Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok 2017.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.131.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 kwietnia 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI ZA ROK 2017

(2018/C 131/01)

(Dz.U.UE C z dnia 12 kwietnia 2018 r.)

SPIS TREŚCI

WSTĘP

DOCHODY

Należności ustalone za rok 2017 oraz należności przeniesione z roku 2016

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

WYDATKI W CIĄGU ROKU

Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności z wyszczególnieniem tytułów

Przesunięcia budżetowe

Tytuł 1 - Osoby pracujące dla instytucji

Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

ŚRODKI PRZENIESIONE Z ROKU 2016

Załączniki

ZAŁĄCZNIK I Szacowane dochody, należności ustalone i należności przeniesione

ZAŁĄCZNIK II Dochody przeznaczone na określony cel za rok budżetowy i dochody przeznaczone na określony cel przeniesione

ZAŁĄCZNIK III Zmiany stanu środków za rok budżetowy

ZAŁĄCZNIK IV Wykorzystanie środków za rok budżetowy

ZAŁĄCZNIK V Wykorzystanie środków przeniesionych z roku 2016

WSTĘP

Misja Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
Misją Europejskiego Trybunału Obrachunkowego jest przyczynianie się do poprawy zarządzania finansami UE, działanie na rzecz rozliczalności i przejrzystości, a także działanie w charakterze niezależnego strażnika finansowych interesów obywateli Unii.
Rola Trybunału jako niezależnego kontrolera zewnętrznego UE polega na sprawdzaniu, czy unijne środki są właściwie rozliczane oraz czy są gromadzone i wydawane zgodnie ze stosownymi przepisami i rozporządzeniami, a także czy przynoszą odpowiednią wartość w stosunku do kosztów.
1.
W sprawozdaniu Trybunału z zarządzania budżetem i finansami za rok 2017 omówiono w skrócie wykonanie budżetu oraz wyjaśniono kwestie, które miały istotne znaczenie dla działań podjętych w ciągu roku budżetowego.
2.
W załącznikach do niniejszego sprawozdania (załączniki I-V) przedstawiono dokładny obraz sytuacji z wyszczególnieniem linii budżetowych.

DOCHODY

Należności ustalone za rok 2017 oraz należności przeniesione z roku 2016

3.
Należności ustalone za rok budżetowy 2017 wyniosły 20 937 783 euro (tabela 1). Przy uwzględnieniu środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego (2 481 euro - tabela 2) całkowita kwota ustalonych należności wyniosła 20 940 264 euro. Bardziej szczegółowe dane dostępne są w tabelach w załączniku I.

Tabela 1

Należności ustalone za rok 2017

(w euro)
TytułSzacowane

dochody

za 2017 r.

Należności

ustalone za 2017 r.

Środki odzyskane ogółem za 2017 r.% ogółem
4 - Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji20 294 00020 822 86120 822 861100,00
5 - Dochody z działalności administracyjnej instytucji0106 993106 63799,67
9 - Różne dochody07 9297 929100,00
Ogółem20 294 00020 937 78320 937 42799,99

Tabela 2

Należności przeniesione z roku 2016

(w euro)
TytułNależności przeniesioneKorektyOgółemŚrodki

odzyskane

ogółem

% ogółem
4 - Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji00000,00
5 - Dochody z działalności administracyjnej instytucji2 481-812 4002 400100,00
9 - Różne dochody00000,00
Ogółem2481-8124002 400100,00
4.
Należności ustalone za rok budżetowy 2017 (20 937 783 euro) stanowią 103,17% szacowanych dochodów w wysokości 20 294 000 euro, podczas gdy w 2016 r. stanowiły one 98,95 %.
5.
Całkowita kwota dochodów odzyskanych na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła 20 939 827 euro, z czego 20 937 427 euro to środki odzyskane z tytułu należności ustalonych w 2017 r. (tabela 1).
6.
Z 20 937 427 euro odzyskanych dochodów kwota 20 822 861 euro (99,45 %) stanowi potrącenia od wynagrodzeń członków i personelu (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne). Inne dochody odzyskane w roku budżetowym wyniosły 114 566 euro i były związane głównie z podróżami służbowymi oraz zwrotami dotyczącymi pojazdów. Dla porównania w roku 2016 potrącenia od wynagrodzeń członków i personelu (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne) wraz ze środkami pochodzącymi z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników wyniosły 20 134132 euro, a inne dochody za ten rok budżetowy wyniosły 138 635 euro.
7.
Kwota pozostająca do pobrania na koniec roku budżetowego wynosiła 356 euro, tj. 0,0017 % należności ustalonych w ciągu roku budżetowego oraz pozostałych należności ustalonych w poprzednich latach budżetowych. W 2016 r. kwota ta wyniosła 2 481 euro, tj. 0,01 %.

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

8.
Dochody przeznaczone na określony cel obejmują przede wszystkim posiedzenia, kongresy i konferencje, podróże służbowe, zwroty dotyczące pojazdów oraz wydatki na rozprowadzanie i publikację dokumentów. Informacje na temat wykorzystania dochodów przeznaczonych na określony cel zamieszczono w załączniku II.

WYDATKI W CIĄGU ROKU

Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności z wyszczególnieniem tytułów

9.
W tabeli 3 i tabeli 4 zestawiono kwoty całkowitych środków dostępnych za rok 2017, środków, na które zaciągnięto zobowiązania, płatności dokonanych w ciągu roku oraz pozostałą kwotę przeniesioną na rok 2018.
10.
Bardziej szczegółowa analiza na poziomie rozdziałów wraz z informacjami dodatkowymi dotyczącymi poszczególnych rozdziałów lub pozycji znajduje się w tabelach 6-9.

Tabela 3

Ostateczne dostępne środki i zobowiązania według tytułów

(w euro)
TytułOstateczne środkiŚrodki, na które zaciągnięto zobowiązania%
Tytuł 1 - Osoby pracujące dla instytucji -ogółem125 611000122 788 90097,75
Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne - ogółem15 629 0001525078997,58
Tytuł 1 i 2 - ogółem141 240 000138 039 68997,73

Tabela 4

Zobowiązania i płatności według tytułów

(w euro)
ZobowiązaniaPłatności%Środki przeniesione%
Tytuł 1 - Osoby pracujące dla instytucji - ogółem122 788 900121 417 43498,881 371 4661,12
Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne - ogółem15 250 7898 713 50457,136 537 28542,87
Tytuły 1 i 2 - ogółem138 039 689130 130 93894,277 908 7515,73

Przesunięcia budżetowe

11.
W ciągu roku budżetowego Trybunał dokonał 27 przesunięć budżetowych na łączną kwotę 3 416 500 euro (tabela 5). Przesunięcia te miały na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania różnych działów Trybunału i spełnienie wszelkich związanych z tym wymogów. Skutki tych przesunięć na poziomie poszczególnych pozycji przedstawiono w załączniku III.

Tabela 5

Przesunięcia budżetowe w 2017 r.

