Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami - Sekcja I: Parlament Europejski - Rok Budżetowy 2021

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.279.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 lipca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI
SEKCJA I: PARLAMENT EUROPEJSKI
ROK BUDŻETOWY 2021
(2022/C 279/01)

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

I. OPIS DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU W 2021 r

II. ZMIANY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW W BUDŻECIE PARLAMENTU W PORÓWNANIU Z WIELOLETNIMI RAMAMI FINANSOWYMI

III. WYKONANIE BUDŻETU W 2021 r

A. Budżet początkowy i budżet ostateczny

B. Zobowiązania i płatności

C. Przeniesienia z 2021 na 2022 r

D. Wykorzystanie środków przeniesionych z 2020 r. na 2021 r

E. Dochody

F. Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel

G. Anulowanie środków bieżących

H. Przesunięcia

I. Wykonanie budżetu według rozdziałów

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK I - Zestawienie przesunięć "C" w roku budżetowym 2021

ZAŁĄCZNIK II - Zestawienie przesunięć "P" w roku budżetowym 2021

ZAŁĄCZNIK III - Wykorzystanie środków w 2021 r., w tym wpływ COVID-19

ZAŁĄCZNIK IV - Przegląd wpływu COVID-19 na środki na 2021 r. według rozdziałów

ZAŁĄCZNIK V - Wykorzystanie środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego

ZAŁĄCZNIK VI - Wykorzystanie środków pochodzących z wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel

ZAŁĄCZNIK VII - Dochody w 2021 r

ZAŁĄCZNIK VIII - Projekt ADENAUER II - najważniejsze dane

Wykaz tabel i wykresów

Tabela 1 - Wykorzystanie środków

Tabela 2 - Dochody - płatności ogółem otrzymane w 2021 i 2020 r.

Tabela 3 - Analiza przesunięć "C" według kategorii wydatków i celu przesunięcia

Tabela 4 - Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2021 i 2020

WPROWADZENIE

1. W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano zarządzanie budżetem i finansami Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2021. Przedstawiono w nim wykorzystanie środków finansowych oraz wydarzenia, które miały znaczący wpływ na działalność w ciągu tego roku.

2. Niniejsze sprawozdanie sporządzono zgodnie z art. 249 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 1  (zwanego dalej "rozporządzeniem finansowym"). Analiza opiera się na wstępnym sprawozdaniu finansowym sporządzonym przez księgowego.

3. W 2021 r. Parlamentowi przyznano budżet w wysokości 2 064 mln EUR, co odpowiada wzrostowi o 1,22 % w stosunku do 2020 r. i stanowi 19,41 % w kategorii 7 wieloletnich ram finansowych. Ze środków dostępnych w budżecie Parlament zaciągnął zobowiązania na 2 033 mln EUR, dokonał płatności na kwotę 1650 mln EUR (81 %) i automatycznego przeniesienia na kwotę 380 mln EUR (18,4 %). Przeniesienia nieautomatyczne stanowią kwotę 22 mln EUR (1,1 %).

I. OPIS DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU W 2021 R.

4. Rok 2021 był pierwszym rokiem obowiązywania nowych wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 20212027. Pomimo zmniejszenia pułapu w dziale wydatków administracyjnych w latach 2020-2021 (dział 5 WRF na lata 2014-2020 i dział 7 WRF na lata 2021-2027) udział budżetu Parlamentu w tym dziale utrzymywał się poniżej 20 % (19,41 %).

5. Kontynuowano racjonalizację i modernizację kluczowych obszarów administracji Parlamentu w oparciu o strukturę strategicznych ram działania i zgodnie z priorytetami określonymi podczas przygotowywania budżetu na 2021 r.

6. Rok 2021 charakteryzował się wyzwaniami wynikającymi z trwającej pandemii COVID-19, która wymagała utrzymania większości środków nadzwyczajnych wprowadzonych w 2020 r., a w razie potrzeby dostosowania ich w celu zminimalizowania ryzyka dla posłów i pracowników, przy jednoczesnej trosce o to, aby instytucja nieustannie była zdolna kontynuować swoją podstawową działalność i wypełniać swój mandat demokratycznej reprezentacji obywateli Unii Europejskiej.

7. Przez cały rok 2021 nadal stosowano zwłaszcza telepracę i spotkania zdalne bądź hybrydowe. Dotyczący większości pracowników (w tym akredytowanych asystentów parlamentarnych i pracowników grup politycznych) obowiązek pracy zdalnej w wymiarze 100 % był stopniowo znoszony od czerwca 2021 r. 2  Od września 2021 r. 3  zniesiono niektóre ograniczenia dotyczące działalności Parlamentu, np. dotyczące delegacji i przyjmowania indywidualnych odwiedzających.

8. Sesje w Strasburgu zostały zawieszone na początku roku, ale wznowiono je od czerwca 2021 r.

9. Trwająca pandemia doprowadziła do znacznych przesunięć w ramach budżetu Parlamentu. W obszarach takich jak

podróże, organizacja wizyt i przyjmowanie grup odwiedzających, funkcjonowanie centrów dla odwiedzających PE, szkolenia w ramach fizycznej obecności, zużycie energii (ze względu na mniejsze wykorzystanie budynków) itp. pojawiły się nadwyżki środków budżetowych.

10. Jednocześnie trwająca pandemia spowodowała dodatkowe potrzeby budżetowe w innych obszarach, w szczególności w dziedzinie zdrowia i profilaktyki, technologii informacyjnej (IT), a także sprzętu technicznego i logistyki w kontekście wielojęzycznych tłumaczeń ustnych, aby umożliwić zdalne i hybrydowe posiedzenia, w tym posiedzenia i głosowania komisji i sesji plenarnych. Więcej szczegółowych informacji na temat transferów przeprowadzonych w 2021 r. przedstawiono w sekcji III.H oraz w załącznikach I, II, III i IV do niniejszego sprawozdania.

11. Planowane inwestycje informatyczne związane z centrum danych, indywidualnym sprzętem, strategią dotyczącą chmury obliczeniowej i cyberbezpieczeństwem zostały przyspieszone i dodatkowo wzmocnione dzięki transferom w kontekście trwającej pandemii COVID-19. Dzięki przesunięciom wzrost netto środków w budżecie DG ITEC wyniósł 11 250 513 EUR.

12. Przyspieszono również i wzmocniono planowaną modernizację infrastruktury do obsługi konferencji i usług konferencyjnych w celu umożliwienia wielojęzycznych posiedzeń zdalnych i hybrydowych. Wzrost netto środków w budżecie DG LINC wyniósł 12 584 900 EUR, w tym zwiększenie o 5 250 000 EUR środków przeznaczonych specjalnie na Konferencję w sprawie przyszłości Europy.

13. Po decyzji Prezydium z kwietnia 2021 r. Parlament przeznaczył 10 644 359 EUR i wypłacił 5 227 276 EUR w związku z Konferencją w sprawie przyszłości Europy 4 .

14. Pandemia miała niejednoznaczny wpływ na program kontaktów z obywatelami. Dom Historii Europejskiej, Parlamentarium i centra "Europa Experience" pozostały zamknięte lub działały w ograniczonym zakresie przez część roku, co spowodowało niewielkie oszczędności w zakresie kosztów operacyjnych. Z drugiej strony Europejskie Spotkanie Młodzieży (EYE2021) odbyło się zgodnie z planem, zarówno w internecie, jak i w Strasburgu. Działania komunikacyjne w dalszym ciągu prowadzono w formie cyfrowej lub hybrydowej. Sytuacja ta doprowadziła do ogólnej nadwyżki budżetowej, a następnie do przesunięcia netto do innych linii budżetowych w wysokości 7 336 000 EUR.

15. Ekologiczny Parlament i zrównoważona mobilność: Parlament poprawił swoją efektywność środowiskową poprzez stopniowe przechodzenie na w pełni elektryczną mobilność (akumulatory i wodorowe ogniwa paliwowe) oraz poprawę infrastruktury dla rowerów. Kompensowanie emisji dwutlenku węgla przez Parlament w 2021 r. zostało jednak utrudnione przez wycofanie się podmiotu gospodarczego w wyniku nagłego znacznego wzrostu cen certyfikatów emisji dwutlenku węgla w następstwie COP 21.

16. Internalizacja personelu ochrony: DG SAFE zorganizowała prawie 400 rozmów kwalifikacyjnych online, aby wybrać przyszłych funkcjonariuszy ds. bezpieczeństwa i prewencji. Wdrożono wszystkie niezbędne procedury rekrutacyjne, aby umożliwić sprawne rozpoczęcie procesu internalizacji obejmującego 115 nowych pracowników ochrony.

17. Przez cały 2021 r. administracja kontynuowała wdrażanie strategii Parlamentu w zakresie nieruchomości po 2019 r., zatwierdzonej przez Prezydium w kwietniu 2018 roku. Uzupełniono ją strategią zintegrowanego zarządzania infrastrukturą, przyjętą 8 marca 2021 r.

18. Sytuacja w odniesieniu do dużych projektów budowlanych w 2021 r. przedstawia się następująco:

Luksemburg

a. Ważną częścią strategii Parlamentu w zakresie nieruchomości jest projekt budynku ADENAUER mający na celu połączenie wszystkich służb Parlamentu działających w Luksemburgu pod jednym dachem. Pierwszą część tego projektu (skrzydło wschodnie, które stanowi ok. 75 % całego projektu) ukończono w październiku 2020 r. Pracownicy zaczęli przeprowadzać się do nowego budynku w listopadzie 2020 r., a przeprowadzkę kontynuowano w pierwszym półroczu 2021 r. Prace nad budową skrzydła zachodniego rozpoczęto w 2021 r.

Strasburg

b. Projekt zabezpieczenia wejścia do budynku WEISS uległ opóźnieniu ze względu na przesunięcie w czasie robót zaplanowanych przez dostawców usług telefonii komórkowej w ramach sieci kablowej, która przecinała teren budowy, oraz opóźnienie w dostawie materiałów z powodu kryzysu związanego z COVID-19.

c. W budynku WEISS zakończono prace nad modernizacją urządzeń audiowizualnych w lobby sali posiedzeń plenarnych.

d. W budynkach CHURCHILL i DE MADARIAGA realizowane są różne projekty: prace remontowe i rozbudowa obiektów gastronomicznych, dostosowanie urządzeń sanitarnych do wymaganych norm, poprawa oświetlenia i usunięcie przeszkód w korytarzach w celu spełnienia wymogów dotyczących osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Bruksela

e. Trwają prace związane z drugim etapem działalności Centrum dla Zwiedzających w budynku ZWEIG.

f. W budynku SPINELLI w 2021 r. rozpoczęto prace renowacyjne wielofunkcyjnej restauracji, które są w toku.

Wszystkie trzy miejsca pracy

g. W odniesieniu do kwestii projektowania uniwersalnego prace prowadzone są zgodnie z zaplanowanym programem na rzecz dostępności w Strasburgu, zgodnie z planem regulacyjnym przekazanym francuskim organom krajowym. W roku 2021 w Brukseli przeprowadzono ważne prace w celu uwzględnienia aspektów dostępności podczas wszystkich przewidzianych prac remontowych. W 2021 r. sfinalizowano specyfikacje techniczne dotyczące poprawy dostępności biur kontaktowych.

