Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami - Sekcja I: Parlament Europejski - Rok budżetowy 2020.
Dz.U.UE.C.2021.281.1
Akt nienormatywnySPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI
SEKCJA I: PARLAMENT EUROPEJSKI ROK BUDŻETOWY 2020
(2021/C 281/01)
WPROWADZENIE
I. OPIS DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU W 2020 R
II. ZMIANY W SEKCJI I BUDŻETU UE W DZIALE 5 (BUDŻET PARLAMENTU) W OSTATNICH PIĘCIU LATACH WRF NA LATA 2014-2020
III. WYKONANIE BUDŻETU W 2020 R
A. Budżet początkowy i budżety korygujące
B. Zobowiązania i płatności
C. Przeniesienia z 2020 na 2021 r
D. Wykorzystanie środków przeniesionych z 2019 r. na 2020 r
E. Dochody
F. Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel
G. Anulowanie środków bieżących
H. Przesunięcia
I. Wykonanie budżetu według rozdziałów
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK I - Zestawienie przesunięć "C" w roku budżetowym 2020
ZAŁĄCZNIK II - Zestawienie przesunięć "P" w roku budżetowym 2020
ZAŁĄCZNIK III - Wykorzystanie środków w 2020 r., w tym wpływ COVID-19
ZAŁĄCZNIK IV - Przegląd wpływu COVID-19 na środki na 2020 r
ZAŁĄCZNIK V - Wykorzystanie środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego
ZAŁĄCZNIK VI - Wykorzystanie środków pochodzących z wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel
ZAŁĄCZNIK VII - Dochody w 2020 r
ZAŁĄCZNIK VIII - Projekt ADENAUER II - najważniejsze dane
WYKAZ TABEL I WYKRESÓW
Tabela 1 - Wykorzystanie środków
Tabela 2 - Porównanie dochodów w latach 2019 i 2020
Tabela 3 - Analiza przesunięć "C" według kategorii wydatków i celu przesunięcia
Tabela 4 - Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2020 i 2019
WPROWADZENIE
Wzrost środków w budżecie w porównaniu z wieloletnimi ramami finansowymi | |||||
Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Budżet PE (w mln EUR) | 1 838 | 1 910 | 1 951 | 1 997 | 2 039 |
A % | 2,4 % | 3,9 % | 2,2 % | 2,4 % | 2,1 % |
Dział 5 WRF (w mln EUR) | 9 483 | 9 918 | 10 346 | 10 786 | 11 254 |
A % | 4,5 % | 4,6 % | 4,3 % | 4,2 % | 4,3 % |
Udział PE w dziale 5 | 19,4 % | 19,3 % | 18,9 % | 18,5 % | 18,1 % |
Tabela 1
Wykorzystanie środków
Środki w 2020 r. | Środki w 2019 r. | Zmiana | |
Rodzaj środków | (EUR lub %) | (EUR lub %) | 2020/2019 (%) |
Środki | |||
Środki początkowe | 2 038 745 000 | 1 996 978 262 | 2,1 |
Środki końcowe | 2 038 745 000 | 1 996 978 262 | 2,1 |
Operacje bieżące Zobowiązania | 1 950 750 955 | 1 973 232 524 | - 1,1 |
jako % środków końcowych | 95,7 % | 98,8 % | - |
Płatności | 1 590 035 012 | 1 698 971 864 | - 6,4 |
jako % zobowiązań | 81,5 % | 86,1 % | - |
Przeniesienia na następny rok Automatyczne przeniesienia na następny rok (1) | 356 517 981 | 274 260 660 | 30,0 |
jako % środków końcowych | 17,5 % | 13,7 % | - |
Jako % zobowiązań | 18,3 % | 13,9 % | - |
Przeniesienia nieautomatyczne (niezaangażowane środki przeniesione na kolejny rok) (2) | 74 900000 | 0 | - |
Jako % środków końcowych | 3,7 % | 0,0 % | |
Anulowanie środków bieżących Środki anulowane | 17 292007 | 23 745 738 | - 27,2 |
jako % środków końcowych | 0,8 % | 1,2 % | - |
Przeniesienia z roku poprzedniego Automatyczne przeniesienia z roku poprzedniego | 274 260 660 | 299 095 028 | - 8,3 |
Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych | 246 975 261 | 284 096 642 | - 13,1 |
Jako % przeniesień | 90,1 % | 95,0 % | - |
Kwota środków anulowanych | 27 285 399 | 14 998 386 | 81,9 |
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku | |||
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku | 33 567 305 | 36 566 236 | - 8,2 |
Zobowiązania | 5 674858 | 13438997 | - 57,8 |
Jako % środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel | 16,9 % | 36,8 % | - |
Płatności | 3 626 822 | 9 775 076 | - 62,9 |
Jako % zaciągniętych zobowiązań pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel | 63,9 % | 72,7 % | - |
Przeniesienie dostępnych środków na następny rok Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na kolejny rok | 27 892 448 2048035 | 23 127 239 3 663 921 | 20,6 - 44,1 |
Środki w ramach wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel (3) przeniesione z roku poprzedniego | |||
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego | 18 755 707 | 12 436 430 | 50,8 |
Zobowiązania | 18 272 246 | 12 317 386 | 48,3 |
jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel | 97,4 % | 99,0 % | - |
Płatności | 13 117 629 | 9065974 | 44,7 |
jako % zobowiązań | 71,8 % | 73,6 % | - |
Anulowanie środków bieżących | 483 461 | 119 044 | 306,1 |
Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na kolejny rok | 5154617 | 3 251 412 | 58,5 |
Środki w ramach dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel pochodzących z najmu i sprzedaży budynków i gruntów przeniesione z roku poprzedniego (4) | |||
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego | 6 660 660 | 9 370 364 | - 28,9 |
Zobowiązania | 2 955 183 | 7 123 683 | - 58,5 |
jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel | 44,4 % | 76,0 % | - |
Płatności | 2442 111 | 7041933 | - 65,3 |
jako % zobowiązań | 82,6 % | 98,9 % | - |
Przeniesienie dostępnych środków na następny rok | 3 705 477 | 2246 680 | 64,9 |
Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na kolejny rok | 513072 | 81 750 | 527,6 |
Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego | |||
Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego | 6 997082 | 27 204 194 | - 74,3 |
Płatności | 6 094211 | 26 116 825 | - 76,7 |
jako % zobowiązań | 87,1 % | 96,0 % | - |
Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel (dochody pochodzące z najmu) | 11 432 | 80 878 | - 85,9 |
Anulowanie przewidzianych zobowiązań | 891 439 | 1 006 490 | - 11,4 |
(1) Art. 12 ust. 1 i 7 rozporządzenia finansowego. (2) Art. 12 ust. 1, art. 12 ust. 2 lit. a) i art. 12 ust. 3 rozporządzenia finansowego. (3) Z wyjątkiem dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel pochodzących z najmu i sprzedaży budynków i gruntów, które można przenosić aż do ich pełnego wykorzystania (art. 12 ust. 4 lit. b) rozporządzenia finansowego). (4) Art. 12 ust. 4 lit. b) rozporządzenia finansowego. |
Tabela 2
Porównanie dochodów w latach 2019 i 2020
Rozdział | Tytuł | 2020 (EUR) | 2019 (EUR) | Różnica (EUR) | Zmiana 2020/2019 (%) |
4 0 | Różne podatki i potrącenia | 93 413 435 | 94 368 769 | - 955 334 | -1 |
4 1 | Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 75 574 698 | 75 256 197 | 318 501 | 0 |
Tytuł 4 - Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji i innych organów Unii | 168 988 133 | 169 624 965 | - 636 832 | 0 | |
5 0 | Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostarczenie towarów) i nieruchomości | 1 916 557 (1) | 14 600 | 1 901 957 | 13 027 |
5 1 | Wpływy z najmu | 5265175 (2) (2) | 3 715141 | 1 550034 | 42 |
5 2 | Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek | 2 028 | 1 887 | 141 | 7 |
5 5 | Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac | 16 060 348 (2) | 13 978 421 | 2081927 | 15 |
5 7 | Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji | 11 029 313 (2) | 9050157 | 1 979 156 | 22 |
5 8 | Różne odszkodowania | 187 970 (2) | 1 062 266 | - 874296 | -82 |
Tytuł 5 - Dochody z działalności administracyjnej instytucji | 34 461 390 | 27 822 471 | 6 638 919 | 24 | |
Tytuł 6 - Składki i zwroty w ramach porozumień i programów unijnych | 0 (2) | 8 760 095 | - 8 760 095 | -100 | |
Tytuł 9 - Różne dochody | 0 | 1 313 538 | - 1 313 538 | -100 | |
Ogółem | 203 449 523 | 207 521 070 | - 4 071547 | -2 | |
(1) Z czego 1 916 185 EUR dochodów przeznaczonych na określony cel. (2) Dochody przeznaczone na określony cel. |
Tabela 3
Analiza przesunięć "C" według kategorii wydatków i celu przesunięcia
Kategoria wydatków, do której dokonuje się przesunięcia | Cel | Przesunięcie | Kwota przesunięcia (EUR) | jako % kwot przeniesionych |
Polityka w zakresie nieruchomości | Projekt "Budynek ADENAUER II" | C12 | 63 351 124 | 34,4 |
Zakup budynku WIERTZ | C12 | 74 900 000 | 40,7 | |
Utrzymanie budynków | C8 | 2185000 | 1,2 | |
Polityka w zakresie nieruchomości - Ogółem | 140 436 124 | 76,4 | ||
Infrastruktura IT | Infrastruktura IT i wyposażenie techniczne | C1, C2, C3, C4, C7, C10 | 37 027 661 | 20,1 |
Infrastruktura IT - Ogółem | 37 027 661 | 20,1 | ||
Personel i inni pracownicy | Koszty usług gastronomicznych | C1 | 2 000 000 | 1,1 |
Zatrudnienie w pięciu nowych sekretariatach komisji | C5 | 850 000 | 0,5 | |
Instalacja punktów do przeprowadzania testów na obecność SARS-CoV-2 | C6 | 990 000 | 0,5 | |
Personel i inni pracownicy - Ogółem | 3 840 000 | 2,1 | ||
Wielojęzyczność | Tłumaczenia zewnętrzne | C11 | 700 000 | 0,4 |
Wielojęzyczność - Ogółem | 700 000 | 0,4 | ||
Pozostałe wydatki | Koszty prawne i odszkodowania | C9 | 1 930000 | 1,0 |
Pozostałe wydatki - Ogółem | 1 930 000 | 1,0 | ||
Ogółem | 183 933 785 | 100,0 |
Tabela 4
Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2020 i 2019
Rozdział | Tytuł | 2020 (EUR) | 2019 (EUR) | Różnica (EUR) | Zmiana 2020/2019 (%) |
1 0 | Członkowie instytucji | 180 659 038 | 232 951 931 | - 52 292 893 | -22 |
1 2 | Urzędnicy i pracownicy tymczasowi | 679 166 389 | 661 640 519 | 17 525 870 | 3 |
1 4 | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 150587138 | 148 520 789 | 2066 349 | 1 |
1 6 | Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji | 19 083 918 | 17 791 968 | 1 291 950 | 7 |
