Publikacja zgodnie z art. 6 dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych.
Dzienniki UE
Dz.U.UE.C.2015.168.4
Akt nienormatywny Wersja od: 22 maja 2015 r.
Publikacja zgodnie z art. 6 dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych
(2015/C 168/04)
(Dz.U.UE C z dnia 22 maja 2015 r.)
Niniejsza decyzja w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dotycząca HETA jest związana z reorganizacją Hypo Alpe Adria Bankengruppe.
Wyciąg z decyzji austriackiego organu nadzoru rynku finansowego (Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)) z dnia 1 marca 2015 r. w odniesieniu do przygotowań do zastosowania instrumentu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.
Decyzja
Ponieważ spełnione zostały warunki uruchomienia procedury reorganizacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do spółki HETA ASSET RESOLUTION AG, Alpen-Adria-Platz 1, 9020 Klagenfurt, Austria, numer w rejestrze przedsiębiorstw 108415 (dalej "HETA"), FMA, sprawując funkcję urzędu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na podstawie § 3 ust. 1 ustawy federalnej o reorganizacji i uporządkowanej likwidacji banków (Bundesgesetzes über die Sanierung und Abwicklung von Banken), federalny dziennik ustaw (BGBl.) I nr 98/2014 (ustawa BaSAG), zarządził wprowadzenie następujących środków zgodnie z § 50 ust. 1 pkt 2 w związku z § 58 ust. 1 ustawy BaSAG z dniem 1 marca 2015 r. w odniesieniu do HETA, jak i do wszystkich wierzycieli, wobec których HETA ma kwalifikowalne zobowiązania wymienione poniżej:
Ponieważ spełnione zostały warunki uruchomienia procedury reorganizacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do spółki HETA ASSET RESOLUTION AG, Alpen-Adria-Platz 1, 9020 Klagenfurt, Austria, numer w rejestrze przedsiębiorstw 108415 (dalej "HETA"), FMA, sprawując funkcję urzędu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na podstawie § 3 ust. 1 ustawy federalnej o reorganizacji i uporządkowanej likwidacji banków (Bundesgesetzes über die Sanierung und Abwicklung von Banken), federalny dziennik ustaw (BGBl.) I nr 98/2014 (ustawa BaSAG), zarządził wprowadzenie następujących środków zgodnie z § 50 ust. 1 pkt 2 w związku z § 58 ust. 1 ustawy BaSAG z dniem 1 marca 2015 r. w odniesieniu do HETA, jak i do wszystkich wierzycieli, wobec których HETA ma kwalifikowalne zobowiązania wymienione poniżej:
I.
Terminy wymagalności wszystkich papierów dłużnych wyemitowanych przez HETA i wszystkich innych zobowiązań tego przedsiębiorstwa oraz terminy spłaty związanych z nimi odsetek, o ile nie minął termin wymagalności tych papierów dłużnych lub zobowiązań lub termin spłaty związanych z nimi odsetek, a papiery dłużne, zobowiązania i odsetki nie zostały jeszcze spłacone, zostają zgodnie z § 58 ust. 1 pkt 10 ustawy BaSAG z dniem 1 marca 2015 r. zmienione w ten sposób, że zostają odroczone do dnia 31 maja 2016 r., pod warunkiem że nie są to zobowiązania, które na podstawie § 86 ust. 2 ustawy BaSAG wyłączono z zakresu stosowania tej ustawy.
Terminy wymagalności wszystkich papierów dłużnych wyemitowanych przez HETA i wszystkich innych zobowiązań tego przedsiębiorstwa oraz terminy spłaty związanych z nimi odsetek, o ile nie minął termin wymagalności tych papierów dłużnych lub zobowiązań lub termin spłaty związanych z nimi odsetek, a papiery dłużne, zobowiązania i odsetki nie zostały jeszcze spłacone, zostają zgodnie z § 58 ust. 1 pkt 10 ustawy BaSAG z dniem 1 marca 2015 r. zmienione w ten sposób, że zostają odroczone do dnia 31 maja 2016 r., pod warunkiem że nie są to zobowiązania, które na podstawie § 86 ust. 2 ustawy BaSAG wyłączono z zakresu stosowania tej ustawy.
II.
Ta zmiana terminów wymagalności papierów dłużnych i zobowiązań oraz terminów spłaty związanych z nimi odsetek dotyczy w szczególności następujących papierów dłużnych i zobowiązań oraz związanych z nimi odsetek, o ile nie minął termin wymagalności tych papierów dłużnych lub zobowiązań, lub termin spłaty związanych z nimi odsetek:
Ta zmiana terminów wymagalności papierów dłużnych i zobowiązań oraz terminów spłaty związanych z nimi odsetek dotyczy w szczególności następujących papierów dłużnych i zobowiązań oraz związanych z nimi odsetek, o ile nie minął termin wymagalności tych papierów dłużnych lub zobowiązań, lub termin spłaty związanych z nimi odsetek:
1.
