Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok 2015.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.139.1

Akt nieoceniany
Wersja od: 20 kwietnia 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI ZA ROK 2015

(2016/C 139/01)

(Dz.U.UE C z dnia 20 kwietnia 2016 r.)

SPIS TREŚCI

WSTĘP .........................................................................................................................................

DOCHODY ..................................................................................................................................

Należności ustalone za rok 2015 oraz należności przeniesione z roku 2014 .............................

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL ...........................................................

WYDATKI W CIĄGU ROKU .....................................................................................................

Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności z wyszczególnieniem tytułów. ................

Przesunięcia budżetowe .........................................................................................................

Tytuł 1 - Osoby pracujące dla instytucji ..................................................................................

Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne .........................................

ŚRODKI PRZENIESIONE Z ROKU 2014 ..................................................................................

Załączniki

ZAŁĄCZNIK I Szacowane dochody, należności ustalone i należności przeniesione ................

ZAŁĄCZNIK II Dochody przeznaczone na określony cel za rok budżetowy i dochody przeznaczone na określony cel przeniesione ...................................................

ZAŁĄCZNIK III Zmiany stanu środków za rok budżetowy ......................................................

ZAŁĄCZNIK IV Wykorzystanie środków za rok budżetowy ...................................................

ZAŁĄCZNIK V Wykorzystanie środków przeniesionych z roku 2014 ....................................

WSTĘP

Misja Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Misją Trybunału jest przyczynianie się do poprawy zarządzania finansami UE, działanie na rzecz rozliczalności i przejrzystości, a także działanie w charakterze niezależnego strażnika finansowych interesów obywateli Unii.

Rola Trybunału jako niezależnego kontrolera zewnętrznego UE polega na sprawdzaniu, czy unijne środki są właściwie rozliczane oraz czy są gromadzone i wydawane zgodnie ze stosownymi przepisami i rozporządzeniami, a także czy przynoszą odpowiednią wartość w stosunku do kosztów.

1.
W sprawozdaniu Trybunału z zarządzania budżetem i finansami za rok 2015 omówiono w skrócie wykonanie budżetu oraz wyjaśniono kwestie, które miały istotne znaczenie dla działań podjętych w ciągu roku budżetowego.
2.
W załącznikach do niniejszego sprawozdania (załączniki I-V) przedstawiono szczegółowy obraz sytuacji z wyszczególnieniem linii budżetowych.

DOCHODY

Należności ustalone za rok 2015 oraz należności przeniesione z roku 2014

3.
Należności ustalone za rok budżetowy 2015 wyniosły 19 411 970 euro (tabela 1). Przy uwzględnieniu środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego (26 230 euro) (tabela 2) całkowita kwota ustalonych należności wyniosła 19 438 200 euro.

Tabela 1

Należności ustalone za rok 2015

(w euro)
TytułSzacowane

dochody

za 2015 r.

Należności

ustalone za 2015 r.

Środki odzyskane ogółem za 2015 r.% ogółem
4 - Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji19 992 00019 307 06619 307 066100,00 %
5 - Dochody z działalności administracyjnej instytucji054 91254 87499,93 %
9 - Różne dochody200 00049 99248 99298,00 %
Ogółem20 192 00019 411 97019 410 93299,99 %

Tabela 2

Należności przeniesione z roku 2014

(w euro)
TytułNależności przeniesioneKorektyOgółemŚrodki

odzyskane

ogółem

% ogółem
4 - Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji00000,00 %
5 - Dochody z działalności administracyjnej instytucji25 786- 4 51921 26713 57463,83 %
9 - Różne dochody444-444000,00 %
Ogółem26 230- 4 96321 26713 57463,83 %
4.
Należności ustalone za rok budżetowy 2015 (19 411 970 euro) stanowią 96,13 % szacowanych dochodów w wysokości 20 192 000 euro, podczas gdy w 2014 r. stanowiły one 98,49 %.
5.
Całkowita kwota dochodów odzyskanych na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosła 19 424 506 euro, z czego 19 410 932 euro to środki odzyskane z tytułu należności ustalonych w 2015 r. (tabela 1).
6.
Z 19 410 932 euro odzyskanych dochodów kwota 19 307 066 euro (99,46 %) stanowi potrącenia od wynagrodzeń członków i personelu (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne), a także środki pochodzące z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników. Inne dochody odzyskane w roku budżetowym wyniosły 103 866 euro. Dla porównania w roku 2014 potrącenia od wynagrodzeń członków i personelu (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne) wraz ze środkami pochodzącymi z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników wyniosły 19 422 010 euro, a inne dochody za ten rok budżetowy wyniosły 63 141 euro.
7.
Kwota pozostająca do pobrania na koniec roku budżetowego wynosiła 8 731 euro, tj. 0,04 % należności ustalonych w ciągu roku budżetowego oraz pozostałych należności ustalonych w poprzednich latach budżetowych. W 2014 r. kwota ta wyniosła 26 230 euro, tj. 0,13 %.

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

8.
Dochody przeznaczone na określony cel obejmują przede wszystkim podróże służbowe, zwroty nadpłaty w ramach rocznego rozliczenia kosztów zużycia energii oraz zwrot podatku VAT od prywatnych rozmów telefonicznych. Informacje na temat wykorzystania dochodów przeznaczonych na określony cel zamieszczono w załączniku II.

WYDATKI W CIĄGU ROKU

Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności z wyszczególnieniem tytułów

9.
W tabeli 3 i tabeli 4 zestawiono całkowite środki dostępne za rok 2015, środki, na które zaciągnięto zobowiązania, płatności dokonane w ciągu roku oraz pozostałą kwotę przeniesioną na rok 2016.
10.
Bardziej szczegółowa analiza na poziomie rozdziałów wraz z informacjami dodatkowymi dotyczącymi poszczególnych rozdziałów lub pozycji znajduje się w tabelach 6-9.

Tabela 3

Ostateczne dostępne środki i zobowiązania według tytułów

(w euro)
TytułOstateczne środkiŚrodki, na które zaciągnięto zobowiązania%
Tytuł 1 - Osoby pracujące dla instytucji - ogółem115 758 000114 646 03699,04 %
Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne - ogółem17 148 00016 500 15696,22 %
Tytuły 1 i 2 - ogółem132 906 000131 146 19298,68 %

Tabela 4

Zobowiązania i płatności według tytułów

(w euro)
ZobowiązaniaPłatności%Środki przeniesione%
Tytuł 1 - Osoby pracujące dla instytucji - ogółem114 646 036113 075 64498,63 %1 570 3921,37 %
Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne - ogółem16 500 1568 835 48753,55 %7 664 66946,45 %
Tytuły 1 i 2 - ogółem131 146 192121 911 13192,96 %9 235 0617,04 %

Przesunięcia budżetowe

11.
W ciągu roku budżetowego Trybunał dokonał 29 przesunięć budżetowych na łączną kwotę 4 838 483 euro (tabela 5). Przesunięcia te miały na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania różnych działów Trybunału i spełnienie wszelkich związanych z tym wymogów. Skutki tych przesunięć na poziomie poszczególnych pozycji przedstawiono w załączniku III.