19. Podobnie jak w latach ubiegłych Komisja Budżetowa zezwoliła w 2021 r. na przesunięcie zbiorcze, by zapewnić finansowanie dla dwóch projektów budowlanych. Część tego przesunięcia przeznaczona na projekt dotyczący budynku ADENAUER wyniosła ok. 33,56 mln EUR (zob. sekcja III.H na temat przesunięć). W związku z zaleceniem nr 3 zawartym w sprawozdaniu specjalnym Trybunału Obrachunkowego nr 34/2018 w sprawie

pomieszczeń biurowych instytucji UE do niniejszego sprawozdania załączono opis finansowania projektu dotyczącego budynku ADENAUER (załącznik VIII).

20. W Brukseli decyzja o zakupie budynku TREVES II pozwoliła na zakończenie kolejnego etapu strategii Parlamentu w zakresie nieruchomości. Przyczyni się ona do dalszej konsolidacji nieruchomości Parlamentu, umożliwi wzajemne połączenia między budynkami centralnymi i jeszcze bardziej poprawi bezpieczeństwo.

21. Strategiczne podejście do kwestii wdrażania koncepcji "Europa Experience" we wszystkich państwach członkowskich kontynuowano w 2021 r., podejmując liczne badania lokalnych rynków nieruchomości, aby dotrzymać harmonogramu wdrożenia odnośnych projektów we wszystkich państwach członkowskich do 2024 roku. W następstwie decyzji Prezydium z dnia 23 listopada 2020 r. badania rynku lokalnego zostały zakończone wydaniem zalecenia dotyczącego centrów "Europa Experience" w Wiedniu i Sztokholmie, natomiast w kilku państwach członkowskich badania są kontynuowane. W 2021 r. podpisano umowy najmu dotyczące:

- odrębnych pomieszczeń dla centrów "Europa Experience" w Paryżu, Rzymie, Wiedniu i Sztokholmie,

- pomieszczeń dla centrów "Europa Experience" w ramach Domu Europejskiego w Warszawie i Pradze, razem z biurem kontaktowym Parlamentu Europejskiego i przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w tym samym budynku.

II. ZMIANY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW W BUDŻECIE PARLAMENTU W PORÓWNANIU Z WIELOLETNIMI RAMAMI FINANSOWYMI

Zmiany wysokości środków w budżecie Parlamentu w porównaniu z wieloletnimi ramami finansowymi
Rok20172018201920202021
Budżet PE (w mln EUR)1 9101 9511 9972 0392 064
A%3,92,22,42,11,2
Dział 5 (7) WRF (1) (w mln EUR)9 91810 34610 78611 25410 635
A%4,64,34,24,3- 5,5
Udział PE w dziale 519,3 %18,9 %18,5 %18,1 %19,4 %
(1) Dane liczbowe za lata 2017-2020 odnoszą się do WRF na lata 2014-2020, dział 5; dane liczbowe za 2021 r. odnoszą się do WRF na lata 2021-2027, dział 7.

III. WYKONANIE BUDŻETU W 2021 R.

22. Ostateczna kwota środków w budżecie Parlamentu na rok 2021 wyniosła 2 063 521 135 EUR, tj. 19,4 % nowego działu 7 wieloletnich ram finansowych 5 . Poniższa tabela 1 przedstawia wykonanie budżetu Parlamentu w roku budżetowym 2021.

Tabela 1

Wykorzystanie środków

Rodzaj środkówŚrodki w 2021 r. (EUR lub %)Środki w 2020 r.

(EUR lub %)

Zmiana

2021/2020 %

Środki bieżące (fundusz 0)

Środki początkowe

Środki końcowe

2 063 521 135,00

2 063 521 135,00

2 038 745 000

2 038 745 000

1,22

1,22

Operacje bieżące

Zobowiązania

2 033 160 247,461 950 750 9554,22
jako % środków końcowych98,5395,68
Płatności1 649 796 838,121 590 035 0123,76
jako % zobowiązań81,1481,51
Przeniesienia na następny rok

Automatyczne przeniesienia na następny rok (1)

380 099 194,75356 517 9816,61
jako % środków końcowych18,4217,49
jako % zobowiązań18,6918,28
Przeniesienia nieautomatyczne (niezaangażowane środki przeniesione na kolejny rok) (2)22 007 230,0074 900000- 70,62
jako % środków końcowych1,073,67- 70,97
Anulowanie środków bieżących

Środki anulowane

11 617 87217292007- 32,81
jako % środków końcowych0,60,85
Przeniesienia z poprzedniego roku (fundusze 1 i 2)

Automatyczne przeniesienia z roku poprzedniego

356 517 980,5627426066029,99
Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych318 238 275,95246 975 26128,85 %
Jako % przeniesień89,390,05
Kwota środków anulowanych38 279 704,6127 285 39940,29 %
Przeniesienia nieautomatyczne z roku poprzedniego (2)74 900 0000
Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych74 900 0000
Jako % przeniesień100,00
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku (fundusz 7)
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku37 150 961,7233 567 30510,68
Zobowiązania13 155 965,355 674858131,83
Jako % środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel35,416,91
Płatności8 913 697,513 626 822145,77
Jako % zaciągniętych zobowiązań pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel67,863,91
Przeniesienie środków, na które nie zaciągnięto zobowiązań, na następny rok23 994 996,3727 892 448- 13,97
Przeniesienie środków, na które zaciągnięto zobowiązania, na następny rok4 242 267,842048035107,14
Środki w ramach dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel i pochodzących z innych źródeł niż najem i sprzedaż budynków i gruntów (3) przeniesione z roku poprzedniego (fundusz 5 z wyjątkiem pozycji 2 0 0 0-2 0 0 3)
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego21 612 66518 755 70715,23
Zobowiązania21 244 89218 272 24616,27
jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel98,3097,42
Płatności15 997 48213 117 62921,95
jako % zobowiązań75,3071,794,89
Anulowanie środków bieżących367 773483 461- 23,93
Przeniesienie środków, na które zaciągnięto zobowiązania, na następny rok5 247 41051546171,80
Środki w ramach dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel, pochodzących z najmu i sprzedaży budynków i gruntów (4) przeniesione z roku poprzedniego (fundusz 5, pozycje 2 0 0 02 0 0 3)
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego9 985 260666066049,91
Zobowiązania4 159 687295518340,76
jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel41,6644,37
Płatności3 866 6672442 11158,33
jako % zobowiązań92,9682,64
Przeniesienie środków, na które nie zaciągnięto zobowiązań, na następny rok5 825 5733 705 47757,22
Przeniesienie środków, na które zaciągnięto zobowiązania, na następny rok293 020513072- 42,89
Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego (fundusz 3)
Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego7 715 7246 99708210,27
Płatności5 805 4706094211- 4,74
jako % zobowiązań75,2487,10- 13,61
Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel (dochody pochodzące z najmu)
Anulowanie zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel1 910 254902871111,58
(1) Art. 12 ust. 1 i 7 rozporządzenia finansowego.

(2) Art. 12 ust. 1, art. 12 ust. 2 lit. a) i art. 12 ust. 3 rozporządzenia finansowego.

(3) Z wyjątkiem dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel pochodzących z najmu i sprzedaży budynków i gruntów, które można przenosić aż do ich pełnego wykorzystania (art. 12 ust. 4 lit. b) rozporządzenia finansowego).

(4) Art. 12 ust. 4 lit. b) rozporządzenia finansowego.

A. Budżet początkowy i budżet ostateczny

23. Początkowe i ostateczne środki finansowe w budżecie Parlamentu na 2021 r. wyniosły 2 063 521 135 EUR. Stanowi to wzrost o 1,22 % w stosunku do ostatecznego budżetu na 2020 r. (2 038 745 000 EUR).

B. Zobowiązania i płatności

24. Zobowiązania wyniosły 2 033 160 247 EUR, czyli 98,5 % środków ostatecznych (2020 r.: 95,7 %). Płatności wyniosły 1 649 796 838 EUR, czyli 81,1 % zaciągniętych zobowiązań (2020 r.: 81,5 %).

C. Przeniesienia z 2021 na 2022 r.

25. Przeniesienia automatyczne na rok budżetowy 2022 wyniosły 380 099 195 EUR, czyli 18,7 % łącznych środków, na które zaciągnięto zobowiązania (2020 r.: 18,3 %). Nieautomatyczne przeniesienie z 2021 r. na 2022 r. wyniosło 22 007 230 EUR i było związane z przygotowaniami do zakupu budynku TREVES II w Brukseli.

D. Wykorzystanie środków przeniesionych z 2020 r. na 2021 r.

26. Automatyczne przeniesienia środków na 2021 r. wyniosły 356 517 981 EUR (2020 r.: 274 260 660 EUR). Płatności z wykorzystaniem tych środków przeniesionych wyniosły 318 238 276 EUR, czyli 89,3 % (2020 r.: 90,1 %). Anulowane środki wyniosły zatem 38 279 705 EUR (2020 r.: 27 285 399 EUR). Środki anulowano głównie w artykułach: 2 0 0 "Budynki", 2 0 2 "Koszty związane z budynkami", 2 1 4 "Wyposażenie i instalacje techniczne", 3 2 4 "Produkcja i rozpowszechnianie" i 4 0 0 "Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych". Anulowania dotyczące tych pięciu artykułów stanowią 84,5 % wszystkich anulowanych kwot. Większość anulowań związanych z kosztami budynków wynikała z utrzymującego się kryzysu związanego z COVID-19, który doprowadził do niedoborów pracowników budowlanych, a także do niedoborów materiałów budowlanych.

E. Dochody

27. Całkowita kwota dochodów zaksięgowanych na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 215 332 108 EUR (2020 r.: 203 449 523 EUR). Zgodnie z art. 101 ust. 2-5 rozporządzenia finansowego odstąpiono od odzyskania łącznej kwoty 873 857 EUR.

28. W tabeli 2 przedstawiono, rozdział po rozdziale, jak zmieniła się wysokość dochodów w 2021 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2020.

Tabela 2

Dochody - płatności ogółem otrzymane w 2021 i 2020 r.

RozdziałTytuł20212020RóżnicaZmiana
(EUR)(EUR)(EUR)2021/2020 %
3 0Dochody pochodzące od personelu17707044716898813380823145
3 1Dochody związane z majątkiem6 908 2826 815 73292 5501
3 2Dochody z tytułu dostawy towarów, świadczenia usług i wykonania robót budowlanych - Dochody przeznaczone na określony cel14 659 25716 426 348- 1 767090-11
3 3Inne dochody administracyjne16 693 29511 217 2835 476 01249
Tytuł 3Dochody administracyjne215 331 280203 447 49511 883 7855,84
4 0Dochody z inwestycji i rachunków8282 028- 1 200-59
Tytuł 4Dochody finansowe, odsetki za zwłokę i grzywny8282 028- 1 200- 59,17
RozdziałTytuł20212020RóżnicaZmiana
(EUR)(EUR)(EUR)2021/2020 %
6 6Inne wkłady i zwroty000-
Tytuł 6Dochody, wkłady i zwroty związane z politykami Unii000-
Ogółem215 332 108203 449 52311 882 5855,84

F. Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel

29. Udostępnione w 2021 r. dochody przeznaczone na określony cel wyniosły 37 150 962 EUR (2020 r.: 33 567 305 EUR). Zobowiązania wyniosły 13 155 965 EUR, co daje wskaźnik zobowiązań wynoszący 35,4 % (2020 r.: 16,9 %). Płatności wyniosły 8 913 698 EUR i stanowiły 67,8 % zaciągniętych zobowiązań (2020 r.: 63,9 %).

