaki alfanumeryczneTrzyliterowy kod waluty zgodnie z kodami walut według ISO 4217. Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).
{YEAR}Format roku według ISO 8601Lata muszą być podane w następującym formacie: RRRR
{DATEFORMAT}Format daty według ISO 8601Daty muszą być podane w następującym formacie: RRRR-MM-DD
{MONETARY}0-18 cyfr, z których maksymalnie 5 może stanowić cyfry po przecinkuLiczba jednostek monetarnych określonych w walucie, przy czym jednostka waluty jest wyraźnie określona i jest zgodna z ISO 4217.
{NUMERIC}0-18 cyfr, z których maksymalnie 5 może stanowić cyfry po przecinkuMaksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku. Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.
{INTEGER-n}Liczba całkowita do maksymalnie nPole numeryczne dla liczb całkowitych zarówno dodatnich, jak i ujemnych.
{Y/N}1 znak alfanumeryczny"prawda"- Y "fałsz" - N
{ISIN}12 znaków alfanumerycznychKod ISIN, jak określono w ISO 6166
{LEI}20 znaków alfanumerycznychIdentyfikator podmiotu prawnego, jak określono w ISO 17442
{LIST}Jak określono w opisie konkretnego pola
{NUTS}5 znaków alfanumerycznychOdnosi się do wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS) prowadzonej przez Eurostat. Informacje należy udostępnić na poziomie NUTS3. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/
{NACE}7 znaków alfanumerycznychOdnosi się do statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej w Unii Europejskiej, udostępnionej na stronie internetowej przywołanej w niniejszym polu definicji i określonej w rozporządzeniu (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (1).

Dla każdej działalności gospodarczej należy podać najbardziej szczegółowy poziom klasyfikacji (tj. pełny kod - poziom 6 lub 7 znaków, w tym cyfry po przecinku).http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html

{PERCENTAGE}0-11 cyfr, z których maksymalnie 10 może stanowić cyfry po przecinkuWskaźnik wyrażony jako procent, tj. np. 0,7 to 7/10 procenta, a 7,0 to 7 %.
{TELEPHONE}Znak "+", po którym następuje kod kraju (od 1 do 3 znaków), a następnie znak "-" oraz na koniec dowolna kombinacja cyfr, "(",")", "+" i "-" (maksymalnie 30 znaków).Zbiór informacji wskazujących na konkretny numer telefonu określony przez operatorów telekomunikacyjnych.
{ESA}7 znaków alfanumerycznychSektor Europejskiego Systemu Rachunków 2010, przy użyciu kodów określonych w tabeli 1 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1224 (2). http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf
{WATCHLIST}2 znaki alfanumeryczneKod listy zagrożeń jednostki obsługującej określony w tabeli 2 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224.
(1) Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1).

(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1224 z dnia 16 października 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających informacje oraz szczegółowe informacje na temat sekurytyzacji, które mają być udostępniane przez jednostkę inicjującą, jednostkę sponsorującą oraz SSPE (zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego).

ZAŁĄCZNIK  II

Szablon na potrzeby udostępniania informacji dotyczących ekspozycji bazowych - Nieruchomości mieszkalne

KOD POLANAZWA POLAFORMAT
Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych
RREL1Niepowtarzalny identyfikator{ALPHANUM-28}
RREL2Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej{ALPHANUM-1000}
RREL3Identyfikator nowej ekspozycji bazowej{ALPHANUM-1000}
RREL4Identyfikator pierwotnego dłużnika{ALPHANUM-1000}
RREL5Identyfikator nowego dłużnika{ALPHANUM-1000}
RREL6Data graniczna danych{DATEFORMAT}
RREL7Data dołączenia do puli{DATEFORMAT}
RREL8Data odkupu{DATEFORMAT}
RREL9Data spłaty{DATEFORMAT}
RREL10Rezydent{Y/N}
RREL11Region geograficzny - dłużnik{NUTS}
RREL12Klasyfikacja regionu geograficznego{YEAR}
RREL13Status zatrudnienia{LIST}
RREL14Kredyt zagrożony - dłużnik{Y/N}
RREL15Rodzaj klienta{LIST}
RREL16Dochody pierwotne{MONETARY}
RREL17Rodzaj dochodu pierwotnego{LIST}
RREL18Waluta dochodu pierwotnego{CURRENCYCODE_3}
RREL19Weryfikacja dochodu pierwotnego{LIST}
RREL20Dochody wtórne{MONETARY}
RREL21Weryfikacja dochodu wtórnego{LIST}
RREL22Program specjalny{ALPHANUM-10000}
RREL23Data powstania{DATEFORMAT}
RREL24Termin zapadalności{DATEFORMAT}
RREL25Termin pierwotny{INTEGER-9999}
RREL26Miejsce powstania ekspozycji{LIST}
RREL27Cel{LIST}
RREL28Oznaczenie waluty{CURRENCYCODE_3}
RREL29Pierwotne saldo kwoty głównej{MONETARY}
RREL30Bieżące saldo kwoty głównej{MONETARY}
RREL31Poprzednie saldo kwoty głównej{MONETARY}
RREL32Ekspozycje bazowe o równym stopniu uprzywilejowania{MONETARY}
RREL33Całkowity limit kredytu{MONETARY}
RREL34Cena kupna{PERCENTAGE}
RREL35Rodzaj amortyzacji{LIST}
RREL36Data końcowa okresu karencji dla kwoty głównej{DATEFORMAT}
RREL37Planowana częstotliwość spłaty kwoty głównej{LIST}
RREL38Planowana częstotliwość spłaty odsetek{LIST}
RREL39Płatności należne{MONETARY}
RREL40Wskaźnik zadłużenia do dochodu{PERCENTAGE}
RREL41Kwota balonowa{MONETARY}
RREL42Rodzaj stopy procentowej{LIST}
RREL43Bieżąca stopa procentowa{PERCENTAGE}
RREL44Wskaźnik bieżącej stopy procentowej{LIST}
RREL45Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej{LIST}
RREL46Marża naliczana dla bieżącej stopy procentowej{PERCENTAGE}
RREL47Odstęp czasu między aktualizacjami stopy procentowej{INTEGER-9999}
RREL48Górny pułap stopy procentowej{PERCENTAGE}
RREL49Dolny pułap stopy procentowej{PERCENTAGE}
RREL50Pierwsza zmiana marży{PERCENTAGE}
RREL51Termin pierwszej zmiany stopy procentowej{DATEFORMAT}
RREL52Druga zmiana marży{PERCENTAGE}
RREL53Termin drugiej zmiany stopy procentowej{DATEFORMAT}
RREL54Trzecia zmiana marży{PERCENTAGE}
RREL55Termin trzeciej zmiany stopy procentowej{DATEFORMAT}
RREL56Zmieniony wskaźnik stóp procentowych{LIST}
RREL57Okres obowiązywania zmienionego wskaźnika stopy procentowej{LIST}
RREL58Liczba płatności przed sekurytyzacją{INTEGER-9999}
RREL59Procent, jaki w ciągu roku mogą stanowić przedterminowe spłaty{PERCENTAGE}
RREL60Data kończąca okres, w którym dokonywanie przedterminowych spłat było niedozwolone{DATEFORMAT}
RREL61Opłata z tytułu przedterminowej spłaty{MONETARY}
RREL62Data końcowa okresu, w którym dozwolone jest pobieranie opłat za przedterminową spłatę{DATEFORMAT}
RREL63Data przedterminowej spłaty{DATEFORMAT}
RREL64Skumulowane spłaty przedterminowe{MONETARY}
RREL65Data restrukturyzacji{DATEFORMAT}
RREL66Data ostatniego zalegania z płatnością{DATEFORMAT}
RREL67Saldo zaległych płatności{MONETARY}
RREL68Liczba dni zalegania ze spłatą{INTEGER-9999}
RREL69Stan rachunku{LIST}
RREL70Przyczyna niewykonania zobowiązania lub egzekucji z nieruchomości{LIST}
RREL71Kwota, której dotyczy niewykonanie zobowiązania{MONETARY}
RREL72Data niewykonania zobowiązania{DATEFORMAT}
RREL73Przypisane straty{MONETARY}
RREL74Skumulowane odzyskane należności{MONETARY}
RREL75Spór sądowy{Y/N}
RREL76Odw사 çanie{Y/N}
RREL77Kwota depozytu{MONETARY}
RREL78Podmiot zapewniający ubezpieczenie lub dokonujący inwestycji{ALPHANUM-1000}
RREL79Nazwa pierwotnego kredytodawcy{ALPHANUM-100}
RREL80Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) pierwotnego kredytodawcy{LEI}
RREL81Państwo siedziby pierwotnego kredytodawcy{COUNTRYCODE_2}
RREL82Nazwa jednostki inicjującej{ALPHANUM-100}
RREL83Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jednostki inicjującej{LEI}
RREL84Państwo siedziby jednostki inicjującej{COUNTRYCODE_2}
Sekcja zawierająca informacje na poziomie zabezpieczenia
RREC1Niepowtarzalny identyfikator{ALPHANUM-28}
RREC2Identyfikator ekspozycji bazowej{ALPHANUM-1000}
RREC3Pierwotny identyfikator zabezpieczenia{ALPHANUM-1000}
RREC4Nowy identyfikator zabezpieczenia{ALPHANUM-1000}
RREC5Rodzaj zabezpieczenia{LIST}
RREC6Region geograficzny - zabezpieczenie{NUTS}
RREC7Rodzaj wykorzystania{LIST}
RREC8Zastaw{INTEGER-9999}
RREC9Rodzaj nieruchomości{LIST}
RREC10Wartość wynikająca ze świadectwa charakterystyki energetycznej{LIST}
RREC11Nazwa wystawcy świadectwa charakterystyki energetycznej{ALPHANUM-100}
RREC12Bieżący współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem{PERCENTAGE}
RREC13Kwota bieżącej wyceny{MONETARY}
RREC14Metoda bieżącej wyceny{LIST}
RREC15Data bieżącej wyceny{DATEFORMAT}
RREC16Pierwotny współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem{PERCENTAGE}
RREC17Kwota pierwotnej wyceny{MONETARY}
RREC18Metoda pierwotnej wyceny{LIST}
RREC19Data pierwotnej wyceny{DATEFORMAT}
RREC20Data sprzedaży{DATEFORMAT}
RREC21Cena sprzedaży{MONETARY}
RREC22Waluta zabezpieczenia{CURRENCYCODE_3}
RREC23Rodzaj gwaranta{LIST}

ZAŁĄCZNIK  III

Szablon na potrzeby udostępniania informacji dotyczących ekspozycji bazowych - nieruchomości komercyjne