Tabela 5

Przesunięcia budżetowe w 2015 r.

(w euro)
Rodzaj przesunięciaLiczba przesunięć w 2015 r.Łączna kwota przesuniętych środków
Pomiędzy tytułami62 908 000
Pomiędzy rozdziałami3495 000
Pomiędzy artykułami1110 000
Pomiędzy pozycjami5990 183
Pomiędzy podpozycjami14335 300
Ogółem294 838 483

Tytuł  1

- Osoby pracujące dla instytucji

12.
W tabeli 6 i tabeli 7 zestawiono ostateczne środki, zobowiązania i płatności za rok 2015 w tytule 1.

Tabela 6

Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 1

(w euro)
RozdziałyOstateczne środkiŚrodki, na które zaciągnięto zobowiązania%
1 0 - Członkowie instytucji10 171 00010 053 91698,85 %
1 2 - Urzędnicy i pracownicy tymczasowi94 517 00094 118 02699,58 %
1 4 - Inni pracownicy i usługi zewnętrzne4 651 0004 558 93298,02 %
1 6 - Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji6 419 0005 915 16292,15 %
Tytuł 1 - ogółem115 758 000114 646 03699,04 %
13.
W 2015 r. wskaźnik wykorzystania środków w tytule 1 wyniósł 99,04 % (w 2014 r. wskaźnik ten wyniósł 98,83 %).
14.
Środki w rozdziale 1 2 ("Urzędnicy i pracownicy tymczasowi") zostały wykorzystane w 2015 r. w 99,58 % (w 2014 r. wskaźnik ten wyniósł 99,57 %).
15.
Wskaźnik wykorzystania środków w rozdziale 1 4 ("Inni pracownicy i usługi zewnętrzne") osiągnął w tym roku poziom 98,02 %, zbliżony do roku poprzedniego (w 2014 r. poziom ten wyniósł 98,13 %).
16.
Wskaźnik wykorzystania środków na podróże służbowe wyniósł 87,84 % (93,10 % w 2014 r.). Trybunał podejmuje wszystkie możliwe działania, aby środki na podróże służbowe były wykorzystywane w sposób ściśle zgodny z zasadami oszczędności, wydajności i skuteczności. Choć potrzeby nie zawsze dają się dokładnie przewidzieć, Trybunał czuwa nad tym, aby środki wykorzystywano w sposób gospodarny.

Tabela 7

Zobowiązania i płatności w tytule 1

(w euro)
RozdziałyZobowiązaniaPłatności%Środki przeniesione%
1 0 - Członkowie instytucji10 053 9169 978 13199,25 %75 7850,75 %
1 2 - Urzędnicy i pracownicy tymczasowi94 118 02694 072 33799,95 %45 6890,05 %
1 4 - Inni pracownicy i usługi zewnętrzne4 558 9324 502 03098,75 %56 9021,25 %
1 6 - Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji5 915 1624 523 14676,47 %1 392 01623,53 %
Tytuł 1 - ogółem114 646 036113 075 64498,63 %1 570 3921,37 %
17.
W 2015 r. płatności wyniosły łącznie 113 075 644 euro i stanowiły 97,68 % ostatecznych środków oraz 98,63 % całkowitych zobowiązań (w 2014 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 97,72 % oraz 98,88 %).
18.
Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2016 zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 1 570 392 euro, tj. 1,36 % ostatecznych środków oraz 1,37 % całkowitych zobowiązań (w 2014 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 1,11 % oraz 1,12 %).
19.
Największa część przeniesionych środków odnoszących się do rozdziału 1 6 dotyczy podróży służbowych pracowników, a ich kwota wynosi 542 473 euro. W przypadku pewnej liczby podróży służbowych, które miały miejsce w 2015 r., nie otrzymano jeszcze wniosków o zwrot kosztów lub wnioski te otrzymano, lecz przed upływem roku budżetowego nie zostały one jeszcze do końca rozliczone. Inne kwoty - składające się na środki przeniesione z rozdziału 1 6 - w stosunku do których istniały zobowiązania prawne, lecz w roku 2015 nie otrzymano jeszcze odnośnych faktur, przypadały na: "Doskonalenie zawodowe" (358 534 euro) oraz "Centrum Małego Dziecka" (159 620 euro).

Tytuł  2

- Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

20.
W tabeli 8 i tabeli 9 zestawiono ostateczne środki, zobowiązania i płatności za rok 2015 w tytule 2.

Tabela 8

Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 2

(w euro)
RozdziałyOstateczne środkiŚrodki, na które zaciągnięto zobowiązania%
2 0 - Budynki i koszty dodatkowe4 143 0004 139 53499,92 %
2 1 - Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie9 667 0009 638 81499,71 %
2 3 - Bieżące wydatki administracyjne421 000331 40078,72 %
2 5 - Posiedzenia i konferencje717 000634 16388,45 %
2 7 - Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie2 200 0001 756 24579,83 %
Tytuł 2 - ogółem17 148 00016 500 15696,22 %
21.
Wskaźnik wykorzystania środków w tytule 2 w 2015 r. sięgnął 96,22 % (w wobec 98,45 % w roku 2014).

Tabela 9

Zobowiązania i płatności w tytule 2

(w euro)
RozdziałyZobowiązaniaPłatności%Środki przeniesione%
2 0 - Budynki i koszty dodatkowe4 139 5342 070 99650,03 %2 068 53849,97 %
2 1 - Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie9 638 8144 707 59548,84 %4 931 21951,16 %
2 3 - Bieżące wydatki administracyjne331 400259 76678,38 %71 63421,62 %
2 5 - Posiedzenia i konferencje634 163466 79373,61 %167 37026,39 %
2 7 - Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie1 756 2451 330 33775,75 %425 90824,25 %
Tytuł 2 - ogółem16 500 1568 835 48753,55 %7 664 66946,45 %
22.
Płatności wyniosły łącznie 8 835 487 euro, co stanowi 51,52 % ostatecznych środków oraz 53,55 % zobowiązań (w 2014 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 55,68 % oraz 56,56 %). Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2016 zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 7 664 669 euro, tj. 44,70 % ostatecznych środków oraz 46,45 % zobowiązań (w 2014 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 42,77 % oraz 43,44 %).
23.
Większość środków przeniesionych w rozdziale 2 0 dotyczy pozycji "Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych" (1 026 617 euro) oraz "Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami" (219 855 euro). Podobnie jak w latach poprzednich inne kwoty w rozdziale 2 0, na które zaciągnięto zobowiązania, ale na które do końca roku nie otrzymano faktur, występują w pozycjach: "Sprzątanie i utrzymanie obiektów" (287 031 euro), "Ochrona i nadzór nad budynkami" (197 087 euro), "Zużycie energii" (182 746 euro) oraz "Inne wydatki na budynki" (123 431 euro).
24.
Na środki w wysokości 4 931 219 euro przeniesione w rozdziale 2 1 ("Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie") w największym stopniu składają się środki zapisane pod pozycją 2 1 0 2 ("Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych"), w wysokości 3 375 750 euro, oraz pod pozycją 2 1 0 0 ("Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego"), w wysokości 1 161 348 euro, co wynika z projektów, które na koniec roku nadal znajdowały się w fazie realizacji.
25.
W rozdziale 2 7 ("Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie") przeniesienia dotyczą głównie pozycji budżetu 2 7 0 0 ("Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze"), w której przeniesiono środki w wysokości 240 254 euro tytułem usług eksperckich.