G. Anulowanie środków bieżących

30. Anulowano kwotę 11 617 872 EUR (2020 r.: 17 292 007 EUR), czyli 0,6 % środków ostatecznych (2020 r.: 0,8 %).

H. Przesunięcia

31. W trakcie roku budżetowego zatwierdzono osiemnaście 6  przesunięć "C" (w tym przesunięcie zbiorcze) na mocy art. 31 i 49 rozporządzenia finansowego. Przesunięcia "C" wyniosły 106 753 497 EUR, czyli 5,2 % środków ostatecznych. Dla porównania w 2020 r. zatwierdzono 12 przesunięć "C", co stanowiło 9 % ostatecznych środków.

Tabela 3

Analiza przesunięć "C" według kategorii wydatków i celu przesunięcia

Kategoria wydatków, do której dokonuje się przesunięciaCelPrzesunięcieKwota przesunięcia (EUR)jako % kwot przeniesionych
Polityka w zakresie nieruchomościProjekt "Budynek ADENAUER II"C1933 559 03531,4
Zakup budynku TREVES IIC1922 007 23020,6
Ochrona budynków - LuksemburgC4750 0000,7
Polityka w zakresie nieruchomości - Ogółem56 316 26552,8
Sprzęt IT i inne wyposażenie techniczneSprzęt IT i inne wyposażenie techniczneC6, C7, C8, C12, C13, C14, C1816 837 75215,8
Sprzęt IT i inne wyposażenie techniczne - Ogółem16 837 75215,8
Personel i inni pracownicyWydatki na personelC15, C198 6400008,1
Wydatki na innych pracownikówC140954803,8
Instalacja punktów do przeprowadzania testów na obecność SARS-CoV-2C23600000,3
Zdrowie i profilaktyka - Covid-19C2,C9,C1611 94000011,2
Personel i inni pracownicy - Ogółem25 035 48023,5
WielojęzycznośćZewnętrzne tłumaczenie ustne CCIC6, C74 750 0004,4
Tłumaczenia zewnętrzneC102 000 0001,9
Wielojęzyczność - Ogółem6 750 0006,3
Pozostałe wydatkiEuropejskie Centrum Mediów NaukowychC53040000,3
Koszty usług gastronomicznychC31 080 0001,0
Publikacje i EMASC8, C174300000,4
Pozostałe wydatki - Ogółem1 814 0001,7
Ogółem106 753 497100,0

32. Przesunięcie zbiorcze C19 było przeznaczone na projekt "budynek ADENAUER" (33 559 035 EUR) i zakup budynku TREVES II (22 007 230 EUR) oraz na pozycję 1 2 0 4 "Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków" (250 000 EUR).

33. W 2021 r. przewodniczący zatwierdził osiem przesunięć "P" środków na mocy art. 29 ust. 1 rozporządzenia finansowego 7  na łączną kwotę 26 464 877 EUR, tj. 1,3 % ostatecznych środków bieżących (w 2020 r.: dziewięć przesunięć "P" w kwocie stanowiącej 1,1 % ostatecznych środków bieżących).

34. Szacuje się, że ogólnie pandemia COVID-19 wygenerowała nadwyżkę w wysokości 95 804 765 EUR. Środki te przesunięto z pozycji takich jak pozycje związane z kosztami podróży, organizacją i przyjmowaniem grup zwiedzających, funkcjonowaniem centrów dla zwiedzających PE, szkoleniami bezpośrednimi, zużyciem energii itp. Jednocześnie pandemia COVID-19 spowodowała konieczność wzmocnienia innych pozycji budżetowych o łączną kwotę 26 230 480 EUR. Pozycje te dotyczą głównie zdrowia i profilaktyki, sprzętu informatycznego i technicznego oraz wydatków na tłumaczenia ustne w celu wsparcia telepracy oraz wielojęzycznych posiedzeń zdalnych i hybrydowych.

I. Wykonanie budżetu według rozdziałów

35. W niniejszej części omówiono wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach budżetu, ich udział w ogólnym budżecie oraz zmiany w wykorzystaniu środków w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym. Pięć rozdziałów stanowiło 75,8 % wszystkich zobowiązań. Są to: rozdział 1 0 "Członkowie instytucji", rozdział 1 2 "Urzędnicy i pracownicy tymczasowi", rozdział 2 0 "Budynki i koszty dodatkowe", rozdział 2 1 "Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy" oraz rozdział 4 2 "Wydatki związane z asystentami posłów".

36. W tabeli 4 przedstawiono, rozdział po rozdziale, jak zmieniła się wysokość zaciągniętych zobowiązań w 2021 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2020.

Tabela 4

Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2021 i 2020

RozdziałTytuł2021

(EUR)

2020

(EUR)

Różnica

(EUR)

Zmiana

2021/

2020 %

1 0Członkowie instytucji181 013 991180 659 038354 9530
1 2Urzędnicy i pracownicy tymczasowi702 376 364679 166 38923 209 9753
1 4Inni pracownicy i usługi zewnętrzne180 529 832150 587 13829 942 69420
1 6Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji30 611 59019 083 91811 527 67260
Tytuł 1 - Osoby pracujące dla instytucji1 094 531 7771 029 496 48365 035 2946
2 0Budynki i koszty dodatkowe258 155 674287 339 852- 29 184 178-10
2 1Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy200 803 735204 061 518- 3 257 783-2
2 3Bieżące wydatki administracyjne3 831 9446 743 937- 2 911 993-43
Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne462 791 353498 145 307- 35 353 954-7
3 0Posiedzenia i narady12 682 0247838908484311662
3 2Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie137 810 14710759806730 212 08028
Tytuł 3 - Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych150 492 171115 436 97535 055 19630
4 0Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów126 916 123123 200 4263 715 6973
4 2Wydatki związane z asystentami posłów197 927 992183 989 92013 938 0728
4 4Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów500 000480 00020 0004
Tytuł 4 - Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań325 344 115307 670 34617 673 7696
Tytuł 5 - Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitet Niezależnych Wybitnych Osobistości8301 845- 1 015-55
Tytuł 10 - Inne wydatki000-
Ogółem2 033 160 2461 950 750 95682 409 2904

37. Z jednej strony odnotowano niewielki wzrost zobowiązań w rozdziale 1 0 "Członkowie instytucji" (0,4 mln EUR) wynikający ze wzrostu kosztów podróży w 2021 r. o około 13,5 mln EUR w ramach pozycji 1 0 0 4 "Zwykłe koszty podróży" i 1 0 0 5 "Inne koszty podróży" po stopniowym wznowieniu działalności parlamentarnej. Z drugiej strony niemal równoważne zmniejszenie zobowiązań odnotowano w artykule 1 0 2 "Odprawy przejściowe".

38. Posłowie odchodzący z Parlamentu po co najmniej roku sprawowania mandatu mają prawo do odprawy przejściowej. Okres, w którym wypłaca się odprawę przejściową, zależy od całkowitego okresu sprawowania mandatu w Parlamencie. Rok 2020 był pierwszym pełnym rokiem następującym po roku wyborów europejskich i po rozpoczęciu 9. kadencji, w związku z czym wydatki na "odprawy przejściowe" w 2021 r. były wysokie. Natomiast w 2021 r. zobowiązania w artykule 1 0 2 "Odprawy przejściowe" były o 12,3 mln EUR niższe niż w 2020 r.

39. Indeksacja wynagrodzeń i dodatków posłów (zob. pkt poniżej dotyczący rozdziału 1 2) w rozdziale 1 0 została częściowo zrekompensowana ograniczeniem środków w artykule 1 0 3 "Świadczenia emerytalne i rentowe" (0,6 mln EUR), w ramach pozycji 1 0 0 6 "Zwrot kosztów ogólnych" i 1 0 1 0 "Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne" (ogólna obniżka o 0,9 mln EUR).

40. Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami tymczasowymi (rozdział 1 2) wyniosły w 2021 r. 702 mln EUR i stanowiły największą kategorię wydatków (34,5 % sumy zobowiązań w 2021 r.). Wzrost zobowiązań wynikał w dużej mierze ze zwiększenia kwot w pozycji 1 2 0 0 "Wynagrodzenia i dodatki", związanego z indeksacją płac. W grudniu 2021 r. wynagrodzenia urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej wzrosły o 1,9 % ze skutkiem od 1 lipca 2021 r. Do wzrostu wydatków przyczynił się również wzrost wynagrodzeń o 0,7 % ze skutkiem od 1 lipca 2020 r.

41. Ogółem środki, na które zaciągnięto zobowiązania w ramach rozdziału 1 4 "Inni pracownicy i usługi zewnętrzne", wyniosły 180,5 mln EUR i wzrosły o 20 % w porównaniu z 2020 r. W ramach tego rozdziału w głównych pozycjach odnotowano następujące zmiany: Wydatki na innych pracowników - głównie pracowników kontraktowych (pozycja 1 4 0 0 "Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne") wzrosły o 8,5 mln EUR ze względu na indeksację płac i wzrost liczby personelu. Środki w pozycji 1 4 0 4 "Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne" wzrosły o 1 mln EUR, w pozycji 1 4 0 5 "Wydatki na tłumaczenia ustne" środki wzrosły o 18,7 mln EUR w wyniku zwiększenia działalności parlamentarnej w 2021 r. w odniesieniu do 2020 r., kiedy to odnotowano pełny wpływ pandemii COVID-19, a w pozycji 1 4 2 0 "Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe" - o 1,5 mln EUR ze względu na wzrost liczby przetłumaczonych stron w 2021 r.

42. Rozdział 1 6 "Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji" wykazuje wzrost o 11,5 mln EUR w 2021 r. w porównaniu z 2020 r. Pozycja 1 6 1 2 "Szkolenia i doskonalenie" wzrosła o 0,8 mln EUR w celu ułatwienia szkolenia personelu pracującego w domu. Artykuł 1 6 3 "Zapomogi na rzecz pracowników instytucji" zwiększono również o 0,5 mln EUR na wsparcie mobilności pracowników i innych działań społecznych. Ponadto wydatki w ramach pozycji 1 6 5 0 "Zdrowie i profilaktyka" zwiększono o 11,5 mln EUR w celu sfinansowania testów na COVID-19 i kampanii szczepień PE w Brukseli i Luksemburgu w całym 2021 r., kontynuowania prowadzenia ośrodków szczepień w Brukseli oraz utrzymania przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa regulujących dostęp do budynków Parlamentu w jego trzech miejscach pracy. Wydatki w ramach pozycji 1 6 5 2 "Koszty usług gastronomicznych" zmniejszono o 1,3 mln EUR, ponieważ środki solidarnościowe wprowadzone w 2021 r. dla podmiotów świadczących usługi gastronomiczne zostały zmniejszone w porównaniu z 2020 r. w wyniku mniejszego wpływu COVID-19 w 2021 r.

