Art. 5. - Wymogi sprawozdawczości statystycznej - Rozporządzenie 2024/1988 w sprawie danych statystycznych dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz uchylające decyzję (UE) 2015/32 (EBC/2014/62) (EBC/2024/17) (wersja przekształcona)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1988

Akt oczekujący

Wersja od: 23 lipca 2024 r.

Artykuł  5

Wymogi sprawozdawczości statystycznej

1. FI przekazują właściwemu KBC wszystkie poniższe informacje statystyczne, zgodnie ze specyfikacjami określonymi w załączniku I oraz opisami zawartymi w załączniku II:

a) dane o stanach na koniec miesiąca dotyczące aktywów i pasywów FI określone w załączniku I tabela 1;

b) miesięczne dane dotyczące przepływów w odniesieniu do korekt z tytułu zmiany wyceny, transakcji FI albo obu tych

tytułów, określone w załączniku I tabela 2, zgodnie z metodologią określoną w załączniku III;

c) miesięczny otrzymany dochód i miesięczne wypłacone dywidendy dla każdej kategorii udziałów wyemitowanych przez FI oraz opłaty roczne uiszczane przez udziałowców na rzecz FI, określone w załączniku I tabela 4;

d) informacje dotyczące klasyfikacji FI określone w załączniku I tabela 5.

2. Do celów ust. 1 lit. a) i b) FI przekazują informacje zgodnie z metodą "papier po papierze" w przypadkach określonych w tabeli 1 lub tabeli 2 w załączniku I oraz zgodnie z tabelą 3 w załączniku I.