ŚRODKI PRZENIESIONE Z ROKU 2014

26.
W tabeli 10 przedstawiono środki przeniesione z 2014 r.

Tabela 10

Środki przeniesione z 2014 r. na 2015 r.

(w euro)
RozdziałyŚrodki

przeniesione

z 2014 na 2015 r.

Płatności z przeniesieńŚrodki anulowane
1 0 - Członkowie instytucji133 58688 59944 987
1 2 - Urzędnicy i pracownicy tymczasowi29 11118 69910 412
1 4 - Inni pracownicy i usługi zewnętrzne41 67324 38217 291
1 6 - Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji1 113 321962 696150 625
Tytuł 1 - ogółem1 317 6911 094 376223 315
2 0 - Budynki i koszty dodatkowe710 354636 17274 182
2 1 - Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie4 472 7804 435 02437 756
2 3 - Bieżące wydatki administracyjne82 73651 71831 018
2 5 - Posiedzenia i konferencje182 945141 77741 168
2 7 - Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie948 910755 495193 415
Tytuł 2 - ogółem6 397 7256 020 186377 539
Tytuły 1 i 2 - ogółem7 715 4167 114 562600 854
27.
Automatyczne przeniesienia środków (art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego) z roku budżetowego 2014 na rok budżetowy 2015 na całkowitą kwotę 7 715 416 euro umożliwiły realizację płatności na kwotę 7 114 562 euro, co dało wskaźnik wykorzystania na poziomie 92,21 % (86,04 % w 2014 r.).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

SZACOWANE DOCHODY, NALEŻNOŚCI USTALONE I NALEŻNOŚCI PRZENIESIONE

Dochody - 2015
(w euro)
Pozycja budżetuBudżet wstępnyNależności ustalone za rok budżetowyŚrodki odzyskane za rok budżetowyŚrodki do odzyskania za rok budżetowy
Pozycja 4 0 0 0Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników10 838 000,009 857 767,659 857 767,650,00
Pozycja 4 0 4 0Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników1 750 000,001 813 322,921 813 322,920,00
ROZDZ. 4 0RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA12 588 000,0011671090,5711671090,570,00
Pozycja 4 10 0Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe7 404 000,007 542 949,157 542 949,150,00
Pozycja 4 110Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników0,0093 026,4993 026,490,00
Pozycja 4 12 0Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urlopach z przyczyn osobistych0,000,000,000,00
ROZDZ. 4 1SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE7 404000,007 635 975,647 635 975,640,00
TYTUŁ 4DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI19 992 000,0019 307 066,2119 307 066,210,00
Pozycja 5 0 0 0Wpływy ze sprzedaży pojazdów - Dochody przeznaczone na określony cel0,000,000,000,00
Pozycja 5 0 0 1Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego - Dochody przeznaczone na określony cel0,000,000,000,00
Pozycja 5 0 2 0Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów - Dochody przeznaczone na określony cel0,000,000,000,00
ROZDZ. 5 0WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWA TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI0,000,000,000,00
Pozycja 5 2 0 0Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji0,0013,7813,780,00
ROZDZ. 5 2DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK0,0013,7813,780,00
Pozycja 5 7 0 0Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo - Dochody przeznaczone na określony cel0,0054 898,4254 860,6237,80
ROZDZ. 5 7INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI0,0054898,4254860,6237,80
Pozycja 5 9 0 0Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej0,000,000,000,00
ROZDZ. 5 9INNE DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ0,000,000,000,00
TYTUŁ 5DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI0,0054 912,2054874,4037,80
Pozycja 9 0 0 0Różne dochody200 000,0049 991,8248 991,821 000,00
ROZDZ. 9 0RÓŻNE DOCHODY200 000,0049 991,8248 991,821 000,00
TYTUŁ 9RÓŻNE DOCHODY200 000,0049 991,8248 991,821 000,00
OGÓŁEM20 192 000,0019 411970,2319 410 932,431 037,80

Dochody przeniesione

(w euro)
Pozycja budżetuNależności rok budżetowy n-1Zmiany przeniesione z roku n-1Ogółem środki przeniesione z roku n-1Środki

odzyskane

za rok

budżetowy n-1

Środki do odzyskania
Pozycja 4 0 0 0Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników0,000,000,000,000,00
Pozycja 4 0 4 0Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników0,000,000,000,000,00
ROZDZ. 4 0RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA0,000,000,000,000,00
Pozycja 4 10 0Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe0,000,000,000,000,00
Pozycja 4 110Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników0,000,000,000,000,00
Pozycja 4 12 0Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urlopach z przyczyn osobistych0,000,000,000,000,00
ROZDZ. 4 1SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE0,000,000,000,000,00
TYTUŁ 4DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI0,000,000,000,000,00
Pozycja 5 0 0 1Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego - Dochody przeznaczone na określony cel0,000,000,000,000,00
ROZDZ. 5 0WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWA TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI0,000,000,000,000,00
Pozycja 5 2 0 0Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji0,000,000,000,000,00
ROZDZ. 5 2DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK0,000,000,000,000,00
Pozycja 5 7 0 0Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo - Dochody przeznaczone na określony cel25 786,11-4 518,6621 267,4513 574,007 693,45
ROZDZ. 5 7INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI25 786,11-4 518,6621 267,4513 574,007 693,45
TYTUŁ 5DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI25 786,11-4 518,6621 267,4513 574,007 693,45
Pozycja 9 0 0 0Różne dochody444,40- 444,400,000,000,00
ROZDZ. 9 0RÓŻNE DOCHODY444,40- 444,400,000,000,00
TYTUŁ 9RÓŻNE DOCHODY444,40- 444,400,000,000,00
OGÓŁEM26 230,51-4 963,0621 267,4513 574,007 693,45

ZAŁĄCZNIK  II

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL ZA ROK BUDŻETOWY I DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL PRZENIESIONE

Dochody przeznaczone na określony cel
(w euro)
WYKORZYSTANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL W ROKU BUDŻETOWYM - Indeks 11
Pozycja budżetuDochody

