Zmiana zarządzenia w sprawie określenia planu zadań operacyjnych i dysponentów środków na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2018.

Akty korporacyjne

PAN.2018.10.17

Akt nieoceniany

Wersja od: 17 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 111/2018

KANCLERZA PAN

z dnia 17 października 2018 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia planu zadań operacyjnych i dysponentów środków na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2018

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 i 1669) ustalam, co następuje:

1. Załączniki nr 1, 2 i 3 do Zarządzenia Nr 87/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia planu zadań operacyjnych i dysponentów środków na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2018 zmienionego Zarządzeniem Nr 107/2018 z dnia 26 września 2018 r. otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozdzielnik:

Komórki organizacyjne Kancelarii PAN

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73010 - (w zł)

Pozycja (nr w systemie ERP)	Wyszczególnienie	Zobowiązania 01-01-2018 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji do uwzględnienia w planie na 2018 rok w ujęciu KASOWYM	Plan kosztów na 2018 r.	złego:					Planowane zobowiązania na 31-12-2018 r.	DYSPONENT
					Wynagrodzenia osobowa + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	Zakup towarów i usług	Pozostałe koszty
	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORGANÓW AKADEMII I KORPORACJI UCZONYCH, z tego:	41 038,39	13 054 631	13 042 284	2 015 684	495 650	284 500	1 365 552	8 880 898	28 691
01	Koszty związane z zatrudnieniem Kierownictwa PAN (Prezes, Wiceprezesi, Kanclerz, Przewodniczący rad kuratorów ich zastępcy. Prezesi oddziałów)	31 480,17	2 374 924	2 371 054	2 015 684		274 400	5 000	75 970	27 590
01101	wynagrodzenia	5 266,20	1 997 721	1 992 455	1 992 455						Kanclerz PAN
01102101103, 01105	składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy + ZFN	26 193,97	296 233	297 629	23 229		274 400			27 590
02	Uposażenia członków PAN		7 537 053	7 537 053					7 537 053		Kanclerz PAN
03	Organizacja Zgromadzeń Ogólnych PAN	2 251,50	106 000	103 748		1 500	200	64 300	37 748		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
04	Organizacja posiedzeń Prezydium PAN		54 000	54 000				32 000	22 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
05	Działalność Prezesa, Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii	480,00	633 286	632 806				418 288	216 520
05101 do 10	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN	480,00	322 654	322 174				105 654	216 520		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
05-11	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		9 000	9 000				9 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
05-13	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		301 632	301 632				301 632			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
06	Działalność wydziałów PAN	1 146,00	844 084	842 938		50 000		384 084	408 854
06-01 do 03	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN	1 146,00	558 000	556 854		50 000		98 000	408 854		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
06-06	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		14 000	14 000				14 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
06108	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		272 084	272 084				272 084			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
07	Działalność komitatów naukowych, problemowych i narodowych	4 529,45	1 096 555	1 092 026		330 150	7 500	222 905	531 471
07101 do 04	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN	4 529,45	1 060 000	1 055 471		330 150	7 500	186 350	531 471		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
07-07	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		36 555	36 555				36 555			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
08	Działalność oddziałów PAN	1 171,27	263 729	263 659		43 000	1 400	210 677	8 582	1 101
08101 do 05	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN		178 000	178 000		43 000	1 400	125 600	8 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
08-08	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		9 000	9 000				9 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
08-10	koszty utrzymania siedzib oddziałów PAN	1 171,27	76 729	76 659				76 077	582	1 101	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
09	Działalność Komisji do Spraw Etyki w Nauce		95 000	95 000		69 000	1 000	2 000	23 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
10	Działalność Komisji Rewizyjnej		3 000	3 000				300	2 700		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
11101	Działalność Akademii Młodych Uczonych - zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN		47 000	47 000		2 000		28 000	17 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
	WYODRĘBNIONE ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI UPOWSZECHNIAJĄCEJ NAUKĘ, z tego:		3 930 000	3 930 000		697 200	37 000	742 800	2 453 000
05-12	Działalność Prezesa, Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii - działalność upowszechniająca naukę		76 800	76 800		5 000		60 000	11 800		Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
06-07	Działalność wydziałów PAN - działalność upowszechniająca naukę		92 000	92 000		37 200	2 000	22 800	30 000
07-06	Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych - działalność upowszechniająca naukę		2 806 160	2 806 160		442 160	20 000	404 000	1 940 000
08-09	Działalność oddziałów PAN - działalność upowszechniająca naukę		853 040	853 040		209 840	15 000	190 000	438 200
11102	Działalność Akademii Młodych Uczonych - działalność upowszechniająca naukę		102 000	102 000		3 000		66 000	33 000
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA W ROZDZIALE 73010		41 038,39	16 984 631	16 972 284	2 015 684	1 192 850	321 500	2 108 352	11 333 898	28 691

