Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok 2016.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.114.1

Akt nieoceniany
Wersja od: 11 kwietnia 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI ZA ROK 2016

(2017/C 114/01)

(Dz.U.UE C z dnia 11 kwietnia 2017 r.)

SPIS TREŚCI

WSTĘP .........................................................................................................................................

DOCHODY .................................................................................................................................

Należności ustalone za rok 2016 oraz należności przeniesione z roku 2015 ........................

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL ......................................................

WYDATKI W CIĄGU ROKU ...................................................................................................

Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności z wyszczególnieniem tytułów. .......

Przesunięcia budżetowe .......................................................................................................

Tytuł 1 - Osoby pracujące dla instytucji ..............................................................................

Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne ..................................

ŚRODKI PRZENIESIONE Z ROKU 2015 ...............................................................................

Załączniki

ZAŁĄCZNIK I Szacowane dochody, należności ustalone i należności przeniesione .

ZAŁĄCZNIK II Dochody przeznaczone na określony cel za rok budżetowy i dochody przeznaczone na określony cel przeniesione .......................

ZAŁĄCZNIK III Zmiany stanu środków za rok budżetowy .........................................

ZAŁĄCZNIK IV Wykorzystanie środków za rok budżetowy .......................................

ZAŁĄCZNIK V Wykorzystanie środków przeniesionych z roku 2015 ........................

WSTĘP

Misja Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
Misją Europejskiego Trybunału Obrachunkowego jest przyczynianie się do poprawy zarządzania finansami UE, działanie na rzecz rozliczalności i przejrzystości, a także działanie w charakterze niezależnego strażnika finansowych interesów obywateli Unii.
Rola Trybunału jako niezależnego kontrolera zewnętrznego UE polega na sprawdzaniu, czy unijne środki są właściwie rozliczane oraz czy są gromadzone i wydawane zgodnie ze stosownymi przepisami i rozporządzeniami, a także czy przynoszą odpowiednią wartość w stosunku do kosztów.
1.
W sprawozdaniu Trybunału z zarządzania budżetem i finansami za rok 2016 omówiono w skrócie wykonanie budżetu oraz wyjaśniono kwestie, które miały istotne znaczenie dla działań podjętych w ciągu roku budżetowego.
2.
W załącznikach do niniejszego sprawozdania (załączniki I-V) przedstawiono dokładny obraz sytuacji z wyszczególnieniem linii budżetowych.

DOCHODY

Należności ustalone za rok 2016 oraz należności przeniesione z roku 2015

3.
Należności ustalone za rok budżetowy 2016 wyniosły 20 272 767 euro (tabela 1). Przy uwzględnieniu środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego (8 731 euro) (tabela 2) całkowita kwota ustalonych należności wyniosła 20 281 498 euro.

Tabela 1

Należności ustalone za rok 2016

(w euro)
TytułSzacowane

dochody

za 2016 r.

Należności

ustalone za 2016 r.

Środki odzyskane ogółem za 2016 r.% ogółem
4 - Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji20 488 00020 134 13220 134 132100,00 %
5 - Dochody z działalności administracyjnej instytucji0131 670131 670100,00 %
9 - Różne dochody06 9656 965100,00 %
Ogółem20 488 00020 272 76720 272 767100,00 %

Tabela 2

Należności przeniesione z roku 2015

(w euro)
TytułNależności przeniesioneKorektyOgółemŚrodki

odzyskane

ogółem

% ogółem
4 - Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji00000,00 %
5 - Dochody z działalności administracyjnej instytucji7 73107 7315 25067,91 %
9 - Różne dochody1 00001 0001 000100,00 %
Ogółem8 73108 7316 25071,58 %
4.
Należności ustalone za rok budżetowy 2016 (20 272 767 euro) stanowią 98,95 % szacowanych dochodów w wysokości 20 488 000 euro, podczas gdy w 2015 r. stanowiły one 96,13 %.
5.
Całkowita kwota dochodów odzyskanych na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 20 279 017 euro, z czego 20 272 767 euro to środki odzyskane z tytułu należności ustalonych w 2016 r. (tabela 1).
6.
Z 20 272 767 euro odzyskanych dochodów kwota 20 134 132 euro (99,32 %) stanowi potrącenia od wynagrodzeń członków i personelu (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne), a także środki pochodzące z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników. Inne dochody odzyskane w roku budżetowym wyniosły 138 635 euro i były związane głównie z podróżami służbowymi oraz sprzątaniem i utrzymaniem obiektów. Dla porównania w roku 2015 potrącenia od wynagrodzeń członków i personelu (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne) wraz ze środkami pochodzącymi z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników wyniosły 19 307 066 euro, a inne dochody za ten rok budżetowy wyniosły 103 866 euro.
7.
Kwota pozostająca do pobrania na koniec roku budżetowego wynosiła 2 481 euro, tj. 0,01 % należności ustalonych w ciągu roku budżetowego oraz pozostałych należności ustalonych w poprzednich latach budżetowych. W 2015 r. kwota ta wyniosła 8 731 euro, tj. 0,04 %.

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

8.
Dochody przeznaczone na określony cel obejmują przede wszystkim meble, podróże służbowe, sprzątanie i utrzymanie obiektów oraz Wspólną Służbę Tłumaczeń Ustnych i Konferencji. Informacje na temat wykorzystania dochodów przeznaczonych na określony cel zamieszczono w załączniku II.

WYDATKI W CIĄGU ROKU

Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności z wyszczególnieniem tytułów

9.
W tabeli 3 i tabeli 4 zestawiono kwoty całkowitych środków dostępnych za rok 2016, środków, na które zaciągnięto zobowiązania, płatności dokonanych w ciągu roku oraz pozostałą kwotę przeniesioną na rok 2017.
10.
Bardziej szczegółowa analiza na poziomie rozdziałów wraz z informacjami dodatkowymi dotyczącymi poszczególnych rozdziałów lub pozycji znajduje się w tabelach 6-9.

Tabela 3

Ostateczne dostępne środki i zobowiązania według tytułów

(w euro)
TytułOstateczne środkiŚrodki, na które zaciągnięto zobowiązania%
Tytuł 1 - Osoby pracujące dla instytucji - ogółem120 588 100119 417 70999,03 %
Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne - ogółem16 969 00016 649 02698,11 %
Tytuł 1 i 2 - ogółem137 557 100136 066 73598,92 %

Tabela 4

Zobowiązania i płatności według tytułów

(w euro)
ZobowiązaniaPłatności%Środki przeniesione%
Tytuł 1 - Osoby pracujące dla instytucji - ogółem119 417 709117 973 21198,79 %1 444 4981,21 %
Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne - ogółem16 649 0268 958 96353,81 %7 690 06346,19 %
Tytuły 1 i 2 - ogółem136 066 735126 932 17493,29 %9 134 5616,71 %
Przesunięcia budżetowe
11.
W ciągu roku budżetowego Trybunał dokonał 41 przesunięć budżetowych na łączną kwotę 3 238 313 euro (tabela 5). Przesunięcia te miały na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania różnych działów Trybunału i spełnienie wszelkich związanych z tym wymogów. Skutki tych przesunięć na poziomie poszczególnych pozycji przedstawiono w załączniku III.

Tabela 5

Przesunięcia budżetowe w 2016 r.