Zobowiązania z tytułu obligacji, długi podporządkowane i pożyczki pod skrypt dłużny: zob. załącznik I.2.
Należności Pfandbriefbank (Österreich) AG, Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken (instytucji ds. obrotu hipotecznymi listami zastawnymi austriackich krajowych banków hipotecznych), instytucji członkowskich Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken oraz ich poręczycieli wobec HETA z tytułu następujących papierów dłużnych wyemitowanych (lub w związku z następującymi papierami dłużnymi wyemitowanymi) przez Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken:zob. załącznik II.
3.
Następujące inne kwalifikowalne zobowiązania, bez uszczerbku dla obowiązujących przepisów ustawy federalnej o środkach służących reorganizacji HYPO ALPE ADRIA BANK INTERNATIONAL AG (ustawa HaaSanG), BGBl. I nr 51/2014, oraz rozporządzenia FMA dotyczącego wdrożenia środków służących reorganizacji zgodnie z § 7 ust. 2 w związku z § 3 i § 4 ust. 1 ustawy HaaSanG (rozporządzenie HaaSanV), BGBl. II nr 195/2014:a)
należności z tytułu wygasających zobowiązań, zgodnie z definicją określoną w § 1 rozporządzenia HaaSanV w związku z załącznikiem 1 do tego rozporządzenia w wersji obowiązującej w momencie wydania niniejszej decyzji;b)
należności z tytułu odroczonych zobowiązań, zgodnie z definicją określoną w § 2 rozporządzenia HaaSanV w związku z załącznikiem 2 do tego rozporządzenia w wersji obowiązującej w momencie wydania niniejszej decyzji.4.
Kwalifikowalne zobowiązania banku Bayerische Landesbank, Anstalt des öffentlichen Rechts.5.
Następujące inne kwalifikowalne zobowiązania:a)
zobowiązania płatnicze HETA z tytułu porozumienia lub w związku z porozumieniem Support Agreement między (obecnie) HETA i Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited z dnia 13 lipca 2001 r. dotyczącym "EUR 75 000 000 7,375 per cent Series A Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited", ostatnio zmienionym w dniu 29 lutego 2012 r.;b)
zobowiązania płatnicze HETA z tytułu porozumienia lub w związku z porozumieniem Support Agreement między (obecnie) HETA i HYPO ALPE-ADRIA (JERSEY) II Limited z dnia 7 października 2004 r. dotyczącym "EUR 150 000 000 Fixed/Floating Rate Non-Cumulative Non-Voting Preferred Securities issued by Hypo Alpe-Adria (Jersey) II Limited", ostatnio zmienionym w dniu 29 lutego 2012 r.;c)
zobowiązania płatnicze HETA z tytułu umowy poręczenia lub w związku z umową poręczenia z dnia 28 grudnia 2010 r. i jej uzupełnieniem z dnia 15 kwietnia 2011 r. zawartymi między Republiką Austrii (rządem federalnym) jako poręczycielem i (obecnie) HETA jako beneficjentem w odniesieniu do poręczenia przez Republikę Austrii (rząd federalny) należności HETA od kredytobiorców w wysokości maksymalnie 200 mln EUR, w szczególności roszczenie regresowe Republiki Austrii (rządu federalnego) zgodnie z pkt 1 akapit 8 i roszczenie Republiki Austrii (rządu federalnego) z tytułu opłaty za udzielenie poręczenia zgodnie z pkt 3 umowy poręczenia;d)
zobowiązania płatnicze HETA z tytułu umowy gwarancyjnej lub w związku z umową gwarancyjną z dnia 7 grudnia 2012 r. zawartą między Republiką Austrii (rządem federalnym) jako gwarantem i (obecnie) HETA jako dłużnikiem i dotyczącą "Subordinated Government Guaranteed Bond 2012-2022 (ISIN XS0863484035)", w szczególności roszczenie Republiki Austrii (rządu federalnego) z tytułu spłaty zgodnie z pkt 6 umowy gwarancyjnej i roszczenie Republiki Austrii (rządu federalnego) z tytułu opłaty za udzielenie gwarancji zgodnie z pkt 3 umowy gwarancyjnej;e)
zobowiązania płatnicze HETA z tytułu gwarancji lub w związku z gwarancją na wypadek niewykonania zobowiązania wystawioną przez kraj związkowy Karyntię i przewidzianą w § 5 ust. 2 ustawy kraju związkowego Karyntii z dnia 13 grudnia 1990 r. w sprawie aportu przedsiębiorstwa bankowego Kärntner Landes- und Hypothekenbank do spółki akcyjnej i w sprawie głównych przepisów dotyczących istnienia Kärntner Landes- und Hypothekenbank - Holding (ustawa Kärntner Landesholding-Gesetz - K-LHG), dziennik ustaw kraju związkowego Karyntii (LGBl.) nr 37/1991 w aktualnie obowiązującej wersji, w szczególności roszczenie regresowe kraju związkowego Karyntii oraz roszczenie kraju związkowego Karyntii z tytułu prowizji za udzielenie poręczenia;f)
zobowiązania płatnicze HETA wobec Norica Investments Ltd w szczególności z tytułu lub w związku z "Security Borrowing Request", "Cash Borrowing Request" i "Global Master Securities Lending Agreement, Fees and Rates Letter", zawartymi między (obecnie) HETA i Norica Investments Ltd, jak również z tytułu porozumienia lub w związku z porozumieniem "Shareholders Agreement" dotyczącym Norica Investments Ltd, zawartym między (obecnie) HETA i Credit Suisse International.6.