Warszawa, 17 października 2018 roku

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73095 - (w zł)

Pozycja (nr w systemie ERP)	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2018 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji do uwzględnienia w planie na 2018 rok w ujęciu KASOWYM	Plan kosztów na 2018 r.	z tego:					Wydatki majątkowe	Planowane zobowiązania na 31-12-2018 r.	DYSPONENT
					Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	Zakup towarów i usług	Pozostałe koszty
	DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PAN	988 710,44	20 098 000	20 185 721	11 995 706	66 500	2 079 909	5 328 432	715 174		1 076 470
01	Koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN	878 792,60	14 418 000	14 565 748	11 995 706		2 071 409	62 877	435 756		1 026 540
01-01	wynagrodzenia		11 137 036	11 137 036	11 137 036							Kanclerz PAN
01-02,01-03, 01-08	składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy + ZFN	876 572,60	2 780 111	2 930 079	858 670		2 071 409				1 026 540
02	Podnoszenie kwalifikacji		195 500	195 500				180 500	15 000
02-01	szkolenia i warsztaty		135 000	135 000				120 000	15 000			Kanclerz PAN
02-02	zakup literatury fachowej i prasy codziennej		60 500	60 500				60 500				Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
03	Koszty bieżące dotyczące siedziby Akademii (PKIN) oraz jej oddziałów	8 713,25	2 434 500	2 433 801		29 000	3 000	2 397 383	4 418		8 014	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
04	Zabezpieczenie łączności	6 120,15	208 800	208 800				208 800			6121
04-01 do 03	zadania realizowane przez Zespół Teleinformatyki	1 282,11	103 800	103 800				103 800			1 283	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
04-04	opłaty pocztowe	4 838,04	105 000	105 000				105 000			4 838	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
05	Zakup materiałów, wyposażenia biurowego, akcesoriów administracyjnych I Innych drobnych usług		191 000	191 000				183 000	8 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
06	Zabezpieczenie bieżącej obsługi transportowej Akademii (bez kosztów osobowych kierowców, utrzymanie I eksploatacja taboru samochodowego)	1 095,26	178 000	178 000				160 000	18 000		1 095	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
07	Nadzór nad mieniem Akademii I jej Jednostkami organizacyjnymi		116 000	116 000					116 000
07-01 do 02	podróże krajowe monitorowane przez Gabinet Prezesa		76 000	76 000					76 000			Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
07-03	podróże służbowe zagraniczne		40 000	40 000					40 000			Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
09	Informatyzacja Akademii w związku z konsolidacją		1 107 200	1 107 200				1 095 200	12 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
10	Zlecanie osobom trzecim (w tym firmom prawniczym) wykonania usług oraz wsparcie eksperckie	34 661,18	778 000	778 000		18 000	2 000	733 000	25 000		34 700	Kanclerz PAN
11	Inne zadania niewyspecyfikowane wyżej podejmowane z Inicjatywy Kanclerza Akademii	59 328,00	348 000	288 672		16 500	3 500	258 672	10 000			Kanclerz PAN
15	BIURO d.s. DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ		123 000	123 000		3 000		49 000	71 000			Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
12	ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI UPOWSZECHNIAJĄCEJ NAUKĘ	7 416,90	1 180 000	1 172 583		235 000	10 000	912 583	15 000			Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
13	FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ	8 306,16	3134 000	3 125 694				50 000	3 075 694			Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
14	DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE		250 000							250 000		Kanclerz PAN
14-01	§ 622 zakupy inwestycyjne Zakup infrastruktury informatycznej i oprogramowania		250 000							250 000
RAZEM DOTACJE W ROZDZIALE 73095 (bez instytutów międzynarodowych)		1 004 433,50	24 662 000	24 483 998	11 995 706	301 500	2 089 909	6 291 015	3 805 868	250 000	1 076 470