(w euro)
Rodzaj przesunięciaLiczba przesunięć w 2016 r.Łączna kwota przesuniętych środków
Pomiędzy tytułami51 112 000
Pomiędzy rozdziałami4908 930
Pomiędzy artykułami4256 000
Pomiędzy pozycjami10628 379
Pomiędzy podpozycjami18333 004
Ogółem413 238 313

Tytuł 1 - Osoby pracujące dla instytucji

12.
W tabeli 6 i tabeli 7 zestawiono kwoty ostatecznych środków, zobowiązań i płatności za rok 2016 w tytule 1.

Tabela 6

Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 1

(w euro)
RozdziałyOstateczne środkiŚrodki, na które zaciągnięto zobowiązania%
1 0 - Członkowie instytucji11 540 10011 090 74596,11 %
1 2 - Urzędnicy i pracownicy tymczasowi98 000 00097 629 00499,62 %
1 4 - Inni pracownicy i usługi zewnętrzne5 099 0004 993 16797,92 %
1 6 - Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji5 949 0005 704 79395,89 %
Tytuł 1 - ogółem120 588 100119 417 70999,03 %
13.
W 2016 r. wskaźnik wykorzystania środków w tytule 1 wyniósł 99,03 % (w 2015 r. wskaźnik ten wyniósł 99,04 %).
14.
Środki w rozdziale 1 2 ("Urzędnicy i pracownicy tymczasowi") zostały wykorzystane w 2016 r. w 99,62 % (w 2015 r. wskaźnik ten wyniósł 99,58 %).
15.
Wskaźnik wykorzystania środków w rozdziale 1 4 ("Inni pracownicy i usługi zewnętrzne") osiągnął w tym roku poziom 97,92 %, zbliżony do poziomu z 2015 r. (98,02 %).
16.
Wskaźnik wykorzystania środków na podróże służbowe wyniósł 93,76 % ostatecznych środków (87,84 % w 2015 r.). Trybunał podejmuje wszystkie możliwe działania, aby środki na podróże służbowe były wykorzystywane w sposób ściśle zgodny z zasadami oszczędności, wydajności i skuteczności. Choć potrzeby nie zawsze dają się dokładnie przewidzieć, Trybunał czuwa nad tym, aby środki wykorzystywano w sposób gospodarny.

Tabela 7

Zobowiązania i płatności w tytule 1

(w euro)
RozdziałyZobowiązaniaPłatności%Środki przeniesione%
1 0 - Członkowie instytucji11 090 74510 969 83798,91 %120 9081,09 %
1 2 - Urzędnicy i pracownicy tymczasowi97 629 00497 629 004100,00 %00,00 %
1 4 - Inni pracownicy i usługi zewnętrzne4 993 1674 917 85098,49 %75 3171,51 %
1 6 - Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji5 704 7934 456 52078,12 %1 248 27321,88 %
Tytuł 1 - ogółem119 417 709117 973 21198,79 %1 444 4981,21 %
17.
W 2016 r. płatności wyniosły łącznie 117 973 211 euro i stanowiły 97,83 % ostatecznych środków oraz 98,79 % całkowitych zobowiązań (w 2015 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 97,68 % oraz 98,63 %).
18.
Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2017 zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 1 444 498 euro, tj. 1,20 % ostatecznych środków oraz 1,21 % całkowitych zobowiązań (w 2015 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 1,36 % oraz 1,37 %).
19.
Największa część przeniesionych środków odnoszących się do rozdziału 1 6 dotyczy podróży służbowych pracowników, a kwota tych środków wynosi 685 604 euro. W przypadku pewnej liczby podróży służbowych, które miały miejsce w 2016 r., nie otrzymano jeszcze wniosków o zwrot kosztów lub wnioski te otrzymano, lecz przed upływem roku budżetowego nie zostały one jeszcze do końca rozliczone. Inne kwoty - składające się na środki przeniesione z rozdziału 1 6 - w stosunku do których istniały zobowiązania prawne, lecz w roku 2016 nie otrzymano jeszcze odnośnych faktur, przypadały na: "Centrum Małego Dziecka" (190 292 euro), "Doskonalenie zawodowe" (155 325 euro) oraz "Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału" (150 000 euro).

Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

20.
W tabeli 8 i tabeli 9 zestawiono kwoty ostatecznych środków, zobowiązań i płatności za rok 2016 w tytule 2.

Tabela 8

Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 2

(w euro)
RozdziałyOstateczne środkiŚrodki, na które zaciągnięto zobowiązania%
2 0 - Budynki i koszty dodatkowe4 843 2034 842 58199,99 %
2 1 - Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie9 104 7979 046 40799,36 %
2 3 - Bieżące wydatki administracyjne427 000392 55091,93 %
2 5 - Posiedzenia i konferencje706 000630 29389,28 %
2 7 - Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie1 888 0001 737 19592,01 %
Tytuł 2 - ogółem16 969 00016 649 02698,11 %
21.
Wskaźnik wykorzystania środków w tytule 2 w 2016 r. sięgnął 98,11 % (wobec 96,22 % w roku 2015).

Tabela 9

Zobowiązania i płatności w tytule 2

(w euro)
RozdziałyZobowiązaniaPłatności%Środki przeniesione%
2 0 - Budynki i koszty dodatkowe4 842 5812 014 34241,60 %2 828 23958,40 %
2 1 - Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie9 046 4075 056 69555,90 %3 989 71244,10 %
2 3 - Bieżące wydatki administracyjne392 550234 58259,76 %157 96840,24 %
2 5 - Posiedzenia i konferencje630 293471 21574,76 %159 07825,24 %
2 7 - Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie1 737 1951 182 12968,05 %555 06631,95 %
Tytuł 2 - ogółem16 649 0268 958 96353,81 %7 690 06346,19 %
22.
Płatności wyniosły łącznie 8 958 963 euro i stanowiły 52,80 % ostatecznych środków oraz 53,81 % zobowiązań (w 2015 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 51,52 % oraz 53,55 %). Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2017 zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 7 690 063 euro, tj. 45,32 % ostatecznych środków oraz 46,19 % zobowiązań (w 2015 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 44,70 % oraz 46,45 %).
23.
Większość środków przeniesionych w rozdziale 2 0 dotyczyła pozycji "Ochrona i nadzór nad budynkami" (1 996 743 euro), co wynikało z budżetu korygującego nr 3/2016 przyjętego w listopadzie 2016 r. Podobnie jak w latach poprzednich inne kwoty w rozdziale 2 0, na które zaciągnięto zobowiązania, ale na które do końca roku nie otrzymano faktur, występują w pozycjach: "Sprzątanie i utrzymanie obiektów" (435 737 euro), "Zużycie energii" (202 888 euro) oraz "Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych" (116 541 euro).
24.
Na środki w wysokości 3 989 712 euro przeniesione w rozdziale 2 1 ("Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie") w największym stopniu składają się środki zapisane pod pozycją 2 1 0 2 ("Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych"), w wysokości 3 044 500 euro, wynikające z projektów informatycznych, które pod koniec roku nadal znajdowały się w fazie realizacji (np. nowy portal Trybunału do zarządzania dokumentami i wiedzą, nowa wersja intranetu itp.).
25.
W rozdziale 2 7 ("Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie") przeniesienia dotyczą głównie pozycji budżetu 2 7 0 0 ("Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze"), w której przeniesiono środki w wysokości 386 451 euro tytułem usług eksperckich.