43. Ogólną redukcję o 10 % zobowiązań dotyczących budynków i kosztów dodatkowych (rozdział 2 0) można wytłumaczyć faktem, że rozdział ten służy finansowaniu m.in. dużych projektów, w przypadku których wydatki z natury nie są liniowe na przestrzeni lat. Z jednej strony zobowiązania w ramach pozycji 2 0 0 0 "Czynsze" wyniosły 24,6 mln EUR w porównaniu z 32,9 mln EUR w 2020 r., a w pozycji 2 0 0 1 "Opłaty za użytkowanie wieczyste" wyniosły 33,6 mln EUR w 2021 r. w porównaniu z 63,3 mln EUR w 2020 r. Dotyczą one finansowania projektu "budynek ADENAUER" w Luksemburgu (największy projekt budowlany Parlamentu) w drodze przesunięcia pod koniec roku. Ze względu to, że w 2021 r. wpływ pandemii COVID-19 na działalność parlamentarną był mniejszy niż w roku poprzednim, można było udostępnić na ten cel mniej środków. Odnotowano jednak wzrost zobowiązań w pozycjach 2 0 0 7 "Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych" i 2 0 0 8 "Zarządzanie nieruchomościami - Wydatki specjalne". W 2021 r. wzrosły one łącznie o 7,5 mln EUR w odniesieniu do 2020 r. (zob. pkt 18). Ponadto w ramach artykułu 202 "Koszty związane z budynkami" zobowiązania wzrosły o 1,4 mln EUR w 2021 r. w odniesieniu do 2020 r.

44. Zmniejszenie o 2 % (do blisko 201 mln EUR) wydatków na informatykę, sprzęt i majątek ruchomy (rozdział 2 1) jest związane z mniejszym wpływem COVID-19 w 2021 r. oraz z mniejszą potrzebą cyfryzacji procesów i zapewnienia infrastruktury do pracy na odległość, jako że główna część tych zadań została zrealizowana z wykorzystaniem budżetu na 2020 r.

45. W rozdziale 2 3 "Bieżące wydatki administracyjne" odnotowano zmniejszenie zobowiązań o 43 % (2,9 mln EUR) ze względu na znaczne zmniejszenie środków w artykule 2 3 2 "Koszty prawne i odszkodowania" w 2021 r. w stosunku do 2020 r. (- 2,7 mln EUR).

46. W rozdziale 3 0 "Posiedzenia i narady" odnotowano wzrost o 62 % (4,8 mln EUR) i jest to rozdział o najwyższym proporcjonalnym wzroście w 2021 r. W 2020 r. to właśnie ten rozdział najbardziej odczuł skutki pandemii COVID-19.

47. Zwiększenie środków w rozdziale 3 2 "Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie" (30,2 mln EUR; 28 %) dotyczy głównie pozycji 3 2 4 3 "Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego" w związku z instalacją i prowadzeniem przestrzeni "Europa Experience".

48. Wzrost wydatków (3 %) związanych z niektórymi instytucjami i organami (rozdział 4 0) wynika głównie z artykułu 4 0 0 "Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych" i odzwierciedla coraz bardziej intensywną działalność Parlamentu w 2021 r.

49. Wzrost wydatków związanych z asystentami posłów (rozdział 4 2) o 14 mln EUR, tj. 8 %, wynika głównie ze zwiększonych kosztów podróży i szkoleń akredytowanych asystentów parlamentarnych w związku ze wznowieniem tych działań w 2021 r. po 2020 r., kiedy to odnotowano największe skutki pandemii COVID-19.

50. Załączniki III i IV zawierają szczegółowe informacje na temat wpływu pandemii COVID-19 na środki na bieżący rok.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

ZESTAWIENIE PRZESUNIĘĆ "C" W ROKU BUDŻETOWYM 2021

NrDo/Z rozdziału/artykułu/pozycjiDziałOpis przesunięcia środków / uwagiKwota przesunięcia przychodząca (EUR)Kwota przesunięcia wychodząca (EUR)
C1z pozycji1 0 0 4Zwykłe koszty podróżyCelem tego przesunięcia było sfinansowanie dodatkowych potrzeb kadrowych wynikających z internalizacji, nowych projektów i zadań strategicznych, przyspieszenie przetwarzania rocznych uregulowań w dziedzinie pomocy parlamentarnej oraz wdrożenie nowych projektów związanych z FMS.491000
z pozycji2 1 0 2Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników2119866
z pozycji2 1 0 5Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty610 036
z pozycji3 2 4 1Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej116 578
z pozycji3 2 4 3Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego418020
z pozycji3 2 4 4Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich196 980
z pozycji4 2 2 0Wydatki związane z asystentami posłów143000
do pozycji1 4 0 0Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne4095480
C2z pozycji3 0 0 0Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracyCelem tego przesunięcia było wdrożenie decyzji Prezydium o utworzeniu ośrodka szczepień COVID-19 w Brukseli oraz kontynuowanie działalności działającego ośrodka testów na COVID-19 w pomieszczeniach PE w Brukseli.4 200 000
do pozycji1 4 0 0Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne360 000
do pozycji1 6 5 0Zdrowie i profilaktyka3 840000
C3z pozycji2 0 0 0CzynszePrzesunięcie to ma na celu sfinansowanie działań solidarnościowych w związku z pandemią na rzecz osób prowadzących działalność gastronomiczną w Parlamencie i osób znajdujących się w trudnej sytuacji, zgodnie z decyzją Prezydium podjętą na posiedzeniu w dniu 5 października 2020 r., oraz przedłużenie umowy typu open-book (stołówki) w Luksemburgu.1 080 000
do pozycji1 6 5 2Koszty usług gastronomicznych1 080 000
C4z pozycji1 0 0 4Zwykłe koszty podróżyCelem tego przesunięcia było zapewnienie środków na pokrycie wyższych niż przewidywano wydatków na zabezpieczenie pomieszczeń Parlamentu w Luksemburgu poprzez przesunięcie nadwyżki środków z innych pozycji budżetowych dotyczących zwykłych kosztów podróży.750 000
do pozycji2 0 2 6Ochrona i nadzór nad budynkami750 000
C5z pozycji3 2 1 0Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów NaukowychCelem tego przesunięcia było sfinansowanie wydatków na zespół pracowników kontraktowych, których zadaniem jest wdrożenie i dalsza rozbudowa Europejskiego Centrum Mediów Naukowych.304000
do pozycji1 4 0 0Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne304 000
C6z pozycji2 1 0 3Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICTCelem tego przesunięcia było dalsze zwiększenie możliwości obsługi posiedzeń wielojęzycznych i zapewnienie ciągłości działania obecnie oferowanych usług, zgodnie z priorytetami politycznymi Parlamentu w zakresie ciągłości działania.40 000
z pozycji2 1 0 5Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty360000
z pozycji3 0 4 2Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje400 000
z pozycji3 2 4 5Organizacja seminariów i sympozjów150000
do pozycji1 4 0 5Wydatki na tłumaczenie ustne250000
do pozycji2 1 4 0Wyposażenie i instalacje techniczne700 000
C7z pozycji1 0 0 4Zwykłe koszty podróżyCelem tego przesunięcia było sfinansowanie zapotrzebowania na tłumaczenia ustne oraz wsparcie techniczne i logistyczne dla wielojęzycznych debat w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy.5 250000
do pozycji1 4 0 5Wydatki na tłumaczenie ustne4 500 000
do pozycji2 1 4 0Wyposażenie i instalacje techniczne750 000
C8z pozycji3 2 4 4Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecichCelem tego przesunięcia było sfinansowanie dodatkowych wydatków związanych z IT z wykorzystaniem nadwyżki środków związanych z przyjmowaniem grup odwiedzających.4 721 000
do pozycji2 1 0 1Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z infrastrukturą1 300 000
do pozycji2 1 0 4Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę3121000
do pozycji3 2 4 1Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej300 000
C9z pozycji3 0 0 0Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracyCelem tego przesunięcia było wdrożenie decyzji Prezydium z 14 września 2020 r. i dalsze finansowanie testów na COVID-19 w Brukseli i Luksemburgu do końca 2021 r.2 100 000
do pozycji1 6 5 0Zdrowie i profilaktyka2 100 000
C10z pozycji3 2 4 4Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecichCelem tego przesunięcia było sfinansowanie tłumaczeń z wykorzystaniem potencjału zewnętrznego wystarczającego do realizacji wszystkich zleceń w okresach szczytowych2 000 000
do pozycji1 4 2 0Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe2 000 000
C11 (1)-----
C12z pozycji1 0 0 4Zwykłe koszty podróżyCelem niniejszego wniosku o przesunięcie środków jest dalsza instalacja, renowacja i modernizacja sal konferencyjnych w celu zapewnienia zdolności tłumaczeniowych w Parlamencie2450000
do pozycji2 1 4 0Wyposażenie i instalacje techniczne2450000
C13z pozycji3 0 0 0Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracyCelem tego przesunięcia było zwiększenie środków na finansowanie inwestycji w pojemność pamięci masowej IT, bezpieczeństwo cybernetyczne i indywidualny sprzęt informatyczny3 546 752
do pozycji2 1 0 4Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę3 546 752
C14z pozycji3 0 0 0Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracyCelem tego przesunięcia było zwiększenie środków w celu zapewnienia potencjału w zakresie tłumaczeń ustnych w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na spotkania i konferencje2170000
do pozycji2 1 4 0Wyposażenie i instalacje techniczne2170000
C15z pozycji1 0 0 4Zwykłe koszty podróżyCelem tego przesunięcia było zwiększenie środków w celu wypełnienia zobowiązań statutowych poprzez przesunięcie nadwyżki środków dostępnych głównie w wyniku pandemii COVID19.2 850000
z pozycji1 2 0 2Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie50 000
z pozycji1 2 0 4Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków100 000
z pozycji1 4 0 4Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne653000
z pozycji1 6 1 2Szkolenia i doskonalenie2 110 000
z pozycji3 0 0 0Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy2 627000
do pozycji1 2 0 0Wynagrodzenia i dodatki8 300 000
do pozycji1 2 2 0Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby90 000
C16z pozycji2 3 0 0Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytkuCelem tego przesunięcia było zwiększenie środków w celu wdrożenia decyzji Prezydium z dnia 27 października 2021 r. dotyczącej wyjątkowych przepisów BHP regulujących dostęp do budynków Parlamentu w trzech miejscach pracy672 500
z pozycji4 2 2 0Wydatki związane z asystentami posłów5 327 500
do pozycji1 6 5 0Zdrowie i profilaktyka6 000 000
C17z pozycji3 2 4 4Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecichCelem tego przesunięcia było zwiększenie środków w celu skompensowania emisji dwutlenku węgla przez Parlament w 2021 r. zgodnie z decyzją Prezydium z dnia 7 października 2015 r. w kontekście znacznego wzrostu cen świadectw usunięcia dwutlenku węgla130000
do pozycji2 3 9 0Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego130000
C18z pozycji3 0 0 0Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracyCelem tego przesunięcia było sfinansowanie inwestycji w infrastrukturę informatyczną2 800 000
do pozycji2 1 0 4Informatyka i telekomunikacja - inwestycje w infrastrukturę2 800 000
C19z pozycji1 0 0 0WynagrodzeniaCelem przesunięcia niewykorzystanych środków było uruchomienie pozostałej nadwyżki środków z roku budżetowego 2021 w celu pokrycia nieoczekiwanego deficytu w uprawnieniach pracowniczych oraz wniesienie wkładu w dwa projekty budowlane: prace budowlane w budynku Konrad Adenauer w Luksemburgu oraz nabycie budynku TREVES II.410000
z pozycji1 0 0 4Zwykłe koszty podróży8 100 000
z pozycji1 0 0 5Inne koszty podróży1 400 000
z pozycji1 0 0 6Zwrot kosztów ogólnych810000
z pozycji1 0 1 0Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne495000
z pozycji1 0 1 2Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów660 000
z pozycji1 0 2 0Odprawy przejściowe232000
z pozycji1 0 3 0Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)1 800 000
z pozycji1 0 3 2Renty rodzinne (ZKDP)207000
z pozycji1 0 5 0Kursy językowe i komputerowe350000
z pozycji1 2 0 2Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie30 000
z pozycji1 4 0 0Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne1 800 000
z pozycji1 4 0 1Inni pracownicy - Bezpieczeństwo1 400 000
z pozycji1 4 0 2Inni pracownicy - Kierowcy w Sekretariacie Generalnym125 000
z pozycji1 4 0 4Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne187 300
z pozycji1 6 1 0Wydatki na rekrutację personelu25 000
z pozycji1 6 1 2Szkolenia i doskonalenie898 800
z pozycji1 6 3 0Świadczenia socjalne184 750
z pozycji1 6 3 1Mobilność912 775
z pozycji1 6 5 2Koszty usług gastronomicznych350000
z pozycji2 0 0 0Czynsze1 581650
z pozycji2 0 0 7Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych6 867031
z pozycji2 0 0 8Zarządzanie nieruchomościami - wydatki specjalne79 000
z pozycji2 0 2 2Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków728000
z pozycji2 0 2 4Zużycie energii164 000
z pozycji2 0 2 6Ochrona i nadzór nad budynkami140000
z pozycji2 0 2 8Ubezpieczenia4 400
z pozycji2 1 0 5Informatyka i telekomunikacja - inwestycje w projekty29 614
z pozycji2 1 4 0Wyposażenie i instalacje techniczne2 035 000
z pozycji2 1 6 0Przewóz posłów, innych osób i towarów949 798
z pozycji2 3 1 0Obciążenia finansowe33 000
z pozycji2 3 2 0Koszty prawne i odszkodowania130000
z pozycji2 3 6 0Opłaty pocztowe i koszty doręczeń68 992
z pozycji2 3 7 0Przeprowadzki279 367
z pozycji2 3 8 0Inne wydatki administracyjne581124
z pozycji3 0 0 0Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy1 016 248
z pozycji3 0 2 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne315000
z pozycji3 0 4 0Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne200 000
z pozycji3 0 4 2Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje939227
z pozycji3 0 4 9Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży180 000
z pozycji3 2 0 0Pozyskiwanie opinii ekspertów1 172285
z pozycji3 2 1 0Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych1 203 140
z pozycji3 2 2 0Wydatki na dokumentację35 465
z pozycji3 2 3 0Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich786 750
z pozycji3 2 4 4Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich278000
z pozycji3 2 4 5Organizacja seminariów i sympozjów14 798
z pozycji4 0 0 0Bieżące wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych1 224 000
z pozycji4 0 2 0Finansowanie europejskich partii politycznych4176000
z pozycji4 0 3 0Finansowanie europejskich fundacji politycznych1 683 000
z pozycji4 2 2 0Wydatki związane z asystentami posłów5 947 751
z pozycji5 0 0 0Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych250000
z pozycjiX 1 0 0Rezerwa na nieprzewidziane wydatki2 346 000
do pozycji1 2 0 4Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków250000
do pozycji2 0 0 1Opłaty za użytkowanie wieczyste33 559 035
do pozycji2 0 0 3Zakup nieruchomości22 007230
Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć "C"106 753 497106 753 497
(1) Przesunięcie C11 przeprowadzono w drodze procedury określonej w art. 27 ust. 3 lit. b) przepisów wewnętrznych dotyczących wykonania budżetu Parlamentu Europejskiego (zob. przesunięcie P2 w załączniku II - Przegląd przesunięć P w roku budżetowym 2021).