Tytuł 1 - Osoby pracujące dla instytucji | 1 029 496 483 | 1 060 905 207 | - 31 408 724 | -3 | |
2 0 | Budynki i koszty dodatkowe | 287 339 852 | 251 193 446 | 36 146 406 | 14 |
2 1 | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy | 204 061 518 | 178 484 368 | 25 577 150 | 14 |
2 3 | Bieżące wydatki administracyjne | 6 743 937 | 6 222 519 | 521 418 | 8 |
Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne | 498 145 306 | 435 900 333 | 62 244 973 | 14 | |
3 0 | Posiedzenia i narady | 7838908 | 29 515 665 | - 21 676 757 | -73 |
3 2 | Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | 107598067 | 122 426 245 | - 14 828 178 | -12 |
Tytuł 3 - Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych | 115 436 975 | 151 941 910 | - 36 504 935 | -24 | |
4 0 | Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów | 123 200 426 | 131 155 223 | - 7 954 797 | -6 |
4 2 | Wydatki związane z asystentami posłów | 183 989 920 | 192 869 851 | - 8 879 931 | -5 |
4 4 | Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów | 480 000 | 460 000 | 20 000 | 4 |
Tytuł 4 - Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań | 307 670 345 | 324 485 074 | - 16 814 729 | -5 | |
Tytuł 5 - Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz komitet niezależnych wybitnych osobistości | 1 845 | p.m. | 1 845 | - | |
Tytuł 1 0 - | Inne wydatki | 0 | 0 | 0 | - |
Ogółem | 1 950 750 955 | 1 973 232 524 | - 22 481 569 | -1 |
ZAŁĄCZNIK I
Zestawienie przesunięć "C" w roku budżetowym 2020
Zestawienie przesunięć "C" w roku budżetowym 2020
(EUR) | |||||||||||||
Nr | Z/Do rozdziału/artykułu/pozycji | Dział | Opis przesunięcia środków / uwagi | Kwota przesunięta do danej pozycji | Kwota przesunięta z danej pozycji | ||||||||
C1 | z pozycji | 1 0 0 4 | Zwykłe koszty podróży | Celem tego przesunięcia była realokacja środków, aby zaspokoić potrzeby związane z nieprzewidzianymi wydatkami wynikającymi z kryzysu związanego z COVD-19. | - 7 473 000 | ||||||||
z pozycji | 3 0 0 0 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | - 3 600 000 | ||||||||||
do pozycji | 1 6 5 2 | Koszty usług gastronomicznych | 2 000 000 | ||||||||||
do pozycji | 2 1 0 2 | Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników | 1 757000 | ||||||||||
do pozycji | 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę | 5 726 000 | ||||||||||
do pozycji | 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty | 390000 | ||||||||||
do pozycji | 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 1 200 000 | ||||||||||
C2 | z pozycji | 1 0 3 0 | Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) | Celem tego przesunięcia było zapewnienie środków na przedłużenie istniejącej umowy dotyczącej utrzymania systemu zarządzania finansami (FMS). | - 268 000 | ||||||||
z pozycji | 4 0 2 0 | Finansowanie europejskich partii politycznych | - 1 532 000 | ||||||||||
do pozycji | 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami IT | 1 800 000 | ||||||||||
C3 | z pozycji | 1 0 0 4 | Zwykłe koszty podróży | Celem tego przesunięcia było zapewnienie finansowania dodatkowych inwestycji w indywidualny sprzęt informatyczny, zgodnie z decyzją Prezydium z dnia 11 maja 2020 r., w celu zaspokojenia zwiększonego zapotrzebowania na pracę zdalną i zapewnienia ciągłości działania w kontekście kryzysu związanego z COVID-19, a także w celu pokrycia zwiększonego zapotrzebowania na usługi informatyczne wynikającego ze zmiany modelu usług Windows Microsoft. | - 3 561 336 | ||||||||
z pozycji | 4 2 2 0 | Wydatki związane z asystentami posłów | - 2 200 000 | ||||||||||
do pozycji | 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę | 5 551 336 | ||||||||||
do pozycji | 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty | 210000 | ||||||||||
C4 | z pozycji | 4 2 2 0 | Wydatki związane z asystentami posłów | Celem tego przesunięcia było sfinansowanie dodatkowych wydatków związanych z informatyką poprzez wykorzystanie nadwyżki środków związanych z pomocą parlamentarną. | - 6 277 900 | ||||||||
do pozycji | 2 1 0 1 | Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z infrastrukturą | 350 000 | ||||||||||
do pozycji | 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | 1 800 000 | ||||||||||
do pozycji | 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę | 2 200 000 | ||||||||||
do pozycji | 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty | 1 927 900 | ||||||||||
C5 | z pozycji | 3 0 0 0 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | Celem tego przesunięcia było sfinansowanie zatrudnienia personelu pięciu nowych sekretariatów komisji, które należy utworzyć w celu wsparcia trzech komisji tymczasowych, jednej komisji śledczej i jednej podkomisji, powołanych na mocy decyzji podjętych na posiedzeniu plenarnym w dniach 18-19 czerwca 2020 r. | - 850 000 | ||||||||
do pozycji | 1 4 0 0 | Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne | 850 000 | ||||||||||
C6 | z pozycji | 3 0 0 0 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | Celem tego przesunięcia było zapewnienie środków na wdrożenie decyzji Prezydium z dnia 14 września 2020 r. w sprawie stworzenia punktów testowania SARS-CoV-2. | - 990 000 | ||||||||
do pozycji | 1 6 5 0 | Służba medyczna | 990 000 | ||||||||||
C7 | z pozycji | 1 4 0 5 | Wydatki na tłumaczenie ustne | Celem tego przesunięcia było zwiększenie możliwości organizowania posiedzeń i głosowania, a także przyczynienie się do zwiększenia liczby godzin tłumaczenia ustnego. | - 5 726 000 | ||||||||
z pozycji | 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | - 290 000 | ||||||||||
z pozycji | 3 0 4 2 | Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje | - 700 000 | ||||||||||
z pozycji | 3 2 4 5 | Organizacja seminariów i sympozjów | - 125 000 | ||||||||||
do pozycji | 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty | 361 000 | ||||||||||
do pozycji | 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 6480000 | ||||||||||
C8 | z pozycji | 1 6 3 1 | Mobilność | Celem tego przesunięcia było zapewnienie środków na pokrycie wydatków związanych z różnymi działaniami podjętymi w odpowiedzi na kryzys związany z COVlD-19 poprzez przeniesienie nadwyżki środków z innych pozycji budżetowych. | - 520 000 | ||||||||
z pozycji | 2 0 0 0 | Czynsze | - 29 000 | ||||||||||
z pozycji | 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | - 604 000 | ||||||||||
z pozycji | 2 1 6 0 | Przewóz posłów, innych osób i towarów | - 500 000 | ||||||||||
z pozycji | 2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | - 252 000 | ||||||||||
z pozycji | 2 3 7 0 | Przeprowadzki | - 100 000 | ||||||||||
z pozycji | 2 3 8 0 | Inne wydatki administracyjne | - 30 000 | ||||||||||
z pozycji | 3 0 4 0 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | - 150 000 | ||||||||||
do pozycji | 2 0 2 2 | Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków | 2 185 000 | ||||||||||
C9 | z pozycji | 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i zwroty kosztów | Celem tego przesunięcia było zapewnienie środków na wypłatę odszkodowania 47 skarżącym w następstwie wyroków Conseil de Prud'hommes (sądu pracy) w Strasburgu. | - 1 930 000 | ||||||||
do pozycji | 2 3 2 0 | Koszty prawne i odszkodowania | 1 930 000 | ||||||||||
C10 | z pozycji | 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i dodatki | Celem tego przesunięcia było sfinansowanie kilku priorytetów informatycznych wynikających częściowo z pandemii COVID-19 poprzez wykorzystanie nadwyżki środków dostępnych w innych pozycjach budżetu związanych z IT oraz w pozycji 1200 "Wynagrodzenia i dodatki". | - 4 496 417 | ||||||||
z pozycji | 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | - 2 302 173 | ||||||||||
z pozycji | 2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | - 451 835 | ||||||||||
z pozycji | 2 3 6 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 24 000 | ||||||||||
do pozycji | 2 1 0 2 | Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników | 1 418 425 | ||||||||||
do pozycji | 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę | 5178000 | ||||||||||
do pozycji | 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty | 678000 | ||||||||||
C11 | z pozycji | 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i zwroty kosztów | Celem tego przesunięcia było pokrycie kosztów związanych z większym zapotrzebowaniem na tłumaczenia zewnętrzne. | - 700 000 | ||||||||
do pozycji | 1 4 2 0 | Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe | 700000 | ||||||||||
C12 | z pozycji | 1 0 0 0 | Wynagrodzenia | Celem przesunięcia zbiorczego było uruchomienie pozostałej nadwyżki środków z roku budżetowego 2020 w celu wsparcia dwóch projektów z zakresu nieruchomości: projektu ADENAUER II w Luksemburgu oraz nabycia budynku WIERTZ w Brukseli. | - 467 000 | ||||||||
z pozycji | 1 0 0 4 | Zwykłe koszty podróży | - 19 901 000 | ||||||||||
z pozycji | 1 0 0 5 | Inne koszty podróży | - 2 430 000 | ||||||||||
z pozycji | 1 0 0 6 | Zwrot kosztów ogólnych | - 900 000 | ||||||||||
z pozycji | 1 0 1 0 | Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne | - 179 000 | ||||||||||
z pozycji | 1 0 1 2 | Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów | - 410 000 | ||||||||||
z pozycji | 1 0 2 0 | Odprawy przejściowe | - 5 150 000 | ||||||||||