ŚRODKI PRZENIESIONE Z ROKU 2015

26.
W tabeli 10 przedstawiono kwoty środków przeniesionych z 2015 r.

Tabela 10

Środki przeniesione z 2015 na 2016 r.

(w euro)
RozdziałyŚrodki

przeniesione

z 2015 na 2016 r.

Płatności z przeniesieńŚrodki anulowane
1 0 - Członkowie instytucji75 78550 83024 955
1 2 - Urzędnicy i pracownicy tymczasowi45 68945 6890
1 4 - Inni pracownicy i usługi zewnętrzne56 90252 1174 785
1 6 - Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji1 392 0161 163 161228 855
Tytuł 1 - ogółem1 570 3921 311 797258 595
2 0 - Budynki i koszty dodatkowe2 068 5381 990 04578 493
2 1 - Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie4 931 2204 890 71040 510
2 3 - Bieżące wydatki administracyjne71 63451 28620 348
2 5 - Posiedzenia i konferencje167 370103 65763 713
2 7 - Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie425 907376 64949 258
Tytuł 2 - ogółem7 664 6697 412 347252 322
Tytuł 1 i 2 - ogółem9 235 0618 724 144510 917
27.
Automatyczne przeniesienia środków (art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego) z roku budżetowego 2015 na rok budżetowy 2016 na całkowitą kwotę 9 235 061 euro umożliwiły realizację płatności na kwotę 8 724 144 euro, co dało wskaźnik wykorzystania na poziomie 94,47 % (92,21 % w 2015 r.).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

SZACOWANE DOCHODY, NALEŻNOŚCI USTALONE I NALEŻNOŚCI PRZENIESIONE

Dochody - 2016
(w euro)
Pozycja budżetuBudżet wstępnyNależności ustalone za rok budżetowyŚrodki odzyskane za rok budżetowyŚrodki do odzyskania za rok budżetowy
Pozycja 4 0 0 0Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników11 192 000,0010435078,7210 435 078,720,00
Pozycja 4 0 4 0Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników1 800 000,001 904 882,481 904 882,480,00
ROZDZ. 4 0RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA12 992 000,0012 339 961,2012 339 961,200,00
Pozycja 4 10 0Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe7 496 000,007 735 099,577 735 099,570,00
Pozycja 4 110Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników0,0059 071,7359 071,730,00
Pozycja 4 12 0Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urlopach z przyczyn osobistych0,000,000,000,00
ROZDZ. 4 1SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE7 496 000,007 794171,307 794171,300,00
TYTUŁ 4DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI20 488 000,0020134132,5020134132,500,00
Pozycja 5 0 0 0Wpływy ze sprzedaży pojazdów - Dochody przeznaczone na określony cel0,000,000,000,00
Pozycja 5 0 0 1Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego - Dochody przeznaczone na określony cel0,000,000,000,00
Pozycja 5 0 2 0Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów - Dochody przeznaczone na określony cel0,000,000,000,00
ROZDZ. 5 0WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWA TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI0,000,000,000,00
Pozycja 5 2 0 0Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji0,000,000,000,00
ROZDZ. 5 2DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK0,000,000,000,00
Pozycja 5 7 0 0Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo - Dochody przeznaczone na określony cel0,00131669,97131669,970,00
ROZDZ. 5 7INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI0,00131669,97131669,970,00
Pozycja 5 9 0 0Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej0,000,000,000,00
ROZDZ. 5 9INNE DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ0,000,000,000,00
TYTUŁ 5DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI0,00131669,97131669,970,00
Pozycja 9 0 0 0Różne dochody0,006 964,816 964,810,00
ROZDZ. 9 0RÓŻNE DOCHODY0,006 964,816 964,810,00
TYTUŁ 9RÓŻNE DOCHODY0,006 964,816 964,810,00
OGÓŁEM20 488 000,0020 272 767,2820 272 767,280,00

Dochody przeniesione

(w euro)
Pozycja budżetuNależności za

rok budżetowy

n-1

Zmiany przeniesione z roku n-1Ogółem środki przeniesione z roku n-1Środki

odzyskane

za rok

budżetowy n-1

Środki do odzyskania
Pozycja 4 0 0 0Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników0,000,000,000,000,00
Pozycja 4 0 4 0Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników0,000,000,000,000,00
ROZDZ. 4 0RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA0,000,000,000,000,00
Pozycja 4 10 0Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe0,000,000,000,000,00
Pozycja 4 110Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników0,000,000,000,000,00
Pozycja 4 12 0Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urlopach z przyczyn osobistych0,000,000,000,000,00
ROZDZ. 4 1SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE0,000,000,000,000,00
TYTUŁ 4DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI0,000,000,000,000,00
Pozycja 5 0 0 1Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego - Dochody przeznaczone na określony cel0,000,000,000,000,00
ROZDZ. 5 0WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWA TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI0,000,000,000,000,00
Pozycja 5 2 0 0Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji0,000,000,000,000,00
ROZDZ. 5 2DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK0,000,000,000,000,00
Pozycja 5 7 0 0Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo - Dochody przeznaczone na określony cel7 731,250,007 731,255 250,002481,25
ROZDZ. 5 7INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI7 731,250,007 731,255 250,002 481,25
TYTUŁ 5DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI7 731,250,007 731,255 250,002 481,25
Pozycja 9 0 0 0Różne dochody1 000,000,001 000,001 000,000,00
ROZDZ. 9 0RÓŻNE DOCHODY1 000,000,001 000,001 000,000,00
TYTUŁ 9RÓŻNE DOCHODY1 000,000,001 000,001 000,000,00
OGÓŁEM8 731,250,008 731,256 250,002 481,25

ZAŁĄCZNIK  II

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL ZA ROK BUDŻETOWY I DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL PRZENIESIONE

Dochody przeznaczone na określony cel
(w euro)
WYKORZYSTANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL W ROKU BUDŻETOWYM - Indeks 11
Pozycja budżetuDochody

