Art. 7. - Wyrównanie sald płynności - Decyzja wykonawcza 2024/1974 ustanawiająca ramy alokacji kosztów związanych z operacjami zaciągania pożyczek i zarządzania długiem w ramach zróżnicowanej strategii finansowania

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1974

Akt obowiązujący

Wersja od: 18 lipca 2024 r.

Artykuł  7

Wyrównanie sald płynności

1. Poziom zasobów płynności w każdym przedziale programu i przedziale czasowym oblicza się w ujęciu dziennym jako różnicę między wpływami a wypływami, jak określono w kroku 3 pkt 1 załącznika.

2. Każdą kwotę dodatnią, o której mowa w ust. 1 ("nadwyżka płynności"), przypisuje się codziennie z odpowiedniego przedziału programu lub przedziału czasowego do przedziału zarządzania płynnością, jak określono w kroku 4 pkt 1 załącznika, po koszcie finansowania odpowiedniego przedziału programu lub przedziału czasowego w danym dniu.

3. Każdą kwotę odpowiadającą kwocie ujemnej, o której mowa w ust. 1 ("deficyt płynności"), przypisuje się codziennie z przedziału zarządzania płynnością do odpowiedniego przedziału programu lub przedziału czasowego, jak określono w kroku 6 pkt 1 załącznika, po koszcie finansowania przedziału zarządzania płynnością w danym dniu, w tym wszystkie przeniesienia określone w ust. 2.