(w euro)
Rodzaj przesunięciaLiczba przesunięć w 2017 r.Łączna kwota przesuniętych środków
Pomiędzy tytułami2660 000
Pomiędzy rozdziałami91 367 000
Pomiędzy artykułami369 000
Pomiędzy pozycjami51 071 500
Pomiędzy podpozycjami8249 000
Ogółem273 416 500

Tytuł 1 - Osoby pracujące dla instytucji

12.
W tabeli 6 i tabeli 7 zestawiono kwoty ostatecznych środków, zobowiązań i płatności za rok 2017 w tytule 1.

Tabela 6

Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 1

(w euro)
RozdziałyOstateczne środkiŚrodki, na które zaciągnięto zobowiązania%
1 0 - Członkowie instytucji11 200 00010 672 31695,29
1 2 - Urzędnicy i pracownicy tymczasowi102 470 000101 087 94998,65
1 4 - Inni pracownicy i usługi zewnętrzne5 716 0005 464 13095,59
1 6 - Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji6 225 0005 564 50589,39
Tytuł 1 - ogółem125 611 000122 788 90097,75
13.
W 2017 r. wskaźnik wykorzystania środków w tytule 1 wyniósł 97,75 % (w 2016 r. wskaźnik ten wyniósł 99,03 %).
14.
Środki w rozdziale 1 2 ("Urzędnicy i pracownicy tymczasowi") zostały wykorzystane w 2017 r. w 98,65 % (w 2016 r. wskaźnik ten wyniósł 99,62 %).
15.
Wskaźnik wykorzystania środków w rozdziale 1 4 ("Inni pracownicy i usługi zewnętrzne") osiągnął w tym roku poziom 95,59 %, zbliżony do poziomu z 2016 r. (97,92 %).
16.
W rozdziale 1 6 wykorzystano 55 % środków na podróże służbowe. Wskaźnik wykorzystania środków na podróże służbowe pracowników wyniósł 87,98 % ostatecznych środków (93,76 % w 2016 r.). Trybunał podejmuje wszystkie możliwe działania, aby środki na podróże służbowe były wykorzystywane w sposób ściśle zgodny z zasadami oszczędności, wydajności i skuteczności. Choć potrzeby nie zawsze dają się dokładnie przewidzieć, Trybunał czuwa nad tym, aby środki wykorzystywano w sposób gospodarny.

Tabela 7

Zobowiązania i płatności w tytule 1

(w euro)
RozdziałyZobowiązaniaPłatności%Środki przeniesione%
1 0 - Członkowie instytucji10 672 31610 597 57499,3074 7420,70
1 2 - Urzędnicy i pracownicy tymczasowi101 087 949101 009 57999,9278 3700,08
1 4 - Inni pracownicy i usługi zewnętrzne5 464 1305 333 42497,61130 7062,39
1 6 - Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji5 564 5054 476 85780,451 087 64819,55
Tytuł 1 - ogółem122 788 900121 417 43498,881 371 4661,12
17.
W 2017 r. płatności wyniosły łącznie 121 417 434 euro i stanowiły 96,66 % ostatecznych środków oraz 98,88 % całkowitych zobowiązań (w 2016 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 97,83 % oraz 98,79 %).
18.
Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2018 zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 1 371 466 euro, tj. 1,09 % ostatecznych środków oraz 1,12 % całkowitych zobowiązań (w 2016 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 1,20 % oraz 1,21 %).
19.
Największa część przeniesionych środków odnoszących się do rozdziału 1 6 dotyczy podróży służbowych pracowników, a kwota tych środków wynosi 460 508 euro. W przypadku pewnej liczby podróży służbowych, które miały miejsce w 2017 r., nie otrzymano jeszcze wniosków o zwrot kosztów lub wnioski te otrzymano, lecz przed upływem roku budżetowego nie zostały one jeszcze do końca rozliczone. Inne kwoty - składające się na środki przeniesione z rozdziału 1 6 - w stosunku do których istniały zobowiązania prawne, lecz w roku 2017 nie otrzymano jeszcze odnośnych faktur, przypadały na: "Centrum Małego Dziecka" (213 220 euro), "Doskonalenie zawodowe" (158 968 euro) oraz "Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału" (180 000 euro).

Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

20.
W tabeli 8 i tabeli 9 zestawiono kwoty ostatecznych środków, zobowiązań i płatności za rok 2017 w tytule 2.

Tabela 8

Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 2

(w euro)
RozdziałyOstateczne środkiŚrodki, na które zaciągnięto zobowiązania%
2 0 - Budynki i koszty dodatkowe3 546 0003 541 18399,86
2 1 - Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie9 146 5009 089 42299,38
2 3 - Bieżące wydatki administracyjne434 500293 11667,46
2 5 - Posiedzenia i konferencje733 000663 96490,58
2 7 - Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie1 769 0001 663 10494,01
Tytuł 2 - ogółem15 629 00015 250 78997,58
21.
Wskaźnik wykorzystania środków w tytule 2 w 2017 r. sięgnął 97,58 % (wobec 98,11 % w roku 2016).

Tabela 9

Zobowiązania i płatności w tytule 2

(w euro)
RozdziałyZobowiązaniaPłatności%Środki przeniesione%
2 0 - Budynki i koszty dodatkowe3 541 1831 668 69147,121 872 49252,88
2 1 - Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie9 089 4225 299 09058,303 790 33241,70
2 3 - Bieżące wydatki administracyjne293 116220 58575,2672 53124,74
2 5 - Posiedzenia i konferencje663 964443 02166,72220 94333,28
2 7 - Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie1 663 1041 082 11765,07580 98734,93
Tytuł 2 - ogółem15 250 7898 713 50457,136 537 28542,87
22.
Płatności wyniosły łącznie 8 713 504 euro i stanowiły 55,75 % ostatecznych środków oraz 57,13 % zobowiązań (w 2016 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 52,80 % oraz 53,81 %). Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2018 zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 6 537 285 euro, tj. 41,83 % ostatecznych środków oraz 42,87 % zobowiązań (w 2016 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 45,32 % oraz 46,19 %).
23.
Większość środków przeniesionych w rozdziale 2 0 dotyczyła pozycji "Ochrona i nadzór nad budynkami" (783 568 euro), co wynikało z realizacji projektu w celu zwiększenia bezpieczeństwa Trybunału. Podobnie jak w latach poprzednich inne kwoty w rozdziale 2 0, na które zaciągnięto zobowiązania, ale na które do końca roku nie otrzymano faktur, występują w pozycjach: "Sprzątanie i utrzymanie obiektów" (333 444 euro), "Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych" (333 380 euro) oraz "Zużycie energii" (255 362 euro).
24.
Na środki w wysokości 3 790 332 euro przeniesione w rozdziale 2 1 ("Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie") w największym stopniu składają się środki zapisane pod pozycją 2 1 0 2 ("Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych"), w wysokości 3 051 429 euro, wynikające z projektów informatycznych, które pod koniec roku nadal znajdowały się w fazie realizacji (np. migracja do Windows 10 i wdrożenie ogólnego narzędzia do zarządzania usługami).
25.
W rozdziale 2 7 ("Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie") przeniesienia dotyczą głównie pozycji budżetu 2 7 0 0 ("Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze"), w której przeniesiono środki w wysokości 367 499 euro tytułem usług eksperckich.
26.
Wykorzystanie środków za rok budżetowy przedstawiono w załączniku IV.