przeznaczone na

określony cel

ZobowiązaniaPłatności(1) - (2)(2) - (3)
10 4 0Podróże służbowe0,000,000,000,000,00
ROZDZ. 1 0CZŁONKOWIE INSTYTUCJI0,000,000,000,000,00
1 2 0 0 08Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe0,000,000,000,000,00
ROZDZ. 1 2URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI0,000,000,000,000,00
14 0 5Inne usługi zewnętrzne52,540,000,0052,540,00
1 4 0 6 03Dodatkowe usługi tłumaczeniowe0,000,000,000,000,00
ROZDZ. 1 4INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE52,540,000,0052,540,00
16 10Różne wydatki związane z rekrutacją personelu0,000,000,000,000,00
16 12Doskonalenie zawodowe582,930,000,00582,930,00
16 2 0Podróże służbowe40 664,560,000,0040 664,560,00
ROZDZ. 1 6INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI41 247,490,000,0041 247,490,00
TYTUŁ 1 -OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI41 300,030,000,0041 300,030,00
2 0 0 0Czynsze0,000,000,000,000,00
2 0 0 3Zakup nieruchomości0,000,000,000,000,00
2 0 0 7 01Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych996,76885,2529,45111,51855,80
2 0 2 2Sprzątanie i utrzymanie obiektów22 218,502 600,002 600,0019 618,500,00
2 0 2 4Zużycie energii0,000,000,000,000,00
2 0 2 6Ochrona i nadzór nad budynkami0,000,000,000,000,00
2 0 2 8Ubezpieczenia0,000,000,000,000,00
2 0 2 9Inne wydatki na budynki250,110,000,00250,110,00
ROZDZ. 2 0BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE23 465,373 485,252 629,4519 980,12855,80
2 10 0Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego1 215,820,000,001 215,820,00
2 10 3Telekomunikacja0,000,000,000,000,00
2 1 2 0 02Wymiana mebli50 000,001 260,320,0048 739,681 260,32
2 1 6 0 02Wymiana pojazdów0,000,000,000,000,00
2 1 6 0 04Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów0,000,000,000,000,00
2 1 6 0 05Ekologiczna mobilność390,000,000,00390,000,00
ROZDZ. 2 1INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE51 605,821 260,320,0050 345,501 260,32
2 3 0 0Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku0,000,000,000,000,00
2 3 6 0Opłaty pocztowe0,000,000,000,000,00
2 3 8 0 05Drobne wydatki298,750,000,00298,750,00
ROZDZ. 2 3BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE298,750,000,00298,750,00
2 5 4 0 01Posiedzenia ogółem0,000,000,000,000,00
2 5 7 0Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji15 000,000,000,0015 000,000,00
ROZDZ. 2 5POSIEDZENIA I KONFERENCJE15 000,000,000,0015 000,000,00
2 7 4 0Dziennik Urzędowy0,000,000,000,000,00
2 7 4 1 02Wydatki na rozprowadzanie i publikację dokumentów0,000,000,000,000,00
ROZDZ. 2 7INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE0,000,000,000,000,00
TYTUŁ 2 -BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE90 369,944 745,572 629,4585 624,372116,12
OGÓŁEM131669,974 745,572 629,45126 924,402116,12

Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z poprzedniego roku

(w euro)
WYKORZYSTANIE PRZENIESIONYCH Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL - Indeks 44
Pozycja budżetuDochody

przeznaczone na

określony cel

ZobowiązaniaPłatności(1) - (2)(2) - (3)
10 4 0Podróże służbowe0,000,000,000,000,00
ROZDZ. 1 0CZŁONKOWIE INSTYTUCJI0,000,000,000,000,00
1 2 0 0 08Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe2 350,002 350,000,000,002 350,00
ROZDZ. 1 2URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI2 350,002 350,000,000,002 350,00
1 4 0 6 03Dodatkowe usługi tłumaczeniowe1 447,001 283,431 283,43163,570,00
ROZDZ. 1 4INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE1 447,001 283,431 283,43163,570,00
16 10Różne wydatki związane z rekrutacją personelu0,000,000,000,000,00
16 12Doskonalenie zawodowe0,000,000,000,000,00
16 2 0Podróże służbowe29 383,8729 300,001 332,0083,8727 968,00
ROZDZ. 1 6INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI29 383,8729 300,001 332,0083,8727 968,00
TYTUŁ 1 -OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI33 180,8732 933,432 615,43247,4430 318,00
2 0 0 0Czynsze1 966,341 966,341 966,340,000,00
2 0 0 3Zakup nieruchomości0,000,000,000,000,00
2 0 0 7 01Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych4 795,544771,353 537,3524,191 234,00
2 0 2 2Sprzątanie i utrzymanie obiektów12253,1212253,1211421,120,00832,00
2 0 2 4Zużycie energii1 216,861 216,861 216,860,000,00
2 0 2 6Ochrona i nadzór nad budynkami750,00276,50276,50473,500,00
2 0 2 8Ubezpieczenia0,000,000,000,000,00
2 0 2 9Inne wydatki na budynki0,000,000,000,000,00
ROZDZ. 2 0BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE20 981,8620 484,1718 418,17497,692 066,00
2 10 0Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego0,000,000,000,000,00
2 10 2Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych0,000,000,000,000,00
2 10 3Telekomunikacja0,520,520,520,000,00
2 1 6 0 02Wymiana pojazdów0,000,000,000,000,00
2 1 6 0 04Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów8 315,181 181,921 181,927 133,260,00
ROZDZ. 2 1INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE8 315,701182,441182,447133,260,00
2 3 0 0Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku0,000,000,000,000,00
2 3 6 0Opłaty pocztowe0,000,000,000,000,00
ROZDZ. 2 3BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE0,000,000,000,000,00
2 5 2 0 02Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne0,000,000,000,000,00
2 5 4 0 01Posiedzenia ogółem0,000,000,000,000,00
2 5 4 0 02Posiedzenia, kongresy i konferencje0,000,000,000,000,00
2 5 7 0Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji0,000,000,000,000,00
ROZDZ. 2 5POSIEDZENIA I KONFERENCJE0,000,000,000,000,00
2 7 4 0Dziennik Urzędowy0,000,000,000,000,00
2 7 4 1 02Wydatki na rozprowadzanie i publikację dokumentów0,000,000,000,000,00
ROZDZ. 2 7INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE0,000,000,000,000,00
TYTUŁ 2 -BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE29 297,5621 666,6119 600,617 630,952 066,00
OGÓŁEM62 478,4354 600,0422 216,047 878,3932 384,00

ZAŁĄCZNIK  III

ZMIANY STANU ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY

(w euro)
Pozycja budżetuBudżet wstępnyBudżet uzupełniającyPrzesunięciaŚrodki za rok budżetowyŚrodki przeniesione