z pozycji | 1 0 3 0 | Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) | - 3 216 000 | ||||||||||
z pozycji | 1 0 3 2 | Renty rodzinne (ZKDP) | - 130 000 | ||||||||||
z pozycji | 1 0 5 0 | Kursy językowe i komputerowe | - 550 000 | ||||||||||
z pozycji | 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i zwroty kosztów | - 17 283 583 | ||||||||||
z pozycji | 1 2 0 2 | Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | - 100 000 | ||||||||||
z pozycji | 1 2 2 0 | Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby | - 688 000 | ||||||||||
z pozycji | 1 4 0 0 | Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne | - 6 100 000 | ||||||||||
z pozycji | 1 4 0 1 | Inni pracownicy - Bezpieczeństwo | - 600 000 | ||||||||||
z pozycji | 1 4 0 4 | Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne | - 805 000 | ||||||||||
z pozycji | 1 4 0 5 | Wydatki na tłumaczenie ustne | - 4 600 000 | ||||||||||
z pozycji | 1 6 1 0 | Wydatki na rekrutację personelu | - 40 000 | ||||||||||
z pozycji | 1 6 1 2 | Szkolenia i doskonalenie | - 3 958 412 | ||||||||||
z pozycji | 1 6 3 0 | Świadczenia socjalne | - 120 000 | ||||||||||
z pozycji | 1 6 3 1 | Mobilność | - 360 000 | ||||||||||
z pozycji | 2 0 0 0 | Czynsze | - 344000 | ||||||||||
z pozycji | 2 0 2 6 | Ochrona i nadzór nad budynkami | - 4 050 000 | ||||||||||
z pozycji | 2 0 2 8 | Ubezpieczenia | - 909 000 | ||||||||||
z pozycji | 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | - 89 000 | ||||||||||
z pozycji | 2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | - 2 280 000 | ||||||||||
z pozycji | 2 1 6 0 | Przewóz posłów, innych osób i towarów | - 869 000 | ||||||||||
z pozycji | 2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | - 165 000 | ||||||||||
z pozycji | 2 3 1 0 | Obciążenia finansowe | - 30 000 | ||||||||||
z pozycji | 2 3 6 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | - 39 000 | ||||||||||
z pozycji | 2 3 7 0 | Przeprowadzki | - 29 500 | ||||||||||
z pozycji | 2 3 8 0 | Inne wydatki administracyjne | - 297100 | ||||||||||
z pozycji | 2 3 9 0 | Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego | - 30 000 | ||||||||||
z pozycji | 3 0 0 0 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | - 16 320 324 | ||||||||||
z pozycji | 3 0 2 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | - 419 613 | ||||||||||
z pozycji | 3 0 4 0 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | - 50 000 | ||||||||||
z pozycji | 3 0 4 2 | Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje | - 1 528 129 | ||||||||||
z pozycji | 3 0 4 9 | Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży | - 749 000 | ||||||||||
z pozycji | 3 2 0 0 | Pozyskiwanie opinii ekspertów | - 1 095 675 | ||||||||||
z pozycji | 3 2 1 0 | Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne oraz weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) | - 1 050 000 | ||||||||||
z pozycji | 3 2 1 1 | Wydatki na Europejskie Centrum Mediów Naukowych | - 600 000 | ||||||||||
z pozycji | 3 2 2 0 | Wydatki na dokumentację | - 13 500 | ||||||||||
z pozycji | 3 2 3 0 | Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich | - 994 500 | ||||||||||
z pozycji | 3 2 4 2 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | - 153 750 | ||||||||||
z pozycji | 3 2 4 3 | Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego | - 5 600 000 | ||||||||||
z pozycji | 3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich | - 7 702 500 | ||||||||||
z pozycji | 3 2 4 5 | Organizacja seminariów i sympozjów | - 299 000 | ||||||||||
z pozycji | 3 2 4 8 | Wydatki na informację audiowizualną | - 50 000 | ||||||||||
z pozycji | 3 2 4 9 | Wymiana informacji z parlamentami krajowymi | - 181 750 | ||||||||||
z pozycji | 3 2 5 0 | Wydatki związane z biurami kontaktowymi | - 1 000 000 | ||||||||||
z pozycji | 4 0 0 0 | Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych | - 3 260 000 | ||||||||||
z pozycji | 4 2 2 0 | Wydatki związane z asystentami posłów | - 14 629 634 | ||||||||||
z pozycji | 5 0 0 0 | Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych | - 283 155 | ||||||||||
z pozycji | X100 | Rezerwa na nieprzewidziane wydatki | - 5 151 000 | ||||||||||
do pozycji | 2 0 0 1 | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 63 351 124 | ||||||||||
do pozycji | 2 0 0 3 | Zakup nieruchomości | 74 900 000 | ||||||||||
Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć "C" | 183 933 785 | - 183 933 785 |
ZAŁĄCZNIK II
Zestawienie przesunięć "P" w roku budżetowym 2020
Zestawienie przesunięć "P" w roku budżetowym 2020
(EUR) | ||||||
Nr | Rozdział/Artykuł/Pozycja | Opis przesunięcia | Kwota przesunięta do danej pozycji | Kwota przesunięta z danej pozycji | ||
P1 | W ramach artykułu 2 10 | |||||
z pozycji | 2 1 0 0 | Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem | Celem tego przesunięcia było zapewnienie ciągłości podstawowych usług związanych z nabywaniem i konserwacją indywidualnego sprzętu komputerowego. | - 600 000 | ||
do pozycji | 2 1 0 1 | Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z infrastrukturą | 600 000 | |||
P2 | W ramach artykułu 324 | |||||
z pozycji | 3 2 4 3 | Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego | Celem tego przesunięcia było sfinansowanie działań komunikacyjnych związanych z COVID-19. | - 2 000 000 | ||
z pozycji | 3 2 4 5 | Organizacja seminariów i sympozjów | - 1 110 000 | |||
do pozycji | 3 2 4 2 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 3 110 000 | |||
P3 | W ramach artykułu 321 | |||||
z pozycji | 3 2 1 1 | Wydatki na Europejskie Centrum Mediów Naukowych | Celem tego przesunięcia było pokrycie kosztów związanych z dużą ilością wniosków o wyszukanie informacji. | - 500 000 | ||
do pozycji | 3 2 1 0 | Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne oraz weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) | 500000 | |||
P4 | W ramach artykułu 202 | |||||
z pozycji | 2 0 2 4 | Zużycie energii | Celem tego przesunięcia było zapewnienie środków na pokrycie wyższych niż oczekiwano wydatków związanych z ubezpieczeniem od wielu rodzajów ryzyka budynków Parlamentu Europejskiego poprzez przeniesienie nadwyżki środków z innych pozycji budżetowych związanych ze zużyciem energii, ochroną i nadzorem nad budynkami. | - 1 389 400 | ||
z pozycji do pozycji | 2 0 2 6 2 0 2 8 | Ochrona i nadzór nad budynkami Ubezpieczenia | - 470 600 | |||
1 860 000 | ||||||
P5 | W ramach artykułu 120 | |||||
z pozycji | 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i dodatki | Celem tego przesunięcia było pokrycie wyższych świadczeń związanych z zakończeniem pełnienia obowiązków ze względu na wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE. | - 840 000 | ||
do pozycji | 1 2 0 4 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | 840 000 | |||
P6 | W ramach artykułu 210 | |||||
z pozycji | 2 1 0 0 | Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem | Celem tego przesunięcia była realokacja wydatków w ramach kilku pozycji budżetowych związanych z informatyką, z uwzględnieniem priorytetów wynikających z pandemii COVID-19. | - 1 342 138 | ||
z pozycji | 2 1 0 1 | Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z infrastrukturą | - 978 760 | |||
do pozycji | 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | - 625 000 | |||
do pozycji | 2 1 0 2 | Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników | 625 000 | |||
do pozycji | 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę | 2320898 | |||
W ramach artykułu 324 | ||||||
z pozycji | 3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich | - 122 000 | |||
z pozycji | 3 2 4 5 | Organizacja seminariów i sympozjów | - 20 000 | |||
do pozycji | 3 2 4 1 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej | 142 000 | |||
P7 | W ramach artykułu 103 | |||||
z pozycji | 1 0 3 0 | Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) | Celem tego przesunięcia było zapewnienie ciągłości wypłacania rent inwalidzkich uprawnionym posłom. | - 4 000 | ||
do pozycji | 1 0 3 1 | Renty inwalidzkie (ZKDP) | 4 000 | |||
P8 | W ramach artykułu 324 | |||||
z pozycji | 3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich | Celem tego przesunięcia było zapewnienie finansowania zwiększonego poziomu wsparcia informatycznego dla posłów po wyborach w 2019 r. | - 10 800 000 | ||
z pozycji | 3 2 4 2 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 10 800 000 | |||
P9 | W ramach artykułu 210 | |||||
z pozycji | 2 1 0 0 | Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem | Celem tego przesunięcia było sfinansowanie dodatkowych potrzeb w zakresie ICT. | - 158 066 | ||
z pozycji | 2 1 0 1 | Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z infrastrukturą | - 245 477 | |||
z pozycji | 2 1 0 2 | Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników | - 3 173 | |||
z pozycji | 2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | - 180 911 | |||
z pozycji | 2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty | - 615 256 | |||
do pozycji | 2 1 0 2 | Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników | 83 000 | |||
do pozycji | 2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę | 1 119 883 | |||
Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć "P" | 22 004 781 | - 22 004 781 |
ZAŁĄCZNIK III
Wykorzystanie środków w 2020 r.