ŚRODKI PRZENIESIONE Z ROKU 2016

27.
W tabeli 10 przedstawiono kwoty środków przeniesionych z 2016 r. Bardziej szczegółowe dane dostępne są w tabeli w załączniku V.

Tabela 10

Środki przeniesione z 2016 r. na 2017 r.

(w euro)
RozdziałyŚrodki

przeniesione

z 2016 na 2017 r.

Płatności z przeniesieńŚrodki anulowane
1 0 - Członkowie instytucji120 90875 15545 753
1 2 - Urzędnicy i pracownicy tymczasowi000
1 4 - Inni pracownicy i usługi zewnętrzne75 31760 63914 678
1 6 - Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji1 248 2731 021 819226 454
Tytuł 1 - ogółem1 444 4981 157 613286 885
2 0 - Budynki i koszty dodatkowe2 828 2392 258 139570 100
2 1 - Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie3 989 7123 933 01656 696
2 3 - Bieżące wydatki administracyjne157 96865 80892 160
2 5 - Posiedzenia i konferencje159 078101 55457 524
2 7 - Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie555 066494 19360 873
Tytuł 2 - ogółem7 690 0636 852 710837 353
Tytuł 1 i 2 - ogółem9 134 5618 010 3231 124 238
28.
Automatyczne przeniesienia środków (art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego) z roku budżetowego 2016 na rok budżetowy 2017 na całkowitą kwotę 9 134 561 euro umożliwiły realizację płatności na kwotę 8 010 323 euro, co dało wskaźnik wykorzystania na poziomie 87,69 % (94,47 % w 2016 r.).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

SZACOWANE DOCHODY, NALEŻNOŚCI USTALONE I NALEŻNOŚCI PRZENIESIONE

Dochody - 2017
(iv euro)
Linia budżetowaBudżet wstępnyNależności ustalone za rok budżetowyŚrodki odzyskane za rok budżetowyŚrodki do odzyskania za rok budżetowy
Pozycja 4 0 0 0Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników10 826 000,0010 878 678,4110 878 678,410,00
Pozycja 4 0 4 0Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników1850 000,002 000 173,252 000 173,250,00
ROZDZ. 4 0RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA12 676 000,0012 878 851,6612 878 851,660,00
Pozycja 4 10 0Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe7 618 000,007 944 009,167 944 009,160,00
Pozycja 4 110Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracownikówp.m.0,000,000,00
Pozycja 4 12 0Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urlopach z przyczyn osobistychp.m.0,000,000,00
ROZDZ. 4 1SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE7 618 000,007 944009,167 944009,160,00
TYTUŁ 4DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI20 294000,0020 822 860,8220 822 860,820,00
Pozycja 5 0 0 0Wpływy ze sprzedaży pojazdów - Dochody przeznaczone na określony celp.m.0,000,000,00
Pozycja 5 0 0 1Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego - Dochody przeznaczone na określony celp.m.0,000,000,00
Pozycja 5 0 2 0Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów - Dochody przeznaczone na określony celp.m.0,000,000,00
ROZDZ. 5 0WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWA TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCIp.m.0,000,000,00
Pozycja 5 2 0 0Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucjip.m.0,000,000,00
ROZDZ. 5 2DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEKp.m.0,000,000,00
Pozycja 5 7 0 0Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo - Dochody przeznaczone na określony celp.m.106 993,24106 636,81356,43
ROZDZ. 5 7INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJIp.m.106 993,24106 636,81356,43
Pozycja 5 9 0 0Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnejp.m.0,000,000,00
ROZDZ. 5 9INNE DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJp.m.0,000,000,00
TYTUŁ 5DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJIp.m.106 993,24106 636,81356,43
Pozycja 9 0 0 0Różne dochodyp.m.7 928,587 928,580,00
ROZDZ. 9 0RÓŻNE DOCHODYp.m.7 928,587 928,580,00
TYTUŁ 9RÓŻNE DOCHODYp.m.7 928,587 928,580,00
OGÓŁEM20 294000,0020 937 782,6420 937 426,21356,43

Dochody przeniesione

(iv euro)
Linia budżetowaNależności za

rok budżetowy

n-1

Zmiany przeniesione z roku n-1Ogółem środki przeniesione z roku n-1Środki

odzyskane za

rok budżetowy

n-1

Środki do odzyskania
Pozycja 4 0 0 0Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników0,000,000,000,000,00
Pozycja 4 0 4 0Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników0,000,000,000,000,00
ROZDZ. 4 0RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA0,000,000,000,000,00
Pozycja 4 10 0Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe0,000,000,000,000,00
Pozycja 4 110Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników0,000,000,000,000,00
Pozycja 4 12 0Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urlopach z przyczyn osobistych0,000,000,000,000,00
ROZDZ. 4 1SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE0,000,000,000,000,00
TYTUŁ 4DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI0,000,000,000,000,00
Pozycja 5 0 0 1Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego - Dochody przeznaczone na określony cel0,000,000,000,000,00
ROZDZ. 5 0WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWA TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI0,000,000,000,000,00
Pozycja 5 2 0 0Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji0,000,000,000,000,00
ROZDZ. 5 2DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK0,000,000,000,000,00
Pozycja 5 7 0 0Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo - Dochody przeznaczone na określony cel2 481,25-81,252 400,002 400,000,00
ROZDZ. 5 7INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI2481,25-81,252400,002400,000,00
TYTUŁ 5DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI2481,25-81,252400,002400,000,00
Pozycja 9 0 0 0Różne dochody0,000,000,000,000,00
ROZDZ. 9 0RÓŻNE DOCHODY0,000,000,000,000,00
TYTUŁ 9RÓŻNE DOCHODY0,000,000,000,000,00
OGÓŁEM2481,25-81,252400,002400,000,00

ZAŁĄCZNIK  II

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL ZA ROK BUDŻETOWY I DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL PRZENIESIONE