przeznaczone na

określony cel

ZobowiązaniaPłatności(1) - (2)(2) - (3)
1 040Podróże służbowe0,000,000,000,000,00
ROZDZ. 1 0CZŁONKOWIE INSTYTUCJI0,000,000,000,000,00
1 2 0 0 08Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe2 350,002 350,000,000,002 350,00
ROZDZ. 1 2URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI2 350,002 350,000,000,002 350,00
14 0 6 0 3Dodatkowe usługi tłumaczeniowe1 447,001 283,430,00163,571 283,43
ROZDZ. 1 4INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE1 447,001 283,430,00163,571 283,43
16 10Różne wydatki związane z rekrutacją personelu0,000,000,000,000,00
16 12Doskonalenie zawodowe0,000,000,000,000,00
16 2 0Podróże służbowe29 383,870,000,0029 383,870,00
ROZDZ. 1 6INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI29 383,870,000,0029 383,870,00
TYTUŁ 1 -OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI33 180,873 633,430,0029 547,443 633,43
2 0 0 0Czynsze1 966,340,000,001 966,340,00
2 0 0 3Zakup nieruchomości0,000,000,000,000,00
2 0 0 7 0 1Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych4 795,540,000,004 795,540,00
2 0 2 2Sprzątanie i utrzymanie obiektów12253,126 181,630,006 071,496 181,63
2 0 2 4Zużycie energii1 216,860,000,001 216,860,00
2 0 2 6Ochrona i nadzór nad budynkami750,000,000,00750,000,00
2 0 2 8Ubezpieczenia0,000,000,000,000,00
2 0 2 9Inne wydatki na budynki0,000,000,000,000,00
ROZDZ. 2 0BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE20 981,866181,630,0014800,236181,63
2 10 0Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego0,000,000,000,000,00
2 10 3Telekomunikacja0,520,000,000,520,00
2 16 0 0 2Wymiana pojazdów0,000,000,000,000,00
2 16 0 0 4Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów8 315,180,000,008 315,180,00
ROZDZ. 2 1INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE8 315,700,000,008 315,700,00
2 3 0 0Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku0,000,000,000,000,00
2 3 6 0Opłaty pocztowe0,000,000,000,000,00
ROZDZ. 2 3BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE0,000,000,000,000,00
2 5 4 0 0 1Posiedzenia ogółem0,000,000,000,000,00
ROZDZ. 2 5POSIEDZENIA I KONFERENCJE0,000,000,000,000,00
2 7 4 0Dziennik Urzędowy0,000,000,000,000,00
2 7 4 10 2Wydatki na rozprowadzanie i publikację dokumentów0,000,000,000,000,00
ROZDZ. 2 7INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE0,000,000,000,000,00
TYTUŁ 2 -BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE29 297,566181,630,0023115,936181,63
OGÓŁEM62 478,439 815,060,0052 663,379 815,06

Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z poprzedniego roku

(w euro)
WYKORZYSTANIE PRZENIESIONYCH Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL - Indeks 44
Pozycja budżetuDochody

przeznaczone na

określony cel

ZobowiązaniaPłatności(1) - (2)(2) - (3)
10 4 0Podróże służbowe0,000,000,000,000,00
ROZDZ. 1 0CZŁONKOWIE INSTYTUCJI0,000,000,000,000,00
1 4 0 6 03Dodatkowe usługi tłumaczeniowe0,000,000,000,000,00
ROZDZ. 1 4INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE0,000,000,000,000,00
16 10Różne wydatki związane z rekrutacją personelu0,000,000,000,000,00
16 12Doskonalenie zawodowe1 366,251 366,251 366,250,000,00
16 2 0Podróże służbowe20 879,9820 879,9814180,570,006 699,41
ROZDZ. 1 6INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI22 246,2322 246,2315 546,820,006 699,41
TYTUŁ 1 -OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI22 246,2322 246,2315 546,820,006 699,41
2 0 0 0Czynsze860,000,000,00860,000,00
2 0 0 3Zakup nieruchomości478,31478,31478,310,000,00
2 0 0 7 0 1Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych0,000,000,000,000,00
2 0 2 2Sprzątanie i utrzymanie obiektów4 808,764631,274631,27177,490,00
2 0 2 4Zużycie energii5 402,540,000,005 402,540,00
2 0 2 6Ochrona i nadzór budynków2 344,8 51007,721 007,721 337,130,00
2 0 2 8Ubezpieczenia0,000,000,000,000,00
2 0 2 9Inne wydatki na budynki2 438,562 174,512 174,51264,050,00
ROZDZ. 2 0BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE16 333,028 291,818 291,818 041,210,00
2 10 0Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego11003,3111003,319 843,360,001 159,95
2 10 2Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych0,000,000,000,000,00
2 10 3Telekomunikacja73,8473,8473,840,000,00
2 16 0 0 2Wymiana pojazdów0,000,000,000,000,00
2 16 0 0 4Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów7 028,927 028,926 493,450,00535,47
ROZDZ. 2 1INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE18 106,0718 106,0716 410,650,001 695,42
2 3 0 0Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku0,000,000,000,000,00
2 3 6 0Opłaty pocztowe0,000,000,000,000,00
ROZDZ. 2 3BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE0,000,000,000,000,00
2 5 2 0 0 2Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne0,000,000,000,000,00
2 5 4 0 0 1Posiedzenia ogółem0,000,000,000,000,00
2 5 4 0 0 2Posiedzenia, kongresy i konferencje0,000,000,000,000,00
2 5 7 0Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji0,000,000,000,000,00
ROZDZ. 2 5POSIEDZENIA I KONFERENCJE0,000,000,000,000,00
2 7 4 0Dziennik Urzędowy0,000,000,000,000,00
2 7 4 10 2Wydatki na rozprowadzanie i publikację dokumentów0,000,000,000,000,00
ROZDZ. 2 7INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE0,000,000,000,000,00
TYTUŁ 2 -BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE34439,0926 397,8824 702,468 041,211 695,42
OGÓŁEM56 685,3248 644,1140 249,288 041,218 394,83

ZAŁĄCZNIK  III

ZMIANY STANU ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY

(w euro)
Pozycja budżetuBudżet wstępnyBudżet uzupełniającyPrzesunięciaŚrodki za rok budżetowyŚrodki przeniesione