Dywidendy, które miałyby zostać ewentualnie wypłacone z tytułu następujących świadectw udziałowych (Partizipa-tionskapital) wyemitowanych przez HETA:a)
Partizipationsschein-Emission 2008 - emisja z 2008 r. świadectw udziałowych spółki Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (obecnie: HETA), ISIN AT0000A0CKR9, w kwocie 900 000 000 EUR, zmniejszonej do kwoty 275 111 072,56 EUR decyzją walnego zgromadzenia spółki z dnia 30 maja 2011 r.; orazb)
Partizipationskapital 2013 - kapitał z tytułu świadectw udziałowych wyemitowanych w 2013 r. przez Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (obecnie: HETA) o wartości nominalnej w wysokości 800 mln EUR (brak ISIN).Pouczenie o środkach prawnych
Zgodnie z § 116 ust. 8 ustawy BaSAG możliwe jest wniesienie do FMA odwołania od niniejszej decyzji, wydanej w drodze procedury określonej w § 116 ust. 1-4 ustawy BaSAG, przez spółkę HETA i każdą osobę, której prawa zostały naruszone na skutek zarządzonych niniejszą decyzją środków uporządkowanej likwidacji, w szczególności przez udziałowców i wierzycieli spółki HETA, w terminie trzech miesięcy od opublikowania ogłoszenia o tych środkach, tj. do poniedziałku, 1 czerwca 2015 r. włącznie.
Zgodnie z § 116 ust. 8 ustawy BaSAG możliwe jest wniesienie do FMA odwołania od niniejszej decyzji, wydanej w drodze procedury określonej w § 116 ust. 1-4 ustawy BaSAG, przez spółkę HETA i każdą osobę, której prawa zostały naruszone na skutek zarządzonych niniejszą decyzją środków uporządkowanej likwidacji, w szczególności przez udziałowców i wierzycieli spółki HETA, w terminie trzech miesięcy od opublikowania ogłoszenia o tych środkach, tj. do poniedziałku, 1 czerwca 2015 r. włącznie.
Niniejsza decyzja pociąga za sobą bezpośrednie skutki prawne dla HETA ASSET RESOLUTION AG, jak również dla zainteresowanych wierzycieli i udziałowców.
Odwołanie należy przedstawić FMA na piśmie, wykluczone jest ich przedstawienie ustnie.
Jeśli w przypadku pisemnego przedstawienia odwołania są do dyspozycji techniczne środki przekazu (np. poczta elektroniczna, faks, e-mail), zostały one podane w uzupełnieniu adresu pocztowego. Należy jednak zwrócić uwagę, że nadawca ponosi wszelkie ryzyko związane z każdym ze środków przekazu (np. błąd podczas transmisji danych, zagubienie pisma).
Aby wniesienie do FMA odwołania w formie elektronicznej lub pisemnej było ważne (§ 13 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz - AVG) w aktualnie obowiązującej wersji), należy przestrzegać godzin pracy FMA. Są to następujące ustalone godziny urzędowania:
Od poniedziałku do czwartku: 08.00-17.30
Piątek: 08.00-16.00
(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, 24 grudnia i 31 grudnia).
Urządzenia do odbioru poczty elektronicznej, faksów i emaili są także dostępne poza wyżej wymienionymi godzinami pracy, ale monitorowane są tylko podczas tych godzin pracy. Dokumenty wysyłane na te urządzenia poza godzinami pracy, nawet jeśli będą już dostępne dla FMA, zostaną zatem uznane za skutecznie złożone (i otrzymane) dopiero po rozpoczęciu godzin pracy i (dopiero) od tego momentu będą rozpatrywane (§ 13 ust. 2 w związku z ust. 5 ustawy AVG).