Dochody przeznaczone na określony cel
(iv euro)
WYKORZYSTANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL W ROKU BUDŻETOWYM - Indeks 11
Linia budżetowaDochody

przeznaczone na

określony cel

ZobowiązaniaPłatności(1) - (2)(2) - (3)
10 4 0Podróże służbowe4 518,070,000,004 518,070,00
ROZDZ. 1 0CZŁONKOWIE INSTYTUCJI4 518,070,000,004 518,070,00
ROZDZ. 1 2URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI0,000,000,000,000,00
ROZDZ. 1 4INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE0,000,000,000,000,00
16 2 0Podróże służbowe17039,050,000,0017 039,050,00
ROZDZ. 1 6INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI17 039,050,000,0017 039,050,00
TYTUŁ 1 -OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI21 557,120,000,0021 557,120,00
2 0 2 2Sprzątanie i utrzymanie obiektów3 618,002 386,502 386,501231,500,00
2 0 2 4Zużycie energii2 429,940,000,002 429,940,00
ROZDZ. 2 0BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE6 047,942 386,502 386,503 661,440,00
2 10 2Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych6 547,000,000,006 547,000,00
2 1 6 0 03Wynajem pojazdów14 382,104234,531630,5310 147,572 604,00
2 1 6 0 04Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów17613,782661,162661,1614 952,620,00
2 1 6 0 05Transport i ekologiczna mobilność470,000,000,00470,000,00
ROZDZ. 2 1INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE39 012,886 895,694 291,6932117,192 604,00
ROZDZ. 2 3BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE0,000,000,000,000,00
2 5 2 0 02Wydatki na cele reprezentacyjne członków instytucji547,760,000,00547,760,00
2 5 4 0 02Posiedzenia, kongresy i konferencje27 409,840,000,0027 409,840,00
ROZDZ. 2 5POSIEDZENIA I KONFERENCJE27 957,600,000,0027 957,600,00
2 7 2 0Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację1 529,111 152,701 152,70376,410,00
2 7 4 1 02Wydatki na rozprowadzanie i publikację dokumentów10 532,160,000,0010 532,160,00
ROZDZ. 2 7INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE12 061,271152,701152,7010 908,570,00
TYTUŁ 2 -BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE85 079,6910434,897 830,8974 644,802 604,00
OGÓŁEM106 636,8110434,897 830,8996 201,922 604,00

Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z poprzedniego roku

(iv euro)
WYKORZYSTANIE PRZENIESIONYCH Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL - Indeks 44
Linia budżetowaDochody

przeznaczone na

określony cel

ZobowiązaniaPłatności(1) - (2)(2) - (3)
ROZDZ. 1 0CZŁONKOWIE INSTYTUCJI0,000,000,000,000,00
ROZDZ. 1 2URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI0,000,000,000,000,00
140 5Inne usługi zewnętrzne52,540,000,0052,540,00
ROZDZ. 1 4INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE52,540,000,0052,540,00
16 12Doskonalenie zawodowe582,93582,93582,930,000,00
16 2 0Podróże służbowe40 664,566 149,486 149,4834 515,080,00
ROZDZ. 1 6INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI41 247,496 732,416 732,4134 515,080,00
TYTUŁ 1 -OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI41 300,036 732,416 732,4134 567,620,00
2 0 0 7Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych967,31855,80855,80111,510,00
2 0 2 2Sprzątanie i utrzymanie obiektów19 618,5018 301,2018 301,201 317,300,00
2 0 2 9Inne wydatki na budynki250,11240,00240,0010,110,00
ROZDZ. 2 0BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE20 835,9219 397,0019 397,001438,920,00
2 10 0Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego1215,821215,821215,820,000,00
2 12 0Meble50 000,0049 999,9649 363,090,04636,87
2 1 6 0 05Transport i ekologiczna mobilność390,000,000,00390,000,00
ROZDZ. 2 1INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE51 605,8251 215,7850 578,91390,04636,87
2 3 8 0 05Drobne wydatki298,750,000,00298,750,00
ROZDZ. 2 3BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE298,750,000,00298,750,00
2 5 7 0Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji15 000,000,000,0015 000,000,00
ROZDZ. 2 5POSIEDZENIA I KONFERENCJE15 000,000,000,0015 000,000,00
ROZDZ. 2 7INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE0,000,000,000,000,00
TYTUŁ 2 -BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE87 740,4970 612,7869 975,9117127,71636,87
OGÓŁEM129 040,5277 345,1976 708,3251 695,33636,87

ZAŁĄCZNIK  III

ZMIANY STANU ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY

(iv euro)
Linia budżetowaBudżet wstępnyBudżet uzupełniającyPrzesunięciaŚrodki za rok budżetowyŚrodki przeniesione