automatycznie za

rok n-1

Pozycja 10 0 0Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe8 567 000,000,00- 70 000,008 497 000,000,00
Pozycja 10 0 2Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków72 000,000,000,0072 000,0038 952,01
Art. 10 0Wynagrodzenia i inne świadczenia8 639 000,000,00- 70 000,008 569 000,0038 952,01
Pozycja 10 2 0Dodatki przejściowe1 253 000,000,00-50 000,001 203 000,000,00
Art. 10 2Dodatki przejściowe1253 000,000,00- 50 000,001 203 000,000,00
Pozycja 10 3 0Emerytury i renty0,000,000,000,000,00
Art. 10 3Emerytury i renty0,000,000,000,000,00
Pozycja 10 4 0Podróże służbowe319 000,000,000,00319 000,0053 628,29
Art. 10 4Podróże służbowe319 000,000,000,00319 000,0053 628,29
Pozycja 10 6 0Szkolenia80 000,000,000,0080 000,0041005,26
Art. 10 6Szkolenia80 000,000,000,0080 000,0041 005,26
Pozycja 10 9 0Środki rezerwowe0,000,000,000,000,00
Art. 10 9Środki rezerwowe0,000,000,000,000,00
ROZDZ. 1 0CZŁONKOWIE INSTYTUCJI10 291000,000,00-120 000,0010 171 000,00133 585,56
Pozycja 12 0 0Wynagrodzenia i świadczenia96 113 000,000,00-2 823 000,0093 290 000,000,00
Pozycja 12 0 2Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie433 000,000,00- 20 000,00413 000,000,00
Pozycja 12 0 4Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków874 000,000,00- 60 000,00814 000,0029 111,12
Art. 12 0Wynagrodzenia i inne świadczenia97 420 000,000,00- 2 903 000,0094 517 000,0029111,12
Pozycja 12 2 0Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego)0,000,000,000,000,00
Art. 12 2Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy0,000,000,000,000,00
Pozycja 1 2 90Środki rezerwowe0,000,000,000,000,00
Art. 12 9Środki rezerwowe0,000,000,000,000,00
ROZDZ. 1 2URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI97 420 000,000,00- 2 903 000,0094 517 000,0029111,12
Pozycja 14 0 0Inni pracownicy2 947 000,000,0080 000,003 027 000,0013 322,40
Pozycja 14 0 4Staże i wymiany urzędników987 000,000,00165 000,001 152 000,000,00
Pozycja 14 0 5Inne usługi zewnętrzne40 000,000,000,0040 000,003 145,12
Pozycja 14 0 6Zewnętrzne usługi językowe327 000,000,00105 000,00432 000,0025 205,14
Art. 14 0Inni pracownicy i usługi zewnętrzne4 301 000,000,00350 000,004 651000,0041 672,66
Pozycja 1 4 90Środki rezerwowe0,000,000,000,000,00
Art. 14 9Środki rezerwowe0,000,000,000,000,00
ROZDZ. 1 4INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE4 301 000,000,00350 000,004 651000,0041 672,66
Pozycja 16 10Różne wydatki związane z rekrutacją personelu48 000,000,000,0048 000,0016 192,28
Pozycja 16 12Doskonalenie zawodowe720 000,000,0030 000,00750 000,00199 609,46
Art. 1 6 1Wydatki związane z zarządzaniem personelem768 000,000,0030 000,00798 000,00215 801,74
Pozycja 16 2 0Podróże służbowe3 700 000,000,00-100 000,003 600 000,00478 305,26
Art. 16 2Podróże służbowe3 700 000,000,00-100 000,003 600 000,00478 305,26
Pozycja 16 3 0Świadczenia socjalne35 000,000,000,0035 000,0013 426,41
Pozycja 16 3 2Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna77 000,000,000,0077 000,006 612,98
Art. 16 3Zapomogi na rzecz pracowników instytucji112 000,000,000,00112 000,0020 039,39
Pozycja 16 5 0Służba zdrowia104 000,000,000,00104 000,009 480,29
Pozycja 16 5 2Restauracje i stołówki55 000,000,00120 000,00175 000,0065 264,49
Pozycja 16 5 4Centrum Małego Dziecka (żłobek)1450 000,000,000,001 450 000,00254 429,84
Pozycja 16 5 5Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału180 000,000,000,00180 000,0070 000,00
Art. 16 5Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji1 789 000,000,00120 000,001 909 000,00399 174,62
ROZDZ. 1 6INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI6 369 000,000,0050 000,006 419 000,001113 321,01
TYTUŁ 1 -OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI118 381000,000,00- 2 623 000,00115 758 000,001317 690,35
Pozycja 2 0 0 0Czynsze160 000,000,000,00160 000,0060 681,42
Pozycja 2 0 0 3Zakup nieruchomości0,000,000,000,000,00
Pozycja 2 0 0 7Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych410 000,000,00690 000,001 100 000,0073 335,59
Pozycja 2 0 0 8Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami50 000,000,00280 000,00330 000,0063 398,89
Art. 2 0 0Budynki620 000,000,00970 000,001 590 000,00197 415,90
Pozycja 2 0 2 2Sprzątanie i utrzymanie obiektów1 280 000,000,00-50 000,001 230 000,00295 821,69
Pozycja 2 0 2 4Zużycie energii889 000,000,00-89 000,00800 000,00171 755,50
Pozycja 2 0 2 6Ochrona i nadzór budynków143 000,000,00150 000,00293 000,0039 736,45
Pozycja 2 0 2 8Ubezpieczenia96 000,000,00-52 352,0043 648,00842,46
Pozycja 2 0 2 9Inne wydatki na budynki52 000,000,00134 352,00186 352,004 781,98
Art. 2 0 2Koszty związane z budynkami2 460 000,000,0093 000,002 553 000,00512 938,08
ROZDZ. 2 0BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE3 080 000,000,001 063 000,004 143 000,00710 353,98
Pozycja 2 10 0Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego2 077 000,000,00283 169,322 360 169,32397 912,88
Pozycja 2 10 2Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych4 593 000,000,001 223 830,685 816 830,683 108 962,51
Pozycja 2 10 3Telekomunikacja482 000,000,00-102 000,00380 000,00110 701,76
Art. 2 10Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją7152 000,000,001 405 000,008 557 000,003 617 577,15
Pozycja 2 12 0Meble8 5 000,000,00130 000,00215 000,002 149,70
Art. 2 12Meble85 000,000,00130 000,00215 000,002 149,70
Pozycja 2 14 0Wyposażenie i instalacje techniczne125 000,000,00190 000,00315 000,00837 655,02
Art. 2 14Wyposażenie i instalacje techniczne125 000,000,00190 000,00315 000,00837 655,02
Pozycja 2 16 0Pojazdy575 000,000,005 000,00580 000,0015 398,28
Art. 2 16Pojazdy575 000,000,005 000,00580 000,0015 398,28
ROZDZ. 2 1INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE7 937 000,000,001730 000,009 667 000,004 472 780,15
Pozycja 2 3 0 0Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku140 000,000,000,00140 000,0023 781,71
Art. 2 3 0Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku140 000,000,000,00140 000,0023 781,71
Pozycja 2 3 10Obciążenia finansowe20 000,000,000,0020 000,000,00
Art. 2 3 1Obciążenia finansowe20 000,000,000,0020 000,000,00
Pozycja 2 3 2 0Koszty prawne50 000,000,00-25 000,0025 000,0027 032,91
Art. 2 3 2Koszty prawne i odszkodowania50 000,000,00- 25 000,0025 000,0027 032,91
Pozycja 2 3 6 0Opłaty pocztowe50 000,000,000,0050 000,004 335,03
Art. 2 3 6Opłaty pocztowe50 000,000,000,0050 000,004 335,03
Pozycja 2 3 8 0Inne wydatki administracyjne166 000,000,0020 000,00186 000,0027 586,76
Art. 2 3 8Inne wydatki administracyjne166 000,000,0020 000,00186 000,0027 586,76
ROZDZ. 2 3BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE426 000,000,00- 5 000,00421 000,0082 736,41
Pozycja 2 5 2 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne233 000,000,000,00233 000,0083 862,27
Art. 2 5 2Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne233 000,000,000,00233 000,0083 862,27
Pozycja 2 5 4 0Posiedzenia, kongresy i konferencje142 000,000,000,00142 000,0021 368,99
Art. 2 5 4Posiedzenia, kongresy i konferencje142 000,000,000,00142 000,0021 368,99
Pozycja 2 5 6 0Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym17 000,000,000,0017 000,0014 953,40
Art. 2 5 6Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym17 000,000,000,0017 000,0014 953,40
Pozycja 2 5 7 0Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji325 000,000,000,00325 000,0062 760,00
Art. 2 5 7Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji325 000,000,000,00325 000,0062 760,00
ROZDZ. 2 5POSIEDZENIA I KONFERENCJE717 000,000,000,00717 000,00182 944,66
Pozycja 2 7 0 0Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze443 000,000,00-15 000,00428 000,00543 117,57
Art. 2 7 0Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze443 000,000,00-15 000,00428 000,00543 117,57
Pozycja 2 7 2 0Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację372 000,000,000,00372 000,00110451,48
Art. 2 7 2Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację372 000,000,000,00372 000,00110 451,48
Pozycja 2 7 4 0Dziennik Urzędowy550 000,000,00-150 000,00400 000,00150 000,00
Pozycja 2 7 4 1Publikacje różne1000 000,000,000,001000 000,00145 341,23
Art. 2 7 4Produkcja i rozpowszechnianie1 550 000,000,00-150 000,001 400 000,00295 341,23
ROZDZ. 2 7INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE2 365 000,000,00-165 000,002 200 000,00948 910,28
TYTUŁ 2 -BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE14 525 000,000,002 623 000,0017148 000,006 397 725,48
10 0Środki rezerwowe0,000,000,000,000,00
ROZDZ. 10 0ŚRODKI REZERWOWE0,000,000,000,000,00
TYTUŁ 10 -INNE WYDATKI0,000,000,000,000,00
OGÓŁEM132 906 000,000,000,00132 906 000,007 715 415,83