Poza godzinami pracy nie będą też przyjmowane żadne dokumenty (§ 13 ust. 5 ustawy AVG).
Odwołanie nie ma skutku zawieszającego, tj. mimo wniesienia odwołania decyzja może zostać wykonana niezwłocznie.
Odwołania wniesione z opóźnieniem zostaną odrzucone.
Odwołania należy przesyłać na adres:
Finanzmarktaufsicht (FMA)
Otto-Wagner-Platz 5
1090 Wien
ÖSTERREICH
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr I
| Nr ISIN / Rodzaj | Emisja | Termin wymagalności | Waluta | Aktualna wartość nominalna w walucie | Aktualna kwota pozostała do spłaty w EUR na 27.2.2015 |
| Obligacje | |||||
| XS0289201484 | HBInt_EUR_3m-Euribor_2007-2015 | 6.3.2015 | EUR | 450 000 000,00 | 450 000 000,00 |
| XS0292051835 | HBInt_EUR_3m Euribor_2007-2015 | 20.3.2015 | EUR | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 |
| XS0217836179 | HBInt_EUR_3moEuribor_2005-2015 | 22.4.2015 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| XS0293593421 | HBInt_CHF_6mLibor_2007-2015 | 23.4.2015 | CHF | 200 000 000,00 | 188 040 616,77 |
| XS0217878841 | HBInt_EUR_Inflationsgelinkt_2005-2015 | 4.5.2015 | EUR | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 |
| XS0218884194 | HBInt_EUR_3moEuribor_2005-2015 | 6.5.2015 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| XS0219714564 | HBInt_EUR_10YCMS_2005-2015 | 27.5.2015 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| XS0169594057 | HBInt_EUR_4,25 %_2003-2015 | 16.6.2015 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| СН0028623145 | HBInt_CHF_2,76_2007_2015 | 12.8.2015 | CHF | 600 000 000,00 | 564 121 850,32 |
| XS0219079794 | HBInt_EUR_3moEuribor_2005-2016 | 6.5.2016 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| XS0268565586 | HBInt JPY_1,905_2006-2016 | 29.9.2016 | JPY | 5 000 000 000,00 | 37 299 515,11 |
| XS0272401356 | HBInt_EUR_4,25 %_2006-2016 | 31.10.2016 | EUR | 1 250 000 000,00 | 1 250 000 000,00 |
| XS0232733492 | HBInt_EUR_3,42 %_2005-2016 | 7.11.2016 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| XS0210195003 | HBInt_EUR_3moEuribor_2005-2017 | 24.1.2017 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| XS0210264411 | HBInt_EUR_3moEuribor_2005-2017 | 24.1.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| XS0210372065 | HBInt_EUR_3,90 %_2005-2017 | 24.1.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| XS0281875483 | HYPO ALPE-ADRIA ANL 07/17_EUR | 24.1.2017 | EUR | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 |
| XS0184652567 | HBInt_EUR_3moEuribor_2004-2017 | 9.2.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| XS0184385937 | HBInt_EUR_3mEuribor+l 5BP_2004-2017 | 17.2.2017 | EUR | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 |
| AT0000A00EZ4 | HBInt_EUR_3,72 %_2006-2017 | 15.3.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| XS0187818595 | HBInt_EUR_3moEuribor_2004-2017 | 15.3.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| XS0215451633 | HBInt_EUR_4,07 %_2005-2017 | 21.3.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| XS0293591995 | HBInt_EUR_CMS-linked_2007-2017 | 29.3.2017 | EUR | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 |
| XS0293592613 | HBInt_EUR_CMS-linked-2007-2017 | 29.3.2017 | EUR | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 |
| XS0147028061 | HBInt_EUR_6mEuribor+l 7BP_2002-2017 | 10.5.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| XS0147142276 | HBInt_EUR_6mEuribor+l 7BP_2002-2017 | 17.5.2017 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| XS0203692727 | HBInt_EUR_6moEuribor_2004-2017 | 17.5.2017 | EUR | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 |
| XS0147285547 | HBInt_EUR_12mEURIBOR&CMS_2002-2017 | 29.5.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| XS0149185745 | HBInt_EUR_6,94 %_2003-2017 | 10.6.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| XS0148839243 | HBInt_EUR_Range_2002-2017 | 12.6.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| XS0148494320 | HBInt_EUR_5,80 %_2002-2017 | 17.6.2017 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| XS0169594727 | HBInt_EUR_4,4 %_2003-2017 | 20.6.2017 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| XS0170738263 | HBInt_EUR_6mEuribor+15BP_2003-2017 | 1.7.2017 | EUR | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| XS0149819004 | HBInt_EUR_fix_2002-2017 | 5.7.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| XS0209755981 | HBInt_EUR_3moEuribor_2005-2017 | 18.7.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| XS0171833030 | HBInt_EUR_6mEuribor+15BP_2003-2017 | 28.7.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| XS0210342316 | HBInt_EUR_3moEuribor_2005-2017 | 1.8.2017 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| XS0198512732 | HBInt_EUR_3moEuribor_2004-2017 | 11.8.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| XS0151684981 | HBInt_EUR_6mEuribor+19BP_2002-2017 | 12.8.2017 | EUR | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 |