Wykorzystanie środków w 2020 r.
Pozycja | Dział | Środki początkowe (1) | Przesunięcia w związku z pandemią COVID-19 (1) (2) | Przesunięcia - inne skutki (3) | Przesunięcia ogółem (4) = (2) + (3) | Środki końcowe (5) = (1) + (4) | Kwota zobowiązań (6) | Zapłacona kwota (7) | Środki / Zobowiązania przeniesione na kolejny rok (8) | Środki anulowane w związku z pandemią COVID-19 (1) (9) | Środki anulowane - inne skutki (10) | Środki anulowane ogółem (11) = (9) - (10) | Wykorzystane (12) = ((5) - (11)) / (5) (%) |
1 0 0 0 | Wynagrodzenia | 76 589 000,00 | 0,00 | - 467 000,00 | - 467 000,00 | 76 122 000,00 | 76 121 019,00 | 75 942 270,59 | 0,00 | 0,00 | 179 729,41 | 179 729,41 | 99,76 |
1 0 0 4 | Zwykłe koszty podróży | 65 808 000,00 | - 30 935 336,00 | 0,00 | - 30 935 336,00 | 34 872 664,00 | 34 872 664,00 | 31 776 539,94 | 3 096 124,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
1 0 0 5 | Inne koszty podróży | 5 562 000,00 | - 2 430 000,00 | 0,00 | - 2 430 000,00 | 3 132 000,00 | 3 132 000,00 | 1 746 679,57 | 1 385 320,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
1 0 0 6 | Dodatek z tytułu kosztów ogólnych | 40 000 000,00 | 0,00 | - 900 000,00 | - 900 000,00 | 39 100 000,00 | 39 100 000,00 | 39 030 797,02 | 0,00 | 0,00 | 69 202,98 | 69 202,98 | 99,82 |
1 0 0 7 | Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 187 146,90 | 0,00 | 0,00 | 2 853,10 | 2 853,10 | 98,50 |
1 0 1 0 | Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne | 3 058 000,00 | 0,00 | - 179 000,00 | - 179 000,00 | 2 879 000,00 | 2 685 449,75 | 2 541 487,88 | 143 961,87 | 0,00 | 193 550,25 | 193 550,25 | 93,28 |
1 0 1 2 | Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów | 892 000,00 | - 410 000,00 | 0,00 | - 410 000,00 | 482 000,00 | 325 405,01 | 269 405,01 | 56 000,00 | 156 594,99 | 0,00 | 156 594,99 | 67,51 |
1 0 2 0 | Odprawy przejściowe | 19 300 000,00 | 0,00 | - 5 150 000,00 | - 5 150 000,00 | 14 150 000,00 | 14 017 500,00 | 13 982 085,19 | 0,00 | 0,00 | 167 914,81 | 167 914,81 | 98,81 |
1 0 3 0 | Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) ' | 11 490 000,00 | 0,00 | - 3 488 000,00 | - 3 488 000,00 | 8 002 000,00 | 7 998 000,00 | 7 878 817,95 | 0,00 | 0,00 | 123 182,05 | 123 182,05 | 98,46 |
1 0 3 1 | Renty inwalidzkie (ZKDP) | 167 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 166 397,63 | 0,00 | 0,00 | 4 602,37 | 4 602,37 | 97,31 |
1 0 3 2 | Renty rodzinne (ZKDP) | 1 976 000,00 | 0,00 | - 130 000,00 | - 130 000,00 | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
1 0 3 3 | Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
1 0 5 0 | Kursy językowe i komputerowe | 750 000,00 | - 350 000,00 | - 200 000,00 | - 550 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 130 419,83 | 69 580,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
1 2 0 0 | Wynagrodzenia i dodatki | 698 190 000,00 | - 15 000 000,00 | - 10 250 000,00 | - 25 250 000,00 | 672 940 000,00 | 672 940 000,00 | 671 085 716,05 | 0,00 | 0,00 | 1 854 283,95 | 1 854 283,95 | 99,72 |
1 2 0 2 | Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | 150 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | - 100 000,00 | 50 000,00 | 26 389,19 | 6 389,19 | 20 000,00 | 0,00 | 23 610,81 | 23 610,81 | 52,78 |
1 2 0 4 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | 3 010 000,00 | 0,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 3 437 328,48 | 412 671,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
1 2 2 0 | Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby | 3 038 000,00 | 0,00 | - 688 000,00 | - 688 000,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 2 273 016,75 | 0,00 | 0,00 | 76 983,25 | 76 983,25 | 96,72 |
1 2 2 2 | Świadczenia w przypadku zakończenia służby i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
1 4 0 0 | Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne | 63 063 000,00 | - 5 250 000,00 | 0,00 | - 5 250 000,00 | 57 813 000,00 | 57 462 658,70 | 56 819 257,84 | 626 449,86 | 350 341,30 | 16 951,00 | 367 292,30 | 99,36 |
1 4 0 1 | Inni pracownicy - Bezpieczeństwo | 31 622 000,00 | 0,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | 31 022 000,00 | 31 022 000,00 | 30 418 146,91 | 0,00 | 0,00 | 603 853,09 | 603 853,09 | 98,05 |
1 4 0 2 | Inni pracownicy-Kierowcy w Sekretariacie Generalnym | 7 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 266 000,00 | 7 266 000,00 | 6 883 179,26 | 0,00 | 0,00 | 382 820,74 | 382 820,74 | 94,73 |
1 4 0 4 | Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne | 9 337 000,00 | - 805 000,00 | 0,00 | - 805 000,00 | 8 532 000,00 | 8 270 950,34 | 6 677 790,95 | 1 593 159,39 | 260 000,00 | 1 049,66 | 261 049,66 | 96,94 |
1 4 0 5 | Wydatki na tłumaczenie ustne | 48 832 000,00 | - 10 326 000,00 | 0,00 | - 10 326 000,00 | 38 506 000,00 | 38 506 000,00 | 36 878 068,67 | 1 627 931,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
1 4 0 6 | Obserwatorzy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
1 4 2 0 | Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe | 8 216 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 8 916 000,00 | 8 059 529,39 | 6 719 492,61 | 1 340 036,78 | 0,00 | 856 470,61 | 856 470,61 | 90,39 |
1 6 1 0 | Wydatki na rekrutację personelu | 163 000,00 | - 40 000,00 | 0,00 | - 40 000,00 | 123 000,00 | 43 321,97 | 34 396,74 | 8 925,23 | 79 678,03 | 0,00 | 79 678,03 | 35,22 |
1 6 1 2 | Szkolenia i doskonalenie | 8 127 000,00 | - 4 058 411,96 | 100 000,00 | - 3 958 411,96 | 4 168 588,04 | 3 751 222,47 | 2 175 126,83 | 1 576 095,64 | 411 865,57 | 5 500,00 | 417 365,57 | 89,99 |
1 6 3 0 | Świadczenia socjalne | 760 000,00 | - 150 000,00 | 30 000,00 | - 120 000,00 | 640 000,00 | 584 000,00 | 386 861,05 | 197 138,95 | 40 000,00 | 16 000,00 | 56 000,00 | 91,25 |
1 6 3 1 | Mobilność | 1 490 000,00 | - 880 000,00 | 0,00 | - 880 000,00 | 610 000,00 | 515 269,21 | 455 768,41 | 59 500,80 | 94 730,79 | 0,00 | 94 730,79 | 84,47 |
1 6 3 2 | Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 | 210 762,89 | 210 762,89 | 0,00 | 0,00 | 41 237,11 | 41 237,11 | 83,64 |
1 6 5 0 | Służba medyczna | 1 820 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 990 000,00 | 2 810 000,00 | 2 254 195,14 | 1 139 035,73 | 1 115 159,41 | 0,00 | 555 804,86 | 555 804,86 | 80,22 |
1 6 5 2 | Koszty usług gastronomicznych | 800 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 800 000,00 | 2 659 145,84 | 1 335 901,10 | 1 323 244,74 | 140 854,16 | 0,00 | 140 854,16 | 94,97 |
1 6 5 4 | Placówki opieki nad dziećmi | 8 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 440 000,00 | 8 440 000,00 | 7 408 474,17 | 1 031 525,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
1 6 5 5 | Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II | 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 000,00 | 626 000,00 | 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
2 0 0 0 | Czynsze | 33 291 000,00 | 0,00 | - 373 000,00 | - 373 000,00 | 32 918 000,00 | 32 860 983,74 | 31 342 670,54 | 1 518 313,20 | 57 016,26 | 0,00 | 57 016,26 | 99,83 |
2 0 0 1 | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 0,00 | 45 562 301,84 | 17 788 822,16 | 63 351 124,00 | 63 351 124,00 | 63 351 124,00 | 0,00 | 63 351 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
2 0 0 3 | Zakup nieruchomości | 0,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 74 900 000,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
2 0 0 7 | Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 82 730 000,00 | - 5 233 000,00 | 5 233 000,00 | 0,00 | 82 730 000,00 | 82 602 123,11 | 17 526 217,09 | 65 075 906,02 | 127 876,89 | 0,00 | 127 876,89 | 99,85 |
2 0 0 8 | Zarządzanie nieruchomościami - Wydatki specjalne | 5 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 429 000,00 | 4 768 725,09 | 2 546 521,92 | 2 222 203,17 | 660 274,91 | 0,00 | 660 274,91 | 87,84 |
2 0 2 2 | Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków | 64 180 000,00 | 588 000,00 | 1 597 000,00 | 2 185 000,00 | 66 365 000,00 | 66 344 523,15 | 38 881 305,39 | 27 463 217,76 | 20 476,85 | 0,00 | 20 476,85 | 99,97 |
2 0 2 4 | Zużycie energii | 16 100 000,00 | - 2 215 400,00 | 826 000,00 | - 1 389 400,00 | 14 710 600,00 | 14 614 135,86 | 11 510 896,20 | 3 103 239,66 | 96 464,14 | 0,00 | 96 464,14 | 99,34 |
2 0 2 6 | Ochrona i nadzór nad budynkami | 23 750 000,00 | - 600 000,00 | - 3 920 600,00 | - 4 520 600,00 | 19 229 400,00 | 19 229 306,83 | 16 139 808,47 | 3 089 498,36 | 0,00 | 93,17 | 93,17 | 100,00 |
2 0 2 8 | Ubezpieczenia | 2 660 000,00 | 0,00 | 951 000,00 | 951 000,00 | 3 611 000,00 | 3 568 929,87 | 487 660,23 | 3 081 269,64 | 42 070,13 | 0,00 | 42 070,13 | 98,83 |
2 1 0 0 | Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem | 29 545 500,00 | 0,00 | - 2 100 204,00 | - 2 100 204,00 | 27 445 296,00 | 27 153 663,43 | 14 803 823,10 | 12 349 840,33 | 0,00 | 291 632,57 | 291 632,57 | 98,94 |