KOD POLANAZWA POLAFORMAT
Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych
CREL1Niepowtarzalny identyfikator{ALPHANUM-28}
CREL2Identyfikator pierwotnego dłużnika{ALPHANUM-1000}
CREL3Identyfikator nowego dłużnika{ALPHANUM-1000}
CREL4Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej{ALPHANUM-1000}
CREL5Identyfikator nowej ekspozycji bazowej{ALPHANUM-1000}
CREL6Data graniczna danych{DATEFORMAT}
CREL7Data dołączenia do puli{DATEFORMAT}
CREL8Data restrukturyzacji{DATEFORMAT}
CREL9Data odkupu{DATEFORMAT}
CREL10Data zastąpienia{DATEFORMAT}
CREL11Data spłaty{DATEFORMAT}
CREL12Region geograficzny - dłużnik{NUTS}
CREL13Klasyfikacja regionu geograficznego{YEAR}
CREL14Program specjalny{ALPHANUM-10000}
CREL15Data powstania{DATEFORMAT}
CREL16Data rozpoczęcia amortyzacji{DATEFORMAT}
CREL17Termin zapadalności na dzień sekurytyzacji{DATEFORMAT}
CREL18Termin zapadalności{DATEFORMAT}
CREL19Termin pierwotny{INTEGER-9999}
CREL20Okres obowiązywania opcji przedłużenia terminu zapadalności{INTEGER-9999}
CREL21Charakter opcji przedłużenia{LIST}
CREL22Oznaczenie waluty{CURRENCYCODE_3}
CREL23Bieżące saldo kwoty głównej{MONETARY}
CREL24Pierwotne saldo kwoty głównej{MONETARY}
CREL25Pierwotne saldo kwoty głównej na dzień sekurytyzacji{MONETARY}
CREL26Niewykorzystane saldo przyznanego instrumentu ekspozycji bazowej{MONETARY}
CREL27Łączne pozostałe kwoty pozostające do spłaty{MONETARY}
CREL28Cena kupna{PERCENTAGE}
CREL29Data ostatniego wykorzystania{DATEFORMAT}
CREL30Cel{LIST}
CREL31Struktura{LIST}
CREL32Kaskadowy plan A-B płatności odsetek przed rozpoczęciem postępowania egzekucyjnego{LIST}
CREL33Kaskadowy plan A-B płatności kwoty głównej przed rozpoczęciem postępowania egzekucyjnego{LIST}
CREL34Przypisanie spłaty kwoty głównej do pożyczki uprzywilejowanej{PERCENTAGE}
CREL35Rodzaj planu kaskadowego{LIST}
CREL36Cena kupna ekspozycji bazowej, której dotyczy niewykonanie zobowiązania{PERCENTAGE}
CREL37Czy możliwe są płatności służące poprawie sytuacji?{LIST}
CREL38Czy istnieją ograniczenia dotyczące sprzedaży pożyczki podporządkowanej?{Y/N}
CREL39Czy wierzyciel z tytułu pożyczki podporządkowanej jest powiązany z dłużnikiem?{Y/N}
CREL40Czy wierzyciel z tytułu pożyczki podporządkowanej posiada kontrolę nad procesem odzyskania należności?{Y/N}
CREL41Czy brak płatności w odniesieniu do roszczeń o wyższym stopniu uprzywilejowania stanowi niewykonanie zobowiązania z tytułu ekspozycji bazowej?{Y/N}
CREL42Czy brak płatności w odniesieniu do roszczeń o takim samym stopniu uprzywilejowania stanowi niewykonanie zobowiązania finansowego z tytułu nieruchomości?{Y/N}
CREL43Zgoda obligatariusza{Y/N}
CREL44Planowane posiedzenie obligatariuszy{DATEFORMAT}
CREL45Konsorcjalny{Y/N}
CREL46Udział SSPE (jednostki specjalnego przeznaczenia do celów sekurytyzacji){LIST}
CREL47Konsekwencje naruszenia umowy finansowej{LIST}
CREL48Kary związane z nieprzedstawieniem informacji finansowych{Y/N}
CREL49Odwołanie{Y/N}
CREL50Odwołanie - osoba trzecia{Y/N}
CREL51Standard obsługi{Y/N}
CREL52Kwoty utrzymywane na rachunku powierniczym{MONETARY}
CREL53Utrzymywanie środków na rachunkach powierniczych{Y/N}
CREL54Utrzymywanie innych rezerw{Y/N}
CREL55Zdarzenie inicjujące wpłatę na rachunek powierniczy{LIST}
CREL56Docelowe kwoty/rezerwy na rachunku powierniczym{MONETARY}
CREL57Warunki zwolnienia środków z rachunku powierniczego{ALPHANUM-1000}
CREL58Warunki dotyczące wykorzystania rezerw pieniężnych{LIST}
CREL59Waluta rachunku powierniczego{CURRENCYCODE_3}
CREL60Waluta płatności z rachunku powierniczego{CURRENCYCODE_3}
CREL61Łączne saldo rachunków rezerw{MONETARY}
CREL62Waluta salda rachunku rezerwy{CURRENCYCODE_3}
CREL63Wystąpienie zdarzenia inicjującego wpłatę na rachunek powierniczy{Y/N}
CREL64Kwoty wpłacone na rachunki powiernicze w bieżącym okresie{MONETARY}
CREL65Przychody{MONETARY}
CREL66Koszty operacyjne na dzień sekurytyzacji{MONETARY}
CREL67Wydatki kapitałowe na dzień sekurytyzacji{MONETARY}
CREL68Waluta sprawozdania finansowego{CURRENCYCODE_3}
CREL69Dłużnik zgłasza naruszenie{Y/N}
CREL70Metoda obliczania wskaźnika zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia{LIST}
CREL71Wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia na dzień sekurytyzacji{LIST}
CREL72Najnowsze wartość wskaźnika zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia{LIST}
CREL73Wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia na dzień sekurytyzacji{PERCENTAGE}
CREL74Bieżący wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia{PERCENTAGE}
CREL75Pierwotny współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem{PERCENTAGE}
CREL76Bieżący współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem{PERCENTAGE}
CREL77Wskaźnik zdolności spłaty odsetek na dzień sekurytyzacji{PERCENTAGE}
CREL78Bieżący wskaźnik zdolności spłaty odsetek{PERCENTAGE}
CREL79Metoda obliczania wskaźnika zdolności spłaty odsetek{LIST}
CREL80Liczba nieruchomości na dzień sekurytyzacji{INTEGER-9999}
CREL81Liczba nieruchomości na datę graniczną danych{INTEGER-9999}
CREL82Nieruchomości zabezpieczone na potrzeby ekspozycji bazowej{ALPHANUM-1000}
CREL83Wartość portfela nieruchomości na dzień sekurytyzacji{MONETARY}
CREL84Waluta wyceny portfela nieruchomości na dzień sekurytyzacji{CURRENCYCODE_3}
CREL85Status nieruchomości{LIST}
CREL86Data wyceny na dzień sekurytyzacji{DATEFORMAT}
CREL87Rodzaj amortyzacji{LIST}
CREL88Data końcowa okresu karencji dla kwoty głównej{DATEFORMAT}
CREL89Dozwolona liczba dni karencji{INTEGER-9999}
CREL90Planowana częstotliwość spłaty kwoty głównej{LIST}
CREL91Planowana częstotliwość spłaty odsetek{LIST}
CREL92Liczba płatności przed sekurytyzacją{INTEGER-9999}
CREL93Opis warunków przedterminowej spłaty{ALPHANUM-100}
CREL94Data kończąca okres, w którym dokonywanie przedterminowych spłat było niedozwolone{DATEFORMAT}
CREL95Data zakończenia obowiązywania warunków przedterminowej spłaty pożyczki{DATEFORMAT}
CREL96Opłata z tytułu przedterminowej spłaty{MONETARY}
CREL97Data końcowa okresu, w którym dozwolone jest pobieranie opłat za przedterminową spłatę{DATEFORMAT}
CREL98Nieplanowane spłaty kwoty głównej{MONETARY}
CREL99Data likwidacji/przedterminowej spłaty{DATEFORMAT}
CREL100Kod likwidacji/przedterminowej spłaty{LIST}
CREL101Nadwyżka/niedobór odsetek wynikające z przedterminowych spłat{MONETARY}
CREL102Data płatności{DATEFORMAT}
CREL103Termin kolejnego dostosowania płatności{DATEFORMAT}
CREL104Termin kolejnej płatności{DATEFORMAT}
CREL105Płatności należne{MONETARY}
CREL106Pierwotna stopa procentowa{PERCENTAGE}
CREL107Stopa procentowa na dzień sekurytyzacji{PERCENTAGE}
CREL108Termin pierwszego dostosowania płatności{DATEFORMAT}
CREL109Rodzaj stopy procentowej{LIST}
CREL110Bieżąca stopa procentowa{PERCENTAGE}
CREL111Wskaźnik bieżącej stopy procentowej{LIST}
CREL112Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej{LIST}
CREL113Marża naliczana dla bieżącej stopy procentowej{PERCENTAGE}
CREL114Odstęp czasu między aktualizacjami stopy procentowej{INTEGER-9999}
CREL115Wskaźnik na potrzeby wyliczenia bieżącej stopy procentowej{PERCENTAGE}
CREL116Data wyznaczenia wskaźnika{DATEFORMAT}
CREL117Przyrost zaokrąglania{PERCENTAGE}
CREL118Górny pułap stopy procentowej{PERCENTAGE}
CREL119Dolny pułap stopy procentowej{PERCENTAGE}
CREL120Bieżąca stopa procentowa stosowana do wyliczenia odsetek za zwłokę{PERCENTAGE}
CREL121Dozwolone naliczanie odsetek{Y/N}
CREL122Konwencja liczenia dni{LIST}
CREL123Łączne planowane należne odsetki i kwota główna{MONETARY}
CREL124Łączne planowane zapłacone odsetki i kwota główna{MONETARY}
CREL125Ujemna amortyzacja{MONETARY}
CREL126Odsetki odroczone{MONETARY}
CREL127Łączne niedobory w płatnościach kwoty głównej i odsetek pozostających do spłaty{MONETARY}
CREL128Data ostatniego zalegania z płatnością{DATEFORMAT}
CREL129Saldo zaległych płatności{MONETARY}
CREL130Liczba dni zalegania ze spłatą{INTEGER-9999}
CREL131Przyczyna niewykonania zobowiązania lub egzekucji z nieruchomości{LIST}
CREL132Kwota, której dotyczy niewykonanie zobowiązania{MONETARY}
CREL133Data niewykonania zobowiązania{DATEFORMAT}
CREL134Zaległe odsetki{Y/N}
CREL135Rzeczywista kwota odsetek za zwłokę{MONETARY}
CREL136Stan rachunku{LIST}
CREL137Przypisane straty{MONETARY}
CREL138Przychody netto otrzymane z likwidacji{MONETARY}
CREL139Koszty likwidacji{MONETARY}
CREL140Spodziewane terminy odzyskania należności{INTEGER-9999}
CREL141Skumulowane odzyskane należności{MONETARY}
CREL142Data rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego{DATEFORMAT}
CREL143Kod strategii odzyskania należności{LIST}
CREL144Modyfikacja{LIST}
CREL145Status specjalnej obsługi{Y/N}
CREL146Data ostatniego przeniesienia na specjalną jednostkę obsługującą{DATEFORMAT}
CREL147Data ostatniego zwrócenia do głównej jednostki obsługującej{DATEFORMAT}
CREL148Stwierdzenie braku mo히 ÷iwości odzyskania{Y/N}
CREL149Naruszenie umowy/Zdarzenie inicjujące{LIST}
CREL150Data naruszenia{DATEFORMAT}
CREL151Data naprawienia naruszenia{DATEFORMAT}
CREL152Kod listy zagrożeń jednostki obsługującej{WATCHLIST}
CREL153Data listy zagrożeń jednostki obsługującej{DATEFORMAT}
CREL154Dostawca swapu stóp procentowych{ALPHANUM-1000}
CREL155Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dostawcy swapu stóp procentowych{LEI}
CREL156Termin zapadalności swapu stóp procentowych{DATEFORMAT}
CREL157Wartość nominalna swapu stóp procentowych{MONETARY}
CREL158Dostawca swapu walutowego{ALPHANUM-1000}
CREL159Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dostawcy swapu walutowego{LEI}
CREL160Termin zapadalności swapu walutowego{DATEFORMAT}
CREL161Wartość nominalna swapu walutowego{MONETARY}
CREL162Kurs wymiany dla swapu{PERCENTAGE}
CREL163Inny dostawca swapu{ALPHANUM-1000}
CREL164Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dostawcy innego swapu{LEI}
CREL165Obowiązek zapłaty przez dłużnika kosztów z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy swapu{LIST}
CREL166Zdarzenie prowadzące do pełnego lub częściowego rozwiązania umowy swapu w bieżącym okresie{LIST}
CREL167Płatność okresowa netto dokonywana przez dostawcę swapu{MONETARY}
CREL168Koszty z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy swapu należne dostawcy swapu dla ekspozycji bazowej{MONETARY}
CREL169Niedobór płatności kosztów z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy swapu{MONETARY}
CREL170Koszty z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy swapu należne od kontrahenta umowy swapu{MONETARY}
CREL171Data kolejnej aktualizacji swapu{DATEFORMAT}
CREL172Jednostka sponsorująca{ALPHANUM-100}
CREL173Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) banku korespondenta ds. kredytów kon- sorcjalnych{LEI}
CREL174Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jednostki obsługującej{LEI}
CREL175Nazwa jednostki obsługującej{ALPHANUM-100}
CREL176Nazwa jednostki inicjującej{ALPHANUM-100}
CREL177Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jednostki inicjującej{LEI}
CREL178Państwo siedziby jednostki inicjującej{COUNTRYCODE_2}
CREL179Nazwa pierwotnego kredytodawcy{ALPHANUM-100}
CREL180Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) pierwotnego kredytodawcy{LEI}
CREL181Państwo siedziby pierwotnego kredytodawcy{COUNTRYCODE_2}
Sekcja zawierająca informacje na poziomie zabezpieczenia
CREC1Niepowtarzalny identyfikator{ALPHANUM-28}
CREC2Identyfikator ekspozycji bazowej{ALPHANUM-1000}
CREC3Pierwotny identyfikator zabezpieczenia{ALPHANUM-1000}
CREC4Nowy identyfikator zabezpieczenia{ALPHANUM-1000}
CREC5Rodzaj zabezpieczenia{LIST}
CREC6Nazwa nieruchomości{ALPHANUM-100}
CREC7Adres nieruchomości{ALPHANUM-1000}
CREC8Region geograficzny - zabezpieczenie{NUTS}
CREC9Kod pocztowy nieruchomości{ALPHANUM-100}
CREC10Zastaw{INTEGER-9999}
CREC11Status nieruchomości{LIST}
CREC12Rodzaj nieruchomości{LIST}
CREC13Forma tytułu nieruchomości{LIST}
CREC14Data bieżącej wyceny{DATEFORMAT}
CREC15Kwota bieżącej wyceny{MONETARY}
CREC16Metoda bieżącej wyceny{LIST}
CREC17Bieżąca podstawa wyceny{LIST}
CREC18Metoda pierwotnej wyceny{LIST}
CREC19Data sekurytyzacji zabezpieczenia{DATEFORMAT}
CREC20Przypisany procent ekspozycji bazowej na dzień sekurytyzacji{PERCENTAGE}
CREC21Bieżący przypisany procent ekspozycji bazowej{PERCENTAGE}
CREC22Wycena na dzień sekurytyzacji{MONETARY}
CREC23Nazwa rzeczoznawcy dokonującego wyceny na dzień sekurytyzacji{ALPHANUM-100}
CREC24Data wyceny na dzień sekurytyzacji{DATEFORMAT}
CREC25Rok budowy{YEAR}
CREC26Rok ostatniej modernizacji{YEAR}
CREC27Liczba jednostek, w zależności od rodzaju obiektu{INTEGER-999999999}
CREC28Metraż netto, w m2{INTEGER-999999999}
CREC29Powierzchnia komercyjna{INTEGER-999999999}
CREC30Powierzchnia mieszkalna{INTEGER-999999999}
CREC31Zweryfikowana wewnętrzna powierzchnia użytkowa netto{Y/N}
CREC32Stopień wykorzystania na określony dzień{DATEFORMAT}
CREC33Ekonomiczny stopień wykorzystania na dzień sekurytyzacji{PERCENTAGE}
CREC34Stopień fizycznego wykorzystania na dzień sekurytyzacji{PERCENTAGE}
CREC35Wartość lokali do wynajęcia na dzień sekurytyzacji.{MONETARY}
CREC36Termin przedstawienia danych finansowych na dzień sekurytyzacji{DATEFORMAT}
CREC37Dochód netto z działalności operacyjnej na dzień sekurytyzacji{MONETARY}
CREC38Najnowsze dane finansowe na dzień rozpoczęcia{DATEFORMAT}
CREC39Najnowsze dane finansowe na dzień zakończenia{DATEFORMAT}
CREC40Ostatni przychód{MONETARY}
CREC41Ostatnie koszty operacyjne{MONETARY}
CREC42Najnowsze wydatki kapitałowe{MONETARY}
CREC43Zobowiązanie z tytułu opłat za użytkowanie gruntów{MONETARY}
CREC44Średni ważony okres najmu{INTEGER-9999}
CREC45Wygaśnięcie umowy najmu dotyczącej nieruchomości{DATEFORMAT}
CREC46Roczny dochód z najmu wynikający z umowy{MONETARY}
CREC47Dochód, który przestanie napływać w ciągu 1-12 miesięcy{PERCENTAGE}
CREC48Dochód, który przestanie napływać w ciągu 13-24 miesięcy{PERCENTAGE}
CREC49Dochód, który przestanie napływać w ciągu 25-36 miesięcy{PERCENTAGE}
CREC50Dochód, który przestanie napływać w ciągu 37-48 miesięcy{PERCENTAGE}
CREC51Dochód, który przestanie napływać po upływie 48 miesięcy{PERCENTAGE}
Sekcja zawierająca informacje na poziomie najemcy
CRET1Niepowtarzalny identyfikator{ALPHANUM-28}
CRET2Identyfikator ekspozycji bazowej{ALPHANUM-1000}
CRET3Identyfikator zabezpieczenia{ALPHANUM-1000}
CRET4Identyfikator najemcy{ALPHANUM-1000}
CRET5Imię i nazwisko/nazwa najemcy{ALPHANUM-100}
CRET6Kod NACE branży{NACE}
CRET7Data wygaśnięcia umowy najmu{DATEFORMAT}
CRET8Należny czynsz{MONETARY}
CRET9Waluta czynszu{CURRENCYCODE_3}