| XS0173650028 | HBInt_EUR_6mEuribor+17BP_2003-2017 | 21.8.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| XS0244768635 | HBInt_EUR_CMS-Spread-CAP | 23.8.2017 | EUR | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 |
| XS0191139574 | HBInt_EUR_6mEuribor+16BP_2004-2017 | 28.8.2017 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| XS0200438223 | HBInt_EUR_4,54 %_2004-2017 | 22.9.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| XS0232318831 | HBInt_EUR_CMS-Spread_2005-2017 | 29.9.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| XS0232319300 | HBInt_EUR_CMS-Spread_2005-2017 | 29.9.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| XS0232727411 | HBInt_EUR_CMS-Spread_2005-2017 | 29.9.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| XS0232727684 | HBInt_EUR_CMS-Spread_2005-2017 | 29.9.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| XS0161493811 | HBInt_EUR_6mEuribor+17BP_2003-2018 | 10.2.2018 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| XS0162348857 | HBInt_EUR_6mEuribor+17BP_2003-2018 | 4.3.2018 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| XS0162472517 | HBInt_EUR_4,625 %_2003-2018 | 4.3.2018 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| XS0163390163 | HBInt_EUR_6mEuribor_2003-2018 | 10.3.2018 | EUR | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 |
| XS0163694895 | HBInt_EUR_6mEuribor+17BP_2003-2018 | 2.4.2018 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| XS0163694978 | HBInt_EUR_4,70 %_2003-2018 | 2.4.2018 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| XS0165821074 | HBInt_EUR_6mEuribor+18BP_2003-2018 | 9.4.2018 | EUR | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 |
| XS0165935247 | HBInt_EUR_5,10 %_2003-2018_ZERO | 17.4.2018 | EUR | 36 367 778,59 | 36 367 778,59 |
| XS0165863233 | HBInt_EUR_6mEuribor+18BP_2003-2018 | 22.4.2018 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| АТ0000345483 | HBInt_EUR_5,04 %_2003-2023 | 11.2.2023 | EUR | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| XS0165190066 | HBInt_EUR_CMS_2003-2023 | 17.3.2023 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| XS0165060012 | HBInt_AUD/JPY-linked_2003-2033 | 23.2.2033 | JPY | 500 000 000,00 | 3 729 951,51 |
| XS0164569187 | HBInt_EUR_6mEuribor+20BP_2003-2043 | 12.3.2043 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| XS0166422823 | HBInt_EUR_3mEuribor+22BP_2003-2043 | 9.4.2043 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| XS0166280346 | HBInt_EUR_6mEuribor+22BP_2003-2043 | 26.9.2043 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| Długi podporządkowane | |||||
| XS0139343635 | HBA_EUR_5,73 %_2001-2021 | 10.12.2021 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| XS0142938686 | NR HBInt_EUR_5,92 %_2002-2022 | 22.2.2022 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| XS0863484035 | HAA Lower Tier2 Gov Guarnt 2012-2022_GGB | 13.12.2022 | EUR | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 |
| АТ0000327101 | NR HBInt_EUR_7,5 %NR_1994-2024 | 27.5.2024 | ATS | 60 000 000,00 | 4 360 370,05 |
| XS0165863316 | NR HBInt_EUR_5,27 %_2003-2028 | 7.4.2028 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| XS0097058720 | NR HBInt_EUR/USD-linked_1999-2029_ZERO | 7.5.2029 | EUR | 13 846 292,50 | 13 846 292,50 |
| XS0121202658 | NR HBInt_EUR_3mEuribor+49BP_2000-2030 | 18.12.2030 | EUR | 14 890 000,00 | 14 890 000,00 |
| XS0158550292 | NR HBInt_EUR_ FRN NR_2002-2032 | 29.11.2032 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| Pożyczki pod skrypt dłużny | |||||
| SSD_138 | SSD_EUR_4,28 %_2007-2015 | 2.3.2015 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| SSD_140 | SSD_EUR 6m Euribor_2007-2015 | 23.3.2015 | EUR | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| SSD_135 | SSD_EUR_4,25 %_2007-2015 | 23.7.2015 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| SSD_135 | SSD_EUR_4,25 %_2007-2015 | 23.7.2015 | EUR | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 |
| SSD_135 | SSD_EUR_4,25 %_2007-2015 | 23.7.2015 | EUR | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| SSD_135 | SSD_EUR_4,25 %_2007-2015 | 23.7.2015 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| SSD_135 | SSD_EUR_4,25 %_2007-2015 | 23.7.2015 | EUR | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 |