ZAŁĄCZNIK  II

ZESTAWIENIE PRZESUNIĘĆ "P" W ROKU BUDŻETOWYM 2021

NrRozdział/Artykuł/PozycjaOpis przesunięciaKwota przesunięta do danej pozycji (EUR)Kwota przesunięta z danej pozycji (EUR)
P1W ramach artykułu 2 0 0
z pozycji2 0 0 0CzynszeCelem tego przesunięcia było zapewnienie środków na wpłatę zaliczki po podpisaniu umowy kupna budynku, w którym ma się mieścić przyszły Dom Europy i wystawa "Europa Experience" w Dublinie (Irlandia).1 300000
do pozycji2 0 0 3Zakup nieruchomości1 300 000
P2W ramach artykułu 2 0 2
z pozycji2 0 2 4Zużycie energiiCelem tego przesunięcia było zapewnienie środków na pokrycie wyższych niż oczekiwano wydatków związanych z ubezpieczeniem od wielu rodzajów ryzyka budynków Parlamentu poprzez przeniesienie nadwyżki środków z innych pozycji budżetowych związanych z zużyciem energii.2 180 000
do pozycji2 0 2 8Ubezpieczenia2 180 000
P3W ramach artykułu 3 2 4
z pozycji3 2 4 3Centra dla zwiedzających Parlamentu EuropejskiegoCelem tego przesunięcia było zapewnienie środków na wzmocnienie działań komunikacyjnych związanych z Konferencją w sprawie przyszłości Europy, towarzyszenie procesowi politycznemu Konferencji oraz wspieranie poglądów i działań Parlamentu i posłów w tym kontekście; dotacje mające na celu wzmocnienie naszej obecności w mediach oraz budowanie strategicznego zaangażowania we współpracę z naszymi partnerami medialnymi; inwestowanie w innowacyjne projekty i działania komunikacyjne dotyczące Next Generation EU; zabezpieczenie ostatniego etapu modernizacji infrastruktury audiowizualnej w Strasburgu oraz inwestycje w wymianę zużytego sprzętu audiowizualnego w Brukseli i Strasburgu.5 430000
z pozycji3 2 4 4Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich9 100 000
do pozycji3 2 4 2Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym9 500 000
do pozycji3 2 4 8Wydatki na informację audiowizualną5030000
P4W ramach artykułu 1 0 0
z pozycji1 0 0 4Zwykłe koszty podróżyCelem tego przesunięcia było zwiększenie środków w celu wypełnienia zobowiązań ustawowych.150000
z pozycji1 0 3 2Renty rodzinne (ZKDP)8 000
do pozycji1 0 0 0Wynagrodzenia150000
do pozycji1 0 3 1Renty inwalidzkie (ZKDP)8 000
P5W ramach artykułów 2 1 0 i 3 2 4
z pozycji2 1 0 0Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z funkcjonowaniemCelem tego przesunięcia było zwiększenie środków w kilku pozycjach związanych z informatyką, aby sfinansować m.in. dodatkowe zakupy indywidualnego sprzętu informatycznego i projekty multimedialne.187 242
z pozycji2 1 0 1Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z infrastrukturą1 650000
z pozycji2 1 0 3Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT631206
z pozycji2 1 0 5Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty816029
z pozycji3 2 4 4Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich92 000
z pozycji3 2 4 5Organizacja seminariów i sympozjów80 000
do pozycji2 1 0 2Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników161443
do pozycji2 1 0 4Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę3 123 034
do pozycji3 2 4 1Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej172000
P6W ramach artykułu 1 4 0
z pozycji1 4 0 0Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczneCelem tego przesunięcia było zwiększenie środków w celu zaspokojenia zwiększonego zapotrzebowania na tłumaczenia ustne ze strony organów parlamentarnych w sytuacji, gdy na metody pracy Parlamentu nadal duży wpływ ma pandemia COVID-19.2 000 000
z pozycji1 4 0 1Inni pracownicy - Bezpieczeństwo2 000 000
do pozycji1 4 0 5Wydatki na tłumaczenie ustne4 000 000
P7W ramach artykułów 2 1 0 i 3 2 4
z pozycji2 1 0 0Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z funkcjonowaniemCelem tego przesunięcia było sfinansowanie dodatkowych wydatków informatycznych związanych z architekturą korporacyjną, projektem "Otwarte dane" i inwestycjami w pojemność pamięci masowej w Luksemburgu.275 664
z pozycji2 1 0 3Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT127 470
z pozycji2 1 0 5Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty48 266
z pozycji3 2 4 2Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym99 000
z pozycji3 2 4 5Organizacja seminariów i sympozjów11 702
z pozycji3 2 4 9Wymiana informacji z parlamentami krajowymi219298
do pozycji2 1 0 2Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników161 400
do pozycji2 1 0 4Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę290 000
do pozycji3 2 4 1Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej330000
P8W ramach artykułu 3 2 4
z pozycji3 2 4 5Organizacja seminariów i sympozjówCelem tego przesunięcia było zwiększenie środków na finansowanie produkcji i nadawania produktów audio w 24 językach urzędowych Unii Europejskiej.59 000
z pozycji3 2 4 8Wydatki na informację audiowizualną59 000
Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć "P"26 464 87726 464 877

ZAŁĄCZNIK  III

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W 2021 r. - W tym wpływ COVID-19

PozycjaDziałŚrodki początkowe (1)Przesunięcia w związku z pandemią Covid-19 (2)Przesunięcia z powodu innych skutków (3)Przesunięcia ogółem (4) = (2) + (3)Środki końcowe (5) = (1) + (4)Kwota zobowiązań (6)Zapłacona kwota

(7)

Środki przeniesione na kolejny rok (8)Środki anulowane w związku z pandemią Covid-19

(9)

Środki anulowane z powodu innych skutków (10)Środki anulowane ogółem (11) = (9) + (10)Wykorzystane