2 1 0 1 | Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z infrastrukturą | 25 409 000,00 | 0,00 | - 274 237,00 | - 274 237,00 | 25 134 763,00 | 24 900 870,57 | 17 463 833,86 | 7 437 036,71 | 0,00 | 233 892,43 | 233 892,43 | 99,07 |
2 1 0 2 | Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników | 12 870 000,00 | 3 960 000,00 | - 79 748,00 | 3 880 252,00 | 16 750 252,00 | 16 621 063,68 | 11 505 494,92 | 5 115 568,76 | 0,00 | 129 188,32 | 129 188,32 | 99,23 |
2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | 26 840 000,00 | - 380 000,00 | 2 795 089,00 | 2 415 089,00 | 29 255 089,00 | 28 881 910,76 | 17 417 586,41 | 11 464 324,35 | 21 332,40 | 351 845,84 | 373 178,24 | 98,72 |
2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę | 15 487 000,00 | 17 666 234,00 | 4 429 883,00 | 22 096 117,00 | 37 583 117,00 | 37 539 434,59 | 16 636 343,02 | 20 903 091,57 | 0,00 | 43 682,41 | 43 682,41 | 99,88 |
2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty | 25 981 000,00 | 747 900,30 | 2 203 743,70 | 2 951 644,00 | 28 932 644,00 | 28 860 492,76 | 16 560 854,62 | 12 299 638,14 | 27 823,79 | 44 327,45 | 72 151,24 | 99,75 |
2 1 2 0 | Meble | 7 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 7 398 911,59 | 4 141 053,07 | 3 257 858,52 | 1 088,41 | 0,00 | 1 088,41 | 99,99 |
2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 27 923 500,00 | 5 791 000,00 | - 3 297 173,00 | 2 493 827,00 | 30 417 327,00 | 29 961 029,02 | 12 802 748,99 | 17 158 280,03 | 431 806,82 | 24 491,16 | 456 297,98 | 98,50 |
2 1 6 0 | Przewóz posłów, innych osób i towarów | 4 188 000,00 | - 950 000,00 | - 419 000,00 | - 1 369 000,00 | 2 819 000,00 | 2 744 141,57 | 2 279 643,62 | 464 497,95 | 74 858,43 | 0,00 | 74 858,43 | 97,34 |
2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 1 413 000,00 | - 130 000,00 | - 738 835,00 | - 868 835,00 | 544 165,00 | 541 826,11 | 379 165,81 | 162 660,30 | 2 331,92 | 6,97 | 2 338,89 | 99,57 |
2 3 1 0 | Obciążenia finansowe | 60 000,00 | - 30 000,00 | 0,00 | - 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 831,49 | 9 168,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
2 3 2 0 | Koszty prawne i odszkodowania | 1 370 000,00 | 0,00 | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 3 300 000,00 | 3 140 482,27 | 2 417 697,73 | 722 784,54 | 0,00 | 159 517,73 | 159 517,73 | 95,17 |
2 3 6 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 224 000,00 | - 56 000,00 | - 7 000,00 | - 63 000,00 | 161 000,00 | 140 126,24 | 91 837,60 | 48 288,64 | 20 873,76 | 0,00 | 20 873,76 | 87,03 |
2 3 7 0 | Przeprowadzki | 1 830 000,00 | - 94 000,00 | - 35 500,00 | - 129 500,00 | 1 700 500,00 | 1 565 548,56 | 1 345 066,19 | 220 482,37 | 134 951,44 | 0,00 | 134 951,44 | 92,06 |
2 3 8 0 | Inne wydatki administracyjne | 1 674 500,00 | - 233 000,00 | - 94 100,00 | - 327 100,00 | 1 347 400,00 | 1 102 121,72 | 777 102,56 | 325 019,16 | 245 278,28 | 0,00 | 245 278,28 | 81,80 |
2 3 9 0 | Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego | 262 500,00 | 0,00 | - 30 000,00 | - 30 000,00 | 232 500,00 | 223 831,74 | 0,00 | 223 831,74 | 0,00 | 8 668,26 | 8 668,26 | 96,27 |
3 0 0 0 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | 28 140 000,00 | - 21 760 323,70 | 0,00 | - 21 760 323,70 | 6 379 676,30 | 5 799 676,88 | 5 235 321,01 | 564 355,87 | 579 999,42 | 0,00 | 579 999,42 | 90,91 |
3 0 2 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 910 500,00 | - 419 613,00 | 0,00 | - 419 613,00 | 490 887,00 | 390 319,67 | 174 497,88 | 215 821,79 | 100 558,87 | 8,46 | 100 567,33 | 79,51 |
3 0 4 0 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | 300 000,00 | - 200 000,00 | 0,00 | - 200 000,00 | 100 000,00 | 65 136,74 | 19 954,49 | 45 182,25 | 34 863,26 | 0,00 | 34 863,26 | 65,14 |
3 0 4 2 | Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje | 2 671 000,00 | - 1 922 128,48 | - 306 000,00 | - 2 228 128,48 | 442 871,52 | 202 867,18 | 169 483,62 | 33 383,56 | 169 398,81 | 70 605,53 | 240 004,34 | 45,81 |
3 0 4 9 | Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży | 2 130 000,00 | - 749 000,00 | 0,00 | - 749 000,00 | 1 381 000,00 | 1 380 907,12 | 1 191 989,99 | 188 917,13 | 92,88 | 0,00 | 92,88 | 99,99 |
3 2 0 0 | Pozyskiwanie opinii ekspertów | 7 137 000,00 | - 717 675,00 | - 378 000,00 | - 1 095 675,00 | 6 041 325,00 | 5 708 466,70 | 3 012 660,30 | 2 695 806,40 | 26 752,92 | 306 105,38 | 332 858,30 | 94,49 |
3 2 1 0 | Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne oraz weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) | 8 150 000,00 | - 342 500,00 | - 207 500,00 | - 550 000,00 | 7 600 000,00 | 7 298 063,14 | 4 828 700,81 | 2 469 362,33 | 0,00 | 301 936,86 | 301 936,86 | 96,03 |
3 2 1 1 | Wydatki na Europejskie Centrum Mediów Naukowych | 1 600 000,00 | - 660 000,00 | - 440 000,00 | - 1 100 000,00 | 500 000,00 | 451 097,00 | 94 555,80 | 356 541,20 | 0,00 | 48 903,00 | 48 903,00 | 90,22 |
3 2 2 0 | Wydatki na dokumentację | 2 627 500,00 | - 11 000,00 | - 2 500,00 | - 13 500,00 | 2 614 000,00 | 2 572 177,70 | 1 042 830,25 | 1 529 347,45 | 0,00 | 41 822,30 | 41 822,30 | 98,40 |
3 2 3 0 | Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich | 1 335 000,00 | - 696 000,00 | - 298 500,00 | - 994 500,00 | 340 500,00 | 175 997,15 | 74 027,06 | 101 970,09 | 164 502,85 | 0,00 | 164 502,85 | 51,69 |
3 2 4 0 | Dziennik Urzędowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
3 2 4 1 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej | 4 410 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 142 000,00 | 4 552 000,00 | 4 526 902,95 | 2 124 979,70 | 2 401 923,25 | 0,00 | 25 097,05 | 25 097,05 | 99,45 |
3 2 4 2 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 22 780 000,00 | 1 406 250,00 | 12 350 000,00 | 13 756 250,00 | 36 536 250,00 | 36 513 037,95 | 9 391 274,82 | 27 121 763,13 | 923,89 | 22 288,16 | 23 212,05 | 99,94 |
3 2 4 3 | Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego | 21 947 500,00 | - 7 600 000,00 | 0,00 | - 7 600 000,00 | 14 347 500,00 | 11 694 221,17 | 5 102 764,48 | 6 591 456,69 | 2 542 579,09 | 110 699,74 | 2 653 278,83 | 81,51 |
3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich | 31 767 000,00 | - 18 624 500,00 | 0,00 | - 18 624 500,00 | 13 142 500,00 | 12 218 807,41 | 3 732 768,07 | 8 486 039,34 | 923 692,59 | 0,00 | 923 692,59 | 92,97 |
3 2 4 5 | Organizacja seminariów i sympozjów | 2 957 000,00 | - 1 526 000,00 | - 28 000,00 | - 1 554 000,00 | 1 403 000,00 | 1 323 769,44 | 649 519,65 | 674 249,79 | 76 654,82 | 2 575,74 | 79 230,56 | 94,35 |
3 2 4 8 | Wydatki na informację audiowizualną | 17 579 500,00 | - 1 747 500,00 | 1 697 500,00 | - 50 000,00 | 17 529 500,00 | 17 517 730,94 | 8 433 486,27 | 9 084 244,67 | 0,00 | 11 769,06 | 11 769,06 | 99,93 |
3 2 4 9 | Wymiana informacji z parlamentami krajowymi | 225 000,00 | - 181 750,00 | 0,00 | - 181 750,00 | 43 250,00 | 36 551,74 | 36 551,74 | 0,00 | 6 698,26 | 0,00 | 6 698,26 | 84,51 |
3 2 5 0 | Wydatki związane z biurami kontaktowymi | 8 900 000,00 | - 1 000 000,00 | 0,00 | - 1 000 000,00 | 7 900 000,00 | 7 561 244,05 | 3 481 177,01 | 4 080 067,04 | 338 755,95 | 0,00 | 338 755,95 | 95,71 |
4 0 0 0 | Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych | 65 000 000,00 | 0,00 | - 3 260 000,00 | - 3 260 000,00 | 61 740 000,00 | 61 733 127,76 | 59 626 374,42 | 2 106 753,34 | 0,00 | 6 872,24 | 6 872,24 | 99,99 |
4 0 2 0 | Finansowanie europejskich partii politycznych | 42 000 000,00 | 0,00 | - 1 532 000,00 | - 1 532 000,00 | 40 468 000,00 | 40 467 300,02 | 40 467 300,02 | 0,00 | 0,00 | 699,98 | 699,98 | 100,00 |
4 0 3 0 | Finansowanie europejskich fundacji politycznych | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 20 999 998,00 | 20 999 998,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
4 2 2 0 | Wydatki związane z asystentami posłów | 207 659 000,00 | - 15 039 548,00 | - 8 067 985,98 | - 23 107 533,98 | 184 551 466,02 | 183 989 919,65 | 172 116 068,61 | 11 020 784,80 | 514 800,37 | 899 812,24 | 1 414 612,61 | 99,23 |
4 4 0 0 | Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
4 4 2 0 | Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
5 0 0 0 | Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych | 285 000,00 | 0,00 | - 283 154,88 | - 283 154,88 | 1 845,12 | 1 845,12 | 1 804,12 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
5 0 1 0 | Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
10 1 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | 5 151 000,00 | 0,00 | - 5 151 000,00 | - 5 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Total | 2 038 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 038 745 000,00 | 1 950 750 954,64 | 1 590 035 012,09 | 431 417 980, 56 | 8 978 863,25 | 8 313 144,10 | 17 292 007,35 | 95,68 | |
(1) Dane liczbowe opierają się na szacunkach delegowanych urzędników zatwierdzających. |
ZAŁĄCZNIK IV
Przegląd wpływu COVID-19 na środki na 2020 r.