| SSD_139 | SSD_EUR_4,20 %_2007-l 5 | 1.9.2015 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| SSD_139 | SSD_EUR_4,20 %_2007-l 5 | 1.9.2015 | EUR | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| SSD_139 | SSD_EUR_4,20 %_2007-l 5 | 1.9.2015 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| SSD_139 | SSD_EUR_4,20 %_2007-l 5 | 1.9.2015 | EUR | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| SSD_139 | SSD_EUR_4,20 %_2007-l 5 | 1.9.2015 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| SSD_139 | SSD_EUR_4,20 %_2007-l 5 | 1.9.2015 | EUR | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 |
| SSD_134 | SSD_EUR_4,41 %_2007-2015 | 15.9.2015 | EUR | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 |
| SSD_134 | SSD_EUR_4,41 %_2007-2015 | 15.9.2015 | EUR | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 |
| SSD_134 | SSD_EUR_4,41 %_2007-2015 | 15.9.2015 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| SSD_67 | SSD_EUR_3,91 %_2005-2015 | 18.9.2015 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| SSD_91 | SSD_EUR_3,545 %_2003-2015 | 30.11.2015 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| SSD_95 | SSD_EUR_3,7 %_2006-2016 | 29.1.2016 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| SSD_96 | SSD_EUR_3,7 %_2006-2016 | 2.2.2016 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| SSD_97 | SSD_EUR_3,7 %_2006-2016 | 2.2.2016 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| SSD_98 | SSD_EUR_3,7 %_2006-2016 | 2.2.2016 | EUR | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| SSD_99 | SSD_EUR_3,7 %_2006-2016 | 2.2.2016 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| SSD_102 | SSD_EUR_3,725 %_2006-2016 | 8.2.2016 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| SSD_60 | SSD_EUR_3,97 %_2005-2016 | 26.2.2016 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| SSD_61 | SSD_EUR_3,97 %_2005-2016 | 26.2.2016 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| SSD_103 | SSD_EUR_3,83 %_2006-2016 | 9.3.2016 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| SSD_63 | SSD_EUR_4,015 %_2005-2016 | 16.3.2016 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| SSD_107 | SSD_EUR_4,27 %_2006-2016 | 29.6.2016 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| SSD_109 | SSD_EUR_4,39 %_2006-2016 | 18.7.2016 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| SSD_111 | SSD_EUR_4,31 %_2016 | 26.7.2016 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| SSD_101 | SSD_EUR_3,74 %_2006-2016 | 16.8.2016 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| SSD_62 | SSD_EUR_4,02 %_2005-2016 | 7.9.2016 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| SSD_82 | SSD_EUR-CMS-Spread_2005-2016_AO | 10.10.2016 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| SSD_86 | SSD_3,50 %_2005-2016 | 19.10.2016 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| SSD_87 | SSD_EUR_6MEuribor+3,10 %_2005-2016_AO | 28.10.2016 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| SSD_114 | SSD_EUR_4,00 %_2006-2016 | 1.12.2016 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| SSD_114 | SSD_EUR_4,00 %_2006-2016 | 1.12.2016 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| SSD_114 | SSD_EUR_4,00 %_2006-2016 | 1.12.2016 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| SSD_114 | SSD_EUR_4,00 %_2006-2016 | 1.12.2016 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| SSD_110 | SSD_EUR_4,40 % _2006-2016 | 1.12.2016 | EUR | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| SSD_110 | SSD_EUR_4,40 % _2006-2016 | 1.12.2016 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| SSD_110 | SSD_EUR_4,40 % _2006-2016 | 1.12.2016 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| SSD_110 | SSD_EUR_4,40 % _2006-2016 | 1.12.2016 | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| SSD_100 | SSD_EUR_3,75 %_2006-2016 | 15.12.2016 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| SSD_59 | SSD_EUR_3,785 %_2005-2016 | 16.12.2016 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| SSD_69 | SSD_EUR_3,76 %_2005-2016 | 29.12.2016 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| SSD_116/1 | SSD_EUR_4,34 %_2006_2017 | 13.1.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| SSD_116/2 | SSD_EUR_4,34 %_2006_2017 | 13.1.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| SSD_118 | SSD_EUR_4,254 %_2006-2017 | 13.1.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| SSD_118 | SSD_EUR_4,254 %_2006-2017 | 13.1.2017 | EUR | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 |