(12) = ((5) - (11)) / (5) %

1 0 0 0Wynagrodzenia76 747 2730- 260 000- 260 00076 487 27376 477 66576 385 41800101 85510185599,87
1 0 0 4Zwykłe koszty podróży67 400 000- 20 041 0000- 20 041 00047 35900047 359 00040 338 7677020233000100,00
1 0 0 5Inne koszty podróży5 500 000- 1 400 0000- 1 400 0004 100 0004 100 0001 880 9622219038000100,00
1 0 0 6Dodatek z tytułu kosztów ogólnych39 500 0000- 810 000- 810 00038 690 00038 690 00038 656 4730033 52733 52799,91
1 0 0 7Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji191 000000191 000191 000187356003 6443 64498,09
1 0 1 0Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne2 819 0000- 495000- 495 0002 324 0002 210 5522 059 3321512190113 44811344895,12
1 0 1 2Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów1 258 000- 500 000- 160 000- 660 000598 000414 774368 77446 0000183 226183 22669,36
1 0 2 0Odprawy przejściowe2 010 0000- 232000- 232 0001 778 0001 778 00016808970097 10397 10394,54
1 0 3 0Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)9 270 0000- 1 800 000- 1 800 0007 470 0007 470 0007 470 0000000100,00
1 0 3 1Renty inwalidzkie (ZKDP)17100008 0008 000179 000179000177064001 9361 93698,92
1 0 3 2Renty rodzinne (ZKDP)1 959 0000- 215000- 2150001 744 0001 744 0001 716 1490027 85127 85198,40
1 0 3 3Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne1 0000001 00000001 0001 0000,00
1 0 5 0Kursy językowe i komputerowe750 000- 350 0000- 350 000400 000400 000195411204 589000100,00
1 2 0 0Wynagrodzenia i dodatki688 256 3642 800 0005 500 0008 300 000696 556 364696 556 364694 852 881001 703 4831 70348399,76
1 2 0 2Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie100 0000- 80 000- 80 00020 00020 00012 7207 280000100,00
1 2 0 4Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków3 000 0000150 000150 0003 150 0003 150 000305094899 052000100,00
1 2 2 0Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby2 560 000090 00090 0002 650 0002 650 0002 561 1300088 87088 87096,65
1 2 2 2Świadczenia w przypadku zakończenia służby i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych00000000000
1 4 0 0Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne65 039 727474 480485000959 48065 999 20765 988 76064 743 495764 2320491 48049148099,26
1 4 0 1Inni pracownicy - Bezpieczeństwo34 584 545- 1 800 000- 1 600 000- 3 400 00031 184 54531 184 54530 679 3820200 000305 163505 16398,38
1 4 0 2Inni pracownicy - Kierowcy w Sekretariacie Generalnym7 444 5450- 125000- 125 0007 319 5457 319 545718703200132 513132 51398,19
1 4 0 4Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne10 130 440- 137 300- 703 000- 840 3009 290 1409 225 57574470981 7784774 56660 00064 56699,31
1 4 0 5Wydatki na tłumaczenie ustne48 4874214 300 0004 450 0008 750 00057 23742157 237 40850 551 920668548801313100,00
1 4 0 6Obserwatorzy00000000000
1 4 2 0Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe7 574 00002 000 0002 000 0009 574 0009 574 00078379341 736 066000100,00
1 6 1 0Wydatki na rekrutację personelu150 000- 250000- 25000125 000125 00030 35694 644000100,00
1 6 1 2Szkolenia i doskonalenie8115000- 2 887800- 121000- 3 008 8005 106 2004 590 1982 912 7151 677484256 040259 962516 00289,89
1 6 3 0Świadczenia socjalne867250- 80 000- 104 750- 184 750682 500649 080436403212 677033 42033 42095,10
1 6 3 1Mobilność1 610 000- 912 7750- 912 775697225596917504 03192 8860100 308100 30885,61
1 6 3 2Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne265000000265 000265 0002650000000100,00
1 6 5 0Zdrowie i profilaktyka1 892 35011 940 000011 940 00013 832 35013 746 8035 184 5738 562 230085 54785 54799,38
1 6 5 2Koszty usług gastronomicznych750 0001 080 000- 350 000730 0001 480 0001 365 6521 137 5502281020114 348114 34892,27
1 6 5 4Placówki opieki nad dziećmi8 655 0000008 655 00086219408 046 752575 188033 06033 06099,62
1 6 5 5Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II651 000000651 000651 0006510000000100,00
2 0 0 0Czynsze27301000- 1 371 650- 1 290 000- 2 661 65024 639 35024 571 17123 091 6911 479480068 17868 17899,72
2 0 0 1Opłaty za użytkowanie wieczyste0033 559 03533 559 03533 559 03533 559 035033 559 035000100,00
2 0 0 3Zakup nieruchomości0022 007 23022 007 230220072300022 007230000100,00
2 0 0 7Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych96 927 000- 3 752 031- 3 115000- 6 867 03190 059 96989 663 75914 223 51875 440 2410396 21039621099,56
2 0 0 8Zarządzanie nieruchomościami - Wydatki specjalne5 607 00056 000- 135000- 79 0005 528 0005 207 2672 947 5842 259 6830320 733320 73394,20
2 0 2 2Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków67 790 000- 728 0000- 728 00067 06200066 914 37443 396 68223 517 6920147 62614762699,78
2 0 2 4Zużycie energii17 580000- 164 000- 2 180 000- 2 344 00015 236 00015 224 99911 737 6113 487 388011 00111 00199,93
2 0 2 6Ochrona i nadzór nad budynkami19 530 000- 140 000750 000610 00020 140 00019 917 51917 141 0162 776 5020222 481222 48198,90
2 0 2 8Ubezpieczenia922 00002 175 6002 175 60030976003 097 55062 721303482905050100,00
2 1 0 0Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem29 326 0000- 462 906- 462 90628 863 09428 508 29019 662 7898 845 5010354 804354 80498,77
2 1 0 1Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z infrastrukturą30 104 0000- 350 000- 350 00029 754 00029 750 63721 764 956798568103 3633 36399,99
2 1 0 2Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników14 136 0000- 1 797023- 1 797 02312 338 97712 122 1978 70727334149250216 780216 78098,24
2 1 0 3Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT29 821 0000- 798 676- 798 67629 022 32428 868 03318 580 27410 287 7590154 290154 29099,47
2 1 0 4Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę20 361 000012 880 78612 880 78633 241 78633 204 57612 424 67420 779 902037 21037 21099,89
2 1 0 5Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty31 973 0000- 1 863 945- 1 863 94530 109 05529 700 4211561252714 0878950408 634408 63498,64
2 1 2 0Meble4 910 0000004 910 00048790933 315 4591 563 635030 90730 90799,37
2 1 4 0Wyposażenie i instalacje techniczne26 467 5005 580 000- 1 545 0004 035 00030 502 50030 238 36812 321 54717 916 8217 761256 371264 13299,13
2 1 6 0Przewóz posłów, innych osób i towarów4 599 000- 370 298- 579 500- 949 7983 649 2023 532 12028608846712350117 08211708296,79
2 3 0 0Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku1 366 000- 357000- 315 500- 672 500693 500641 599416969224 630051 90151 90192,52
2 3 1 0Obciążenia finansowe60 000- 29 000- 4 000- 3300027 00027 00017 8619 139000100,00
2 3 2 0Koszty prawne i odszkodowania1 245 0000- 130000- 130 0001 11500045013244 729405 4040664 868664 86840,37
2 3 6 0Opłaty pocztowe i koszty doręczeń221 000- 51921- 17071- 68 992152 008128 26781 30946 95812 80110 94023 74184,38
2 3 7 0Przeprowadzki1 860 000- 279 3670- 279 3671 580 6331 478 8191 360 7991180200101 81410181493,56
2 3 8 0Inne wydatki administracyjne1 692 000- 5811240- 5811241 110 8761 105 93781092329501404 9394 93999,56
2 3 9 0Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego262 5000130 000130 000392 50019019000392 310392 3100,05
3 0 0 0Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy28 565 000- 18 460 0000- 18 460 00010 105 00092330885 875 1543 357 933871912087191291,37
3 0 2 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne858 500- 235000- 80 000- 315000543 500379 643172 349207294109 00254 855163 85769,85
3 0 4 0Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne300 000- 200 0000- 200 000100 00041 19327 22013 973058 80758 80741,19
3 0 4 2Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje2857000- 1 208 000- 131227- 1 339 2271 517 7731 091 595848242243 353191812234 365426 17871,92
3 0 4 9Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży2 120 000- 100 000- 80 000- 180 0001 940 0001 936 5051 614 041322 46403 4953 49599,82
3 2 0 0Pozyskiwanie opinii ekspertów7 491 500- 50 000- 1 122 285- 1 172 2856 319 2155 872 7242 060 3423 812 3820446 491446 49192,93
3 2 1 0Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych9 830 000- 130000- 1 377 140- 1 507 14083228607 990 9235 424 5292 566 393033193733193796,01
3 2 2 0Wydatki na dokumentację3 216 0000- 35 465- 35 4653 180 5353 165 2261 0060912159135015 30915 30999,52
3 2 3 0Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich1 400 000- 786 7500- 786 750613250384 4191770832073372288310228 83162,69
3 2 4 0Dziennik Urzędowy00000000000
3 2 4 1Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej50530000685422685 4225 738 4225 728 2533 173 3942 554 859010 16910 16999,82
3 2 4 2Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym28 420 000- 29 7009 430 7009 401 00037 821 0003777013910 129 80427 640 3365 92944 93250 86199,87
3 2 4 3Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego31 811 500- 5 430 000- 418020- 5 848 02025 963 48025 912 125466608921 246 036051 35551 35599,80
3 2 4 4Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich33148470- 16 321 000- 196 980- 16 517 98016 630 49016 554 6111 222 45515 332 15674 4871 39275 87999,54
3 2 4 5Organizacja seminariów i sympozjów2 902 750- 235 500- 80 000- 315 5002 587 2502 539 310808 6051 730 7056 70741 23347 94098,15
3 2 4 8Wydatki na informację audiowizualną17 553 500050890005 089 00022 642 50022 634 552721327715 421 27407 9497 94999,96
3 2 4 9Wymiana informacji z parlamentami krajowymi235000- 219 2980- 219 29815 7021 7021 19251014 000014 00010,84
3 2 5 0Wydatki związane z biurami kontaktowymi9 400 0000009 400 0009256164426451749916470143 83514383598,47
4 0 0 0Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych65 000 0000- 1 224 000- 1 224 00063 776 00063 775 89362 583 4401 1924530107107100,00
4 0 2 0Finansowanie europejskich partii politycznych46 000 0000- 4 176 000- 4 176 00041 824 00041 823 34941 823 34900651651100,00
4 0 3 0Finansowanie europejskich fundacji politycznych23 000 0000- 1 683000- 1 683 00021 31700021 316 88121 316 88100119119100,00
4 2 2 0Wydatki związane z asystentami posłów209 443 000- 16 441 2515023000- 11 418 251198 024 749197 927 992185 095 28012 735 86853 739139 862193 60199,90
4 4 0 0Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów250 000000250 000250 000250 0000000100,00
4 4 2 0Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego250 000000250 000250 000250 0000000100,00
5 0 0 0Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych300 0000- 250 000- 250 00050 0008300830049 17049 1701,66
5 0 1 0Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości00000000000
10 1REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WY

DATKI

2 346 0000- 2 346 000- 2 346 0000000000
Razem: kwota przesunięta do danej pozycji26 230 480104 413 773
Razem: kwota przesunięta z danej pozycji- 95 804 765- 34 839 488
Ogółem2 063 521 135- 69 574 28569 574 28502 063 521 1352 033 160 2471 649 796 838402 106 42520375879 580 28511 617 87399,44

ZAŁĄCZNIK  IV

PRZEGLĄD WPŁYWU COVID-19 NA ŚRODKI NA ROK 2021 WEDŁUG ROZDZIAŁÓW

RozdziałDziałWpływ COVID-19 na środkiWpływ COVID-19 na środkiNadwyżka netto związana z COVID-19Wpływ COVID-19 na anulacje
- zmniejszenie środków - przesunięcia wychodzące (EUR)- zmniejszenie środków - przesunięcia przychodzące (EUR)(EUR)(EUR)
1 0Członkowie instytucji- 22 291 0000- 22 291 0000
1 2Urzędnicy i pracownicy tymczasowi02 800 0002 800 0000
1 4Inni pracownicy i usługi zewnętrzne- 1 937 3004 774 4802837180204566
1 6Inne wydatki dotyczące osób pracujących w instytucji- 3 905 575130200009 114 425256 040
Tytuł 1 - Osoby pracujące w instytucji- 28 133 87520 594 480- 7 539 395460 605
2 0Budynki i koszty dodatkowe- 6 155 68156 000- 6 099 6810
2 1Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy- 3702985 5800005 209 7027 761
2 3Bieżące wydatki administracyjne- 1 298 4120- 1 298 41212 801
Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne- 7 824 3915 636 000- 2 188 39120 562
3 0Posiedzenia i narady- 20 203 0000- 20 203 0001 172 727
3 2Doradztwo i informacje: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie- 23 202 2480- 23 202 248329 954
Tytuł 3 - Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych- 43 405 2480- 43 405 2481 502 681
4 0Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów0000
4 2Wydatki związane z asystentami posłów- 16 441 2510- 16 441 25153 739
4 4Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów0000
Tytuł 4 - Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań- 16 441 2510- 16 441 25153 739
Tytuł 5 - Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz komitet niezależnych wybitnych osobistości000
Tytuł 10 - Pozostałe wydatki000
Ogółem- 95 804 76526 230 480- 69 574 2852037587