ZAŁĄCZNIK  IV

Szablon na potrzeby udostępniania informacji dotyczących ekspozycji bazowych - Przedsiębiorstwa

KOD POLANAZWA POLAFORMAT
Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych
CRPL1Niepowtarzalny identyfikator{ALPHANUM-28}
CRPL2Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej{ALPHANUM-1000}
CRPL3Identyfikator nowej ekspozycji bazowej{ALPHANUM-1000}
CRPL4Identyfikator pierwotnego dłużnika{ALPHANUM-1000}
CRPL5Identyfikator nowego dłużnika{ALPHANUM-1000}
CRPL6Data graniczna danych{DATEFORMAT}
CRPL7Data dołączenia do puli{DATEFORMAT}
CRPL8Data odkupu{DATEFORMAT}
CRPL9Data spłaty{DATEFORMAT}
CRPL10Region geograficzny - dłużnik{NUTS}
CRPL11Klasyfikacja regionu geograficznego{YEAR}
CRPL12Kredyt zagrożony - dłużnik{Y/N}
CRPL13Rodzaj klienta{LIST}
CRPL14Kod NACE branży{NACE}
CRPL15Segment dłużnika zgodnie z Bazylea III{LIST}
CRPL16Wielkość przedsiębiorstwa{LIST}
CRPL17Przychody{MONETARY}
CRPL18Całkowite zadłużenie{MONETARY}
CRPL19Wynik finansowy przed odsetkami, opodatkowaniem, deprecjacją i amortyzacją (EBITDA){MONETARY}
CRPL20Wartość przedsiębiorstwa{MONETARY}
CRPL21Wolne przepływy środków pieniężnych{MONETARY}
CRPL22Dzień sporządzenia danych finansowych{DATEFORMAT}
CRPL23Waluta sprawozdania finansowego{CURRENCYCODE_3}
CRPL24Rodzaj zadłużenia{LIST}
CRPL25Sekurytyzowane należności{LIST}
CRPL26Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy{ISIN}
CRPL27Uprzywilejowanie{LIST}
CRPL28Konsorcjalny{Y/N}
CRPL29Transakcja z wykorzystaniem dźwigni finansowej{Y/N}
CRPL30Zarządzanie przy udziale zarządzającego instrumentem typu CLO{Y/N}
CRPL31Płatność w naturze{Y/N}
CRPL32Program specjalny{ALPHANUM-10000}
CRPL33Data powstania{DATEFORMAT}
CRPL34Termin zapadalności{DATEFORMAT}
CRPL35Miejsce powstania ekspozycji{LIST}
CRPL36Cel{LIST}
CRPL37Oznaczenie waluty{CURRENCYCODE_3}
CRPL38Pierwotne saldo kwoty głównej{MONETARY}
CRPL39Bieżące saldo kwoty głównej{MONETARY}
CRPL40Poprzednie saldo kwoty głównej{MONETARY}
CRPL41Wartość rynkowa{MONETARY}
CRPL42Całkowity limit kredytu{MONETARY}
CRPL43Cena kupna{PERCENTAGE}
CRPL44Data wykonania opcji sprzedaży{DATEFORMAT}
CRPL45Kurs wykonania opcji sprzedaży{MONETARY}
CRPL46Rodzaj amortyzacji{LIST}
CRPL47Data końcowa okresu karencji dla kwoty głównej{DATEFORMAT}
CRPL48Planowana częstotliwość spłaty kwoty głównej{LIST}
CRPL49Planowana częstotliwość spłaty odsetek{LIST}
CRPL50Płatności należne{MONETARY}
CRPL51Kwota balonowa{MONETARY}
CRPL52Rodzaj stopy procentowej{LIST}
CRPL53Bieżąca stopa procentowa{PERCENTAGE}
CRPL54Wskaźnik bieżącej stopy procentowej{LIST}
CRPL55Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej{LIST}
CRPL56Marża naliczana dla bieżącej stopy procentowej{PERCENTAGE}
CRPL57Odstęp czasu między aktualizacjami stopy procentowej{INTEGER-9999}
CRPL58Górny pułap stopy procentowej{PERCENTAGE}
CRPL59Dolny pułap stopy procentowej{PERCENTAGE}
CRPL60Pierwsza zmiana marży{PERCENTAGE}
CRPL61Termin pierwszej zmiany stopy procentowej{DATEFORMAT}
CRPL62Druga zmiana marży{PERCENTAGE}
CRPL63Termin drugiej zmiany stopy procentowej{DATEFORMAT}
CRPL64Trzecia zmiana marży{PERCENTAGE}
CRPL65Termin trzeciej zmiany stopy procentowej{DATEFORMAT}
CRPL66Zmieniony wskaźnik stóp procentowych{LIST}
CRPL67Okres obowiązywania zmienionego wskaźnika stopy procentowej{LIST}
CRPL68Liczba płatności przed sekurytyzacją{INTEGER-9999}
CRPL69Procent, jaki w ciągu roku mogą stanowić przedterminowe spłaty{PERCENTAGE}
CRPL70Data kończąca okres, w którym dokonywanie przedterminowych spłat było niedozwolone{DATEFORMAT}
CRPL71Opłata z tytułu przedterminowej spłaty{MONETARY}
CRPL72Data końcowa okresu, w którym dozwolone jest pobieranie opłat za przedterminową spłatę{DATEFORMAT}
CRPL73Data przedterminowej spłaty{DATEFORMAT}
CRPL74Skumulowane spłaty przedterminowe{MONETARY}
CRPL75Data restrukturyzacji{DATEFORMAT}
CRPL76Data ostatniego zalegania z płatnością{DATEFORMAT}
CRPL77Saldo zaległych płatności{MONETARY}
CRPL78Liczba dni zalegania ze spłatą{INTEGER-9999}
CRPL79Stan rachunku{LIST}
CRPL80Przyczyna niewykonania zobowiązania lub egzekucji z nieruchomości{LIST}
CRPL81Kwota, której dotyczy niewykonanie zobowiązania{MONETARY}
CRPL82Data niewykonania zobowiązania{DATEFORMAT}
CRPL83Przypisane straty{MONETARY}
CRPL84Skumulowane odzyskane należności{MONETARY}
CRPL85Źródło odzyskania należności{LIST}
CRPL86Odwołanie{Y/N}
CRPL87Kwota depozytu{MONETARY}
CRPL88Wartość nominalna swapu stóp procentowych{MONETARY}
CRPL89Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dostawcy swapu stóp procentowych{LEI}
CRPL90Dostawca swapu stóp procentowych{ALPHANUM-1000}
CRPL91Termin zapadalności swapu stóp procentowych{DATEFORMAT}
CRPL92Wartość nominalna swapu walutowego{MONETARY}
CRPL93Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dostawcy swapu walutowego{LEI}
CRPL94Dostawca swapu walutowego{ALPHANUM-1000}
CRPL95Termin zapadalności swapu walutowego{DATEFORMAT}
CRPL96Nazwa pierwotnego kredytodawcy{ALPHANUM-100}
CRPL97Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) pierwotnego kredytodawcy{LEI}
CRPL98Państwo siedziby pierwotnego kredytodawcy{COUNTRYCODE_2}
CRPL99Nazwa jednostki inicjującej{ALPHANUM-100}
CRPL100Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jednostki inicjującej{LEI}
CRPL101Państwo siedziby jednostki inicjującej{COUNTRYCODE_2}
Sekcja zawierająca informacje na poziomie zabezpieczenia
CRPC1Niepowtarzalny identyfikator{ALPHANUM-28}
CRPC2Identyfikator ekspozycji bazowej{ALPHANUM-1000}
CRPC3Pierwotny identyfikator zabezpieczenia{ALPHANUM-1000}
CRPC4Nowy identyfikator zabezpieczenia{ALPHANUM-1000}
CRPC5Region geograficzny - zabezpieczenie{NUTS}
CRPC6Rodzaj papierów wartościowych{LIST}
CRPC7Rodzaj zabezpieczenia{LIST}
CRPC8Zastaw{INTEGER-9999}
CRPC9Rodzaj zabezpieczenia{LIST}
CRPC10Kwota bieżącej wyceny{MONETARY}
CRPC11Metoda bieżącej wyceny{LIST}
CRPC12Data bieżącej wyceny{DATEFORMAT}
CRPC13Kwota pierwotnej wyceny{MONETARY}
CRPC14Metoda pierwotnej wyceny{LIST}
CRPC15Data pierwotnej wyceny{DATEFORMAT}
CRPC16Data sprzedaży{DATEFORMAT}
CRPC17Cena sprzedaży{MONETARY}
CRPC18Waluta zabezpieczenia{CURRENCYCODE_3}
CRPC19Państwo gwaranta{COUNTRYCODE_2}
CRPC20Podsekcja ESA (europejskiego systemu rachunków), do której należy gwarant{ESA}

ZAŁĄCZNIK  V

Szablon na potrzeby udostępniania informacji dotyczących ekspozycji bazowych - Kredyty samochodowe