Przegląd wpływu COVID-19 na środki na 2020 r.
(EUR) | ||||||
Rozdział | Dział | Wpływ COVID-19 na przesunięcia (1) - zmniejszenie środków - | Wpływ COVID-19 na przesunięcia (1) - zwiększenie środków - | Nadwyżka netto związana z COVID-19 - przesunięcie do rozdziału 20 na projekt ADENAUER i zakup budynku WIERTZ w ramach przesunięcia zbiorczego (2) - | Wpływ COVID-19 na anulacje (1) | |
1 0 | Członkowie instytucji | - 34 125 336 | 0 | 0 | 156 595 | |
1 2 | Urzędnicy i pracownicy tymczasowi | - 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
1 4 | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | - 16 381 000 | 0 | 0 | 610 341 | |
1 6 | Inne wydatki dotyczące osób pracujących w instytucji | - 5 128 412 | 2 990 000 | 0 | 767129 | |
Tytuł 1 - Osoby pracujące w instytucji | - 70 634 748 | 2 990 000 | 1 534 065 | |||
2 0 | Budynki i koszty dodatkowe | - 8 048 400 | 588000 | 120 462 302 | 1 004179 | |
2 1 | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy | - 1 330 000 | 28 165 134 | 0 | 556 910 | |
2 3 | Bieżące wydatki administracyjne | - 543 000 | 0 | 0 | 403 435 | |
Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne | - 9 921 400 | 28 753 134 | 120 462 302 | 1 964 524 | ||
3 0 | Posiedzenia i narady | - 25 051 065 | 0 | 0 | 884913 | |
3 2 | Doradztwo i informacje: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | - 33 106 925 | 1 548 250 | 0 | 4080 560 | |
Tytuł 3 - Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych | - 58 157 990 | 1 548 250 | 0 | 4 965 474 | ||
4 0 | Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 2 | Wydatki związane z asystentami posłów | - 15 039 548 | 0 | 0 | 514 800 | |
4 4 | Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tytuł 4 - Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań | - 15 039 548 | 0 | 0 | 514 800 | ||
Tytuł 5 - Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz komitet niezależnych wybitnych osobistości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tytuł 10 - Pozostałe wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ogółem | - 153 753 686 | 33 291 384 | 120 462 302 | 8 978 863 | ||
(1) Dane liczbowe opierają się na szacunkach delegowanych urzędników zatwierdzających. (2) Łączna kwota przesunięcia zbiorczego wraz z dostępnymi środkami niezwiązanymi z pandemią COVID-19 wyniosła 138 251 124 EUR. |
ZAŁĄCZNIK V
Wykorzystanie środków przeniesionych automatycznie z poprzedniego roku budżetowego
Wykorzystanie środków przeniesionych automatycznie z poprzedniego roku budżetowego
Pozycja | Dział | Środki przeniesione automatycznie z roku N-1 (1) | Płatności z tytułu środków przeniesionych automatycznie (2) | Środki anulowane (3) = (1) - (2) | Wykorzystane (4) = (2) / (1) (%) |
1 0 0 4 | Zwykłe koszty podróży | 12 370 759,65 | 10 620 665,76 | 1 750 093,89 | 85,85 |
1 0 0 5 | Inne koszty podróży | 2 858 543,72 | 1 098 214,54 | 1 760 329,18 | 38,42 |
1 0 1 0 | Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne | 138 682,87 | 130 418,73 | 8 264,14 | 94,04 |
1 0 1 2 | Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów | 84 807,83 | 48 922,08 | 35 885,75 | 57,69 |
1 0 5 0 | Kursy językowe i komputerowe | 232 922,95 | 122 429,70 | 110 493,25 | 52,56 |
1 2 0 2 | Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | 31 909,60 | 10 149,51 | 21 760,09 | 31,81 |
1 2 0 4 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | 30 562,04 | 30 562,04 | 0,00 | 100,00 |
1 4 0 4 | Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne | 1 136 356,16 | 1 136 337,24 | 18,92 | 100,00 |
1 4 0 5 | Wydatki na tłumaczenie ustne | 333 272,93 | 302 473,90 | 30 799,03 | 90,76 |
1 4 2 0 | Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe | 402 800,36 | 401 791,42 | 1 008,94 | 99,75 |
1 6 1 0 | Wydatki na rekrutację personelu | 37 000,00 | 23 807,11 | 13 192,89 | 64,34 |
1 6 1 2 | Szkolenia i doskonalenie | 2 622 323,58 | 1 746 207,08 | 876 116,50 | 66,59 |
1 6 3 0 | Świadczenia socjalne | 183 642,10 | 149 487,47 | 34 154,63 | 81,40 |
1 6 3 1 | Mobilność | 137 758,30 | 114 263,11 | 23 495,19 | 82,94 |
1 6 3 2 | Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne | 24 088,81 | 24 088,81 | 0,00 | 100,00 |
1 6 5 0 | Służba medyczna | 380 243,86 | 217 783,02 | 162 460,84 | 57,27 |
1 6 5 2 | Koszty usług gastronomicznych | 247 731,11 | 140 673,70 | 107 057,41 | 56,78 |
1 6 5 4 | Placówki opieki nad dziećmi | 389 791,68 | 285 567,69 | 104 223,99 | 73,26 |
2 0 0 0 | Czynsze | 751 017,80 | 715 581,38 | 35 436,42 | 95,28 |
2 0 0 1 | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 30 990 016,00 | 30 990 016,00 | 0,00 | 100,00 |
2 0 0 7 | Projekty budowlane i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 42 200 829,27 | 34 882 921,62 | 7 317 907,65 | 82,66 |
2 0 0 8 | Zarządzanie nieruchomościami - Wydatki specjalne | 2 122 183,07 | 1 812 072,21 | 310 110,86 | 85,39 |
2 0 2 2 | Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków | 22 468 115,82 | 21 174 711,97 | 1 293 403,85 | 94,24 |
2 0 2 4 | Zużycie energii | 3 174 053,06 | 2 879 351,01 | 294 702,05 | 90,72 |
2 0 2 6 | Ochrona i nadzór nad budynkami | 1 676 875,03 | 1 519 192,52 | 157 682,51 | 90,60 |
2 0 2 8 | Ubezpieczenia | 17 808,65 | 80,96 | 17 727,69 | 0,45 |
2 1 0 0 | Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem | 11 161 706,99 | 10 720 708,19 | 440 998,80 | 96,05 |
2 1 0 1 | Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z infrastrukturą | 7 841 099,84 | 7 679 553,38 | 161 546,46 | 97,94 |
2 1 0 2 | Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników | 2 996 797,78 | 2 870 531,18 | 126 266,60 | 95,79 |
2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | 6 726 828,26 | 6 447 570,22 | 279 258,04 | 95,85 |
2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę | 17 930 131,64 | 16 860 974,04 | 1 069 157,60 | 94,04 |
2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty | 13 010 893,68 | 12 461 771,89 | 549 121,79 | 95,78 |
2 1 2 0 | Meble | 5 765 527,87 | 5 711 837,26 | 53 690,61 | 99,07 |
2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 11 008 802,15 | 10 154 469,66 | 854 332,49 | 92,24 |
2 1 6 0 | Przewóz posłów, innych osób i towarów | 807 681,06 | 745 806,80 | 61 874,26 | 92,34 |
2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 246 715,28 | 213 006,64 | 33 708,64 | 86,34 |
2 3 1 0 | Obciążenia finansowe | 8 978,23 | 4 169,37 | 4 808,86 | 46,44 |
2 3 2 0 | Koszty prawne i odszkodowania | 285 693,01 | 129 076,67 | 156 616,34 | 45,18 |
2 3 6 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 126 843,26 | 100 909,36 | 25 933,90 | 79,55 |
2 3 7 0 | Przeprowadzki | 259 638,40 | 219 251,55 | 40 386,85 | 84,44 |
2 3 8 0 | Inne wydatki administracyjne | 358 514,12 | 253 430,17 | 105 083,95 | 70,69 |
2 3 9 0 | Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego | 233 893,10 | 233 893,10 | 0,00 | 100,00 |
3 0 0 0 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | 4 789 078,48 | 4 051 119,74 | 737 958,74 | 84,59 |
3 0 2 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 238 165,02 | 140 492,64 | 97 672,38 | 58,99 |
3 0 4 0 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | 69 995,15 | 12 463,77 | 57 531,38 | 17,81 |
3 0 4 2 | Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje | 598 848,61 | 424 784,23 | 174 064,38 | 70,93 |
3 0 4 9 | Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży | 364 693,54 | 316 493,74 | 48 199,80 | 86,78 |
3 2 0 0 | Pozyskiwanie opinii ekspertów | 2 254 106,36 | 2 058 450,20 | 195 656,16 | 91,32 |
3 2 1 0 | Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne oraz weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) | 2 380 672,42 | 2 232 072,18 | 148 600,24 | 93,76 |
3 2 1 1 | Wydatki na Europejskie Centrum Mediów Naukowych | 362 736,54 | 288 815,75 | 73 920,79 | 79,62 |
3 2 2 0 | Wydatki na dokumentację | 1 383 922,25 | 1 094 350,26 | 289 571,99 | 79,08 |
3 2 3 0 | Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich | 158 150,42 | 84 653,25 | 73 497,17 | 53,53 |
3 2 4 1 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej | 2 109 150,99 | 2 064 905,62 | 44 245,37 | 97,90 |