automatycznie za

rok n-1

Pozycja 10 0 0Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe9 107 000,000,0040 000,009 147 000,000,00
Pozycja 10 0 2Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków164 000,000,000,00164 000,0021410,56
Art. 10 0Wynagrodzenia i inne świadczenia9 271 000,000,0040 000,009 311 000,0021410,56
Pozycja 10 2 0Dodatki przejściowe1613 000,000,00-140 000,001473 000,000,00
Art. 10 2Dodatki przejściowe1613 000,000,00-140 000,001473 000,000,00
Pozycja 10 3 0Emerytury i renty0,000,000,000,000,00
Art. 10 3Emerytury i renty0,000,000,000,000,00
Pozycja 10 4 0Podróże służbowe336 000,000,000,00336 000,0066 332,30
Art. 10 4Podróże służbowe336 000,000,000,00336 000,0066 332,30
Pozycja 10 6 0Szkolenia80 000,000,000,0080 000,0033 165,00
Art. 10 6Szkolenia80 000,000,000,0080 000,0033 165,00
Pozycja 10 9 0Środki rezerwowe0,000,000,000,000,00
Art. 10 9Środki rezerwowe0,000,000,000,000,00
ROZDZ. 1 0CZŁONKOWIE INSTYTUCJI11300 000,000,00-100 000,0011200 000,00120 907,86
Pozycja 12 0 0Wynagrodzenia i świadczenia102 261000,000,00-1224 000,00101037 000,000,00
Pozycja 12 0 2Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie401 000,000,000,00401 000,000,00
Pozycja 12 0 4Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków817 000,000,0060 000,00877 000,000,00
Art. 12 0Wynagrodzenia i inne świadczenia103 479 000,000,00-1164000,00102 315 000,000,00
Pozycja 12 2 0Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego)153 000,000,002 000,00155 000,000,00
Art. 12 2Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy153 000,000,002 000,00155 000,000,00
Pozycja 12 9 0Środki rezerwowe0,000,000,000,000,00
Art. 12 9Środki rezerwowe0,000,000,000,000,00
ROZDZ. 1 2URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI103 632 000,000,00-1162 000,00102 470 000,000,00
Pozycja 14 0 0Inni pracownicy3 216 000,000,00585 000,003 801 000,000,00
Pozycja 14 0 4Staże i wymiany urzędników1 323 000,000,00-60 000,001263 000,000,00
Pozycja 14 0 5Inne usługi zewnętrzne104 000,000,00-10 000,0094 000,0015 842,69
Pozycja 14 0 6Zewnętrzne usługi językowe458 000,000,00100 000,00558 000,0059 473,93
Art. 14 0Inni pracownicy i usługi zewnętrzne5 101 000,000,00615 000,005 716 000,0075 316,62
Pozycja 14 9 0Środki rezerwowe0,000,000,000,000,00
Art. 14 9Środki rezerwowe0,000,000,000,000,00
ROZDZ. 1 4INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE5 101 000,000,00615 000,005 716 000,0075 316,62
Pozycja 16 10Różne wydatki związane z rekrutacją personelu42 000,000,000,0042 000,004 523,76
Pozycja 16 12Doskonalenie zawodowe750 000,000,00-40 000,00710 000,00155 325,42
Art. 16 1Wydatki związane z zarządzaniem personelem792 000,000,00-40 000,00752 000,00159 849,18
Pozycja 16 2 0Podróże służbowe3 450 000,000,000,003 450 000,00685 603,90
Art. 16 2Podróże służbowe3 450 000,000,000,003 450 000,00685 603,90
Pozycja 16 3 0Świadczenia socjalne40 000,000,000,0040 000,008 783,76
Pozycja 16 3 2Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna73 000,000,002 000,0075 000,000,00
Art. 16 3Zapomogi na rzecz pracowników instytucji113 000,000,002 000,00115 000,008 783,76
Pozycja 16 5 0Służba zdrowia177 000,000,000,00177 000,0014 666,01
Pozycja 16 5 2Restauracje i stołówki120 000,000,000,00120 000,0039 077,63
Pozycja 16 5 4Centrum Małego Dziecka (żłobek)1 406 000,000,0025 000,001 431 000,00190 292,45
Pozycja 16 5 5Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału180 000,000,000,00180 000,00150 000,00
Art. 16 5Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji1 883 000,000,0025 000,001 908 000,00394036,09
ROZDZ. 1 6INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI6 238 000,000,00-13 000,006 225 000,001 248 272,93
TYTUŁ 1 -OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI126 271 000,000,00- 660 000,00125 611 000,001444497,41
Pozycja 2 0 0 0Czynsze175 000,000,00-25 000,00150 000,0026 000,00
Pozycja 2 0 0 3Zakup nieruchomości0,000,000,000,000,00
Pozycja 2 0 0 7Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych220 000,000,00175 000,00395 000,00116 540,76
Pozycja 2 0 0 8Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami210 000,000,00-8 500,00201 500,0041 997,00
Art. 2 0 0Budynki605 000,000,00141 500,00746 500,00184 537,76
Pozycja 2 0 2 2Sprzątanie i utrzymanie obiektów1250 000,000,00-90 000,001 160 000,00435 736,76
Pozycja 2 0 2 4Zużycie energii915 000,000,00-194 500,00720 500,00202 888,26
Pozycja 2 0 2 6Ochrona i nadzór nad budynkami310 000,000,00537 000,00847 000,001 996 742,87
Pozycja 2 0 2 8Ubezpieczenia96 000,000,00- 52 500,0043 500,00955,80
Pozycja 2 0 2 9Inne wydatki na budynki40 000,000,00-11 500,0028 500,007 377,28
Art. 2 0 2Koszty związane z budynkami2 611000,000,00188 500,002 799 500,002 643 700,97
ROZDZ. 2 0BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE3 216 000,000,00330 000,003 546 000,002 828 238,73
Pozycja 2 10 0Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego2 242 000,000,00-243 000,001 999 000,00742 199,19
Pozycja 2 10 2Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych4 694 000,000,001 143 000,005 837 000,003 044 500,45
Pozycja 2 10 3Telekomunikacja472 000,000,00-160 000,00312 000,0092 889,26
Art. 2 10Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją7 408 000,000,00740 000,008 148 000,003 879 588,90
Pozycja 2 12 0Meble74 000,000,00100 000,00174 000,0025 567,70
Art. 2 12Meble74000,000,00100 000,00174000,0025 567,70
Pozycja 2 14 0Wyposażenie i instalacje techniczne215 000,000,000,00215 000,0069 869,50
Art. 2 14Wyposażenie i instalacje techniczne215 000,000,000,00215 000,0069 869,50
Pozycja 2 16 0Pojazdy636 000,000,00-26 500,00609 500,0014 686,43
Art. 2 16Pojazdy636 000,000,00- 26 500,00609 500,0014 686,43
ROZDZ. 2 1INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE8 333 000,000,00813 500,009 146 500,003 989 712,53
Pozycja 2 3 0 0Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku100 000,000,00-30 000,0070 000,0041063,35
Art. 2 3 0Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku100 000,000,00- 30 000,0070 000,0041 063,35
Pozycja 2 3 10Obciążenia finansowe20 000,000,000,0020 000,005 973,60
Art. 2 3 1Obciążenia finansowe20 000,000,000,0020 000,005 973,60
Pozycja 2 3 2 0Koszty prawne100 000,000,000,00100 000,0080 000,00
Art. 2 3 2Koszty prawne i odszkodowania100 000,000,000,00100 000,0080 000,00
Pozycja 2 3 6 0Opłaty pocztowe30 000,000,000,0030 000,004 803,83
Art. 2 3 6Opłaty pocztowe30 000,000,000,0030 000,004803,83
Pozycja 2 3 8 0Inne wydatki administracyjne188 000,000,0026 500,00214 500,0026 127,04
Art. 2 3 8Inne wydatki administracyjne188 000,000,0026 500,00214 500,0026 127,04
ROZDZ. 2 3BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE438 000,000,00- 3 500,00434 500,00157 967,82
Pozycja 2 5 2 0Wydatki reprezentacyjne233 000,000,0045 000,00278 000,0080 489,74
Art. 2 5 2Wydatki reprezentacyjne233 000,000,0045 000,00278 000,0080489,74
Pozycja 2 5 4 0Posiedzenia, kongresy i konferencje101 000,000,0012 000,00113 000,0022 725,26
Art. 2 5 4Posiedzenia, kongresy i konferencje101 000,000,0012 000,00113 000,0022 725,26
Pozycja 2 5 6 0Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym17 000,000,000,0017 000,0011 503,00
Art. 2 5 6Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym17 000,000,000,0017 000,0011 503,00
Pozycja 2 5 7 0Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji325 000,000,000,00325 000,0044 360,00
Art. 2 5 7Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji325 000,000,000,00325 000,0044 360,00
ROZDZ. 2 5POSIEDZENIA I KONFERENCJE676 000,000,0057 000,00733 000,00159 078,00
Pozycja 2 7 0 0Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze576 000,000,00-57 000,00519 000,00386 450,70
Art. 2 7 0Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze576 000,000,00- 57 000,00519 000,00386450,70
Pozycja 2 7 2 0Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację405 000,000,000,00405 000,0033 137,08
Art. 2 7 2Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację405 000,000,000,00405 000,0033 137,08
Pozycja 2 7 4 0Dziennik Urzędowy350 000,000,00-150 000,00200 000,0038 000,00
Pozycja 2 7 4 1Publikacje różne975 000,000,00-330 000,00645 000,0097 477,81
Art. 2 7 4Produkcja i rozpowszechnianie1 325 000,000,00-480 000,00845 000,00135 477,81
ROZDZ. 2 7INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE2 306 000,000,00-537 000,001 769 000,00555 065,59
TYTUŁ 2 -BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE14 969 000,000,00660 000,0015 629 000,007 690 062,67
10.0Środki rezerwowe0,000,000,000,000,00
CHAP 10 0ŚRODKI REZERWOWE0,000,000,000,000,00
TYTUŁ 10 -INNE WYDATKI0,000,000,000,000,00
OGÓŁEM141 240 000,000,000,00141 240 000,009134 560,08