| SSD_118 | SSD_EUR_4,254 %_2006-2017 | 13.1.2017 | EUR | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| SSD_118 | SSD_EUR_4,254 %_2006-2017 | 13.1.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| SSD_122 | SSD_EUR_4 %_2006-2017 | 7.2.2017 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| SSD_122 | SSD_EUR_4 %_2006-2017 | 7.2.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| SSSD_123 | SSD_EUR_4,05 %_2006-2017 | 14.2.2017 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| SSSD_123 | SSD_EUR_4,05 %_2006-2017 | 14.2.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| SSSD_123 | SSD_EUR_4,05 %_2006-2017 | 14.2.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| SSSD_123 | SSD_EUR_4,05 %_2006-2017 | 14.2.2017 | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| SSSD_123 | SSD_EUR_4,05 %_2006-2017 | 14.2.2017 | EUR | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 |
| SSD_119 | SSD_EUR_4,16 %_06-17 | 28.2.2017 | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| SSD_45 | SSD_EUR_4,605 %_2004-2017 | 8.3.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| SSD_115 | SSD_EUR_4,10_2006-2017 | 13.3.2017 | EUR | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 |
| SSD_84 | SSD_EUR_6mEuribor+3,7 %_2005_2017_AO | 18.4.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| SSD_92 | SSD_EUR_6,72 %_2005-2017_AO | 24.4.2017 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| SSD_93 | SSD_EUR 6,72 %_2003-2017_AO | 24.4.2017 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| SSD_94 | SSD_EUR_6,72 %_2005-2017_AO | 24.4.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| SSD_83 | SSD_EUR_CMS-Spread_2005-2017_AO | 10.6.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| SSD_124 | SSD_EUR_4,10 %_2006-2017 | 14.6.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| SSD_125 | SSD_EUR_4,3 % 07-17 | 30.6.2017 | EUR | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| SSD_126 | SSD_EUR_4,3 % 07-17 | 30.6.2017 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| SSD_127 | SSD_EUR_4,3 % 07-17 | 30.6.2017 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| SSD_128 | SSD_EUR_4,3 % 07-17 | 30.6.2017 | EUR | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 |
| SSD_129 | SSD_EUR_4,32 %_2007-2017 | 30.6.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| SSD_129 | SSD_EUR_4,32 %_2007-2017 | 30.6.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| SSD_129 | SSD_EUR_4,32 %_2007-2017 | 30.6.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| SSD_130 | SSD_EUR_4,28 %_2007-2017 | 30.6.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| SSD_130 | SSD_EUR_4,28 %_2007-2017 | 30.6.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| SSD_131 | SSD_EUR_4,275 %_2007_2017 | 30.6.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| SSD_132 | SSD_EUR_4,275 %_2007_2017 | 30.6.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| SSD_89 | SSD_EUR_CMS-Spread 2005-2017_AO | 7.7.2017 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| SSD_90 | SSD_EUR_6,74 %_2005-2017_AO | 7.7.2017 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| SSD_108 | SSD_EUR_4,44 %_2006-2017 | 10.7.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| SSD_23/1 | SSD_EUR_4,705 %_2004-2017 | 14.7.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| SSD_23/2 | SSD_EUR_4,705 %_2004-2017 | 14.7.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| SSD_22 | SSD_EUR_4,725 %_2004-2017 | 1.9.2017 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| SSD_41 | SSD_EUR_4,735 %_2004-2017 | 1.9.2017 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| SSD_39 | SSD_EUR_4,735 %_2004-2017 | 1.9.2017 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| SSD_24 | SSD_EUR_4,69 %_2004-2017 | 1.9.2017 | EUR | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 |