automatycznie za

rok n-1

Pozycja 10 0 0Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe8 741 100,000,00265 000,009 006 100,000,00
Pozycja 10 0 2Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków526 000,000,00154 000,00680 000,0010 632,47
Art. 10 0Wynagrodzenia i inne świadczenia9 267 100,000,00419 000,009 686 100,0010 632,47
Pozycja 10 2 0Dodatki przejściowe1 219 000,000,00236 000,001455 000,000,00
Art. 10 2Dodatki przejściowe1219 000,000,00236 000,001 455 000,000,00
Pozycja 10 3 0Emerytury i renty0,000,000,000,000,00
Art. 10 3Emerytury i renty0,000,000,000,000,00
Pozycja 10 4 0Podróże służbowe319 000,000,000,00319 000,0033 329,20
Art. 10 4Podróże służbowe319 000,000,000,00319 000,0033 329,20
Pozycja 10 6 0Szkolenia80 000,000,000,0080 000,0031 823,69
Art. 10 6Szkolenia80 000,000,000,0080 000,0031 823,69
Pozycja 10 9 0Środki rezerwowe0,000,000,000,000,00
Art. 10 9Środki rezerwowe0,000,000,000,000,00
ROZDZ. 1 0CZŁONKOWIE INSTYTUCJI10 885 100,000,00655 000,0011540100,0075 785,36
Pozycja 12 0 0Wynagrodzenia i świadczenia97 510 000,000,00-812 500,0096 697 500,000,00
Pozycja 12 0 2Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie413 000,000,00-42 000,00371000,000,00
Pozycja 12 0 4Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków958 000,000,00-200 000,00758 000,0045 689,14
Art. 12 0Wynagrodzenia i inne świadczenia98 881000,000,00-1 054 500,0097 826 500,0045 689,14
Pozycja 12 2 0Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego)0,000,00173 500,00173 500,000,00
Art. 12 2Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy0,000,00173 500,00173 500,000,00
Pozycja 12 9 0Środki rezerwowe0,000,000,000,000,00
Art. 12 9Środki rezerwowe0,000,000,000,000,00
ROZDZ. 1 2URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI98 881000,000,00-881000,0098 000 000,0045 689,14
Pozycja 14 0 0Inni pracownicy3 128 000,0045 000,0070 000,003 243 000,000,00
Pozycja 14 0 4Staże i wymiany urzędników1 374 000,0025 000,00-162 000,001 237 000,000,00
Pozycja 14 0 5Inne usługi zewnętrzne41 000,000,0039 000,0080 000,001 966,94
Pozycja 14 0 6Zewnętrzne usługi językowe333 000,000,00206 000,00539 000,0054 934,72
Art. 14 0Inni pracownicy i usługi zewnętrzne4876 000,0070 000,00153 000,005 099 000,0056 901,66
Pozycja 14 9 0Środki rezerwowe0,000,000,000,000,00
Art. 14 9Środki rezerwowe0,000,000,000,000,00
ROZDZ. 1 4INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE4876 000,0070 000,00153 000,005 099 000,0056 901,66
Pozycja 16 10Różne wydatki związane z rekrutacją personelu48 000,000,00-7 000,0041 000,0017 304,62
Pozycja 16 12Doskonalenie zawodowe695 000,000,00-18 000,00677 000,00358 534,18
Art. 1 6 1Wydatki związane z zarządzaniem personelem743 000,000,00- 25 000,00718 000,00375 838,80
Pozycja 16 2 0Podróże służbowe3 600 000,000,00-245 000,003 355 000,00542 472,83
Art. 16 2Podróże służbowe3 600 000,000,00- 245 000,003 355 000,00542 472,83
Pozycja 16 3 0Świadczenia socjalne35 000,000,00-10 000,0025 000,0011000,00
Pozycja 16 3 2Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna77 000,000,000,0077 000,002 635,80
Art. 16 3Zapomogi na rzecz pracowników instytucji112 000,000,00-10 000,00102 000,0013 635,80
Pozycja 16 5 0Służba zdrowia105 000,000,00-20 000,0085 000,006011,43
Pozycja 16 5 2Restauracje i stołówki60 000,000,0015 000,0075 000,00114436,91
Pozycja 16 5 4Centrum Małego Dziecka (żłobek)1 389 000,000,0075 000,001 464 000,00159 619,84
Pozycja 16 5 5Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału150 000,000,000,00150 000,00180 000,00
Art. 16 5Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji1704000,000,0070 000,001774000,00460 068,18
ROZDZ. 1 6INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI6159 000,000,00-210 000,005 949 000,001392 015,61
TYTUŁ 1 -OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI120 801100,0070 000,00- 283 000,00120 588 100,001 570 391,77
Pozycja 2 0 0 0Czynsze169 000,000,00-19 209,89149 790,1129 678,70
Pozycja 2 0 0 3Zakup nieruchomości0,000,000,000,000,00
Pozycja 2 0 0 7Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych210 000,000,00-15 601,00194 399,001 026 616,77
Pozycja 2 0 0 8Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami75 000,000,0013 583,8988 583,89219 855,26
Art. 2 0 0Budynki454000,000,00- 21 227,00432 773,001 276 150,73
Pozycja 2 0 2 2Sprzątanie i utrzymanie obiektów1 271 000,000,00103 402,001 374 402,00287031,54
Pozycja 2 0 2 4Zużycie energii905 000,000,00-86 000,00819 000,00182 746,65
Pozycja 2 0 2 6Ochrona i nadzór nad budynkami140 000,002 000 000,000,002 140 000,00197 086,89
Pozycja 2 0 2 8Ubezpieczenia96 000,000,00-52 586,0043 414,002 091,03
Pozycja 2 0 2 9Inne wydatki na budynki45 000,000,00-11 386,0033 614,00123431,33
Art. 2 0 2Koszty związane z budynkami2 457 000,002 000 000,00- 46 570,004410 430,00792 387,44
ROZDZ. 2 0BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE2 911000,002 000 000,00- 67 797,004 843 203,002 068 538,17
Pozycja 2 10 0Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego2 220 000,000,00108 196,622 328 196,621 161 348,58
Pozycja 2 10 2Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych4 700 000,000,00858 803,385 558 803,383 375 750,45
Pozycja 2 10 3Telekomunikacja427 000,000,00-73 000,00354 000,0079 679,07
Art. 2 10Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją7 347 000,000,00894000,008 241 000,004 616 778,10
Pozycja 2 12 0Meble75 000,000,000,0075 000,0083 430,67
Art. 2 12Meble75 000,000,000,0075 000,0083 430,67
Pozycja 2 14 0Wyposażenie i instalacje techniczne192 000,000,00-18 203,00173 797,00207 770,83
Art. 2 14Wyposażenie i instalacje techniczne192 000,000,00-18 203,00173 797,00207 770,83
Pozycja 2 16 0Pojazdy615 000,000,000,00615 000,0023 240,02
Art. 2 16Pojazdy615 000,000,000,00615 000,0023 240,02
ROZDZ. 2 1INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE8 229 000,000,00875 797,009 104 797,004 931219,62
Pozycja 2 3 0 0Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku120 000,000,00-12 000,00108 000,0039 737,22
Art. 2 3 0Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku120 000,000,00-12 000,00108 000,0039 737,22
Pozycja 2 3 10Obciążenia finansowe20 000,000,000,0020 000,004 547,85
Art. 2 3 1Obciążenia finansowe20 000,000,000,0020 000,004 547,85
Pozycja 2 3 2 0Koszty prawne90 000,000,000,0090 000,000,00
Art. 2 3 2Koszty prawne i odszkodowania90 000,000,000,0090 000,000,00
Pozycja 2 3 6 0Opłaty pocztowe43 000,000,00-10 000,0033 000,008 456,59
Art. 2 3 6Opłaty pocztowe43 000,000,00-10 000,0033 000,008 456,59
Pozycja 2 3 8 0Inne wydatki administracyjne166 000,000,0010 000,00176 000,0018 892,17
Art. 2 3 8Inne wydatki administracyjne166 000,000,0010 000,00176 000,0018 892,17
ROZDZ. 2 3BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE439 000,000,00-12 000,00427 000,0071633,83
Pozycja 2 5 2 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne233 000,000,000,00233 000,00102 608,54
Art. 2 5 2Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne233 000,000,000,00233 000,00102 608,54
Pozycja 2 5 4 0Posiedzenia, kongresy i konferencje131000,000,000,00131000,0022 207,64
Art. 2 5 4Posiedzenia, kongresy i konferencje131000,000,000,00131000,0022 207,64
Pozycja 2 5 6 0Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym17 000,000,000,0017 000,0013 594,35
Art. 2 5 6Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym17 000,000,000,0017 000,0013 594,35
Pozycja 2 5 7 0Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji325 000,000,000,00325 000,0028 960,00
Art. 2 5 7Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji325 000,000,000,00325 000,0028 960,00
ROZDZ. 2 5POSIEDZENIA I KONFERENCJE706 000,000,000,00706 000,00167 370,53
Pozycja 2 7 0 0Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze636 000,000,00-63 000,00573 000,00240 254,07
Art. 2 7 0Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze636 000,000,00- 63 000,00573 000,00240 254,07
Pozycja 2 7 2 0Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację390 000,000,000,00390 000,0047 862,09
Art. 2 7 2Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację390 000,000,000,00390 000,0047 862,09
Pozycja 2 7 4 0Dziennik Urzędowy350 000,000,00-150 000,00200 000,0020 000,00
Pozycja 2 7 4 1Publikacje różne1025 000,000,00-300 000,00725 000,00117 790,89
Art. 2 7 4Produkcja i rozpowszechnianie1 375 000,000,00-450 000,00925 000,00137 790,89
ROZDZ. 2 7INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE2 401000,000,00-513 000,001 888 000,00425 907,05
TYTUŁ 2 -BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE14 686 000,002 000 000,00283 000,0016 969 000,007 664 669,20
10 0Środki rezerwowe0,000,000,000,000,00
ROZDZ. 10 0ŚRODKI REZERWOWE0,000,000,000,000,00
TYTUŁ 10 -INNE WYDATKI0,000,000,000,000,00
OGÓŁEM135 487100,002 070 000,000,00137 557100,009 235 060,97