KOD POLANAZWA POLAFORMAT
Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych
AUTL1Niepowtarzalny identyfikator{ALPHANUM-28}
AUTL2Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej{ALPHANUM-1000}
AUTL3Identyfikator nowej ekspozycji bazowej{ALPHANUM-1000}
AUTL4Identyfikator pierwotnego dłużnika{ALPHANUM-1000}
AUTL5Identyfikator nowego dłużnika{ALPHANUM-1000}
AUTL6Data graniczna danych{DATEFORMAT}
AUTL7Data dołączenia do puli{DATEFORMAT}
AUTL8Data odkupu{DATEFORMAT}
AUTL9Data spłaty{DATEFORMAT}
AUTL10Region geograficzny - dłużnik{NUTS}
AUTL11Klasyfikacja regionu geograficznego{YEAR}
AUTL12Status zatrudnienia{LIST}
AUTL13Kredyt zagrożony - dłużnik{Y/N}
AUTL14Dłużnik - rodzaj podmiotu prawnego{LIST}
AUTL15Rodzaj klienta{LIST}
AUTL16Dochody pierwotne{MONETARY}
AUTL17Rodzaj dochodu pierwotnego{LIST}
AUTL18Waluta dochodu pierwotnego{CURRENCYCODE_3}
AUTL19Weryfikacja dochodu pierwotnego{LIST}
AUTL20Przychody{MONETARY}
AUTL21Waluta sprawozdania finansowego{CURRENCYCODE_3}
AUTL22Program specjalny{ALPHANUM-10000}
AUTL23Rodzaj produktu{LIST}
AUTL24Data powstania{DATEFORMAT}
AUTL25Termin zapadalności{DATEFORMAT}
AUTL26Termin pierwotny{INTEGER-9999}
AUTL27Miejsce powstania ekspozycji{LIST}
AUTL28Oznaczenie waluty{CURRENCYCODE_3}
AUTL29Pierwotne saldo kwoty głównej{MONETARY}
AUTL30Bieżące saldo kwoty głównej{MONETARY}
AUTL31Cena kupna{PERCENTAGE}
AUTL32Rodzaj amortyzacji{LIST}
AUTL33Data końcowa okresu karencji dla kwoty głównej{DATEFORMAT}
AUTL34Planowana częstotliwość spłaty kwoty głównej{LIST}
AUTL35Planowana częstotliwość spłaty odsetek{LIST}
AUTL36Metoda spłat{LIST}
AUTL37Płatności należne{MONETARY}
AUTL38Kwota balonowa{MONETARY}
AUTL39Kwota zaliczki{MONETARY}
AUTL40Bieżąca stopa procentowa{PERCENTAGE}
AUTL41Wskaźnik bieżącej stopy procentowej{LIST}
AUTL42Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej{LIST}
AUTL43Marża naliczana dla bieżącej stopy procentowej{PERCENTAGE}
AUTL44Odstęp czasu między aktualizacjami stopy procentowej{INTEGER-9999}
AUTL45Górny pułap stopy procentowej{PERCENTAGE}
AUTL46Dolny pułap stopy procentowej{PERCENTAGE}
AUTL47Liczba płatności przed sekurytyzacją{INTEGER-9999}
AUTL48Procent, jaki w ciągu roku mogą stanowić przedterminowe spłaty{PERCENTAGE}
AUTL49Opłata z tytułu przedterminowej spłaty{MONETARY}
AUTL50Data końcowa okresu, w którym dozwolone jest pobieranie opłat za przedterminową spłatę{DATEFORMAT}
AUTL51Data przedterminowej spłaty{DATEFORMAT}
AUTL52Skumulowane spłaty przedterminowe{MONETARY}
AUTL53Producent{ALPHANUM-100}
AUTL54Model{ALPHANUM-100}
AUTL55Rok rejestracji{YEAR}
AUTL56Nowy/używany{LIST}
AUTL57Wartość wynikająca ze świadectwa charakterystyki energetycznej{LIST}
AUTL58Nazwa wystawcy świadectwa charakterystyki energetycznej{ALPHANUM-100}
AUTL59Pierwotny współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem{PERCENTAGE}
AUTL60Kwota pierwotnej wyceny{MONETARY}
AUTL61Pierwotna wartość rezydualna pojazdu{MONETARY}
AUTL62Cena opcji zakupu{MONETARY}
AUTL63Sekurytyzowana wartość końcowa{MONETARY}
AUTL64Zaktualizowana wartość końcowa pojazdu{MONETARY}
AUTL65Data aktualizacji wyceny wartości końcowej pojazdu{DATEFORMAT}
AUTL66Data restrukturyzacji{DATEFORMAT}
AUTL67Data ostatniego zalegania z płatnością{DATEFORMAT}
AUTL68Saldo zaległych płatności{MONETARY}
AUTL69Liczba dni zalegania ze spłatą{INTEGER-9999}
AUTL70Stan rachunku{LIST}
AUTL71Przyczyna niewykonania zobowiązania lub egzekucji z nieruchomości{LIST}
AUTL72Kwota, której dotyczy niewykonanie zobowiązania{MONETARY}
AUTL73Data niewykonania zobowiązania{DATEFORMAT}
AUTL74Przypisane straty{MONETARY}
AUTL75Straty na wartości końcowej{MONETARY}
AUTL76Skumulowane odzyskane należności{MONETARY}
AUTL77Cena sprzedaży{MONETARY}
AUTL78Kwota depozytu{MONETARY}
AUTL79Nazwa pierwotnego kredytodawcy{ALPHANUM-100}
AUTL80Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) pierwotnego kredytodawcy{LEI}
AUTL81Państwo siedziby pierwotnego kredytodawcy{COUNTRYCODE_2}
AUTL82Nazwa jednostki inicjującej{ALPHANUM-100}
AUTL83Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jednostki inicjującej{LEI}
AUTL84Państwo siedziby jednostki inicjującej{COUNTRYCODE_2}

ZAŁĄCZNIK  VI

Szablon na potrzeby udostępniania informacji dotyczących ekspozycji bazowych - Konsumenci

KOD POLANAZWA POLAFORMAT
Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych
CMRL1Niepowtarzalny identyfikator{ALPHANUM-28}
CMRL2Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej{ALPHANUM-1000}
CMRL3Identyfikator nowej ekspozycji bazowej{ALPHANUM-1000}
CMRL4Identyfikator pierwotnego dłużnika{ALPHANUM-1000}
CMRL5Identyfikator nowego dłużnika{ALPHANUM-1000}
CMRL6Data graniczna danych{DATEFORMAT}
CMRL7Data dołączenia do puli{DATEFORMAT}
CMRL8Data odkupu{DATEFORMAT}
CMRL9Data spłaty{DATEFORMAT}
CMRL10Region geograficzny - dłużnik{NUTS}
CMRL11Klasyfikacja regionu geograficznego{YEAR}
CMRL12Status zatrudnienia{LIST}
CMRL13Kredyt zagrożony - dłużnik{Y/N}
CMRL14Rodzaj klienta{LIST}
CMRL15Dochody pierwotne{MONETARY}
CMRL16Rodzaj dochodu pierwotnego{LIST}
CMRL17Waluta dochodu pierwotnego{CURRENCYCODE_3}
CMRL18Weryfikacja dochodu pierwotnego{LIST}
CMRL19Zabezpieczenie w formie cesji wynagrodzenia/świadczeń emerytalnych{Y/N}
CMRL20Program specjalny{ALPHANUM-10000}
CMRL21Data powstania{DATEFORMAT}
CMRL22Termin zapadalności{DATEFORMAT}
CMRL23Termin pierwotny{INTEGER-9999}
CMRL24Miejsce powstania ekspozycji{LIST}
CMRL25Cel{LIST}
CMRL26Oznaczenie waluty{CURRENCYCODE_3}
CMRL27Pierwotne saldo kwoty głównej{MONETARY}
CMRL28Bieżące saldo kwoty głównej{MONETARY}
CMRL29Całkowity limit kredytu{MONETARY}
CMRL30Data zakończenia okresu odnawialności{DATEFORMAT}
CMRL31Cena kupna{PERCENTAGE}
CMRL32Rodzaj amortyzacji{LIST}
CMRL33Data końcowa okresu karencji dla kwoty głównej{DATEFORMAT}
CMRL34Planowana częstotliwość spłaty kwoty głównej{LIST}
CMRL35Planowana częstotliwość spłaty odsetek{LIST}
CMRL36Płatności należne{MONETARY}
CMRL37Bieżąca stopa procentowa{PERCENTAGE}
CMRL38Wskaźnik bieżącej stopy procentowej{LIST}
CMRL39Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej{LIST}
CMRL40Marża naliczana dla bieżącej stopy procentowej{PERCENTAGE}
CMRL41Odstęp czasu między aktualizacjami stopy procentowej{INTEGER-9999}
CMRL42Górny pułap stopy procentowej{PERCENTAGE}
CMRL43Dolny pułap stopy procentowej{PERCENTAGE}
CMRL44Liczba płatności przed sekurytyzacją{INTEGER-9999}
CMRL45Procent, jaki w ciągu roku mogą stanowić przedterminowe spłaty{PERCENTAGE}
CMRL46Data kończąca okres, w którym dokonywanie przedterminowych spłat było niedozwolone{DATEFORMAT}
CMRL47Opłata z tytułu przedterminowej spłaty{MONETARY}
CMRL48Data końcowa okresu, w którym dozwolone jest pobieranie opłat za przedterminową spłatę{DATEFORMAT}
CMRL49Data przedterminowej spłaty{DATEFORMAT}
CMRL50Skumulowane spłaty przedterminowe{MONETARY}
CMRL51Data restrukturyzacji{DATEFORMAT}
CMRL52Data ostatniego zalegania z płatnością{DATEFORMAT}
CMRL53Saldo zaległych płatności{MONETARY}
CMRL54Liczba dni zalegania ze spłatą{INTEGER-9999}
CMRL55Stan rachunku{LIST}
CMRL56Przyczyna niewykonania zobowiązania lub egzekucji z nieruchomości{LIST}
CMRL57Kwota, której dotyczy niewykonanie zobowiązania{MONETARY}
CMRL58Data niewykonania zobowiązania{DATEFORMAT}
CMRL59Przypisane straty{MONETARY}
CMRL60Skumulowane odzyskane należności{MONETARY}
CMRL61Kwota depozytu{MONETARY}
CMRL62Nazwa pierwotnego kredytodawcy{ALPHANUM-100}
CMRL63Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) pierwotnego kredytodawcy{LEI}
CMRL64Państwo siedziby pierwotnego kredytodawcy{COUNTRYCODE_2}
CMRL65Nazwa jednostki inicjującej{ALPHANUM-100}
CMRL66Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jednostki inicjującej{LEI}
CMRL67Państwo siedziby jednostki inicjującej{COUNTRYCODE_2}
CMRL68Wartość wynikająca ze świadectwa charakterystyki energetycznej{LIST}
CMRL69Nazwa wystawcy świadectwa charakterystyki energetycznej{ALPHANUM-100}

ZAŁĄCZNIK  VII

Szablon na potrzeby udostępniania informacji dotyczących ekspozycji bazowych - Karty kredytowe

KOD POLANAZWA POLAFORMAT
Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych
CCDL1Niepowtarzalny identyfikator{ALPHANUM-28}
CCDL2Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej{ALPHANUM-1000}
CCDL3Identyfikator nowej ekspozycji bazowej{ALPHANUM-1000}
CCDL4Identyfikator pierwotnego dłużnika{ALPHANUM-1000}
CCDL5Identyfikator nowego dłużnika{ALPHANUM-1000}
CCDL6Data graniczna danych{DATEFORMAT}
CCDL7Data dołączenia do puli{DATEFORMAT}
CCDL8Data odkupu{DATEFORMAT}
CCDL9Region geograficzny - dłużnik{NUTS}
CCDL10Klasyfikacja regionu geograficznego{YEAR}
CCDL11Status zatrudnienia{LIST}
CCDL12Kredyt zagrożony - dłużnik{Y/N}
CCDL13Rodzaj klienta{LIST}
CCDL14Dochody pierwotne{MONETARY}
CCDL15Rodzaj dochodu pierwotnego{LIST}
CCDL16Waluta dochodu pierwotnego{CURRENCYCODE_3}
CCDL17Weryfikacja dochodu pierwotnego{LIST}
CCDL18Program specjalny{ALPHANUM-10000}
CCDL19Data powstania{DATEFORMAT}
CCDL20Miejsce powstania ekspozycji{LIST}
CCDL21Oznaczenie waluty{CURRENCYCODE_3}
CCDL22Bieżące saldo kwoty głównej{MONETARY}
CCDL23Całkowity limit kredytu{MONETARY}
CCDL24Cena kupna{PERCENTAGE}
CCDL25Data końcowa okresu karencji dla kwoty głównej{DATEFORMAT}
CCDL26Planowana częstotliwość spłaty kwoty głównej{LIST}
CCDL27Planowana częstotliwość spłaty odsetek{LIST}
CCDL28Płatności należne{MONETARY}
CCDL29Bieżąca stopa procentowa{PERCENTAGE}
CCDL30Wskaźnik bieżącej stopy procentowej{LIST}
CCDL31Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej{LIST}
CCDL32Liczba płatności przed sekurytyzacją{INTEGER-9999}
CCDL33Data restrukturyzacji{DATEFORMAT}
CCDL34Data ostatniego zalegania z płatnością{DATEFORMAT}
CCDL35Liczba dni zalegania ze spłatą{INTEGER-9999}
CCDL36Saldo zaległych płatności{MONETARY}
CCDL37Stan rachunku{LIST}
CCDL38Przyczyna niewykonania zobowiązania lub egzekucji z nieruchomości{LIST}
CCDL39Kwota, której dotyczy niewykonanie zobowiązania{MONETARY}
CCDL40Data niewykonania zobowiązania{DATEFORMAT}
CCDL41Skumulowane odzyskane należności{MONETARY}
CCDL42Nazwa pierwotnego kredytodawcy{ALPHANUM-100}
CCDL43Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) pierwotnego kredytodawcy{LEI}
CCDL44Państwo siedziby pierwotnego kredytodawcy{COUNTRYCODE_2}
CCDL45Nazwa jednostki inicjującej{ALPHANUM-100}
CCDL46Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jednostki inicjującej{LEI}
CCDL47Państwo siedziby jednostki inicjującej{COUNTRYCODE_2}

ZAŁĄCZNIK  VIII

Szablon na potrzeby udostępniania informacji dotyczących ekspozycji bazowych - Leasing