ZAŁĄCZNIK  IV

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY

(w euro)
Pozycja budżetuŚrodki za rok budżetowyZobowiązaniaPłatnościZobowiązania

pozostające do

spłaty

Środki

przeniesione

automatycznie na

rok budżetowy

n+1

Środki przeniesione na mocy decyzji na rok budżetowy n+1Środki anulowane
Pozycja 10 0 0Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe8 497 000,008 455 574,938 455 574,930,000,000,0041425,07
Pozycja 10 0 2Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków72 000,0068 576,0057 943,5310 632,4710 632,470,003 424,00
Art. 10 0Wynagrodzenia i inne świadczenia8 569 000,008 524150,938 513 518,4610 632,4710 632,470,0044849,07
Pozycja 10 2 0Dodatki przejściowe1 203 000,001 192 844,311 192 844,310,000,000,0010 155,69
Art. 10 2Dodatki przejściowe1 203 000,001192 844,311192 844,310,000,000,0010155,69
Pozycja 10 3 0Emerytury i renty0,000,000,000,000,000,000,00
Art. 10 3Emerytury i renty0,000,000,000,000,000,000,00
Pozycja 10 4 0Podróże służbowe319 000,00259 000,00225 670,8033 329,2033 329,200,0060 000,00
Art. 10 4Podróże służbowe319 000,00259 000,00225 670,8033 329,2033 329,200,0060 000,00
Pozycja 10 6 0Szkolenia80 000,0077 921,3946 097,7031 823,6931 823,690,002 078,61
Art. 10 6Szkolenia80 000,0077 921,3946 097,7031 823,6931 823,690,002 078,61
Pozycja 10 9 0Środki rezerwowe0,000,000,000,000,000,000,00
Art. 10 9Środki rezerwowe0,000,000,000,000,000,000,00
ROZDZ. 1 0CZŁONKOWIE INSTYTUCJI10171000,0010 053 916,639 978131,2775 785,3675 785,360,00117 083,37
Pozycja 12 0 0Wynagrodzenia i świadczenia93 290 000,0092 976 549,8292 976 549,820,000,000,00313450,18
Pozycja 12 0 2Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie413 000,00384985,25384 985,250,000,000,0028 014,75
Pozycja 12 0 4Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków814 000,00756 490,61710 801,4745 689,1445 689,140,0057 509,39
Art. 12 0Wynagrodzenia i inne świadczenia94 517 000,0094118 025,6894072 336,5445 689,1445 689,140,00398 974,32
Pozycja 12 2 0Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego)0,000,000,000,000,000,000,00
Art. 12 2Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy0,000,000,000,000,000,000,00
Pozycja 12 9 0Środki rezerwowe0,000,000,000,000,000,000,00
Art. 12 9Środki rezerwowe0,000,000,000,000,000,000,00
ROZDZ. 1 2URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI94 517 000,0094118 025,6894072 336,5445 689,1445 689,140,00398 974,32
Pozycja 14 0 0Inni pracownicy3 027 000,002 967 524,882 967 524,880,000,000,0059 475,12
Pozycja 14 0 4Staże i wymiany urzędników1 152 000,001 141402,911 141402,910,000,000,0010 597,09
Pozycja 14 0 5Inne usługi zewnętrzne40 000,0019 958,6717991,731 966,941 966,940,0020 041,33
Pozycja 14 0 6Zewnętrzne usługi językowe432 000,00430 045,42375 110,7054 934,7254 934,720,001954,58
Art. 14 0Inni pracownicy i personel zewnętrzny4 651000,004 558 931,884 502 030,2256 901,6656 901,660,0092 068,12
Pozycja 14 9 0Środki rezerwowe0,000,000,000,000,000,000,00
Art. 14 9Środki rezerwowe0,000,000,000,000,000,000,00
ROZDZ. 1 4INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE4 651000,004 558 931,884 502 030,2256 901,6656 901,660,0092 068,12
Pozycja 16 10Różne wydatki związane z rekrutacją personelu48 000,0035 950,0018 645,3817 304,6217 304,620,0012 050,00
Pozycja 16 12Doskonalenie zawodowe750 000,00748 557,24390 023,06358 534,18358 534,180,001 442,76
Art. 1 6 1Wydatki związane z zarządzaniem personelem798 000,00784 507,24408 668,44375 838,80375 838,800,0013 492,76
Pozycja 16 2 0Podróże służbowe3 600 000,003 162 273,772 619 800,94542 472,83542 472,830,00437 726,23
Art. 16 2Podróże służbowe3 600 000,003162 273,772 619 800,94542 472,83542 472,830,00437 726,23
Pozycja 16 3 0Świadczenia socjalne35 000,0013 612,482 612,4811000,0011000,000,0021 387,52
Pozycja 16 3 2Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna77 000,0075 480,0072 844,202 635,802 635,800,001 520,00
Art. 16 3Zapomogi na rzecz pracowników instytucji112 000,0089 092,4875 456,6813 635,8013 635,800,0022 907,52
Pozycja 16 5 0Służba zdrowia104 000,0076 562,1570 550,726011,436011,430,0027 437,85
Pozycja 16 5 2Restauracje i stołówki175 000,00172 726,0058 289,09114436,91114436,910,002 274,00
Pozycja 16 5 4Centrum Małego Dziecka (żłobek)1450 000,001450 000,001 290 380,16159 619,84159 619,840,000,00
Pozycja 16 5 5Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału180 000,00180 000,000,00180 000,00180 000,000,000,00
Art. 16 5Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji1 909 000,001879 288,151419 219,97460 068,18460 068,180,0029 711,85
ROZDZ. 1 6INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI6 419 000,005 915161,644 523 146,031392 015,611392 015,610,00503 838,36
TYTUŁ 1 -OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI115 758 000,00114 646 035,83113 075 644,061 570 391,771 570 391,770,001111964,17
Pozycja 2 0 0 0Czynsze160 000,00158 256,45128 577,7529 678,7029 678,700,001 743,55
Pozycja 2 0 0 3Zakup nieruchomości0,000,000,000,000,000,000,00
Pozycja 2 0 0 7Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych1 100 000,001 100 000,0073 383,231026 616,771026 616,770,000,00
Pozycja 2 0 0 8Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami330 000,00329 860,00110 004,74219 855,26219 855,260,00140,00