ZAŁĄCZNIK  IV

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY

(w euro)
Pozycja budżetuŚrodki za rok budżetowyZobowiązaniaPłatnościZobowiązania

pozostające do

spłaty

Środki

przeniesione

automatycznie na

rok budżetowy

n+1

Środki przeniesione na mocy decyzji na rok budżetowy n+1Środki anulowane
Pozycja 10 0 0Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe9 006 100,008 815 107,938 815 107,930,000,000,00190 992,07
Pozycja 10 0 2Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków680 000,00525 914,29504 503,7321410,5621410,560,00154085,71
Art. 10 0Wynagrodzenia i inne świadczenia9 686 100,009 341 022,229 319 611,6621 410,5621 410,560,00345 077,78
Pozycja 10 2 0Dodatki przejściowe1455 000,001454 267,811454 267,810,000,000,00732,19
Art. 10 2Dodatki przejściowe1 455 000,001 454 267,811 454 267,810,000,000,00732,19
Pozycja 10 3 0Emerytury i renty0,000,000,000,000,000,000,00
Art. 10 3Emerytury i renty0,000,000,000,000,000,000,00
Pozycja 10 4 0Podróże służbowe319 000,00224 000,00157 667,7066 332,3066 332,300,0095 000,00
Art. 10 4Podróże służbowe319 000,00224000,00157 667,7066 332,3066 332,300,0095 000,00
Pozycja 10 6 0Szkolenia80 000,0071454,7138 289,7133 165,0033 165,000,008 545,29
Art. 10 6Szkolenia80 000,0071 454,7138 289,7133 165,0033 165,000,008 545,29
Pozycja 10 9 0Środki rezerwowe0,000,000,000,000,000,000,00
Art. 10 9Środki rezerwowe0,000,000,000,000,000,000,00
ROZDZ. 1 0CZŁONKOWIE INSTYTUCJI11540100,0011090 744,7410 969 836,88120 907,86120 907,860,00449 355,26
Pozycja 12 0 0Wynagrodzenia i świadczenia96 697 500,0096457035,3296457035,320,000,000,00240 464,68
Pozycja 12 0 2Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie371000,00363 928,92363 928,920,000,000,007 071,08
Pozycja 12 0 4Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków758 000,00635 347,59635 347,590,000,000,00122 652,41
Art. 12 0Wynagrodzenia i inne świadczenia97 826 500,0097 456 311,8397 456 311,830,000,000,00370 188,17
Pozycja 12 2 0Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego)173 500,00172691,55172691,550,000,000,00808,45
Art. 12 2Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy173 500,00172 691,55172 691,550,000,000,00808,45
Pozycja 12 9 0Środki rezerwowe0,000,000,000,000,000,000,00
Art. 12 9Środki rezerwowe0,000,000,000,000,000,000,00
ROZDZ. 1 2URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI98 000 000,0097 629 003,3897 629 003,380,000,000,00370 996,62
Pozycja 14 0 0Inni pracownicy3 243 000,003 230 488,723 230 488,720,000,000,0012 511,28
Pozycja 14 0 4Staże i wymiany urzędników1 237 000,001 155 977,781 155 977,780,000,000,0081022,22
Pozycja 14 0 5Inne usługi zewnętrzne80 000,0074 700,8458 858,1515 842,6915 842,690,005 299,16
Pozycja 14 0 6Zewnętrzne usługi językowe539 000,00532 000,00472 526,0759 473,9359 473,930,007 000,00
Art. 14 0Inni pracownicy i usługi zewnętrzne5 099 000,004 993167,344 917 850,7275 316,6275 316,620,00105 832,66
Pozycja 14 9 0Środki rezerwowe0,000,000,000,000,000,000,00
Art. 14 9Środki rezerwowe0,000,000,000,000,000,000,00
ROZDZ. 1 4INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE5 099 000,004 993167,344 917 850,7275 316,6275 316,620,00105 832,66
Pozycja 16 10Różne wydatki związane z rekrutacją personelu41 000,0040 980,0036 456,244 523,764 523,760,0020,00
Pozycja 16 12Doskonalenie zawodowe677 000,00676 552,20521 226,78155 325,42155 325,420,00447,80
Art. 1 6 1Wydatki związane z zarządzaniem personelem718 000,00717 532,20557 683,02159 849,18159 849,180,00467,80
Pozycja 16 2 0Podróże służbowe3 355 000,003 145 756,052 460 152,15685 603,90685 603,900,00209 243,95
Art. 16 2Podróże służbowe3 355 000,003 145 756,052 460152,15685 603,90685 603,900,00209 243,95
Pozycja 16 3 0Świadczenia socjalne25 000,0013 000,004 216,248 783,768 783,760,0012 000,00
Pozycja 16 3 2Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna77 000,0070 581,3370 581,330,000,000,006 418,67
Art. 16 3Zapomogi na rzecz pracowników instytucji102 000,0083 581,3374 797,578 783,768 783,760,0018 418,67
Pozycja 16 5 0Służba zdrowia85 000,0078 008,0863 342,0714 666,0114 666,010,006 991,92
Pozycja 16 5 2Restauracje i stołówki75 000,0073 915,4134 837,7839 077,6339 077,630,001084,59
Pozycja 16 5 4Centrum Małego Dziecka (żłobek)1464 000,001456 000,001265 707,55190 292,45190 292,450,008 000,00
Pozycja 16 5 5Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału150 000,00150 000,000,00150 000,00150 000,000,000,00
Art. 16 5Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji1774000,001 757 923,491 363 887,40394036,09394036,090,0016 076,51
ROZDZ. 1 6INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI5 949 000,005 704 793,074456 520,141 248 272,931 248 272,930,00244 206,93
TYTUŁ 1 -OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI120 588 100,00119 417 708,53117 973 211,121444497,411444497,410,001170 391,47
Pozycja 2 0 0 0Czynsze149 790,11149 790,11123 790,1126 000,0026 000,000,000,00
Pozycja 2 0 0 3Zakup nieruchomości0,000,000,000,000,000,000,00
Pozycja 2 0 0 7Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych194 399,00194 398,8577 858,09116 540,76116 540,760,000,15
Pozycja 2 0 0 8Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami88 583,8988 583,7846 586,7841 997,0041 997,000,000,11