KOD POLANAZWA POLAFORMAT
Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych
LESL1Niepowtarzalny identyfikator{ALPHANUM-28}
LESL2Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej{ALPHANUM-1000}
LESL3Identyfikator nowej ekspozycji bazowej{ALPHANUM-1000}
LESL4Identyfikator pierwotnego dłużnika{ALPHANUM-1000}
LESL5Identyfikator nowego dłużnika{ALPHANUM-1000}
LESL6Data graniczna danych{DATEFORMAT}
LESL7Data dołączenia do puli{DATEFORMAT}
LESL8Data odkupu{DATEFORMAT}
LESL9Data spłaty{DATEFORMAT}
LESL10Region geograficzny - dłużnik{NUTS}
LESL11Klasyfikacja regionu geograficznego{YEAR}
LESL12Kredyt zagrożony - dłużnik{Y/N}
LESL13Segment dłużnika zgodnie z Bazylea III{LIST}
LESL14Rodzaj klienta{LIST}
LESL15Kod NACE branży{NACE}
LESL16Wielkość przedsiębiorstwa{LIST}
LESL17Przychody{MONETARY}
LESL18Waluta sprawozdania finansowego{CURRENCYCODE_3}
LESL19Rodzaj produktu{LIST}
LESL20Konsorcjalny{Y/N}
LESL21Program specjalny{ALPHANUM-10000}
LESL22Data powstania{DATEFORMAT}
LESL23Termin zapadalności{DATEFORMAT}
LESL24Termin pierwotny{INTEGER-9999}
LESL25Miejsce powstania ekspozycji{LIST}
LESL26Oznaczenie waluty{CURRENCYCODE_3}
LESL27Pierwotne saldo kwoty głównej{MONETARY}
LESL28Bieżące saldo kwoty głównej{MONETARY}
LESL29Cena kupna{PERCENTAGE}
LESL30Sekurytyzowana wartość końcowa{MONETARY}
LESL31Rodzaj amortyzacji{LIST}
LESL32Data końcowa okresu karencji dla kwoty głównej{DATEFORMAT}
LESL33Planowana częstotliwość spłaty kwoty głównej{LIST}
LESL34Planowana częstotliwość spłaty odsetek{LIST}
LESL35Płatności należne{MONETARY}
LESL36Bieżąca stopa procentowa{PERCENTAGE}
LESL37Wskaźnik bieżącej stopy procentowej{LIST}
LESL38Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej{LIST}
LESL39Marża naliczana dla bieżącej stopy procentowej{PERCENTAGE}
LESL40Odstęp czasu między aktualizacjami stopy procentowej{INTEGER-9999}
LESL41Górny pułap stopy procentowej{PERCENTAGE}
LESL42Dolny pułap stopy procentowej{PERCENTAGE}
LESL43Liczba płatności przed sekurytyzacją{INTEGER-9999}
LESL44Procent, jaki w ciągu roku mogą stanowić przedterminowe spłaty{PERCENTAGE}
LESL45Data kończąca okres, w którym dokonywanie przedterminowych spłat było niedozwolone{DATEFORMAT}
LESL46Opłata z tytułu przedterminowej spłaty{MONETARY}
LESL47Data końcowa okresu, w którym dozwolone jest pobieranie opłat za przedterminową spłatę{DATEFORMAT}
LESL48Data przedterminowej spłaty{DATEFORMAT}
LESL49Skumulowane spłaty przedterminowe{MONETARY}
LESL50Cena opcji zakupu{MONETARY}
LESL51Kwota zaliczki{MONETARY}
LESL52Bieżąca wartość końcowa składnika aktywów{MONETARY}
LESL53Data restrukturyzacji{DATEFORMAT}
LESL54Data ostatniego zalegania z płatnością{DATEFORMAT}
LESL55Saldo zaległych płatności{MONETARY}
LESL56Liczba dni zalegania ze spłatą{INTEGER-9999}
LESL57Stan rachunku{LIST}
LESL58Przyczyna niewykonania zobowiązania lub egzekucji z nieruchomości{LIST}
LESL59Kwota, której dotyczy niewykonanie zobowiązania{MONETARY}
LESL60Data niewykonania zobowiązania{DATEFORMAT}
LESL61Przypisane straty{MONETARY}
LESL62Skumulowane odzyskane należności{MONETARY}
LESL63Źródło odzyskania należności{LIST}
LESL64Kwota depozytu{MONETARY}
LESL65Region geograficzny - zabezpieczenie{NUTS}
LESL66Producent{ALPHANUM-100}
LESL67Model{ALPHANUM-100}
LESL68Rok produkcji/budowy{YEAR}
LESL69Nowy/używany{LIST}
LESL70Pierwotna wartość końcowa składnika aktywów{MONETARY}
LESL71Rodzaj zabezpieczenia{LIST}
LESL72Kwota pierwotnej wyceny{MONETARY}
LESL73Metoda pierwotnej wyceny{LIST}
LESL74Data pierwotnej wyceny{DATEFORMAT}
LESL75Kwota bieżącej wyceny{MONETARY}
LESL76Metoda bieżącej wyceny{LIST}
LESL77Data bieżącej wyceny{DATEFORMAT}
LESL78Liczba obiektów w leasingu{INTEGER-9999}
LESL79Nazwa pierwotnego kredytodawcy{ALPHANUM-100}
LESL80Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) pierwotnego kredytodawcy{LEI}
LESL81Państwo siedziby pierwotnego kredytodawcy{COUNTRYCODE_2}
LESL82Nazwa jednostki inicjującej{ALPHANUM-100}
LESL83Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jednostki inicjującej{LEI}
LESL84Państwo siedziby jednostki inicjującej{COUNTRYCODE_2}

ZAŁĄCZNIK  IX

Szablon na potrzeby udostępniania informacji dotyczących ekspozycji bazowych - Ezoteryczne ekspozycje bazowe

KOD POLANAZWA POLAFORMAT
Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych
ESTL1Niepowtarzalny identyfikator{ALPHANUM-28}
ESTL2Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej{ALPHANUM-1000}
ESTL3Identyfikator nowej ekspozycji bazowej{ALPHANUM-1000}
ESTL4Identyfikator pierwotnego dłużnika{ALPHANUM-1000}
ESTL5Identyfikator nowego dłużnika{ALPHANUM-1000}
ESTL6Data graniczna danych{DATEFORMAT}
ESTL7Data dołączenia do puli{DATEFORMAT}
ESTL8Data odkupu{DATEFORMAT}
ESTL9Data spłaty{DATEFORMAT}
ESTL10Opis{ALPHANUM-1000}
ESTL11Region geograficzny - dłużnik{NUTS}
ESTL12Klasyfikacja regionu geograficznego{YEAR}
ESTL13Status zatrudnienia{LIST}
ESTL14Kredyt zagrożony - dłużnik{Y/N}
ESTL15Dłużnik - rodzaj podmiotu prawnego{LIST}
ESTL16Kod NACE branży{NACE}
ESTL17Dochody pierwotne{MONETARY}
ESTL18Rodzaj dochodu pierwotnego{LIST}
ESTL19Waluta dochodu pierwotnego{CURRENCYCODE_3}
ESTL20Weryfikacja dochodu pierwotnego{LIST}
ESTL21Przychody{MONETARY}
ESTL22Waluta sprawozdania finansowego{CURRENCYCODE_3}
ESTL23Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy{ISIN}
ESTL24Data powstania{DATEFORMAT}
ESTL25Termin zapadalności{DATEFORMAT}
ESTL26Oznaczenie waluty{CURRENCYCODE_3}
ESTL27Pierwotne saldo kwoty głównej{MONETARY}
ESTL28Bieżące saldo kwoty głównej{MONETARY}
ESTL29Całkowity limit kredytu{MONETARY}
ESTL30Cena kupna{PERCENTAGE}
ESTL31Rodzaj amortyzacji{LIST}
ESTL32Data końcowa okresu karencji dla kwoty głównej{DATEFORMAT}
ESTL33Planowana częstotliwość spłaty kwoty głównej{LIST}
ESTL34Planowana częstotliwość spłaty odsetek{LIST}
ESTL35Płatności należne{MONETARY}
ESTL36Wskaźnik zadłużenia do dochodu{PERCENTAGE}
ESTL37Kwota balonowa{MONETARY}
ESTL38Odstęp czasu między aktualizacjami stopy procentowej{INTEGER-9999}
ESTL39Bieżąca stopa procentowa{PERCENTAGE}
ESTL40Wskaźnik bieżącej stopy procentowej{LIST}
ESTL41Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej{LIST}
ESTL42Marża naliczana dla bieżącej stopy procentowej{PERCENTAGE}
ESTL43Górny pułap stopy procentowej{PERCENTAGE}
ESTL44Dolny pułap stopy procentowej{PERCENTAGE}
ESTL45Liczba płatności przed sekurytyzacją{INTEGER-9999}
ESTL46Procent, jaki w ciągu roku mogą stanowić przedterminowe spłaty{PERCENTAGE}
ESTL47Data kończąca okres, w którym dokonywanie przedterminowych spłat było niedozwolone{DATEFORMAT}
ESTL48Opłata z tytułu przedterminowej spłaty{MONETARY}
ESTL49Data końcowa okresu, w którym dozwolone jest pobieranie opłat za przedterminową spłatę{DATEFORMAT}
ESTL50Data przedterminowej spłaty{DATEFORMAT}
ESTL51Skumulowane spłaty przedterminowe{MONETARY}
ESTL52Data ostatniego zalegania z płatnością{DATEFORMAT}
ESTL53Saldo zaległych płatności{MONETARY}
ESTL54Liczba dni zalegania ze spłatą{INTEGER-9999}
ESTL55Stan rachunku{LIST}
ESTL56Przyczyna niewykonania zobowiązania lub egzekucji z nieruchomości{LIST}
ESTL57Kwota, której dotyczy niewykonanie zobowiązania{MONETARY}
ESTL58Data niewykonania zobowiązania{DATEFORMAT}
ESTL59Przypisane straty{MONETARY}
ESTL60Skumulowane odzyskane należności{MONETARY}
ESTL61Nazwa jednostki inicjującej{ALPHANUM-100}
ESTL62Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jednostki inicjującej{LEI}
ESTL63Państwo siedziby jednostki inicjującej{COUNTRYCODE_2}
ESTL64Nazwa pierwotnego kredytodawcy{ALPHANUM-100}
ESTL65Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) pierwotnego kredytodawcy{LEI}
ESTL66Państwo siedziby pierwotnego kredytodawcy{COUNTRYCODE_2}
Sekcja zawierająca informacje na poziomie zabezpieczenia
ESTC1Niepowtarzalny identyfikator{ALPHANUM-28}
ESTC2Identyfikator ekspozycji bazowej{ALPHANUM-1000}
ESTC3Pierwotny identyfikator zabezpieczenia{ALPHANUM-1000}
ESTC4Nowy identyfikator zabezpieczenia{ALPHANUM-1000}
ESTC5Region geograficzny - zabezpieczenie{NUTS}
ESTC6Rodzaj papierów wartościowych{LIST}
ESTC7Rodzaj zabezpieczenia{LIST}
ESTC8Zastaw{INTEGER-9999}
ESTC9Rodzaj zabezpieczenia{LIST}
ESTC10Kwota bieżącej wyceny{MONETARY}
ESTC11Metoda bieżącej wyceny{LIST}
ESTC12Data bieżącej wyceny{DATEFORMAT}
ESTC13Bieżący współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem{PERCENTAGE}
ESTC14Kwota pierwotnej wyceny{MONETARY}
ESTC15Metoda pierwotnej wyceny{LIST}
ESTC16Data pierwotnej wyceny{DATEFORMAT}
ESTC17Pierwotny współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem{PERCENTAGE}
ESTC18Data sprzedaży{DATEFORMAT}
ESTC19Cena sprzedaży{MONETARY}
ESTC20Waluta zabezpieczenia{CURRENCYCODE_3}

ZAŁĄCZNIK  X

Szablon na potrzeby udostępniania informacji dotyczących ekspozycji bazowych - Dodatkowe informacje w odniesieniu do ekspozycji nieobsługiwanych