ZAŁĄCZNIK  IV

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY

(w euro)
Linia budżetowaŚrodki za rok budżetowyZobowiązaniaPłatnościZobowiązania

pozostające do

spłaty

Środki

przeniesione

automatycznie na

rok budżetowy

n+1

Środki przeniesione na mocy decyzji na rok budżetowy n+1Środki anulowane
Pozycja 10 0 0Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe9 147 000,008 879 673,968 879 673,960,000,000,00267 326,04
Pozycja 10 0 2Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków164 000,00118633,3793 676,9824 956,3924 956,390,0045 366,63
Art. 10 0Wynagrodzenia i inne świadczenia9 311 000,008 998 307,338 973 350,9424 956,3924 956,390,00312 692,67
Pozycja 10 2 0Dodatki przejściowe1473 000,001 390 904,501 390 904,500,000,000,0082 095,50
Art. 10 2Dodatki przejściowe1473 000,001 390 904,501 390 904,500,000,000,0082 095,50
Pozycja 10 3 0Emerytury i renty0,000,000,000,000,000,000,00
Art. 10 3Emerytury i renty0,000,000,000,000,000,000,00
Pozycja 10 4 0Podróże służbowe336 000,00236 000,00210 690,0225 309,9825 309,980,00100 000,00
Art. 10 4Podróże służbowe336 000,00236 000,00210 690,0225 309,9825 309,980,00100 000,00
Pozycja 10 6 0Szkolenia80 000,0047104,5222 628,2124 476,3124 476,310,0032 895,48
Art. 10 6Szkolenia80 000,0047 104,5222 628,2124476,3124476,310,0032 895,48
Pozycja 10 9 0Środki rezerwowe0,000,000,000,000,000,000,00
Art. 10 9Środki rezerwowe0,000,000,000,000,000,000,00
ROZDZ. 1 0CZŁONKOWIE INSTYTUCJI11200 000,0010 672 316,3510 597 573,6774 742,6874 742,680,00527 683,65
Pozycja 12 0 0Wynagrodzenia i świadczenia101037 000,0099 851 777,9599 851 777,950,000,000,001 185 222,05
Pozycja 12 0 2Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie401 000,00334 319,20334 319,200,000,000,0066 680,80
Pozycja 12 0 4Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków877 000,00749 179,27670 809,5378 369,7478 369,740,00127 820,73
Art. 12 0Wynagrodzenia i inne świadczenia102 315 000,00100 935 276,42100 856 906,6878 369,7478 369,740,001 379 723,58
Pozycja 12 2 0Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego)155 000,00152 672,52152 672,520,000,000,002 327,48
Art. 12 2Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy155 000,00152 672,52152 672,520,000,000,002 327,48
Pozycja 12 9 0Środki rezerwowe0,000,000,000,000,000,000,00
Art. 12 9Środki rezerwowe0,000,000,000,000,000,000,00
ROZDZ. 1 2URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI102470 000,00101 087 948,94101 009 579,2078 369,7478 369,740,001382 051,06
Pozycja 14 0 0Inni pracownicy3 801000,003 705 510,233 705 510,230,000,000,0095 489,77
Pozycja 14 0 4Staże i wymiany urzędników1263 000,001 185 209,751 185 209,750,000,000,0077 790,25
Pozycja 14 0 5Inne usługi zewnętrzne94 000,0018 922,8817483,361439,521439,520,0075 077,12
Pozycja 14 0 6Zewnętrzne usługi językowe558 000,00554486,58425 221,15129 265,43129 265,430,003 513,42
Art. 14 0Inni pracownicy i usługi zewnętrzne5 716 000,005 464129,445 333 424,49130 704,95130 704,950,00251 870,56
Pozycja 14 9 0Środki rezerwowe0,000,000,000,000,000,000,00
Art. 14 9Środki rezerwowe0,000,000,000,000,000,000,00
ROZDZ. 1 4INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE5 716 000,005 464129,445 333 424,49130 704,95130 704,950,00251 870,56
Pozycja 16 10Różne wydatki związane z rekrutacją personelu42 000,0039 386,6536 688,402 698,252 698,250,002613,35
Pozycja 16 12Doskonalenie zawodowe710 000,00594 631,28435 662,92158 968,36158 968,360,00115 368,72
Art. 16 1Wydatki związane z zarządzaniem personelem752 000,00634017,93472 351,32161 666,61161 666,610,00117 982,07
Pozycja 16 2 0Podróże służbowe3 450 000,003 035 308,252 574 799,77460 508,48460 508,480,00414691,75
Art. 16 2Podróże służbowe3 450 000,003 035 308,252 574 799,77460 508,48460 508,480,00414 691,75
Pozycja 16 3 0Świadczenia socjalne40 000,005 000,002 045,742 954,262 954,260,0035 000,00
Pozycja 16 3 2Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna75 000,0072 600,0065 353,057 246,957 246,950,002 400,00
Art. 16 3Zapomogi na rzecz pracowników instytucji115 000,0077 600,0067 398,7910 201,2110 201,210,0037 400,00
Pozycja 16 5 0Służba zdrowia177 000,00111927,4380 847,6631079,7731079,770,0065 072,57
Pozycja 16 5 2Restauracje i stołówki120 000,00119 651,4088 679,3730 972,0330 972,030,00348,60
Pozycja 16 5 4Centrum Małego Dziecka (żłobek)1 431 000,001 406 000,001 192 780,08213 219,92213 219,920,0025 000,00
Pozycja 16 5 5Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału180 000,00180 000,000,00180 000,00180 000,000,000,00
Art. 16 5Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji1 908 000,001 817 578,831 362 307,11455 271,72455 271,720,0090421,17
ROZDZ. 1 6INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI6 225 000,005 564 505,014476 856,991 087 648,021 087 648,020,00660494,99
TYTUŁ 1 -OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI125 611 000,00122 788 899,74121417 434,351371465,391371465,390,002 822 100,26
Pozycja 2 0 0 0Czynsze150 000,00149 182,35135 408,1613 774,1913 774,190,00817,65
Pozycja 2 0 0 3Zakup nieruchomości0,000,000,000,000,000,000,00
Pozycja 2 0 0 7Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych395 000,00395 000,0061 620,21333 379,79333 379,790,000,00