Art. 2 0 0Budynki432 773,00432 772,74248 234,98184 537,76184 537,760,000,26
Pozycja 2 0 2 2Sprzątanie i utrzymanie obiektów1 374 402,001 374 068,61938 331,85435 736,76435 736,760,00333,39
Pozycja 2 0 2 4Zużycie energii819 000,00819 000,00616111,74202 888,26202 888,260,000,00
Pozycja 2 0 2 6Ochrona i nadzór nad budynkami2 140 000,002 140 000,00143 257,131 996 742,871 996 742,870,000,00
Pozycja 2 0 2 8Ubezpieczenia43 414,0043 413,6542 457,85955,80955,800,000,35
Pozycja 2 0 2 9Inne wydatki na budynki33 614,0033 326,4125 949,137 377,287 377,280,00287,59
Art. 2 0 2Koszty związane z budynkami4410 430,004409 808,671 766 107,702 643 700,972 643 700,970,00621,33
ROZDZ. 2 0BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE4843 203,004842 581,412 014 342,682 828 238,732 828 238,730,00621,59
Pozycja 2 10 0Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego2 328 196,622 328 196,621 585 997,43742 199,19742 199,190,000,00
Pozycja 2 10 2Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych5 558 803,385 558 803,382 514 302,933 044 500,453 044 500,450,000,00
Pozycja 2 10 3Telekomunikacja354 000,00354 000,00261 110,7492 889,2692 889,260,000,00
Art. 2 10Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją8 241 000,008 241 000,004 361411,103 879 588,903 879 588,900,000,00
Pozycja 2 12 0Meble75 000,0071 594,8846 027,1825 567,7025 567,700,003 405,12
Art. 2 12Meble75 000,0071 594,8846 027,1825 567,7025 567,700,003 405,12
Pozycja 2 14 0Wyposażenie i instalacje techniczne173 797,00170 187,68100 318,1869 869,5069 869,500,003 609,32
Art. 2 14Wyposażenie i instalacje techniczne173 797,00170 187,68100 318,1869 869,5069 869,500,003 609,32
Pozycja 2 16 0Pojazdy615 000,00563 624,53548 938,1014 686,4314 686,430,0051 375,47
Art. 2 16Pojazdy615 000,00563 624,53548 938,1014 686,4314 686,430,0051 375,47
ROZDZ. 2 1INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE9 104 797,009 046 407,095 056 694,563 989 712,533 989 712,530,0058 389,91
Pozycja 2 3 0 0Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku108 000,0099 705,7158 642,3641063,3541063,350,008 294,29
Art. 2 3 0Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku108 000,0099 705,7158 642,3641063,3541063,350,008 294,29
Pozycja 2 3 10Obciążenia finansowe20 000,0020 000,0014 026,405 973,605 973,600,000,00
Art. 2 3 1Obciążenia finansowe20 000,0020 000,0014026,405 973,605 973,600,000,00
Pozycja 2 3 2 0Koszty prawne90 000,0080 000,000,0080 000,0080 000,000,0010 000,00
Art. 2 3 2Koszty prawne i odszkodowania90 000,0080 000,000,0080 000,0080 000,000,0010 000,00
Pozycja 2 3 6 0Opłaty pocztowe33 000,0018 610,8813 807,054 803,834 803,830,0014 389,12
Art. 2 3 6Opłaty pocztowe33 000,0018 610,8813 807,054803,834803,830,0014 389,12
Pozycja 2 3 8 0Inne wydatki administracyjne176 000,00174233,11148 106,0726 127,0426 127,040,001 766,89
Art. 2 3 8Inne wydatki administracyjne176 000,00174 233,11148 106,0726 127,0426 127,040,001 766,89
ROZDZ. 2 3BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE427 000,00392 549,70234 581,88157 967,82157 967,820,0034450,30
Pozycja 2 5 2 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne233 000,00231 145,72150655,9880 489,7480 489,740,001 8 54,28
Art. 2 5 2Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne233 000,00231145,72150 655,9880 489,7480 489,740,001 854,28
Pozycja 2 5 4 0Posiedzenia, kongresy i konferencje131000,0086 779,8964 054,6322 725,2622 725,260,0044 220,11
Art. 2 5 4Posiedzenia, kongresy i konferencje131000,0086 779,8964054,6322 725,2622 725,260,0044 220,11
Pozycja 2 5 6 0Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym17 000,0012 367,65864,6511 503,0011 503,000,004 632,35
Art. 2 5 6Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym17 000,0012 367,65864,6511 503,0011 503,000,004 632,35
Pozycja 2 5 7 0Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji325 000,00300 000,00255 640,0044 360,0044 360,000,0025 000,00
Art. 2 5 7Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji325 000,00300 000,00255 640,0044 360,0044 360,000,0025 000,00
ROZDZ. 2 5POSIEDZENIA I KONFERENCJE706 000,00630 293,26471 215,26159 078,00159 078,000,0075 706,74
Pozycja 2 7 0 0Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze573 000,00436 327,6749 876,97386 450,70386 450,700,00136 672,33
Art. 2 7 0Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze573 000,00436 327,6749 876,97386 450,70386 450,700,00136 672,33
Pozycja 2 7 2 0Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację390 000,00390 000,00356 862,9233 137,0833 137,080,000,00
Art. 2 7 2Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację390 000,00390 000,00356 862,9233137,0833 137,080,000,00
Pozycja 2 7 4 0Dziennik Urzędowy200 000,00200 000,00162 000,0038 000,0038 000,000,000,00
Pozycja 2 7 4 1Publikacje różne725 000,00710 866,99613 389,1897 477,8197 477,810,0014133,01
Art. 2 7 4Produkcja i rozpowszechnianie925 000,00910 866,99775 389,18135 477,81135 477,810,0014133,01
ROZDZ. 2 7INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE1 888 000,001 737 194,661182 129,07555 065,59555 065,590,00150 805,34
TYTUŁ 2 -BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE16 969 000,0016 649 026,128 958 963,457 690 062,677 690 062,670,00319 973,88
OGÓŁEM137 557100,00136 066 734,65126 932174,579134 560,089134 560,080,001 490 365,35