KOD POLANAZWA POLAFORMAT
Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych
NPEL1Niepowtarzalny identyfikator{ALPHANUM-28}
NPEL2Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej{ALPHANUM-1000}
NPEL3Identyfikator nowej ekspozycji bazowej{ALPHANUM-1000}
NPEL4Identyfikator pierwotnego dłużnika{ALPHANUM-1000}
NPEL5Identyfikator nowego dłużnika{ALPHANUM-1000}
NPEL6Data graniczna danych{DATEFORMAT}
NPEL7Objęte postępowaniem upadłościowym{Y/N}
NPEL8Data ostatniego kontaktu{DATEFORMAT}
NPEL9Zgon{Y/N}
NPEL10Status prawny{LIST}
NPEL11Rodzaj procedury prawnej{LIST}
NPEL12Nazwa procedury prawnej{ALPHANUM-1000}
NPEL13Działania prawne zakończone{ALPHANUM-1000}
NPEL14Data rozpoczęcia bieżącej procedury prawnej{DATEFORMAT}
NPEL15Data wyznaczenia syndyka masy upadłościowej{DATEFORMAT}
NPEL16Liczba bieżących orzeczeń{INTEGER-9999}
NPEL17Liczba wykonanych orzeczeń{INTEGER-9999}
NPEL18Data wystawienia wezwania w imieniu instytucji{DATEFORMAT}
NPEL19Data wystawienia pisma w sprawie zastrzeżenia praw{DATEFORMAT}
NPEL20Właściwość sądu{COUNTRYCODE_2}
NPEL21Data uzyskania nakazu w sprawie posiadania{DATEFORMAT}
NPEL22Uwagi dotyczące innych procedur związanych z rozstrzyganiem sporów{ALPHANUM-1000}
NPEL23Prawo właściwe{COUNTRYCODE_2}
NPEL24Opis indywidualnego planu spłaty{ALPHANUM-1000}
NPEL25Początek okresu spłaty wyłącznie odsetek{DATEFORMAT}
NPEL26Koniec okresu spłaty wyłącznie odsetek{DATEFORMAT}
NPEL27Początek bieżącego okresu stałego oprocentowania{DATEFORMAT}
NPEL28Koniec bieżącego okresu stałego oprocentowania{DATEFORMAT}
NPEL29Bieżąca stopa procentowa w przypadku odwrócenia{PERCENTAGE}
NPEL30Data ostatniej płatności{DATEFORMAT}
NPEL31Część stanowiąca kredyt konsorcjonalny{PERCENTAGE}
NPEL32Wpis MARP{DATEFORMAT}
NPEL33Status MARP{LIST}
NPEL34Poziom, na jakim przygotowano zestawienie spłat w ramach windykacji{Y/N}
NPEL35Plan spłat{Y/N}
NPEL36Poziom restrukturyzacji{Y/N}
NPEL37Data pierwszej restrukturyzacji{DATEFORMAT}
NPEL38Liczba dotychczasowych restrukturyzacji{INTEGER-9999}
NPEL39Umorzenie kwoty głównej{MONETARY}
NPEL40Data umorzenia kwoty głównej{DATEFORMAT}
NPEL41Data zakończenia restrukturyzacji{DATEFORMAT}
NPEL42Kwota spłaty w ramach restrukturyzacji{MONETARY}
Sekcja zawierająca informacje na poziomie zabezpieczenia
NPEC1Niepowtarzalny identyfikator{ALPHANUM-28}
NPEC2Identyfikator ekspozycji bazowej{ALPHANUM-1000}
NPEC3Pierwotny identyfikator zabezpieczenia{ALPHANUM-1000}
NPEC4Nowy identyfikator zabezpieczenia{ALPHANUM-1000}
NPEC5Należny VAT{PERCENTAGE}
NPEC6Część zamknięta{PERCENTAGE}
NPEC7Status postępowania egzekucyjnego{Y/N}
NPEC8Status postępowania egzekucyjnego - strony trzecie{Y/N}
NPEC9Przypisana kwota kredytu hipotecznego{MONETARY}
NPEC10Ekspozycja bazowa o wyższym stopniu uprzywilejowania{MONETARY}
NPEC11Opis postępowania egzekucyjnego{ALPHANUM-1000}
NPEC12Kwota wg oceny sądowej{MONETARY}
NPEC13Data oceny sądowej{DATEFORMAT}
NPEC14Cena rynkowa{MONETARY}
NPEC15Cena ofertowa{MONETARY}
NPEC16Data przygotowania nieruchomości do sprzedaży{DATEFORMAT}
NPEC17Data zaoferowania nieruchomości na rynku{DATEFORMAT}
NPEC18Data oferty rynkowej{DATEFORMAT}
NPEC19Uzgodniona data sprzedaży{DATEFORMAT}
NPEC20Data w umowie{DATEFORMAT}
NPEC21Data pierwszej aukcji{DATEFORMAT}
NPEC22Ustalona sądownie minimalna cena aukcyjna dla pierwszej aukcji{MONETARY}
NPEC23Data kolejnej aukcji{DATEFORMAT}
NPEC24Ustalona sądownie minimalna cena aukcyjna dla kolejnej aukcji{MONETARY}
NPEC25Data ostatniej aukcji{DATEFORMAT}
NPEC26Ustalona sądownie minimalna cena aukcyjna dla ostatniej aukcji{MONETARY}
NPEC27Liczba aukcji zakończonych niepowodzeniem{INTEGER-9999}
Sekcja informacji o dotychczasowych spłatach
NPEH1Niepowtarzalny identyfikator{ALPHANUM-28}
NPEH2Identyfikator ekspozycji bazowej{ALPHANUM-1000}
NPEH[3-38]Bezsporne prawnie niespłacone saldo w miesiącu n{MONETARY}
NPEH[39-74]Historia zaległych sald w miesiącu n{MONETARY}
NPEH[75-110]Historia spłat - inne niż ze sprzedaży zabezpieczeń w miesiącu n{MONETARY}
NPEH[111-146]Historia spłat - ze sprzedaży zabezpieczeń w miesiącu n{MONETARY}

ZAŁĄCZNIK  XI

Szablon na potrzeby udostępniania informacji dotyczących ekspozycji bazowych - Papiery dłużne przedsiębiorstw zabezpieczone aktywami

KOD POLANAZWA POLAFORMAT
Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych
IVAL1Niepowtarzalny identyfikator - program ABCP{ALPHANUM-28}
IVAL2Niepowtarzalny identyfikator - transakcja ABCP{ALPHANUM-36}
IVAL3Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej{ALPHANUM-1000}
IVAL4Identyfikator nowej ekspozycji bazowej{ALPHANUM-1000}
IVAL5Rodzaj ekspozycji bazowej{LIST}
IVAL6Data graniczna danych{DATEFORMAT}
IVAL7Region geograficzny - największa koncentracja ekspozycji 1{NUTS}
IVAL8Region geograficzny - największa koncentracja ekspozycji 2{NUTS}
IVAL9Region geograficzny - największa koncentracja ekspozycji 3{NUTS}
IVAL10Klasyfikacja regionu geograficznego{YEAR}
IVAL11Bieżące saldo kwoty głównej{MONETARY}
IVAL12Liczba ekspozycji bazowych{INTEGER-999999999}
IVAL13Ekspozycje w EUR{MONETARY}
IVAL14Ekspozycje w GBP{MONETARY}
IVAL15Ekspozycje w USD{MONETARY}
IVAL16Inne ekspozycje{MONETARY}
IVAL17Maksymalny rezydualny termin zapadalności{INTEGER-9999}
IVAL18Średni rezydualny termin zapadalności{INTEGER-9999}
IVAL19Bieżący współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem{PERCENTAGE}
IVAL20Wskaźnik zadłużenia do dochodu{PERCENTAGE}
IVAL21Rodzaj amortyzacji{MONETARY}
IVAL22Planowana częstotliwość spłaty kwoty głównej powyżej jednego miesiąca{MONETARY}
IVAL23Planowana częstotliwość spłaty odsetek powyżej jednego miesiąca{MONETARY}
IVAL24Należności o zmiennym oprocentowaniu{MONETARY}
IVAL25Kwota finansowana{MONETARY}
IVAL26Rozwodnienia{MONETARY}
IVAL27Ekspozycje odkupione{MONETARY}
IVAL28Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania, lub ekspozycje dotknięta utratą wartości na dzień sekurytyzacji{MONETARY}
IVAL29Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania{MONETARY}
IVAL30Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania - zgodnie z rozporządzeniem CRR{MONETARY}
IVAL31Odpisy brutto w danym okresie{MONETARY}
IVAL32Kwoty zaległe 1-29 dni{PERCENTAGE}
IVAL33Kwoty zaległe 30-59 dni{PERCENTAGE}
IVAL34Kwoty zaległe 60-89 dni{PERCENTAGE}
IVAL35Kwoty zaległe 90-119 dni{PERCENTAGE}
IVAL36Kwoty zaległe 120-149 dni{PERCENTAGE}
IVAL37Kwoty zaległe 150-179 dni{PERCENTAGE}
IVAL38Kwoty zaległe co najmniej 180 dni{PERCENTAGE}
IVAL39Ekspozycje restrukturyzowane{PERCENTAGE}
IVAL40Ekspozycje restrukturyzowane (0-1 rok przed transferem){MONETARY}
IVAL41Ekspozycje restrukturyzowane (1-3 lata przed transferem){MONETARY}
IVAL42Ekspozycje restrukturyzowane (> 3 lata przed transferem){MONETARY}
IVAL43Ekspozycje restrukturyzowane (stopa procentowa){MONETARY}
IVAL44Ekspozycje restrukturyzowane (plan spłaty){MONETARY}
IVAL45Ekspozycje restrukturyzowane (termin zapadalności){MONETARY}
IVAL46Ekspozycje restrukturyzowane (0-1 rok przed transferem i brak nowych zaległości){MONETARY}
IVAL47Ekspozycje restrukturyzowane (brak nowych zaległości){MONETARY}
IVAL48Ekspozycje restrukturyzowane (nowe zaległości){MONETARY}
IVAL49Ekspozycje restrukturyzowane (inne){MONETARY}

ZAŁĄCZNIK  XII

Szablon na potrzeby udostępniania sprawozdań dla inwestorów - Sekurytyzacja inna niż ABCP

KOD POLANAZWA POLAFORMAT
Sekcja zawierająca informacje na temat sekurytyzacji
IVSS1Niepowtarzalny identyfikator{ALPHANUM-28}
IVSS2Data graniczna danych{DATEFORMAT}
IVSS3Nazwa sekurytyzacji{ALPHANUM-100}
IVSS4Nazwa podmiotu składającego sprawozdanie{ALPHANUM-100}
IVSS5Osoba wyznaczona do kontaktów w podmiocie składającym sprawozdanie{ALPHANUM-256}
IVSS6Telefon na potrzeby kontaktu z podmiotem składającym sprawozdanie{TELEPHONE}
IVSS7Adres e-mail na potrzeby kontaktu z podmiotem składającym sprawozdanie{ALPHANUM-256}
IVSS8Metoda akceptacji ryzyka{LIST}
IVSS9Podmiot akceptujący ryzyko{LIST}
IVSS10Rodzaj ekspozycji bazowej{LIST}
IVSS11Metoda transferu ryzyka{Y/N}
IVSS12Pomiary/współczynniki zdarzeń inicjujących{Y/N}
IVSS13Data końcowa okresu odnowienia/zwiększenia{DATEFORMAT}
IVSS14Odzyskane należności z tytułu kwoty głównej w okresie{MONETARY}
IVSS15Odzyskane należności z tytułu odsetek w okresie{MONETARY}
IVSS16Spłaty kwoty głównej w okresie{MONETARY}
IVSS17Spłaty odsetek w okresie{MONETARY}
IVSS18Kwoty wykorzystane w ramach instrumentu wsparcia płynności{Y/N}
IVSS19Nadwyżka spreadu sekurytyzacji{MONETARY}
IVSS20Mechanizm zatrzymania nadwyżki spreadu{Y/N}
IVSS21Bieżące nadzabezpieczenie{PERCENTAGE}
IVSS22Stały współczynnik przedterminowych spłat w ujęciu rocznym{PERCENTAGE}
IVSS23Rozwodnienia{MONETARY}
IVSS24Odpisy brutto w danym okresie{MONETARY}
IVSS25Ekspozycje odkupione{MONETARY}
IVSS26Ekspozycje restrukturyzowane{MONETARY}
IVSS27Stały współczynnik niewykonania zobowiązania w ujęciu rocznym{PERCENTAGE}
IVSS28Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania{MONETARY}
IVSS29Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania - zgodnie z rozporządzeniem CRR{MONETARY}
IVSS30Metoda ważenia ryzykiem{LIST}
IVSS31Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania przez dłużnika w zakresie [0,00 %, 0,10 %){PERCENTAGE}
IVSS32Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania przez dłużnika w zakresie [0,10 %, 0,25 %){PERCENTAGE}
IVSS33Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania przez dłużnika w zakresie [0,25 %, 1,00 %){PERCENTAGE}
IVSS34Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania przez dłużnika w zakresie [1,00 %, 7,50 %){PERCENTAGE}
IVSS35Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania przez dłużnika w zakresie [7,50 %, 20,00 %){PERCENTAGE}
IVSS36Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania przez dłużnika w zakresie [20,00 %, 100,00 %]{PERCENTAGE}
IVSS37Oszacowanie wewnętrzne banku dotyczące straty z tytułu niewykonania zobowiązania{PERCENTAGE}
IVSS38Kwoty zaległe 1-29 dni{PERCENTAGE}
IVSS39Kwoty zaległe 30-59 dni{PERCENTAGE}
IVSS40Kwoty zaległe 60-89 dni{PERCENTAGE}
IVSS41Kwoty zaległe 90-119 dni{PERCENTAGE}
IVSS42Kwoty zaległe 120-149 dni{PERCENTAGE}
IVSS43Kwoty zaległe 150-179 dni{PERCENTAGE}
IVSS44Kwoty zaległe co najmniej 180 dni{PERCENTAGE}
Sekcja zawierająca informacje na temat testów/zdarzeń/zdarzeń inicjujących
IVSR1Niepowtarzalny identyfikator{ALPHANUM-28}
IVSR2Pierwotny identyfikator testu/zdarzenia/zdarzenia inicjującego{ALPHANUM-1000}
IVSR3Nowy identyfikator testu/zdarzenia/zdarzenia inicjującego{ALPHANUM-1000}
IVSR4Opis{ALPHANUM-100000}
IVSR5Poziom progu{NUMERIC}
IVSR6Wartość bieżąca{NUMERIC}
IVSR7Status{Y/N}
IVSR8Okres naprawczy{INTEGER-9999}
IVSR9Częstotliwość obliczania{INTEGER-9999}
IVSR10Konsekwencje naruszenia{LIST}
Sekcja zawierająca informacje na temat przepływów środków pieniężnych
IVSF1Niepowtarzalny identyfikator{ALPHANUM-28}
IVSF2Pierwotny identyfikator pozycji przepływów środków pieniężnych{ALPHANUM-1000}
IVSF3Nowy identyfikator pozycji przepływów środków pieniężnych{ALPHANUM-1000}
IVSF4Pozycja przepływów środków pieniężnych{ALPHANUM-1000}
IVSF5Kwota zapłacona w trakcie okresu{MONETARY}
IVSF6Pozycja dostępnych środków pieniężnych{MONETARY}