Pozycja 2 0 0 8Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami201 500,00199 024,6457 373,92141650,72141650,720,002 475,36
Art. 2 0 0Budynki746 500,00743 206,99254402,29488 804,70488 804,700,003 293,01
Pozycja 2 0 2 2Sprzątanie i utrzymanie obiektów1 160 000,001 159 996,96826 552,99333 443,97333 443,970,003,04
Pozycja 2 0 2 4Zużycie energii720 500,00720 079,65464 717,99255 361,66255 361,660,00420,35
Pozycja 2 0 2 6Ochrona i nadzór nad budynkami847 000,00847 000,0063 431,62783 568,38783 568,380,000,00
Pozycja 2 0 2 8Ubezpieczenia43 500,0042 398,8835 945,766 453,126 453,120,001 101,12
Pozycja 2 0 2 9Inne wydatki na budynki28 500,0028 500,0023 639,804 860,204 860,200,000,00
Art. 2 0 2Koszty związane z budynkami2 799 500,002 797 975,491414 288,161 383 687,331 383 687,330,001 524,51
ROZDZ. 2 0BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE3 546 000,003 541182,481 668 690,451872492,031872492,030,004817,52
Pozycja 2 10 0Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego1999 000,001998 999,631 538 769,41460 230,22460 230,220,000,37
Pozycja 2 10 2Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych5 837 000,005 837 000,002 785 570,993 051429,013 051429,010,000,00
Pozycja 2 10 3Telekomunikacja312 000,00312 000,00238 265,1173 734,8973 734,890,000,00
Art. 2 10Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją8 148 000,008 147 999,634 562 605,513 585 394,123 585 394,120,000,37
Pozycja 2 12 0Meble174 000,00173 812,8757 678,03116 134,84116 134,840,00187,13
Art. 2 12Meble174000,00173 812,8757 678,03116134,84116134,840,00187,13
Pozycja 2 14 0Wyposażenie i instalacje techniczne215 000,00214995,63150 359,6764 635,9664 635,960,004,37
Art. 2 14Wyposażenie i instalacje techniczne215 000,00214 995,63150 359,6764 635,9664 635,960,004,37
Pozycja 2 16 0Pojazdy609 500,00552 613,64528 446,6024167,0424167,040,0056 886,36
Art. 2 16Pojazdy609 500,00552 613,64528446,6024167,0424167,040,0056 886,36
ROZDZ. 2 1INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE9 146 500,009 089421,775 299 089,813 790 331,963 790 331,960,0057 078,23
Pozycja 2 3 0 0Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku70 000,0068 394,9144 847,7923 547,1223 547,120,001 605,09
Art. 2 3 0Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku70 000,0068 394,9144847,7923 547,1223 547,120,001 605,09
Pozycja 2 3 10Obciążenia finansowe20 000,0010 000,007859,112 140,892 140,890,0010 000,00
Art. 2 3 1Obciążenia finansowe20 000,0010 000,007 859,112 140,892 140,890,0010 000,00
Pozycja 2 3 2 0Koszty prawne100 000,001 500,001 500,000,000,000,0098 500,00
Art. 2 3 2Koszty prawne i odszkodowania100 000,001 500,001 500,000,000,000,0098 500,00
Pozycja 2 3 6 0Opłaty pocztowe30 000,0015 026,1411055,033971,113 971,110,0014973,86
Art. 2 3 6Opłaty pocztowe30 000,0015 026,1411 055,033 971,113 971,110,0014 973,86
Pozycja 2 3 8 0Inne wydatki administracyjne214 500,00198 195,16155 323,1742 871,9942 871,990,0016 304,84
Art. 2 3 8Inne wydatki administracyjne214 500,00198195,16155 323,1742 871,9942 871,990,0016 304,84
ROZDZ. 2 3BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE434 500,00293116,21220 585,1072 531,1172 531,110,00141 383,79
Pozycja 2 5 2 0Wydatki reprezentacyjne278 000,00276 673,57169 037,30107 636,27107 636,270,001 326,43
Art. 2 5 2Wydatki reprezentacyjne278 000,00276 673,57169 037,30107 636,27107 636,270,001 326,43
Pozycja 2 5 4 0Posiedzenia, kongresy i konferencje113 000,0099 994,7669 528,0830 466,6830 466,630,0013 005,24
Art. 2 5 4Posiedzenia, kongresy i konferencje113 000,0099 994,7669 528,0830466,6830466,630,0013 005,24
Pozycja 2 5 6 0Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym17 000,007295,557 295,550,000,000,009 704,45
Art. 2 5 6Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym17 000,007 295,557 295,550,000,000,009 704,45
Pozycja 2 5 7 0Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji325 000,00280 000,00197160,0082 840,0082 840,000,0045 000,00
Art. 2 5 7Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji325 000,00280 000,00197 160,0082 840,0082 840,000,0045 000,00
ROZDZ. 2 5POSIEDZENIA I KONFERENCJE733 000,00663 963,88443 020,93220 942,95220 942,900,0069 036,12
Pozycja 2 7 0 0Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze519 000,00517 000,0078 500,85438 499,15438 499,150,002 000,00
Art. 2 7 0Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze519 000,00517 000,0078 500,85438499,15438499,150,002 000,00
Pozycja 2 7 2 0Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację405 000,00405 000,00362 720,4042 279,6042 279,600,000,00
Art. 2 7 2Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację405 000,00405 000,00362 720,4042 279,6042 279,600,000,00
Pozycja 2 7 4 0Dziennik Urzędowy200 000,00122 689,78122 689,780,000,000,0077 310,22
Pozycja 2 7 4 1Publikacje różne645 000,00618 414,70518 206,37100 208,33100 208,330,0026 585,30
Art. 2 7 4Produkcja i rozpowszechnianie845 000,00741104,48640 896,15100 208,33100 208,330,00103 895,52
ROZDZ. 2 7INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE1 769 000,001 663 104,481 082 117,40580 987,08580 987,080,00105 895,52
TYTUŁ 2 -BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE15 629 000,0015 250 788,828 713 503,696 537 285,136 537 285,080,00378 211,18
OGÓŁEM141 240 000,00138 039 688,56130130 938,047 908 750,527 908 750,470,003 200 311,44