3 2 4 2 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 11 399 019,37 | 10 121 905,36 | 1 277 114,01 | 88,80 |
3 2 4 3 | Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego | 7 709 175,60 | 6 623 791,35 | 1 085 384,25 | 85,92 |
3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich | 9 741 401,00 | 7 866 308,33 | 1 875 092,67 | 80,75 |
3 2 4 5 | Organizacja seminariów i sympozjów | 635 899,05 | 533 493,74 | 102 405,31 | 83,90 |
3 2 4 8 | Wydatki na informację audiowizualną | 6 107 167,28 | 5 951 506,42 | 155 660,86 | 97,45 |
3 2 4 9 | Wymiana informacji z parlamentami krajowymi | 2 000,00 | 1 864,99 | 135,01 | 93,25 |
3 2 5 0 | Wydatki związane z biurami kontaktowymi | 3 417 662,64 | 2 811 041,64 | 606 621,00 | 82,25 |
4 0 0 0 | Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych | 2 368 588,77 | 1 227 282,26 | 1 141 306,51 | 51,81 |
4 2 2 0 | Wydatki związane z asystentami posłów | 14 356 385,14 | 13 684 735,35 | 671 649,79 | 95,32 |
Total | 274 260 659,55 | 246 975 260,88 | 27 285 398,67 | 90,05 |
ZAŁĄCZNIK VI
Wykorzystanie środków pochodzących z wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel
Wykorzystanie środków pochodzących z wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel
Pozycja | Dział | Wstępna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2019 r. (1) | Przesunięcia (2) | Ostateczna kwota środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (3) | Zobowiązania zaciągnięte w 2020 r. z tytułu środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (4) | Płatności w 2020 r. z tytułu środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (5) | Środki pochodzące z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel nieujęte w zobowiązaniach na 2020 r. (6)=(3)-(4) | Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2020 r. (7) | Zobowiązania zaciągnięte z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2020 r. (8) | Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2020 r. (9) | Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2020 na 2021 r. (10) = (7) - (8) |
1 0 0 0 | Wynagrodzenia | 3 386,74 | 0,00 | 3 386,74 | 3 386,74 | 3 386,74 | 0,00 | 17 464,45 | 0,00 | 0,00 | 17 464,45 |
1 0 0 4 | Zwykłe koszty podróży | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 013,01 | 0,00 | 0,00 | 54 013,01 |
1 0 0 5 | Inne koszty podróży | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 604,00 | 0,00 | 0,00 | 9 604,00 |
1 0 0 6 | Dodatek z tytułu kosztów ogólnych | 166 240,75 | 0,00 | 166 240,75 | 166 240,75 | 166 240,75 | 0,00 | 2 256,50 | 0,00 | 0,00 | 2 256,50 |
1 0 1 0 | Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 0 1 2 | Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,22 | 0,00 | 0,00 | 199,22 |
1 0 2 0 | Odprawy przejściowe | 10 973,03 | 0,00 | 10 973,03 | 10 973,03 | 0,00 | 0,00 | 31 128,83 | 0,00 | 0,00 | 31 128,83 |
1 0 3 0 | Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) | 389 024,47 | 0,00 | 389 024,47 | 389 024,47 | 389 024,47 | 0,00 | 495 501,23 | 0,00 | 0,00 | 495 501,23 |
1 0 3 1 | Renty inwalidzkie (ZKDP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 0 3 2 | Renty rodzinne (ZKDP) | 69 310,79 | 0,00 | 69 310,79 | 69 310,79 | 29 344,99 | 0,00 | 5 800,56 | 0,00 | 0,00 | 5 800,56 |
1 2 0 0 | Wynagrodzenia i dodatki | 62 347,12 | 0,00 | 62 347,12 | 62 347,12 | 62 347,12 | 0,00 | 429 412,00 | 0,00 | 0,00 | 429 412,00 |
1 4 0 0 | Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne | 2 205 370,83 | 0,00 | 2 205 370,83 | 2 205 370,83 | 2 205 370,83 | 0,00 | 4 518 161,92 | 0,00 | 0,00 | 4 518 161,92 |
1 4 0 1 | Inni pracownicy - Bezpieczeństwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 298,32 | 0,00 | 0,00 | 420 298,32 |
1 4 0 2 | Inni pracownicy - Kierowcy w Sekretariacie Generalnym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 4 0 4 | Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne | 1 172,84 | 0,00 | 1 172,84 | 0,00 | 0,00 | 1 172,84 | 4 053,17 | 0,00 | 0,00 | 4 053,17 |
1 4 0 5 | Wydatki na tłumaczenie ustne | 239 040,00 | 0,00 | 239 040,00 | 239 040,00 | 239 040,00 | 0,00 | 2 732 849,01 | 2 509 615,01 | 2 460 159,22 | 223 234,00 |
1 4 2 0 | Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe | 18 518,17 | 0,00 | 18 518,17 | 18 338,82 | 0,00 | 179,35 | 18 920,74 | 0,00 | 0,00 | 18 920,74 |
1 6 1 2 | Szkolenia i doskonalenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 709,42 | 0,00 | 0,00 | 61 709,42 |
1 6 3 0 | Świadczenia socjalne | 39 963,28 | 0,00 | 39 963,28 | 39 306,28 | 23 100,13 | 657,00 | 34 508,99 | 0,00 | 0,00 | 34 508,99 |
1 6 3 1 | Mobilność | 44 876,60 | 0,00 | 44 876,60 | 41 398,60 | 28 555,60 | 3 478,00 | 8 401,17 | 0,00 | 0,00 | 8 401,17 |
1 6 3 2 | Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 |
1 6 5 0 | Służba medyczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 49,70 |
1 6 5 2 | Koszty usług gastronomicznych | 327 144,15 | 0,00 | 327 144,15 | 278 605,26 | 278 605,26 | 48 538,89 | 1 107 919,89 | 0,00 | 0,00 | 1 107 919,89 |
1 6 5 4 | Placówki opieki nad dziećmi | 1 727 773,42 | 0,00 | 1 727 773,42 | 1 727 773,42 | 1 532 251,37 | 0,00 | 2 935 257,97 | 1 824 181,88 | 937 854,38 | 1 111 076,09 |
1 6 5 5 | Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 105,53 | 9 105,53 | 9 105,53 | 0,00 |
2 0 0 0 | Czynsze | 5 565 866,17 | 0,00 | 5 565 866,17 | 2 305 182,59 | 1 792 110,73 | 3 260 683,58 | 4 871 073,55 | 141 475,41 | 0,00 | 4 729 598,14 |
2 0 0 1 | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 0 0 3 | Zakup nieruchomości | 1 094 793,68 | 0,00 | 1 094 793,68 | 650 000,00 | 650 000,00 | 444 793,68 | 1 550 184,50 | 0,00 | 0,00 | 1 550 184,50 |
2 0 0 7 | Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 549 958,51 | 0,00 | 549 958,51 | 530 099,99 | 4 094,53 | 19 858,52 | 619 755,08 | 13 092,46 | 0,00 | 606 662,62 |
2 0 0 8 | Zarządzanie nieruchomościami - Wydatki specjalne | 149 885,10 | 0,00 | 149 885,10 | 146 948,03 | 0,00 | 2 937,07 | 145 921,21 | 88 100,24 | 0,00 | 57 820,97 |
2 0 2 2 | Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków | 241 729,19 | 0,00 | 241 729,19 | 241 729,19 | 37 217,95 | 0,00 | 431 122,60 | 59 422,73 | 0,00 | 371 699,87 |
2 0 2 4 | Zużycie energii | 202 462,68 | 0,00 | 202 462,68 | 177 676,90 | 0,00 | 24 785,78 | 235 200,75 | 0,00 | 0,00 | 235 200,75 |
2 0 2 6 | Ochrona i nadzór nad budynkami | 90 312,94 | 0,00 | 90 312,94 | 90 312,94 | 15 091,70 | 0,00 | 206 111,72 | 0,00 | 0,00 | 206 111,72 |
2 0 2 8 | Ubezpieczenia | 5 101,16 | 0,00 | 5 101,16 | 5 101,16 | 5 101,16 | 0,00 | 2 897,00 | 0,00 | 0,00 | 2 897,00 |
2 1 0 0 | Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem | 81 082,13 | 0,00 | 81 082,13 | 52 585,10 | 52 585,10 | 28 497,03 | 212 046,43 | 4 181,53 | 4 181,53 | 207 864,90 |
2 1 0 1 | Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z infrastrukturą | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 170 805,73 | 170 500,00 | 83 145,50 | 305,73 |
2 1 0 2 | Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 983,38 | 17 500,00 | 0,00 | 151 483,38 |
2 1 0 3 | Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640,03 | 1 640,03 | 0,00 | 0,00 |
2 1 0 4 | Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 998 494,62 | 267 325,82 | 1 505,38 | 148 848,75 | 148 846,51 | 0,00 | 2,24 |
2 1 0 5 | Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 823,51 | 88 560,29 | 8 400,84 | 12 263,22 |
2 1 2 0 | Meble | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 |
2 1 4 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 866,67 | 3 664,80 | 3 664,80 | 6 201,87 |
2 1 6 0 | Przewóz posłów, innych osób i towarów | 63 768,57 | 0,00 | 63 768,57 | 57 339,84 | 57 339,84 | 6 428,73 | 185 035,80 | 4 286,00 | 0,00 | 180 749,80 |
2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 39 698,29 | 0,00 | 39 698,29 | 26 632,93 | 13 469,54 | 13 065,36 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
2 3 2 0 | Koszty prawne i odszkodowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 471,59 | 0,00 | 0,00 | 5 471,59 |