ZAŁĄCZNIK  XIII

Szablon na potrzeby udostępniania sprawozdań dla inwestorów - Sekurytyzacja ABCP

KOD POLANAZWA POLAFORMAT
Sekcja zawierająca informacje na temat programu sekurytyzacji
IVAS1Niepowtarzalny identyfikator - program ABCP{ALPHANUM-28}
IVAS2Data graniczna danych{DATEFORMAT}
IVAS3Nazwa podmiotu składającego sprawozdanie{ALPHANUM-100}
IVAS4Osoba wyznaczona do kontaktów w podmiocie składającym sprawozdanie{ALPHANUM-256}
IVAS5Telefon na potrzeby kontaktu z podmiotem składającym sprawozdanie{TELEPHONE}
IVAS6Adres e-mail na potrzeby kontaktu z podmiotem składającym sprawozdanie{ALPHANUM-256}
IVAS7Pomiary/współczynniki zdarzeń inicjujących{Y/N}
IVAS8Ekspozycje niespełniające wymogów{MONETARY}
IVAS9Średni ważony okres trwania{INTEGER-9999}
IVAS10Metoda akceptacji ryzyka{LIST}
IVAS11Podmiot akceptujący ryzyko{LIST}
Sekcja zawierająca informacje na temat transakcji
IVAN1Niepowtarzalny identyfikator - program ABCP{ALPHANUM-28}
IVAN2Niepowtarzalny identyfikator - transakcja ABCP{ALPHANUM-36}
IVAN3Data graniczna danych{DATEFORMAT}
IVAN4Kod NACE branży{NACE}
IVAN5Metoda akceptacji ryzyka{LIST}
IVAN6Podmiot akceptujący ryzyko{LIST}
IVAN7Średni ważony okres trwania{INTEGER-9999}
Sekcja zawierająca informacje na temat testów/zdarzeń/zdarzeń inicjujących
IVAR1Niepowtarzalny identyfikator - transakcja ABCP{ALPHANUM-36}
IVAR2Pierwotny identyfikator testu/zdarzenia/zdarzenia inicjującego{ALPHANUM-1000}
IVAR3Nowy identyfikator testu/zdarzenia/zdarzenia inicjującego{ALPHANUM-1000}
IVAR4Opis{ALPHANUM-100000}
IVAR5Status{Y/N}
IVAR6Konsekwencje naruszenia{LIST}

ZAŁĄCZNIK  XIV

Szablon na potrzeby udostępniania informacji wewnętrznych lub informacji dotyczących znaczących zdarzeń - Sekurytyzacja inna niż ABCP

KOD POLANAZWA POLAFORMAT
Sekcja zawierająca informacje na temat sekurytyzacji
SESS1Niepowtarzalny identyfikator{ALPHANUM-28}
SESS2Data graniczna danych{DATEFORMAT}
SESS3Nie spełnia już kryteriów sekurytyzacji STS{Y/N}
SESS4Działania naprawcze{Y/N}
SESS5Działania administracyjne{Y/N}
SESS6Istotna zmiana w dokumentach transakcji{ALPHANUM-1000000}
SESS7Dopełnienie sprzedaży{Y/N}
SESS8Bieżący rodzaj kaskady{LIST}
SESS9Rodzaj zarządu powierniczego{LIST}
SESS10Wartość SSPE{MONETARY}
SESS11Wartość kwoty głównej dla SSPE{MONETARY}
SESS12Liczba rachunków SSPE{INTEGER-999999999}
SESS13Saldo kwoty głównej instrumentu{MONETARY}
SESS14Udział sprzedawcy{PERCENTAGE}
SESS15Udział finansowania{PERCENTAGE}
SESS16Dochody przypisane do przedmiotowej serii{MONETARY}
SESS17Wartość referencyjna swapu stóp procentowych{LIST}
SESS18Termin zapadalności swapu stóp procentowych{DATEFORMAT}
SESS19Wartość nominalna swapu stóp procentowych{MONETARY}
SESS20Waluta płatnika swapu walutowego{CURRENCYCODE_3}
SESS21Waluta odbiorcy swapu walutowego{CURRENCYCODE_3}
SESS22Kurs wymiany dla swapu walutowego{PERCENTAGE}
SESS23Termin zapadalności swapu walutowego{DATEFORMAT}
SESS24Wartość nominalna swapu walutowego{MONETARY}
Sekcja zawierająca informacje na poziomie transzy/obligacji
SEST1Niepowtarzalny identyfikator{ALPHANUM-28}
SEST2Pierwotny identyfikator transzy{ALPHANUM-1000}
SEST3Nowy identyfikator transzy{ALPHANUM-1000}
SEST4Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy{ISIN}
SEST5Nazwa transzy{ALPHANUM-100}
SEST6Rodzaj transzy/obligacji{LIST}
SEST7Waluta{CURRENCYCODE_3}
SEST8Pierwotne saldo kwoty głównej{MONETARY}
SEST9Bieżące saldo kwoty głównej{MONETARY}
SEST10Częstotliwość spłaty odsetek{LIST}
SEST11Termin spłaty odsetek{DATEFORMAT}
SEST12Termin spłaty kwoty głównej{DATEFORMAT}
SEST13Bieżący kupon{PERCENTAGE}
SEST14Marża/spread naliczane dla bieżącej stopy procentowej{PERCENTAGE}
SEST15Dolny pułap kuponu{PERCENTAGE}
SEST16Górny pułap kuponu{PERCENTAGE}
SEST17Wzrost/spadek wartości kuponu{PERCENTAGE}
SEST18Data zwiększenia/zmniejszenia kuponu{DATEFORMAT}
SEST19Konwencja dni roboczych{LIST}
SEST20Wskaźnik bieżącej stopy procentowej{LIST}
SEST21Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej{LIST}
SEST22Data emisji{DATEFORMAT}
SEST23Data wypłacenia kredytu{DATEFORMAT}
SEST24Prawny termin zapadalności{DATEFORMAT}
SEST25Klauzula przedłużenia{LIST}
SEST26Najbliższa data wykupu{DATEFORMAT}
SEST27Próg wezwania do zamknięcia salda{ALPHANUM-1000}
SEST28Najbliższa data sprzedaży{DATEFORMAT}
SEST29Konwencja liczenia dni{LIST}
SEST30Konwencja rozrachunku{LIST}
SEST31Bieżący punkt inicjujący{PERCENTAGE}
SEST32Pierwotny punkt inicjujący{PERCENTAGE}
SEST33Bieżące wsparcie jakości kredytowej{PERCENTAGE}
SEST34Pierwotne wsparcie jakości kredytowej{PERCENTAGE}
SEST35Formuła wsparcia jakości kredytowej{ALPHANUM-1000}
SEST36Transze pari-passu{ISIN}
SEST37Transze uprzywilejowane{ISIN}
SEST38Pozostające do spłaty saldo księgi niedoboru kwoty głównej{MONETARY}
SEST39Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) gwaranta{LEI}
SEST40Nazwa gwaranta{ALPHANUM-1000}
SEST41Podsekcja ESA (europejskiego systemu rachunków), do której należy gwarant{ESA}
SEST42Rodzaj ochrony{LIST}
Sekcja zawierająca informacje na poziomie rachunku
SESA1Niepowtarzalny identyfikator{ALPHANUM-28}
SESA2Pierwotny identyfikator rachunku{ALPHANUM-1000}
SESA3Nowy identyfikator rachunku{ALPHANUM-1000}
SESA4Rodzaj rachunku{LIST}
SESA5Docelowe saldo rachunku{MONETARY}
SESA6Bieżące saldo rachunku{MONETARY}
SESA7Rachunek amortyzujący{Y/N}
Sekcja zawierająca informacje na poziomie kontrahenta
SESP1Niepowtarzalny identyfikator{ALPHANUM-28}
SESP2Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) kontrahenta{LEI}
SESP3Nazwa kontrahenta{ALPHANUM-100}
SESP4Rodzaj kontrahenta{LIST}
SESP5Państwo siedziby kontrahenta{COUNTRYCODE_2}
SESP6Próg ratingu kontrahenta{ALPHANUM-100000}
SESP7Rating kontrahenta{ALPHANUM-100000}
SESP8Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) wystawcy ratingu kontrahenta{LEI}
SESP9Nazwa wystawcy ratingu kontrahenta{ALPHANUM-100}
Sekcja zawierająca informacje na temat sekurytyzacji CLO
SESC1Niepowtarzalny identyfikator{ALPHANUM-28}
SESC2Data końcowa okresu braku wezwania{DATEFORMAT}
SESC3Rodzaj instrumentu typu CLO{LIST}
SESC4Bieżący okres{LIST}
SESC5Data rozpoczęcia okresu bieżącego{DATEFORMAT}
SESC6Data zakończenia okresu bieżącego{DATEFORMAT}
SESC7Limit koncentracji{PERCENTAGE}
SESC8Ograniczenia - prawny termin zapadalności{PERCENTAGE}
SESC9Ograniczenia - ekspozycje podporządkowane{PERCENTAGE}
SESC10Ograniczenia - ekspozycje zagrożone{PERCENTAGE}
SESC11Ograniczenia - ekspozycje PIK{PERCENTAGE}
SESC12Ograniczenia - ekspozycje zerokuponowe{PERCENTAGE}
SESC13Ograniczenia - ekspozycje kapitałowe{PERCENTAGE}
SESC14Ograniczenia - ekspozycje udziałowe{PERCENTAGE}
SESC15Ograniczenia - sprzedaż uznaniowa{PERCENTAGE}
SESC16Sprzedaż uznaniowa{MONETARY}
SESC17Reinwestycje{MONETARY}
SESC18Ograniczenia - wsparcie jakości kredytowej{Y/N}
SESC19Ograniczenia - kwotowania{Y/N}
SESC20Ograniczenia - transakcje{Y/N}
SESC21Ograniczenia - emisje{Y/N}
SESC22Ograniczenia - umorzenia{Y/N}
SESC23Ograniczenia - refinansowanie{Y/N}
SESC24Ograniczenia - wynagrodzenie z tytułu instrumentu{Y/N}
SESC25Ograniczenia - ochrona kredytowa{Y/N}
SESC26Okres upłynnienia zabezpieczenia{INTEGER-9999}
SESC27Upłynnienie zabezpieczenia - zwolnienie{Y/N}
Sekcja zawierająca informacje na temat podmiotu zarządzającego instrumentem typu CLO
SESL1Niepowtarzalny identyfikator{ALPHANUM-28}
SESL2Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) podmiotu zarządzającego instrumentem typu CLO{LEI}
SESL3Nazwa podmiotu zarządzającego{ALPHANUM-1000}
SESL4Data utworzenia{DATEFORMAT}
SESL5Data rejestracji{DATEFORMAT}
SESL6Pracownicy{INTEGER-9999}
SESL7Pracownicy - instrumenty typu CLO{INTEGER-9999}
SESL8Pracownicy zaangażowani w proces odzyskiwania należności{INTEGER-9999}
SESL9Zarządzane aktywa{MONETARY}
SESL10Zarządzane aktywa - kredyty z wykorzystaniem dźwigni finansowej{MONETARY}
SESL11Zarządzane aktywa - instrumenty typu CLO{MONETARY}
SESL12Zarządzane aktywa - unijne{MONETARY}
SESL13Zarządzane aktywa - unijne instrumenty typu CLO{MONETARY}
SESL14Liczba unijnych instrumentów typu CLO{INTEGER-9999}
SESL15Kapitał{MONETARY}
SESL16Kapitał - akceptacja ryzyka{MONETARY}
SESL17Data i godzina dokonania rozliczenia{INTEGER-9999}
SESL18Częstotliwość ustalania ceny{INTEGER-9999}
SESL19Wskaźnik niewykonania zobowiązania - 1 rok{PERCENTAGE}
SESL20Wskaźnik niewykonania zobowiązania - 5 lat{PERCENTAGE}
SESL21Wskaźnik niewykonania zobowiązania - 10 lat{PERCENTAGE}
Sekcja zawierająca informacje na temat pokrycia przez instrumenty syntetyczne
SESV1Niepowtarzalny identyfikator{ALPHANUM-28}
SESV2Identyfikator instrumentu zapewniającego ochronę{ALPHANUM-1000}
SESV3Rodzaj ochrony{LIST}
SESV4Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy (ISIN) dla instrumentu zapewniającego ochronę{ISIN}
SESV5Nazwa podmiotu zapewniającego ochronę{ALPHANUM-100}
SESV6Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) podmiotu zapewniającego ochronę{LEI}
SESV7Podmiot publiczny o zerowej wadze ryzyka{Y/N}
SESV8Prawo właściwe{COUNTRYCODE_2}
SESV9Umowa ramowa ISDA{LIST}
SESV10Zdarzenia skutkujące niewykonaniem zobowiązania i rozwiązaniem umowy{LIST}
SESV11Rodzaj sekurytyzacji syntetycznej{Y/N}
SESV12Waluta ochrony{CURRENCYCODE_3}
SESV13Bieżąca wartość nominalna ochrony{MONETARY}
SESV14Maksymalna wartość nominalna ochrony{MONETARY}
SESV15Punkt inicjujący ochrony{PERCENTAGE}
SESV16Punkt kończący ochrony{PERCENTAGE}
SESV17Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy (ISIN) dla instrumentów objętych ochroną{ISIN}
SESV18Zakres ochrony{LIST}
SESV19Data zakończenia ochrony{DATEFORMAT}
SESV20Progi istotności{Y/N}
SESV21Warunki zwolnienia płatności{LIST}
SESV22Możliwość dokonywania płatności dostosowujących{Y/N}
SESV23Długość okresu odzyskiwania należności{INTEGER-9999}
SESV24Obowiązek spłaty{Y/N}
SESV25Możliwość zastąpienia aktywów w portfelu zabezpieczenia{Y/N}
SESV26Wymogi dotyczące zakresu zabezpieczenia{PERCENTAGE}
SESV27Początkowy depozyt zabezpieczający zabezpieczenia{MONETARY}
SESV28Termin dostarczenia zabezpieczenia{INTEGER-9999}
SESV29Rozrachunek{LIST}
SESV30Dopuszczalny maksymalny termin zapadalności{DATEFORMAT}
SESV31Bieżący indeks dla płatności na rzecz nabywcy ochrony{LIST}
SESV32Okres obowiązywania bieżącego wskaźnika stopy procentowej dla płatności na rzecz nabywcy ochrony{LIST}
SESV33Częstotliwość aktualizacji płatności - na rzecz nabywcy ochrony{LIST}
SESV34Marża doliczana do bieżącej stopy procentowej dla płatności na rzecz nabywcy ochrony{PERCENTAGE}
SESV35Bieżąca stopa procentowa dla płatności na rzecz nabywcy ochrony{PERCENTAGE}
SESV36Bieżący indeks dla płatności na rzecz sprzedawcy ochrony{LIST}
SESV37Okres zapadalności bieżącego indeksu dla płatności na rzecz sprzedawcy ochrony{LIST}
SESV38Częstotliwość aktualizacji płatności - na rzecz sprzedawcy ochrony{LIST}
SESV39Marża doliczana do bieżącej stopy procentowej dla płatności na rzecz sprzedawcy ochrony{PERCENTAGE}
SESV40Bieżąca stopa procentowa dla płatności na rzecz sprzedawcy ochrony{PERCENTAGE}
SESV41Wsparcie nadwyżki spreadu{Y/N}
SESV42Definicja nadwyżki spreadu{Y/N}
SESV43Bieżący status ochrony{LIST}
SESV44Upadłość jako zdarzenie kredytowe{Y/N}
SESV45Brak dokonania płatności jako zdarzenie kredytowe{Y/N}
SESV46Restrukturyzacja jako zdarzenie kredytowe{Y/N}
SESV47Zdarzenie kredytowe{Y/N}
SESV48Skumulowane płatności na rzecz nabywcy ochrony{MONETARY}
SESV49Skumulowane płatności korygujące na rzecz nabywcy ochrony{MONETARY}
SESV50Skumulowane płatności na rzecz sprzedawcy ochrony{MONETARY}
SESV51Skumulowane płatności korygujące na rzecz sprzedawcy ochrony{MONETARY}
SESV52Kwota na rachunku nadwyżki spreadu w przypadku instrumentów syntetycznych{MONETARY}
Sekcja zawierająca informacje na temat emitenta zabezpieczenia
SESI1Niepowtarzalny identyfikator{ALPHANUM-28}
SESI2Identyfikator instrumentu zapewniającego ochronę{ALPHANUM-1000}
SESI3Identyfikator instrumentu stanowiącego pierwotne zabezpieczenie{ALPHANUM-1000}
SESI4Nowy identyfikator zabezpieczenia{ALPHANUM-1000}
SESI5Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy (ISIN) dla instrumentu stanowiącego zabezpieczenie{ISIN}
SESI6Rodzaj instrumentu stanowiącego zabezpieczenie{LIST}
SESI7Podsekcja ESA (europejskiego systemu rachunków), do której należy emitent zabezpieczenia{ESA}
SESI8Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) emitenta zabezpieczenia{LEI}
SESI9Czy emitent zabezpieczenia jest powiązany z jednostką inicjującą?{Y/N}
SESI10Bieżące saldo pozostające do spłaty{MONETARY}
SESI11Waluta instrumentu{CURRENCYCODE_3}
SESI12Termin zapadalności{DATEFORMAT}
SESI13Redukcja wartości{PERCENTAGE}
SESI14Wskaźnik bieżącej stopy procentowej{LIST}
SESI15Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej{LIST}
SESI16Bieżąca stopa procentowa dla depozytów pieniężnych{PERCENTAGE}
SESI17Nazwa kontrahenta transakcji repo{ALPHANUM-100}
SESI18Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) kontrahenta transakcji repo{LEI}
SESI19Termin zapadalności transakcji repo{DATEFORMAT}
Sekcja zawierająca pozostałe informacje
SESO1Niepowtarzalny identyfikator{ALPHANUM-28}
SESO2Numer wiersza innej informacji{INTEGER-9999}
SESO3Inna informacja{ALPHANUM-1000}