ZAŁĄCZNIK  V

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZENIESIONYCH Z ROKU 2016

(w euro)
Linia budżetowaŚRODKI PRZENIESIONE AUTOMATYCZNIEŚRODKI

ANULOWANE

ŚRODKI

PRZENIESIONE NA

MOCY DECYZJI

Środki przeniesione automatyczniePłatności

z przeniesionych

środków

Pozycja 10 0 2Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków21410,560,0021410,560,00
Art. 10 0Wynagrodzenia i inne świadczenia21410,560,0021410,560,00
Pozycja 10 4 0Podróże służbowe66 332,3042 189,6624142,640,00
Art. 10 4Podróże służbowe66 332,3042 189,6624142,640,00
Pozycja 10 6 0Szkolenia33 165,0032 965,00200,000,00
Art. 10 6Szkolenia33 165,0032 965,00200,000,00
ROZDZ. 1 0CZŁONKOWIE INSTYTUCJI120 907,8675 154,6645 753,200,00
Pozycja 12 0 0Wynagrodzenia i świadczenia0,000,000,000,00
Pozycja 12 0 4Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków0,000,000,000,00
Art. 12 0Wynagrodzenia i inne świadczenia0,000,000,000,00
ROZDZ. 1 2URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI0,000,000,000,00
Pozycja 14 0 0Inni pracownicy0,000,000,000,00
Pozycja 14 0 5Inne usługi zewnętrzne15 842,699 660,346 182,350,00
Pozycja 14 0 6Zewnętrzne usługi językowe59 473,9350 978,728 495,210,00
Art. 14 0Inni pracownicy i usługi zewnętrzne75 316,6260 639,0614 677,560,00
ROZDZ. 1 4INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE75 316,6260 639,0614 677,560,00
Pozycja 16 10Różne wydatki związane z rekrutacją personelu4 523,764286,89236,870,00
Pozycja 16 12Doskonalenie zawodowe155 325,42132 459,9322 865,490,00
Art. 16 1Wydatki związane z zarządzaniem personelem159 849,18136 746,8223 102,360,00
Pozycja 16 2 0Podróże służbowe685 603,90572 745,01112858,890,00
Art. 16 2Podróże służbowe685 603,90572 745,01112 858,890,00
Pozycja 16 3 0Świadczenia socjalne8 783,761672,657111,110,00
Pozycja 16 3 2Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna0,000,000,000,00
Art. 16 3Zapomogi na rzecz pracowników instytucji8 783,761 672,657111,110,00
Pozycja 16 5 0Służba zdrowia14 666,019 830,894835,120,00
Pozycja 16 5 2Restauracje i stołówki39 077,6336 084,932 992,700,00
Pozycja 16 5 4Centrum Małego Dziecka (żłobek)190 292,45123 320,7766 971,680,00
Pozycja 16 5 5Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału150 000,00141417,928 582,080,00
Art. 16 5Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji394036,09310 654,5183 381,580,00
ROZDZ. 1 6INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI1 248 272,931 021 818,99226453,940,00
TYTUŁ 1 -OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI1444497,411157 612,71286 884,700,00
Pozycja 2 0 0 0Czynsze26 000,000,0026 000,000,00
Pozycja 2 0 0 3Zakup nieruchomości0,000,000,000,00
Pozycja 2 0 0 7Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych116 540,76101636,8114 903,950,00
Pozycja 2 0 0 8Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami41 997,0041 997,000,000,00
Art. 2 0 0Budynki184 537,76143 633,8140 903,950,00
Pozycja 2 0 2 2Sprzątanie i utrzymanie obiektów435 736,76422 795,1312 941,630,00
Pozycja 2 0 2 4Zużycie energii202 888,26202 888,260,000,00
Pozycja 2 0 2 6Ochrona i nadzór nad budynkami1996 742,871481643,53515 099,340,00
Pozycja 2 0 2 8Ubezpieczenia955,80584,67371,130,00
Pozycja 2 0 2 9Inne wydatki na budynki7 377,286 593,48783,800,00
Art. 2 0 2Koszty związane z budynkami2 643 700,972114 505,07529 195,900,00
ROZDZ. 2 0BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE2 828 238,732 258 138,88570 099,850,00
Pozycja 2 10 0Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego742 199,19741 364,14835,050,00
Pozycja 2 10 2Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych3 044 500,452 998 094,8446 405,610,00
Pozycja 2 10 3Telekomunikacja92 889,2692 889,260,000,00
Art. 2 10Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją3 879 588,903 832 348,2447 240,660,00
Pozycja 2 12 0Meble25 567,7025 567,700,000,00
Art. 2 12Meble25 567,7025 567,700,000,00
Pozycja 2 14 0Wyposażenie i instalacje techniczne69 869,5066 535,093 334,410,00
Art. 2 14Wyposażenie i instalacje techniczne69 869,5066 535,093 334,410,00
Pozycja 2 16 0Pojazdy14 686,438 564,746 121,690,00
Art. 2 16Pojazdy14 686,438 564,746 121,690,00
ROZDZ. 2 1INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE3 989 712,533 933 015,7756 696,760,00
Pozycja 2 3 0 0Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku41063,3536 928,924134,430,00
Art. 2 3 0Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku41 063,3536 928,924134,430,00
Pozycja 2 3 10Obciążenia finansowe5 973,602 660,013 313,590,00
Art. 2 3 1Obciążenia finansowe5 973,602 660,013 313,590,00
Pozycja 2 3 2 0Koszty prawne80 000,001 125,0078 875,000,00
Art. 2 3 2Koszty prawne i odszkodowania80 000,001125,0078 875,000,00
Pozycja 2 3 6 0Opłaty pocztowe4 803,833 055,491 748,340,00
Art. 2 3 6 Opłaty pocztowe4803,833 055,491 748,340,00
Pozycja 2 3 8 0 Inne wydatki administracyjne26 127,0422 038,254088,790,00
Art. 2 3 8 Inne wydatki administracyjne26 127,0422 038,254088,790,00
ROZDZ. 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE157 967,8265 807,6792 160,150,00
Pozycja 2 5 2 0 Wydatki reprezentacyjne80 489,7444 670,1435 819,600,00
Art. 2 5 2 Wydatki reprezentacyjne80489,7444 670,1435 819,600,00
Pozycja 2 5 4 0 Posiedzenia, kongresy i konferencje22 725,269 928,7512 796,510,00
Art. 2 5 4 Posiedzenia, kongresy i konferencje22 725,269 928,7512 796,510,00
Pozycja 2 5 6 0 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym11 503,0011 315,00188,000,00
Art. 2 5 6 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym11 503,0011 315,00188,000,00
Pozycja 2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji44 360,0035 640,008 720,000,00
Art. 2 5 7 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji44 360,0035 640,008 720,000,00
ROZDZ. 2 5POSIEDZENIA I KONFERENCJE159 078,00101 553,8957 524,110,00
Pozycja 2 7 0 0Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze386 450,70371670,2314 780,470,00
Art. 2 7 0Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze386450,70371 670,2314 780,470,00
Pozycja 2 7 2 0Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację33 137,0829 836,053 301,030,00
Art. 2 7 2Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację33 137,0829 836,053 301,030,00
Pozycja 2 7 4 0Dziennik Urzędowy38 000,000,0038 000,000,00
Pozycja 2 7 4 1Publikacje różne97 477,8192 687,024 790,790,00
Art. 2 7 4Produkcja i rozpowszechnianie135 477,8192 687,0242 790,790,00
ROZDZ. 2 7INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE555 065,59494193,3060 872,290,00
TYTUŁ 2 -BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE7 690 062,676 852 709,51837 353,160,00
OGÓŁEM9134 560,088 010 322,221124 237,860,00

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Jeśli zgadzasz się na używanie plików cookie kliknij "Zamknij" lub po prostu kontynuuj przeglądanie. Uzyskaj więcej informacji lub zmień ustawienia .