2 3 6 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 10 660,00 | 0,00 | 10 660,00 | 0,00 | 0,00 | 10 660,00 | 22 982,56 | 0,00 | 0,00 | 22 982,56 |
2 3 7 0 | Przeprowadzki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 3 8 0 | Inne wydatki administracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 3 9 0 | Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego | 21 965,71 | 0,00 | 21 965,71 | 21 950,18 | 184,47 | 15,53 | 82 983,78 | 169,28 | 169,28 | 82 814,50 |
3 0 0 0 | Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy | 174 849,39 | 0,00 | 174 849,39 | 174 849,39 | 174 849,39 | 0,00 | 88 944,46 | 0,00 | 0,00 | 88 944,46 |
3 0 4 0 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | 5 231,80 | 0,00 | 5 231,80 | 5 231,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 0 4 2 | Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje | 6 732,00 | 0,00 | 6 732,00 | 0,00 | 0,00 | 6 732,00 | 53 059,62 | 0,00 | 0,00 | 53 059,62 |
3 0 4 9 | Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży | 102 523,88 | 0,00 | 102 523,88 | 102 523,88 | 102 523,88 | 0,00 | 1 622,64 | 0,00 | 0,00 | 1 622,64 |
3 2 0 0 | Pozyskiwanie opinii ekspertów | 45 278,24 | 0,00 | 45 278,24 | 45 278,24 | 13 625,00 | 0,00 | 54 640,00 | 30 396,26 | 0,00 | 24 243,74 |
3 2 1 0 | Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne oraz weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) | 297,03 | 0,00 | 297,03 | 0,00 | 0,00 | 297,03 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 31,20 |
3 2 3 0 | Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 196,34 | 0,00 | 0,00 | 3 196,34 |
3 2 4 1 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej | 68 907,63 | 0,00 | 68 907,63 | 68 907,63 | 64 221,04 | 0,00 | 61 450,76 | 0,00 | 0,00 | 61 450,76 |
3 2 4 2 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 085,52 | 46 450,00 | 0,00 | 25 635,52 |
3 2 4 3 | Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego | 2 519 247,13 | 0,00 | 2 519 247,13 | 2 329 823,13 | 1 011 849,75 | 189 424,00 | 3 089 978,40 | 393 528,21 | 0,00 | 2 696 450,19 |
3 2 4 4 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich | 712 430,06 | 0,00 | 712 430,06 | 650 295,79 | 41 301,08 | 62 134,27 | 602 419,01 | 118 298,09 | 118 298,09 | 484 120,92 |
3 2 4 5 | Organizacja seminariów i sympozjów | 1 359,06 | 0,00 | 1 359,06 | 0,33 | 0,33 | 1 358,73 | 7 727,78 | 1 843,29 | 1 843,29 | 5 884,49 |
3 2 4 8 | Wydatki na informację audiowizualną | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 2 5 0 | Wydatki związane z biurami kontaktowymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 002,23 | 0,00 | 0,00 | 5 002,23 |
4 0 0 0 | Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszo- nych | 4 750 417,68 | 0,00 | 4 750 417,68 | 4 688 682,34 | 3 696 914,94 | 61 735,34 | 1 274 815,95 | 0,00 | 0,00 | 1 274 815,95 |
4 0 2 0 | Finansowanie europejskich partii politycznych | 1 367 641,98 | 0,00 | 1 367 641,98 | 1 367 641,98 | 1 367 641,98 | 0,00 | 3 091 542,00 | 0,00 | 0,00 | 3 091 542,00 |
4 0 3 0 | Finansowanie europejskich fundacji politycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725 764,50 | 0,00 | 0,00 | 1 725 764,50 |
4 2 2 0 | Wydatki związane z asystentami posłów | 1 234 739,57 | 0,00 | 1 234 739,57 | 1 234 739,57 | 1 234 739,57 | 0,00 | 958 622,86 | 0,00 | 0,00 | 958 622,86 |
5 0 0 0 | Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,94 | 0,00 | 0,00 | 31,94 |
Total | 25 416 366,77 | 0,00 | 25 416 366,77 | 21 227 428,66 | 15 559 740,06 | 4 188 938,11 | 33 567 305,48 | 5 674 857,55 | 3 626 822,46 | 27 892 447,93 |
ZAŁĄCZNIK VII
Dochody w 2020
Dochody w 2020
Artykuł/Pozycja | Dział | Prognozy dochodów 2020 | Należności ustalone 2020 | Należności przeniesione 2019 | Należności przeniesione z 2019 i anulowane w 2020 | Należności ogółem | Dochody otrzymane w ramach należności 2020 | Dochody otrzymane w ramach należności przeniesionych z 2019 | Dochody otrzymane ogółem | Saldo do odzyskania (przeniesione na 2020) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) - (8) | ||
4 0 0 | Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników, innych pracowników oraz osób otrzymujących renty i emerytury | 81 408 600 | 81 341 562 | 0 | 0 | 81 341 562 | 81 341 562 | 0 | 81 341 562 | 0 |
4 0 4 | Wpływy ze składki tymczasowej i składki solidarnościowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników | 12 057 800 | 12 071 873 | 0 | 0 | 12 071 873 | 12 071 873 | 0 | 12 071 873 | 0 |
4 1 0 | Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 67 037 700 | 69 173 579 | 224 645 | 0 | 69 398 224 | 69 173 579 | 0 | 69 173 579 | 224 645 |
4 1 1 | Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników | 10 000 000 | 6 397 668 | 4 492 | 0 | 6402160 | 6 397 668 | 0 | 6 397 668 | 4 492 |
4 1 2 | Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników tymczasowych na urlopach z przyczyn osobistych | 10 000 | 0 | 3 451 | 0 | 3 451 | 0 | 3 451 | 3 451 | 0 |
5 0 0 1 | Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego | 0 | 248 | 124 | 0 | 372 | 248 | 124 | 372 | 0 |
5 0 0 2 | Wpływy z tytułu dostawy towarów na rzecz innych departamentów w ramach danej instytucji Unii, lub innych instytucji lub organów Unii - Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 366000 | 0 | 0 | 366000 | 366000 | 0 | 366000 | 0 |
5 0 1 | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości - Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 0 | 9 742 714 | 0 | 9 742 714 | 0 | 1 550 185 | 1 550 185 | 8 192 529 |
5 1 1 0 | Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości - Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 4887602 | 11 311 | - 11311 | 4887602 | 4852192 | 0 | 4852192 | 35 410 |
5 1 1 1 | Zwrot opłat związanych z najmem - Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 240 587 | 203 773 | 0 | 444 360 | 214175 | 198 807 | 412983 | 31 378 |
5 2 0 | Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji | 50 000 | 2 028 | 0 | 0 | 2 028 | 2 028 | 0 | 2 028 | 0 |
5 5 0 | Wpływy z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych instytucji lub organów, w tym dokonanych przez takie instytucje lub organy zwrotów diet, które zostały wypłacone w ich imieniu - Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 11 885 016 | 611296 | - 4 945 | 12 491 367 | 11 210 776 | 444660 | 11 655 436 | 835 931 |
5 5 1 | Dochody pochodzące od osób trzecich z tytułu świadczonych usług lub prac wykonanych na ich życzenie - Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 4481993 | 587184 | 0 | 5069177 | 3 818148 | 586 764 | 4404911 | 664 265 |
5 7 0 | Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo - Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 7458988 | 7 069 700 | - 8 486 | 14 520203 | 6 335 905 | 3 801 724 | 10 137 629 | 4 382 574 |
5 7 3 | Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji | 0 | 920 466 | 2 360 364 | - 172 655 | 3108175 | 790 526 | 101159 | 891685 | 2 216 490 |
5 8 1 | Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń - Dochody przeznaczone na określony cel | 0 | 186 908 | 5 036 | 0 | 191 944 | 182 934 | 5 036 | 187970 | 3 974 |
9 0 0 | Różne dochody | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Razem | 170 565 100 | 199 414 518 | 20 824 089 | - 197 396 | 220 041 211 | 196 757 613 | 6 691 909 | 203 449 523 | 16 591 688 |
ZAŁĄCZNIK VIII
Projekt ADENAUER II - najważniejsze dane liczbowe
Projekt ADENAUER II - najważniejsze dane liczbowe
Szacowane koszty 2009-2012 | Koszt na dzień 31.12.2020 r. | Niewykorzystane/nadwyżka | |
W mln EUR, wartość z października 2012 r. | |||
I. Roboty budowlane (od lipca 2013 r.) | 432,8 | 414,2 W tym: Przestrzeń dla zwiedzających "Europa Experience" (12) | - 18,6 |
II. Inne | |||
Zarządzanie projektem | 57,7 | 128,2 | 70,5 |
Koszty finansowania | 119 | 5,1 | - 113,9 |
Grunty/ubezpieczenia/usługi | 2,4 | 23 | 20,6 |
Łącznie | 611,9 | 570,5 | - 41,4 |
Prace przygotowawcze i geotermiczne | - | 16,8 | 16,8 |
Odszkodowania za opóźnienia | - | 27,6 | 27,6 |
"Wykończenie", konserwacja, ochrona | 20,3 | 20,3 |
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.