Art. 2 0 0Budynki1 590 000,001588116,45311965,721276150,731 276 150,730,001 883,55
Pozycja 2 0 2 2Sprzątanie i utrzymanie obiektów1 230 000,001 229 768,69942 737,15287031,54287031,540,00231,31
Pozycja 2 0 2 4Zużycie energii800 000,00800 000,00617253,35182 746,65182 746,650,000,00
Pozycja 2 0 2 6Ochrona i nadzór budynków293 000,00293 000,0095913,11197 086,89197 086,890,000,00
Pozycja 2 0 2 8Ubezpieczenia43 648,0042 297,3140 206,282 091,032 091,030,001 350,69
Pozycja 2 0 2 9Inne wydatki na budynki186 352,00186 352,0062 920,67123431,33123431,330,000,00
Art. 2 0 2Koszty związane z budynkami2 553 000,002 551 418,001759 030,56792 387,44792 387,440,001 582,00
ROZDZ. 2 0BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE4 143 000,004139 534,452 070 996,282 068 538,172 068 538,170,003 465,55
Pozycja 2 10 0Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego2 360 169,322 360 169,321 198 820,741 161 348,581 161 348,580,000,00
Pozycja 2 10 2Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych5 816 830,685 816 830,682 441080,233 375 750,453 375 750,450,000,00
Pozycja 2 10 3Telekomunikacja380 000,00380 000,00300 320,9379 679,0779 679,070,000,00
Art. 2 10Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją8 557 000,008 557 000,003 940 221,904 616 778,104 616 778,100,000,00
Pozycja 2 12 0Meble215 000,00214 296,39130 865,7283 430,6783 430,670,00703,61
Art. 2 12Meble215 000,00214 296,39130 865,7283 430,6783 430,670,00703,61
Pozycja 2 14 0Wyposażenie i instalacje techniczne315 000,00301 393,3493 622,51207 770,83207 770,830,0013 606,66
Art. 2 14Wyposażenie i instalacje techniczne315 000,00301 393,3493 622,51207 770,83207 770,830,0013 606,66
Pozycja 2 16 0Pojazdy580 000,00566 124,70542 884,6823 240,0223 240,020,0013 875,30
Art. 2 16Pojazdy580 000,00566 124,70542 884,6823 240,0223 240,020,0013 875,30
ROZDZ. 2 1INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE9 667 000,009 638 814,434 707 594,814 931219,624 931219,620,0028 185,57
Pozycja 2 3 0 0Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku140 000,00112313,7772 576,5539 737,2239 737,220,0027 686,23
Art. 2 3 0Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku140 000,00112 313,7772 576,5539 737,2239 737,220,0027 686,23
Pozycja 2 3 10Obciążenia finansowe20 000,0017 000,0012452,154 547,854 547,850,003 000,00
Art. 2 3 1Obciążenia finansowe20 000,0017 000,0012 452,154 547,854 547,850,003 000,00
Pozycja 2 3 2 0Koszty prawne25 000,002 538,582 538,580,000,000,0022 461,42
Art. 2 3 2Koszty prawne i odszkodowania25 000,002 538,582 538,580,000,000,0022 461,42
Pozycja 2 3 6 0Opłaty pocztowe50 000,0024211,5515 754,968 456,598 456,590,0025 788,45
Art. 2 3 6Opłaty pocztowe50 000,0024 211,5515 754,968 456,598 456,590,0025 788,45
Pozycja 2 3 8 0Inne wydatki administracyjne186 000,00175 335,68156 443,5118 892,1718 892,170,0010 664,32
Art. 2 3 8Inne wydatki administracyjne186 000,00175 335,68156 443,5118 892,1718 892,170,0010 664,32
ROZDZ. 2 3BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE421 000,00331 399,58259 765,7571633,8371 633,830,0089 600,42
Pozycja 2 5 2 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne233 000,00231 704,41129 095,87102 608,54102 608,540,001295,59
Art. 2 5 2Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne233 000,00231 704,41129 095,87102 608,54102 608,540,001 295,59
Pozycja 2 5 4 0Posiedzenia, kongresy i konferencje142 000,0087 029,6764 822,0322 207,6422 207,640,0054 970,33
Art. 2 5 4Posiedzenia, kongresy i konferencje142 000,0087 029,6764822,0322 207,6422 207,640,0054 970,33
Pozycja 2 5 6 0Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym17 000,0015 429,411 835,0613 594,3513 594,350,001 570,59
Art. 2 5 6Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym17 000,0015 429,411 835,0613 594,3513 594,350,001 570,59
Pozycja 2 5 7 0Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji325 000,00300 000,00271 040,0028 960,0028 960,000,0025 000,00
Art. 2 5 7Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji325 000,00300 000,00271 040,0028 960,0028 960,000,0025 000,00
ROZDZ. 2 5POSIEDZENIA I KONFERENCJE717 000,00634 163,49466 792,96167 370,53167 370,530,0082 836,51
Pozycja 2 7 0 0Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze428 000,00340 736,36100 482,29240 254,07240 254,070,0087 263,64
Art. 2 7 0Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze428 000,00340 736,36100 482,29240 254,07240 254,070,0087 263,64
Pozycja 2 7 2 0Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację372 000,00372 000,00324137,9147 862,0947 862,090,000,00
Art. 2 7 2Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację372 000,00372 000,00324137,9147 862,0947 862,090,000,00
Pozycja 2 7 4 0Dziennik Urzędowy400 000,00191 500,00171 500,0020 000,0020 000,000,00208 500,00
Pozycja 2 7 4 1Publikacje różne1000 000,00852 008,29734 217,40117 790,89117 790,890,00147 991,71
Art. 2 7 4Produkcja i rozpowszechnianie1 400 000,001 043 508,29905 717,40137 790,89137 790,890,00356 491,71
ROZDZ. 2 7INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE2 200 000,001 756 244,651330 337,60425 907,05425 907,050,00443 755,35
TYTUŁ 2 -BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE17148 000,0016 500156,608 835 487,407 664 669,207 664 669,200,00647 843,40
OGÓŁEM132 906 000,00131146192,43121911131,469 235 060,979 235 060,970,001759 807,57