| SSD_40 | SSD_EUR_4,68 %_2004-2017 | 1.9.2017 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| SSD_46 | SSD_EUR_4,68 %_2004-2017 | 1.9.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| SSD_21/54 | SSD_EUR_4,735 %_2004-2017 | 1.9.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| SSD_21/54 | SSD_EUR_4,735 %_2004-2017 | 1.9.2017 | EUR | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| SSD_44 | SSD_EUR_4,70 %_2004-2017 | 15.9.2017 | EUR | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| SSD_9 | SSD_EUR_5,125 %_2003-2018 | 8.1.2018 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| SSD_1 | SSD_EUR_5,16 %_2003-2018 | 8.1.2018 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| SSD_49 | SSD_EUR_5,16 %_2003-2018 | 8.1.2018 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| SSD_11 | SSD_EUR_4,7 %_2003-2018 | 27.3.2018 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| SSD_14 | SSD_EUR_4,7 %_2003-2018 | 27.3.2018 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| SSD_18 | SSD_EUR_4,7 %_2003-2018 | 27.3.2018 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| SSD_19 | SSD_EUR_4,7 %_2003-2018 | 27.3.2018 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| SSD_15 | SSD_EUR_4,67 %_03-18 | 30.4.2018 | EUR | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| SSD_16 | SSD_EUR_4,67 %_03-18 | 30.4.2018 | EUR | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| SSD_17 | SSD_EUR_4,67 %_03-18 | 30.4.2018 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| SSD_12 | SSD_EUR_4,67 %_2003-2018 | 30.4.2018 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| SSD_20 | SSD_EUR_4,67 %_2003-2018 | 30.4.2018 | EUR | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| SSD_5 | SSD_EUR_4,67 %_2003-2018 | 30.4.2018 | EUR | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| SSD_28 | SSD_EUR_4,67 %_2003-2018 | 30.4.2018 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| SSD_29 | SSD_EUR_4,67 %_2003-2018 | 30.4.2018 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| SSD_36 | SSD_EUR_4,67 %_2003-2018 | 30.4.2018 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| SSD_32 | SSD_EUR_4,67 %_2003-2018 | 30.4.2018 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| SSD_147 | SSD_EUR_4,039163 %_2005-2022_ZERO | 4.11.2022 | EUR | 2 549 724,37 | 2 549 724,37 |
| SSD_13 | SSD_EUR_4,835 %_2003-2023 | 14.3.2023 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| SSD_52 | SSD_EUR_4,835 %_03-23 | 14.3.2023 | EUR | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| SSD_4 | SSD_EUR_5,58 %_2003-2023 | 3.4.2023 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| SSD_76 | SSD_EUR_4 %_2005-2025 | 15.8.2025 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| SSD_77 | SSD_EUR_4 %_2005-2025 | 15.8.2025 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| SSD_78 | SSD_EUR_4 %_2005-2025 | 15.8.2025 | EUR | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| OGÓŁEM w EUR | 9 847 706 099 | ||||
| Źródło: PMS / Treasury Market Risk Control EURCHF 1,0468 EURJPY 133,08 | |||||
ZAŁĄCZNIK II
| Nr ISIN / Rodzaj | Emisja | Termin wymagalności | Waluta | Aktualna wartość nominalna w walucie | Aktualna kwota pozostała do spłaty w EUR na 27.2.2015 |
| Emisje Pfandbriefstelle (Emitent Pfandbriefstelle // Poręczenia solidarne wszystkich członków Pfandbriefstelle) | |||||
| XS0215066720 | PFBST JPY_ÖPfBSt_2005-2015 | 10.4.2015 | JPY | 1 000 000 000,00 | 7 459 903,02 |
| XS0221101792 | PFBST JPY_CMS_2005-2015 | 15.6.2015 | JPY | 1 000 000 000,00 | 7 459 903,02 |
| XS0221472698 | PFBST_EUR_3mEuribor_2005-2015 | 15.6.2015 | EUR | 580 000 000,00 | 580 000 000,00 |
| XS0226436490 | PFBST_CMSSpread+2,41 %_05-l 5_EUR | 10.8.2015 | EUR | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| СН0020769045 | PFBST_CHF_2,5_2005-2015 | 30.12.2015 | CHF | 50 000 000,00 | 47 010 154,19 |
| XS0241945079 | PFBST_EUR_3MEuribor_2006-2016 | 26.1.2016 | EUR | 125 000 000,00 | 125 000 000,00 |
| СН0022975624 | PFBST_CHF_2,125_2005-2016 | 7.11.2016 | CHF | 75 000 000,00 | 70 515 231,29 |
| SSD_65 | SSD_EUR_2005-2017 | 22.3.2017 | EUR | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| SSD_68 | SSD_[PY_1,525_2005-2017 | 26.4.2017 | JPY | 3 000 000 000,00 | 22 379 709,06 |
| XS0221826174 | PFBSTJPY_4920YCMS_2005-2017 | 29.6.2017 | JPY | 500 000 000,00 | 3 729 951,51 |
| CH0016253640 | PFBST_CHF_2,875_2003-2017 | 21.7.2017 | CHF | 110 000 000,00 | 103 422 339,23 |
| SSD_55 | SSD_EUR_3,765 %_2005-2017 | 12.9.2017 | EUR | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| XS0215154005 | PFBST_EUR_3mEuribor_2005-2017 | 18.9.2017 | EUR | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 |
| XS0207820647 | PFBST_EUR_4,20 %_2004-2017 | 26.9.2017 | EUR | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| XS0143697679 | PFBST JPY_USD/JPY-linked_2002-2027 | 4.3.2027 | JPY | 1 500 000 000,00 | 11 189 854,53 |
| OGÓŁEM w EUR | 1 238 167 046 | ||||
| Źródło: PMS / Treasury Market Risk Control EURCHF 1,0468 EURJPY 133,08 | |||||
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.