ZAŁĄCZNIK  V

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZENIESIONYCH Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

PozycjaDziałŚrodki przeniesione automatycznie z roku N-1 (1)Płatności z tytułu środków przeniesionych automatycznie (2)Środki anulowane (3) = (1) - (2)Wykorzystane (4) = (2) / (1) %
1 0 0 0Wynagrodzenia0,000,000,00-
1 0 0 4Zwykłe koszty podróży3 096 124,063 031 566,5864 557,4897,91
1 0 0 5Inne koszty podróży1 385 320,43924 686,15460 634,2866,75
1 0 0 6Zwrot kosztów ogólnych0,000,000,00-
1 0 0 7Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji0,000,000,00-
1 0 1 0Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne143 961,87113 261,8330 700,0478,67
1 0 1 2Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów56 000,0012 677,7543 322,2522,64
1 0 2 0Odprawy przejściowe0,000,000,00-
1 0 3 0Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)0,000,000,00-
1 0 3 1Renty inwalidzkie (ZKDP)0,000,000,00-
1 0 3 2Renty rodzinne (ZKDP)0,000,000,00-
1 0 3 3Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne dla posłów0,000,000,00-
1 0 5 0Kursy językowe i komputerowe69 580,1769 580,170,00100,00
1 2 0 0Wynagrodzenia i dodatki0,000,000,00-
1 2 0 2Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie20 000,0013 224,716 775,2966,12
1 2 0 4Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków412 671,52412 671,520,00100,00
1 2 2 0Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby0,000,000,00-
1 2 2 2Świadczenia w przypadku zakończenia służby i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych0,000,000,00-
1 4 0 0Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne626 449,86542 378,0684 071,8086,58
1 4 0 1Inni pracownicy - Bezpieczeństwo0,000,000,00-
1 4 0 2Inni pracownicy - Kierowcy w Sekretariacie Generalnym0,000,000,00-
1 4 0 4Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne1 593 159,391 481 915,89111 243,5093,02
1 4 0 5Wydatki na tłumaczenie ustne1 627 931,331 627 367,47563,8699,97
1 4 0 6Obserwatorzy0,000,000,00-
1 4 2 0Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe1 340 036,781 316 118,1923 918,5998,22
1 6 1 0Wydatki na rekrutację personelu8 925,237 826,861 098,3787,69
1 6 1 2Szkolenia i doskonalenie1 576 095,64990 195,50585 900,1462,83
1 6 3 0Świadczenia socjalne197 138,95150 648,9546 490,0076,42
1 6 3 1Mobilność59 500,8015 732,9343 767,8726,44
1 6 3 2Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne0,000,000,00-
1 6 5 0Zdrowie i profilaktyka1 115 159,411 005 785,61109 373,8090,19
1 6 5 2Koszty usług gastronomicznych1 323 244,741 241 199,3082 045,4493,80
1 6 5 4Placówki opieki nad dziećmi1 031 525,83781 070,86250 454,9775,72
1 6 5 5Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II0,000,000,00-
2 0 0 0Czynsze1 518 313,201 386 590,94131 722,2691,32
2 0 0 1Opłaty za użytkowanie wieczyste63 351 124,0063 351 124,000,00100,00
2 0 0 3Zakup nieruchomości0,000,000,00-
2 0 0 7Projekty budowlane i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych65 075 906,0247 442 143,0917 633 762,9372,90
2 0 0 8Zarządzanie nieruchomościami - Wydatki specjalne2 222 203,171 711 513,06510 690,1177,02
2 0 2 2Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków27 463 217,7624 933 346,642 529 871,1290,79
2 0 2 4Zużycie energii3 103 239,662 100 957,831 002 281,8367,70
2 0 2 6Ochrona i nadzór nad budynkami3 089 498,361 810 477,561 279 020,8058,60
2 0 2 8Ubezpieczenia3 081 269,642 562 911,74518 357,9083,18
2 1 0 0Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem12 349 840,3312 243 141,40106 698,9399,14
2 1 0 1Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z infrastrukturą7 437 036,717 318 965,54118 071,1798,41
2 1 0 2Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników5 115 568,765 061 272,6054 296,1698,94
2 1 0 3Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT11 464 324,3511 189 398,45274 925,9097,60
2 1 0 4Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę20 903 091,5720 724 285,82178 805,7599,14
2 1 0 5Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty12 299 638,1411 878 351,22421 286,9296,57
2 1 2 0Meble3 257 858,523 234 102,5723 755,9599,27
2 1 4 0Wyposażenie i instalacje techniczne17 158 280,0315 882 001,141 276 278,8992,56
2 1 6 0Przewóz posłów, innych osób i towarów464 497,95449 342,2415 155,7196,74
2 3 0 0Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku162 660,3070 770,9591 889,3543,51
2 3 1 0Obciążenia finansowe9 168,512 990,536 177,9832,62
2 3 2 0Koszty prawne i odszkodowania722 784,54342 399,78380 384,7647,37
2 3 6 0Opłaty pocztowe i koszty doręczeń48 288,6412 341,0635 947,5825,56
2 3 7 0Przeprowadzki220 482,37187 890,8832 591,4985,22
2 3 8 0Inne wydatki administracyjne325 019,16272 694,9752 324,1983,90
2 3 9 0Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego223 831,74220 327,743 504,0098,43
3 0 0 0Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy564 355,87161 301,88403 053,9928,58
3 0 2 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne215 821,7990 097,53125 724,2641,75
3 0 4 0Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne45 182,2517 836,4627 345,7939,48
3 0 4 2Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje33 383,562 180,1831 203,386,53
3 0 4 9Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży188 917,13152 485,0136 432,1280,72
3 2 0 0Pozyskiwanie opinii ekspertów2 695 806,402 490 390,46205 415,9492,38
3 2 1 0Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych2 825 903,532 738 452,9787 450,5696,91
3 2 2 0Wydatki na dokumentację1 529 347,451 267 461,74261 885,7182,88
3 2 3 0Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich101 970,0968 146,3933 823,7066,83
3 2 4 0Dziennik Urzędowy0,000,000,00-
3 2 4 1Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej2 401 923,252 386 376,5815 546,6799,35
3 2 4 2Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym27 121 763,1325 947 974,481 173 788,6595,67
3 2 4 3Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego6 591 456,695 295 032,231 296 424,4680,33
3 2 4 4Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich8 486 039,345 425 193,653 060 845,6963,93
3 2 4 5Organizacja seminariów i sympozjów674 249,79519 348,18154 901,6177,03
3 2 4 8Wydatki na informację audiowizualną9 084 244,678 788 432,73295 811,9496,74
3 2 4 9Wymiana informacji z parlamentami krajowymi0,000,000,00-
3 2 5 0Wydatki związane z biurami kontaktowymi4 080 067,043 591 679,59488 387,4588,03
4 0 0 0Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych2 106 753,34656 581,491 450 171,8531,17
4 0 2 0Finansowanie europejskich partii politycznych0,000,000,00-
4 0 3 0Finansowanie europejskich fundacji politycznych0,000,000,00-
4 2 2 0Wydatki związane z asystentami posłów11 020 784,8010 512 054,32508 730,4895,38
4 4 0 0Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów0,000,000,00-
4 4 2 0Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego0,000,000,00-
5 0 0 0Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych41,000,0041,000,00
5 0 1 0Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości0,000,000,00-
Ogółem356 517 980,56318 238 275,9538 279 704,6189,26

ZAŁĄCZNIK  VI

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z WEWNĘTRZNYCH DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL

PozycjaDziałWstępna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2020 r.

(1)

Przesunięcia

(2)

Ostateczna kwota środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (3)Zobowiązania zaciągnięte w 2021 r. z tytułu środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (4)Płatności w 2021 r. z tytułu środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (5)Środki pochodzące z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel nieujęte w zobowiązaniach na 2021 r.

(6)=(3)-(4)

Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2021 r.

(7)

Zobowiązania zaciągnięte z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2021 r.

(8)

Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2021 r.

(9)

Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2021 na 2022 r.

(10) = (7) - (8)