ZAŁĄCZNIK  V

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZENIESIONYCH Z ROKU 2015

(w euro)
Pozycja budżetuŚRODKI PRZENIESIONE AUTOMATYCZNIEŚRODKI

ANULOWANE

ŚRODKI

PRZENIESIONE NA MOCY DECYZJI

Środki przeniesione automatyczniePłatności

z przeniesionych

środków

Pozycja 10 0 2Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków10 632,470,0010 632,470,00
Art. 10 0Wynagrodzenia i inne świadczenia10 632,470,0010 632,470,00
Pozycja 10 4 0Podróże służbowe33 329,2033 323,325,880,00
Art. 10 4Podróże służbowe33 329,2033 323,325,880,00
Pozycja 10 6 0Szkolenia31 823,6917 507,0514 316,640,00
Art. 10 6Szkolenia31 823,6917 507,0514 316,640,00
ROZDZ. 1 0CZŁONKOWIE INSTYTUCJI75 785,3650 830,3724 954,990,00
Pozycja 12 0 0Wynagrodzenia i świadczenia0,000,000,000,00
Pozycja 12 0 4Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków45 689,1445 689,140,000,00
Art. 12 0Wynagrodzenia i inne świadczenia45 689,1445 689,140,000,00
ROZDZ. 1 2URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI45 689,1445 689,140,000,00
Pozycja 14 0 0Inni pracownicy0,000,000,000,00
Pozycja 14 0 5Inne usługi zewnętrzne1 966,94560,001 406,940,00
Pozycja 14 0 6Zewnętrzne usługi językowe54 934,7251 556,873 377,850,00
Art. 14 0Inni pracownicy i usługi zewnętrzne56 901,6652116,874 784,790,00
ROZDZ. 1 4INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE56 901,6652116,874 784,790,00
Pozycja 16 10Różne wydatki związane z rekrutacją personelu17 304,626 157,6611 146,960,00
Pozycja 16 12Doskonalenie zawodowe358 534,18340 350,6418 183,540,00
Art. 1 6 1Wydatki związane z zarządzaniem personelem375 838,80346 508,3029 330,500,00
Pozycja 16 2 0Podróże służbowe542 472,83420 030,51122 442,320,00
Art. 16 2Podróże służbowe542 472,83420 030,51122 442,320,00
Pozycja 16 3 0Świadczenia socjalne11000,00999,9210 000,080,00
Pozycja 16 3 2Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna2 635,802 507,20128,600,00
Art. 16 3Zapomogi na rzecz pracowników instytucji13 635,803 507,1210 128,680,00
Pozycja 16 5 0Służba zdrowia6011,434 900,001 111,430,00
Pozycja 16 5 2Restauracje i stołówki114436,91112155,782281,130,00
Pozycja 16 5 4Centrum Małego Dziecka (żłobek)159 619,84120 326,9039 292,940,00
Pozycja 16 5 5Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału180 000,00155 732,1924 267,810,00
Art. 16 5Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji460 068,18393 114,8766 953,310,00
ROZDZ. 1 6INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI1392 015,611 163 160,80228 854,810,00
TYTUŁ 1 -OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI1 570 391,771 311 797,18258 594,590,00
Pozycja 2 0 0 0Czynsze29 678,7024 492,255 186,450,00
Pozycja 2 0 0 3Zakup nieruchomości0,000,000,000,00
Pozycja 2 0 0 7Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych1026 616,771025 276,771 340,000,00
Pozycja 2 0 0 8Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami219 855,26211 213,208 642,060,00
Art. 2 0 0Budynki1 276 150,731 260 982,2215 168,510,00
Pozycja 2 0 2 2Sprzątanie i utrzymanie obiektów287031,54273 557,3913 474,150,00
Pozycja 2 0 2 4Zużycie energii182 746,65141 216,6341 530,020,00
Pozycja 2 0 2 6Ochrona i nadzór nad budynkami197 086,89191060,736 026,160,00
Pozycja 2 0 2 8Ubezpieczenia2 091,031 609,09481,940,00
Pozycja 2 0 2 9Inne wydatki na budynki123431,33121 619,241 812,090,00
Art. 2 0 2Koszty związane z budynkami792 387,44729 063,0863 324,360,00
ROZDZ. 2 0BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE2 068 538,171 990 045,3078 492,870,00
Pozycja 2 10 0Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego1 161 348,581 161 348,580,000,00
Pozycja 2 10 2Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych3 375 750,453 349 244,0526 506,400,00
Pozycja 2 10 3Telekomunikacja79 679,0779 679,070,000,00
Art. 2 10Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją4 616 778,104 590 271,7026 506,400,00
Pozycja 2 12 0Meble83 430,6783 250,67180,000,00
Art. 2 12Meble83 430,6783 250,67180,000,00
Pozycja 2 14 0Wyposażenie i instalacje techniczne207 770,83206 317,231453,600,00
Art. 2 14Wyposażenie i instalacje techniczne207 770,83206 317,231453,600,00
Pozycja 2 16 0Pojazdy23 240,0210 869,7512 370,270,00
Art. 2 16Pojazdy23 240,0210 869,7512 370,270,00
ROZDZ. 2 1INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE4 931219,624 890 709,3540 510,270,00
Pozycja 2 3 0 0Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku39 737,2229 555,4210 181,800,00
Art. 2 3 0Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku39 737,2229 555,4210 181,800,00
Pozycja 2 3 10Obciążenia finansowe4 547,852 595,351952,500,00
Art. 2 3 1Obciążenia finansowe4 547,852 595,351 952,500,00
Pozycja 2 3 2 0Koszty prawne0,000,000,000,00
Art. 2 3 2Koszty prawne i odszkodowania0,000,000,000,00
Pozycja 2 3 6 0Opłaty pocztowe8 456,593 549,964 906,630,00
Art. 2 3 6Opłaty pocztowe8 456,593 549,964 906,630,00
Pozycja 2 3 8 0Inne wydatki administracyjne18 892,1715 584,753 307,420,00
Art. 2 3 8Inne wydatki administracyjne18 892,1715 584,753 307,420,00
ROZDZ. 2 3BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE71633,8351 285,4820 348,350,00
Pozycja 2 5 2 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne102 608,5458 664,6243 943,920,00
Art. 2 5 2Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne102 608,5458 664,6243 943,920,00
Pozycja 2 5 4 0Posiedzenia, kongresy i konferencje22 207,6412918,189 289,460,00
Art. 2 5 4Posiedzenia, kongresy i konferencje22 207,6412 918,189 289,460,00
Pozycja 2 5 6 0Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym13 594,3513 594,350,000,00
Art. 2 5 6Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym13 594,3513 594,350,000,00
Pozycja 2 5 7 0Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji28 960,0018 480,0010 480,000,00
Art. 2 5 7Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji28 960,0018 480,0010 480,000,00
ROZDZ. 2 5POSIEDZENIA I KONFERENCJE167 370,53103 657,1563 713,380,00
Pozycja 2 7 0 0Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze240 254,07224 601,7215 652,350,00
Art. 2 7 0Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze240 254,07224 601,7215 652,350,00
Pozycja 2 7 2 0Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację47 862,0947 714,33147,760,00
Art. 2 7 2Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację47 862,0947 714,33147,760,00
Pozycja 2 7 4 0Dziennik Urzędowy20 000,000,0020 000,000,00
Pozycja 2 7 4 1Publikacje różne117 790,89104 333,2813 457,610,00
Art. 2 7 4Produkcja i rozpowszechnianie137 790,89104 333,2833 457,610,00
ROZDZ. 2 7INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE425 907,05376 649,3349 257,720,00
TYTUŁ 2 -BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE7 664 669,207 412 346,61252 322,590,00
OGÓŁEM9 235 060,978 724 143,79510 917,180,00

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Jeśli zgadzasz się na używanie plików cookie kliknij "Zamknij" lub po prostu kontynuuj przeglądanie. Uzyskaj więcej informacji lub zmień ustawienia .