Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/322 z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji w odniesieniu do wymogu pokrycia wypływów netto

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2016.95.17

Akt jednorazowy

Wersja od: 30 marca 2016 r.

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/322 z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji w odniesieniu do wymogu pokrycia wypływów netto

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 64 z dnia 10 marca 2016 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 9 kwietnia 2016 r.)

1. Strona 2, art. 1 ust. 1 i 2:

zamiast: "1) art. 15 otrzymuje brzmienie::

»Artykuł 15

Format i częstotliwość sprawozdawczości w zakresie wymogu pokrycia wypływów netto

1. Do celów sprawozdawczości w zakresie wymogu pokrycia wypływów netto zgodnie z art. 415 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej instytucje przedstawiają następujące informacje:

a) instytucje kredytowe przedstawiają informacje określone w załączniku XXII zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku XXIII z częstotliwością miesięczną;

b) wszystkie pozostałe instytucje poza instytucjami wskazanymi w lit. a) przedstawiają informacje określone w załączniku XII zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku XIII z częstotliwością miesięczną.

2. W informacjach określonych w załącznikach XII i XXII uwzględnia się informacje przedstawiane zgodnie ze sprawozdawczym dniem odniesienia oraz informacje dotyczące przepływów gotówkowych instytucji w ciągu kolejnych 30 dni kalendarzowych.«",

powinno być: "1) art. 15 otrzymuje brzmienie:

»Artykuł 15

Format i częstotliwość sprawozdawczości w zakresie wymogu pokrycia wypływów netto

1. Do celów sprawozdawczości w zakresie wymogu pokrycia wypływów netto zgodnie z art. 415 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej instytucje przedstawiają następujące informacje:

a) instytucje kredytowe przedstawiają informacje określone w załączniku XXIV zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku XXV z częstotliwością miesięczną;

b) wszystkie pozostałe instytucje poza instytucjami wskazanymi w lit. a) przedstawiają informacje określone w załączniku XII zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku XIII z częstotliwością miesięczną.

2. W informacjach określonych w załącznikach XII i XXIV uwzględnia się informacje przedstawiane zgodnie ze sprawozdawczym dniem odniesienia oraz informacje dotyczące przepływów gotówkowych instytucji w ciągu kolejnych 30 dni kalendarzowych.«;

2) dodaje się załączniki XXIV i XXV zgodnie z tekstem, odpowiednio, w załączniku I i II do niniejszego rozporządzenia.".

2. Strona 4, tytuł załącznika I:

zamiast: "ZAŁĄCZNIK I

»ZAŁĄCZNIK XXII«",

powinno być: "ZAŁĄCZNIK I

»ZAŁĄCZNIK XXIV«".

3. Strona 19, załącznik I, pozycje 1140-1280 zastępuje się pozycjami w brzmieniu:

			Kwota		Wartość rynkowa udzielonego zabezpieczenia	Wartość udzielonego zabezpieczenia zgodnie z art. 9	Waga standardowa	Mająca zastosowanie waga	Wypływ
Wiersz	ID	Pozycja	010		020	030	040	050	060
POZYCJE UZUPEŁNIAJĄCE
"1140	2	Obligacje detaliczne, których rezydualny termin zapadalności jest krótszy niż 30 dni
1150	3	Depozyty detaliczne wyłączone z obliczania wypływów
1160	4	Depozyty detaliczne niepoddane ocenie
1170	5	Wypływy płynności podlegające kompensowaniu współzależnymi wpływami
	6	Depozyty operacyjne utrzymywane w celu skorzystania z usług rozliczeniowych, powierniczych lub zarządzania płynnością lub innych porównywalnych usług w kontekście utrwalonej relacji operacyjnej
1180	6.1	od instytucji kredytowych
1190	6.2	od klientów finansowych innych niż instytucje kredytowe
1200	6.3	od państw, banków centralnych, wielostronnych banków rozwoju i podmiotów sektora publicznego
1210	6.4	od innych klientów
	7	Depozyty nieoperacyjne utrzymywane przez klientów finansowych i innych klientów
1220	7.1	od instytucji kredytowych
1230	7.2	od klientów finansowych innych niż instytucje kredytowe
1240	7.3	od państw, banków centralnych, wielostronnych banków rozwoju i podmiotów sektora publicznego
1250	7.4	od innych klientów
1260	8	Zobowiązania finansowe wobec klientów niefinansowych
1270	9	Zabezpieczenie aktywami poziomu 1, z wyłączeniem obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością, przekazane w odniesieniu do instrumentów pochodnych
1280	10	Monitorowanie transakcji finansowania papierów wartościowych
	11	Wypływy wewnątrzgrupowe lub wypływy w ramach instytucjonalnego systemu ochrony"

4. Strona 56, tytuł załącznika II:

zamiast: "ZAŁĄCZNIK II

»ZAŁĄCZNIK XXIII«",

powinno być: "ZAŁĄCZNIK II

»ZAŁĄCZNIK XXV«".