1 0 0 0Wynagrodzenia17 464,450,0017 464,4517 464,4517 464,450,000,000,000,000,00
1 0 0 4Zwykłe koszty podróży54 013,010,0054 013,0154 013,0154 013,010,004 184,700,000,004 184,70
1 0 0 5Inne koszty podróży9 604,000,009 604,009 604,009 604,000,001 215,000,000,001 215,00
1 0 0 6Dodatek z tytułu kosztów ogólnych2 256,500,002 256,502 256,502 256,500,0013 589,000,000,0013 589,00
1 0 1 0Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne0,000,000,000,000,000,00170,000,000,00170,00
1 0 1 2Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów199,220,00199,22199,22199,220,000,000,000,000,00
1 0 2 0Odprawy przejściowe31 128,830,0031 128,8331 128,8331 128,830,0017 921,480,000,0017 921,48
1 0 3 0Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)495 501,230,00495 501,23495 501,23495 501,230,00238 002,99225 605,57119 039,8512 397,42
1 0 3 2Renty rodzinne (ZKDP)5 800,560,005 800,565 800,565 800,560,000,000,000,000,00
1 0 5 0Kursy językowe i komputerowe0,000,000,000,000,000,00500,000,000,00500,00
1 2 0 0Wynagrodzenia i dodatki429 412,000,00429 412,00429 412,00429 412,000,00292 911,4310 604,4010 604,40282 307,03
1 4 0 0Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne4 518 161,920,004 518 161,924 510 362,754 477 437,957 799,175 350 740,790,000,005 350 740,79
1 4 0 1Inni pracownicy - Bezpieczeństwo420 298,320,00420 298,32420 298,32420 298,320,00418 141,330,000,00418 141,33
1 4 0 4Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne4 053,170,004 053,174 053,174 053,170,0010 430,890,000,0010 430,89
1 4 0 5Wydatki na tłumaczenie ustne223 234,000,00223 234,00223 234,00223 234,000,006 865 108,386 740 752,386 740 752,38124 356,00
1 4 2 0Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe18 920,740,0018 920,7418 920,749 310,280,009 701,240,000,009 701,24
1 6 1 0Wydatki na rekrutację personelu0,000,000,000,000,000,00334,70334,700,000,00
1 6 1 2Szkolenia i doskonalenie61 709,420,0061 709,4227 597,3127 597,3134 112,1110 321,180,000,0010 321,18
1 6 3 0Świadczenia socjalne34 508,990,0034 508,990,000,0034 508,997 878,370,000,007 878,37
1 6 3 1Mobilność8 401,170,008 401,178 401,178 401,170,001 122,690,000,001 122,69
1 6 3 2Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne37 500,000,0037 500,000,000,0037 500,0047 483,786 627,006 627,0040 856,78
1 6 5 0Zdrowie i profilaktyka49,700,0049,700,000,0049,7010 629,340,000,0010 629,34
1 6 5 2Koszty usług gastronomicznych1 107 919,890,001 107 919,891 075 645,681 062 995,6832 274,21143 884,960,000,00143 884,96
1 6 5 4Placówki opieki nad dziećmi1 111 076,090,001 111 076,091 110 223,521 110 114,81852,573 739 078,322 296 892,97630 579,841 442 185,35
2 0 0 0Czynsze7 990 281,72- 1 300 000,006 690 281,72864 709,05571 689,285 825 572,674 674 915,260,000,004 674 915,26
2 0 0 3Zakup nieruchomości1 994 978,181 300 000,003 294 978,183 294 978,183 294 978,180,001 113 896,00975 021,82975 021,82138 874,18
2 0 0 7Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych606 662,620,00606 662,62569 311,18112 107,9437 351,44100 299,430,000,00100 299,43
2 0 0 8Zarządzanie nieruchomościami- Wydatki specjalne57 820,970,0057 820,9757 820,97966,750,0036 609,1626 562,460,0010 046,70
2 0 2 2Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków371 699,870,00371 699,87371 601,26136 695,9898,61775 867,090,000,00775 867,09
2 0 2 4Zużycie energii235 200,750,00235 200,75222 126,6875 460,6013 074,071 023 785,9231 785,120,00992 000,80
2 0 2 6Ochrona i nadzór nad budynkami206 111,720,00206 111,72206 111,72179 039,560,00113 474,4752 976,18507,0960 498,29
2 0 2 8Ubezpieczenia2 897,000,002 897,002 897,002 897,000,0029 328,79600,000,0028 728,79
2 1 0 0Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem207 864,900,00207 864,90207 864,5020 992,050,40231 132,65215 964,04215 964,0415 168,61
2 1 0 1Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z infrastrukturą305,730,00305,73305,730,000,00209 577,26209 500,000,0077,26
2 1 0 2Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników151 483,380,00151 483,38150 213,82121 556,981 269,569 250,009 250,003 463,110,00
2 1 0 3Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT0,000,000,000,000,000,0012 660,210,000,0012 660,21
2 1 0 4Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę2,240,002,242,240,000,00118 182,17118 058,176 433,17124,00
2 1 0 5Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty12 263,220,0012 263,2212 263,220,000,0094 224,6594 224,650,000,00
2 1 2 0Meble366 000,000,00366 000,00366 000,00366 000,000,000,000,000,000,00
2 1 4 0Wyposażenie i instalacje techniczne6 201,870,006 201,876 029,805 694,60172,07119 304,8771 123,234 180,0048 181,64
2 1 6 0Przewóz posłów, innych osób i towarów180 749,800,00180 749,80180 079,90180 079,90669,9088 269,210,000,0088 269,21
2 3 0 0Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku4 500,000,004 500,004 500,000,000,001 500,001 376,480,00123,52
2 3 2 0Koszty prawne i odszkodowania5 471,590,005 471,590,000,005 471,599 644,790,000,009 644,79
2 3 6 0Opłaty pocztowe i koszty doręczeń22 982,560,0022 982,5622 982,29308,290,278 922,850,000,008 922,85
2 3 7 0Przeprowadzki0,000,000,000,000,000,0011 196,830,000,0011 196,83
2 3 9 0Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego82 814,500,0082 814,509 000,001 596,4973 814,500,000,000,000,00
3 0 0 0Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy88 944,460,0088 944,4688 944,4688 944,460,003 958,500,000,003 958,50
3 0 4 2Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje53 059,620,0053 059,6253 059,6245 611,200,0021 858,980,000,0021 858,98
3 0 4 9Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży1 622,640,001 622,641 622,641 622,640,000,000,000,000,00
3 2 0 0Pozyskiwanie opinii ekspertów24 243,740,0024 243,7424 243,7424 243,740,0059 693,5026 462,500,0033 231,00
3 2 1 0Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych31,200,0031,200,000,0031,20531,360,000,00531,36
3 2 3 0Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich3 196,340,003 196,340,000,003 196,34980,370,000,00980,37
3 2 4 1Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej61 450,760,0061 450,7661 450,7650 830,760,000,000,000,000,00
3 2 4 2Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym25 635,520,0025 635,520,000,0025 635,5285 173,210,000,0085 173,21
3 2 4 3Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego2 696 450,1902 696 450,192 696 449,97670 220,430,223 192 078,2268 06102 924 017,20
3 2 4 4Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich484 120,920484 120,92467 822,958 934,2416 297,97111 430,8210 843,0810 843,08100 587,74
3 2 4 5Organizacja seminariów i sympozjów5 884,4905 884,49675,4505 209,0415 975,080015 975,08
3 2 5 0Wydatki związane z biurami kontaktowymi5 002,2305 002,231 235,0203 767,2116 071,640016 071,64
4 0 0 0Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych1 274 815,9501 274 815,951 274 815,951 274 815,950,002 920 037,261 685 525,01111 867,141 234 512,25
4 0 2 0Finansowanie europejskich partii politycznych309154203091542309154215915420,002 207 508,5977 814,5977 814,592 129 694,00
4 0 3 0Finansowanie europejskich fundacji politycznych1 725 764,501 725 764,51 725 764,51 725 764,50,001 085 291,5001 085 291,50
4 2 2 0Wydatki związane z asystentami posłów958 622,860958 622,86924 038,35922 733,5534 584,511 336 480,43001 336 480,43
4 4 2 0Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego000000,0030 6220030 622,00
5 0 0 0Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych31,94031,940031,9497 878,10097 878,10
Ogółem31 597 925,190,0031 597 925,1925 404 579,4119 864 149,566 193 345,7837 150 961,7213 155 965,358 913 697,5123 994 996,37

ZAŁĄCZNIK  VII

DOCHODY W 2021 R.

Artykuł/ PozycjaDziałPrognozy dochodów 2021Należności ustalone 2021Należności przeniesione 2020Należności przeniesione z 2020 i anulowane w 2021Należności ogółemDochody otrzymane w ramach należności 2021Dochody otrzymane w ramach należności przeniesionych z 2020Dochody otrzymane ogółemSaldo do odzyskania
(przeniesione na 2022)
(1)(2)(3)(4)(5) = (2) + (3) - (4)(6)(7)(8) = (6) + (7)(9) = (5) - (8)
3 0 0 0Podatek od wynagrodzeń80 695 00081 466 8590081 466 85981 466 859081 466 8590
3 0 0 1Składki tymczasowe potrącane od wynagrodzeń12 42500012 573 6360012 573 63612 573 636012 573 6360
3 0 1 0Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe73 08700073 647296224 645224 64573 647 29673 647 296073 647 2960
3 0 1 1Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników10 000 0009 382 6564 49209 387 1489 382 65609 382 6564 492
3 0 1 2Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników przebywających na urlopach10 00000000000
3 0 1 4Składki posłów do Parlamentu Europejskiego000000000
3 1 0Sprzedaż nieruchomości - Dochody przeznaczone na określony cel08 3542178 192 5298 192 5298 354 2171 113 89601 113 8967240321
3 1 1Sprzedaż innego majątku094 5630094 56388 063088 0636 500
3 1 2Wynajem i podwynajem nieruchomości - Dochody przeznaczone na określony cel018 201 30066 7889 85918 258 2295 665 09541 2285 706 32212 551 907
3 2 0 2Dochody z tytułu dostaw towarów, świadczenia usług i wykonywania robót budowlanych na rzecz innych instytucji, agencji i organów Unii - Dochody przeznaczone na określony cel011 560 765835 93117226512 224 43110 737 403663 24511 400 648823 783
3 2 1Dokonane przez inne instytucje lub organy zwroty diet służbowych - Dochody przeznaczone na określony cel000000000
3 2 2Dochody od osób trzecich z tytułu dostarczonych im towarów, usług lub wykonanych robót budowlanych - Dochody przeznaczone na określony cel03 087 941664 265130 3783 621 8282 751 1335074763258609363219
3 3 0Spłata nienależnie wypłaconych kwot - Dochody przeznaczone na określony cel015 304 4284 382 57477024418 916 75813 936 4631 746 97615 683 4393 233 320
3 3 1Dochody przeznaczone na określony cel (dochody z fundacji, subwencje, dary i zapisy na cele dobroczynne) - Dochody przeznaczone na określony cel000000000
3 3 3Rozliczenia roszczeń ubezpieczeniowych - Dochody przeznaczone na określony cel01 220 5513 97401 224 52546 1763 97450 1501 174 375
3 3 8Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej - Dochody przeznaczone na określony cel000000000
3 3 9Inne dochody z działalności administracyjnej2 000902 1762 216 49003 118 666867 78691 920959 7062 158 960
4 0 0Dochody z inwestycji, udzielonych pożyczek i rachunków bankowych50 0008280082882808280
6 6 8Inne składki i zwroty - Dochody przeznaczone na określony cel000000000
Ogółem176 269 000235 797 21716 591 6889 499 920242 888 985212 277 2903 054 819215 332 10827 556 876

ZAŁĄCZNIK  VIII

PROJEKT ADENAUER II - NAJWAŻNIEJSZE DANE LICZBOWE

Szacowane koszty 2009-2012Koszt na dzień

31.12.2021 r.

Niewykorzystane/nadwyżka
W mln EUR, wartość z października 2012 r.
I. Roboty budowlane

(stan na lipiec 2013 r.)

432,8414,2

W tym przestrzeń dla zwiedzających "Europa

Experience" (12)

- 18,6
II. Inne
Zarządzanie projektem57,7124,366,6
Koszty finansowania1195,9- 113,1
Grunty/ubezpieczenia/usługi2,428,526,1
ŁĄCZNIE611,9572,9- 39,0
Prace przygotowawcze i geotermiczne16,816,8
Odszkodowania za opóźnienia27,727,7
"Wykończenie", konserwacja, ochrona20,020,0
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).
2 Decyzja Prezydium z 7 czerwca 2021 r., decyzja przewodniczącego z 1 czerwca w sprawie środków bezpieczeństwa ograniczających rozprzestrzenianie się COVID-19.
3 Decyzja Prezydium z 5 lipca 2021 r., decyzja przewodniczącego z 2 września 2021 r.
4 Wydatki zgodnie z komunikatem sekretarza generalnego z dnia 19 kwietnia 2021 r., rozpatrzone przez Prezydium 26 kwietnia 2021 r., oraz w ramach wdrażania decyzji operacyjnych podjętych przez zarząd konferencji w maju 2021 r.
5 Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 2020/2093 z dnia 17 grudnia 2020 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021 2027 (Dz.U. L 433 I z 22.12.2020, s. 11).
6 Przesunięcie C11 przeprowadzono w drodze procedury określonej w art. 27 ust. 3 lit. b) przepisów wewnętrznych dotyczących wykonania budżetu PE (zob. przesunięcie P2 w załączniku II - Zestawienie przesunięć "P" w roku budżetowym 2021).
7 Decyzja instytucji o dokonaniu przesunięć w ramach danego artykułu.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Jeśli zgadzasz się na używanie plików cookie kliknij "Zamknij" lub po prostu kontynuuj przeglądanie. Uzyskaj więcej informacji lub zmień ustawienia .