ZAŁĄCZNIK  V

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZENIESIONYCH Z ROKU 2014

(w euro)
Pozycja budżetuŚRODKI PRZENIESIONE AUTOMATYCZNIEŚRODKI

ANULOWANE

ŚRODKI

PRZENIESIONE NA

MOCY DECYZJI

Środki przeniesione automatyczniePłatności

z przeniesionych

środków

Pozycja 10 0 2Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków38 952,010,0038 952,010,00
Art. 10 0Wynagrodzenia i inne świadczenia38 952,010,0038 952,010,00
Pozycja 10 4 0Podróże służbowe53 628,2953 593,9134,380,00
Art. 10 4Podróże służbowe53 628,2953 593,9134,380,00
Pozycja 10 6 0Szkolenia41005,2635 005,256 000,010,00
Art. 10 6Szkolenia41 005,2635 005,256 000,010,00
ROZDZ. 1 0CZŁONKOWIE INSTYTUCJI133 585,5688 599,1644 986,400,00
Pozycja 12 0 0Wynagrodzenia i świadczenia0,000,000,000,00
Pozycja 12 0 4Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków29 111,1218 699,1810411,940,00
Art. 12 0Wynagrodzenia i inne świadczenia29111,1218 699,1810 411,940,00
ROZDZ. 1 2URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI29111,1218 699,1810 411,940,00
Pozycja 14 0 0Inni pracownicy13 322,400,0013 322,400,00
Pozycja 14 0 5Inne usługi zewnętrzne3 145,12717,602 427,520,00
Pozycja 14 0 6Zewnętrzne usługi językowe25 205,1423 664,781 540,360,00
Art. 14 0Inni pracownicy i usługi zewnętrzne41 672,6624 382,3817 290,280,00
ROZDZ. 1 4INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE41 672,6624 382,3817 290,280,00
Pozycja 16 10Różne wydatki związane z rekrutacją personelu16 192,285 199,8710 992,410,00
Pozycja 16 12Doskonalenie zawodowe199 609,46196 182,983 426,480,00
Art. 1 6 1Wydatki związane z zarządzaniem personelem215 801,74201 382,8514418,890,00
Pozycja 16 2 0Podróże służbowe478 305,26477 238,471066,790,00
Art. 16 2Podróże służbowe478 305,26477 238,471 066,790,00
Pozycja 16 3 0Świadczenia socjalne13 426,412 024,6111401,800,00
Pozycja 16 3 2Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna6 612,980,006 612,980,00
Art. 16 3Zapomogi na rzecz pracowników instytucji20 039,392 024,6118 014,780,00
Pozycja 16 5 0Służba zdrowia9 480,297 177,952 302,340,00
Pozycja 16 5 2Restauracje i stołówki65 264,4950 779,4414485,050,00
Pozycja 16 5 4Centrum Małego Dziecka (żłobek)254 429,84158 845,6495 584,200,00
Pozycja 16 5 5Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału70 000,0065 246,354 753,650,00
Art. 16 5Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji399 174,62282 049,38117125,240,00
ROZDZ. 1 6INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI1113 321,01962 695,31150 625,700,00
TYTUŁ 1 -OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI1317 690,351 094 376,03223 314,320,00
Pozycja 2 0 0 0Czynsze60 681,4257 177,163 504,260,00
Pozycja 2 0 0 3Zakup nieruchomości0,000,000,000,00
Pozycja 2 0 0 7Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych73 335,5973 335,590,000,00
Pozycja 2 0 0 8Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami63 398,8960 604,802 794,090,00
Art. 2 0 0Budynki197 415,90191117,556 298,350,00
Pozycja 2 0 2 2Sprzątanie i utrzymanie obiektów295 821,69288 526,247 295,450,00
Pozycja 2 0 2 4Zużycie energii171 755,50118 485,0853 270,420,00
Pozycja 2 0 2 6Ochrona i nadzór budynków39 736,4534114,555 621,900,00
Pozycja 2 0 2 8Ubezpieczenia842,46148,82693,640,00
Pozycja 2 0 2 9Inne wydatki na budynki4 781,983 779,571 002,410,00
Art. 2 0 2Koszty związane z budynkami512 938,08445 054,2667 883,820,00
ROZDZ. 2 0BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE710 353,98636171,8174 182,170,00
Pozycja 2 10 0Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego397 912,88397 912,880,000,00
Pozycja 2 10 2Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych3 108 962,513 083 235,6225 726,890,00
Pozycja 2 10 3Telekomunikacja110 701,76109 957,31744,450,00
Art. 2 10Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją3 617 577,153 591105,8126 471,340,00
Pozycja 2 12 0Meble2 149,702 149,700,000,00
Art. 2 12Meble2 149,702 149,700,000,00
Pozycja 2 14 0Wyposażenie i instalacje techniczne837 655,02837 655,020,000,00
Art. 2 14Wyposażenie i instalacje techniczne837 655,02837 655,020,000,00
Pozycja 2 16 0Pojazdy15 398,284113,4211 284,860,00
Art. 2 16Pojazdy15 398,284113,4211284,860,00
ROZDZ. 2 1INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE4472 780,154 435 023,9537 756,200,00
Pozycja 2 3 0 0Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku23 781,7119 165,344616,370,00
Art. 2 3 0Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku23 781,7119 165,344 616,370,00
Pozycja 2 3 10Obciążenia finansowe0,000,000,000,00
Art. 2 3 1Obciążenia finansowe0,000,000,000,00
Pozycja 2 3 2 0Koszty prawne27 032,919 710,0417 322,870,00
Art. 2 3 2Koszty prawne i odszkodowania27 032,919 710,0417 322,870,00
Pozycja 2 3 6 0Opłaty pocztowe4 335,034 335,030,000,00
Art. 2 3 6Opłaty pocztowe4 335,034 335,030,000,00
Pozycja 2 3 8 0Inne wydatki administracyjne27 586,7618 508,109 078,660,00
Art. 2 3 8Inne wydatki administracyjne27 586,7618 508,109 078,660,00
ROZDZ. 2 3BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE82 736,4151 718,5131017,900,00
Pozycja 2 5 2 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne83 862,2767 719,9816 142,290,00
Art. 2 5 2Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne83 862,2767 719,9816 142,290,00
Pozycja 2 5 4 0Posiedzenia, kongresy i konferencje21 368,9915 103,496 265,500,00
Art. 2 5 4Posiedzenia, kongresy i konferencje21 368,9915 103,496 265,500,00
Pozycja 2 5 6 0Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym14 953,4014 953,400,000,00
Art. 2 5 6Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym14 953,4014 953,400,000,00
Pozycja 2 5 7 0Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji62 760,0044 000,0018 760,000,00
Art. 2 5 7Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji62 760,0044000,0018 760,000,00
ROZDZ. 2 5POSIEDZENIA I KONFERENCJE182 944,66141 776,8741167,790,00
Pozycja 2 7 0 0Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze543 117,57517 788,6925 328,880,00
Art. 2 7 0Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze543 117,57517 788,6925 328,880,00
Pozycja 2 7 2 0Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację110451,48110 178,32273,160,00
Art. 2 7 2Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację110 451,48110178,32273,160,00
Pozycja 2 7 4 0Dziennik Urzędowy150 000,000,00150 000,000,00
Pozycja 2 7 4 1Publikacje różne145 341,23127 527,7517 813,480,00
Art. 2 7 4Produkcja i rozpowszechnianie295 341,23127 527,75167 813,480,00
ROZDZ. 2 7INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE948 910,28755 494,76193 415,520,00
TYTUŁ 2 -BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE6 397 725,486 020 185,90377 539,580,00
OGÓŁEM7 715 415,837114 561,93600 853,900,00

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Jeśli zgadzasz się na używanie plików cookie kliknij "Zamknij" lub po prostu kontynuuj przeglądanie. Uzyskaj więcej informacji lub zmień ustawienia .