ZAŁĄCZNIK  XV

Szablon na potrzeby udostępniania informacji wewnętrznych lub informacji dotyczących znaczących zdarzeń - Sekurytyzacja ABCP

KOD POLANAZWA POLAFORMAT
Sekcja zawierająca informacje na temat programu sekurytyzacji
SEAS1Niepowtarzalny identyfikator - program ABCP{ALPHANUM-28}
SEAS2Data graniczna danych{DATEFORMAT}
SEAS3Nie spełnia już kryteriów sekurytyzacji STS{Y/N}
SEAS4Działania naprawcze{Y/N}
SEAS5Działania administracyjne{Y/N}
SEAS6Istotna zmiana w dokumentach transakcji{ALPHANUM-100000}
SEAS7Prawo właściwe{COUNTRYCODE_2}
SEAS8Długość okresu obowiązywania instrumentu wsparcia płynności{INTEGER-9999}
SEAS9Zakres instrumentu wsparcia płynności{PERCENTAGE}
SEAS10Przedział zakresu instrumentu wsparcia płynności{INTEGER-9999}
SEAS11Termin zapadalności instrumentu wsparcia płynności{DATEFORMAT}
SEAS12Kwoty wykorzystane w ramach instrumentu wsparcia płynności{Y/N}
SEAS13Łączna emisja{MONETARY}
SEAS14Maksymalna emisja{MONETARY}
Sekcja zawierająca informacje na temat transakcji
SEAR1Niepowtarzalny identyfikator - program ABCP{ALPHANUM-28}
SEAR2Niepowtarzalny identyfikator - transakcja ABCP{ALPHANUM-36}
SEAR3Liczba programów finansowania transakcji{INTEGER-9999}
SEAR4Nie spełnia już kryteriów sekurytyzacji STS{Y/N}
SEAR5Jednostka inicjująca jako klient jednostki sponsorującej program{Y/N}
SEAR6Przyznane zabezpieczenie{Y/N}
SEAR7Przychody{MONETARY}
SEAR8Koszty operacyjne{MONETARY}
SEAR9Aktywa obrotowe (krótkoterminowe){MONETARY}
SEAR10Środki pieniężne{MONETARY}
SEAR11Rynkowe papiery wartościowe{MONETARY}
SEAR12Należności{MONETARY}
SEAR13Zobowiązania krótkoterminowe{MONETARY}
SEAR14Całkowite zadłużenie{MONETARY}
SEAR15Kapitał własny ogółem{MONETARY}
SEAR16Waluta sprawozdania finansowego{CURRENCYCODE_3}
SEAR17Jednostka sponsorująca wspiera transakcję{LIST}
SEAR18Rodzaj wsparcia przez jednostkę sponsorującą{Y/N}
SEAR19Długość okresu obowiązywania instrumentu wsparcia płynności{INTEGER-9999}
SEAR20Kwota wykorzystana w ramach instrumentu wsparcia płynności{MONETARY}
SEAR21Zakres instrumentu wsparcia płynności{PERCENTAGE}
SEAR22Przedział zakresu instrumentu wsparcia płynności{INTEGER-9999}
SEAR23Rodzaj instrumentu wsparcia płynności{LIST}
SEAR24Termin zapadalności umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu w ramach instrumentu wsparcia płynności{DATEFORMAT}
SEAR25Waluta instrumentu wsparcia płynności{CURRENCYCODE_3}
SEAR26Termin zapadalności instrumentu wsparcia płynności{DATEFORMAT}
SEAR27Nazwa dostawcy instrumentu wsparcia płynności{ALPHANUM-100}
SEAR28Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dostawcy instrumentu wsparcia płynności{LEI}
SEAR29Nadzabezpieczenie/zabezpieczenie podporządkowane{PERCENTAGE}
SEAR30Nadwyżka spreadu transakcji{MONETARY}
SEAR31Nazwa dostawcy akredytywy{ALPHANUM-100}
SEAR32Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dostawcy akredytywy{LEI}
SEAR33Waluta akredytywy{CURRENCYCODE_3}
SEAR34Maksymalna ochrona na podstawie akredytywy{PERCENTAGE}
SEAR35Nazwa gwaranta{ALPHANUM-100}
SEAR36Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) gwaranta{LEI}
SEAR37Maksymalny zakres gwarancji{MONETARY}
SEAR38Waluta gwarancji{CURRENCYCODE_3}
SEAR39Termin zapadalności gwarancji{DATEFORMAT}
SEAR40Rodzaj transferu należności{LIST}
SEAR41Termin zapadalności umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu{DATEFORMAT}
SEAR42Nabyta kwota{MONETARY}
SEAR43Maksymalny limit finansowania{MONETARY}
SEAR44Wartość referencyjna swapu stóp procentowych{LIST}
SEAR45Termin zapadalności swapu stóp procentowych{DATEFORMAT}
SEAR46Wartość nominalna swapu stóp procentowych{MONETARY}
SEAR47Waluta płatnika swapu walutowego{CURRENCYCODE_3}
SEAR48Waluta odbiorcy swapu walutowego{CURRENCYCODE_3}
SEAR49Kurs wymiany dla swapu walutowego{PERCENTAGE}
SEAR50Termin zapadalności swapu walutowego{DATEFORMAT}
SEAR51Wartość nominalna swapu walutowego{MONETARY}
Sekcja zawierająca informacje na poziomie transzy/obligacji
SEAT1Niepowtarzalny identyfikator - program ABCP{ALPHANUM-28}
SEAT2Pierwotny identyfikator obligacji{ALPHANUM-1000}
SEAT3Nowy identyfikator obligacji{ALPHANUM-1000}
SEAT4Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy{ISIN}
SEAT5Rodzaj transzy/obligacji{LIST}
SEAT6Data emisji{DATEFORMAT}
SEAT7Prawny termin zapadalności{DATEFORMAT}
SEAT8Waluta{CURRENCYCODE_3}
SEAT9Bieżące saldo kwoty głównej{MONETARY}
SEAT10Bieżący kupon{PERCENTAGE}
SEAT11Wskaźnik bieżącej stopy procentowej{LIST}
SEAT12Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej{LIST}
SEAT13Częstotliwość spłaty odsetek{LIST}
SEAT14Bieżące wsparcie jakości kredytowej{PERCENTAGE}
SEAT15Formuła wsparcia jakości kredytowej{ALPHANUM-1000}
Sekcja zawierająca informacje na poziomie rachunku
SEAA1Niepowtarzalny identyfikator - transakcja ABCP{ALPHANUM-36}
SEAA2Pierwotny identyfikator rachunku{ALPHANUM-1000}
SEAA3Nowy identyfikator rachunku{ALPHANUM-1000}
SEAA4Rodzaj rachunku{LIST}
SEAA5Docelowe saldo rachunku{MONETARY}
SEAA6Bieżące saldo rachunku{MONETARY}
SEAA7Rachunek amortyzujący{Y/N}
Sekcja zawierająca informacje na poziomie kontrahenta
SEAP1Niepowtarzalny identyfikator - transakcja ABCP{ALPHANUM-36}
SEAP2Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) kontrahenta{LEI}
SEAP3Nazwa kontrahenta{ALPHANUM-100}
SEAP4Rodzaj kontrahenta{LIST}
SEAP5Państwo siedziby kontrahenta{COUNTRYCODE_2}
SEAP6Próg ratingu kontrahenta{ALPHANUM-100000}
SEAP7Rating kontrahenta{ALPHANUM-100000}
SEAP8Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) wystawcy ratingu kontrahenta{LEI}
SEAP9Nazwa wystawcy ratingu kontrahenta{ALPHANUM-100}
Sekcja zawierająca pozostałe informacje
SEAO1Niepowtarzalny identyfikator{ALPHANUM-28}
SEAO2Numer wiersza innej informacji{INTEGER-9999}
SEAO3Inna informacja{ALPHANUM-1000}
1 Dz.U. L 347 z 28.12.2017, s. 35.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U. L 168 z 30.6.2017, s. 12).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1).
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz. U. L 337 z 23.12.2015, s. 1).
5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).
6 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1224 z dnia 16 października 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających informacje oraz szczegółowe informacje na temat sekurytyzacji, które mają być udostępniane przez jednostkę inicjującą, jednostkę sponsorującą oraz SSPE (zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Jeśli zgadzasz się na używanie plików cookie kliknij "Zamknij" lub po prostu kontynuuj przeglądanie. Uzyskaj więcej informacji lub zmień ustawienia .