Warszawa, 17 października 2018 roku

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PLAN FINANSOWY DZIAŁALNOŚCI POZABUDŻETOWEJ AKADEMII - REALIZOWANY CENTRALNIE (w zł)

Pozycja (nr w systemie ERP)	Wyszczególnienie	Stan na 01101.2018 roku			Planowane przychody	z tego:		Planowane koszty	z tego:					Środki na wydatki majątkowe	Wydatki nie stanowiące kosztów przekwalifikowanie pomocy zwrotnej na bezzwrotną oraz inne przemieszczenia *)	Planowany stan na 31.12.2018 roku			środki na sfinansowanie lub prefinansowanie	DYSPONENT
		Środki pieniężne	Należności	Zobowiązania		przychody z prowadzonej działalności	pozostałe przychody		wynagrodzenia	pochodne	podatki i opłaty	zakup towarów i usług	pozostałe koszty			Środki pieniężne	Należności	Zobowiązania
01	Projekty badawcze I Inne przedsięwzięcia **)	0,00						0					0		0	0
02	Dzierżawa I wynajem na potrzeby Akademii	0,00	3 805,20		280 187	280 187		479 401				479 401				-199 009	3 600		199 009
02101	Siedziba Stacji w Brukseli		268,44		160 187	160 187		346 401				346 401				-185 946			185 946	Kanclerz Akademii
02-02	Dobra, Furmańska, Karowa (dzierżawa)		3 536,76		120 000	120 000		133 000				133 000				-13 063	3 600		13 063
03	Bieżące gospodarowanie nieruchomościami	1 011 080,59	374 683,61	94 289,99	2 286 082	2 257 082	29 000	4 320 083	151 860	31 660	338 663	2 891 200	906 700	0		-1 079 058	421 531	85 000	1 838 719
03101	Garaż w Warszawie	235 032,42	1 834,14	2 646,42	216 000	216 000		213 000	60 000	11 000		142 000				237 220				Naczelnik Dziełu kierujący Zespołem Gospodarczym
03-14	Wrocław - Podwale	588 546,06	2 012,34	17117,48	527 000	527 000		600 000	5 000	1 000	22 000	493 000	79 000			522 441		22 000		Naczelnik Działu Obsługi Oddziału PAN we Wrocławiu
03102 do 03-13 03-15 do 03-23	Zadania realizowane przez BOM	187 502,11	370 837,13	74 526,09	1 543 082	1 514 082	29 000	3 507 083	86 860	19 660	316 663	2 256 200	827 700	0	0	-1 838 719	421 531	63 000	1 838 719	Dyrektor Biura Organizacyjno-Majątkowego
04	Sprzedaż nieruchomości, remonty (koszty bieżące) I Inwestycje (wydatki majątkowe)	21 118 842,98	874 392,01	109 881,30	16 250 000		16 250 000	7 348 530				2 534 100	4 814 430	8 595 360	5 051 956	16 037 308	1 100 000		-2 271 073	Kanclerz Akademii
05	Pozostałe zadania koordynowane na szczeblu centralnym	2 898 492,23	4 940 281,34	2 250 579,15	1 599 094	540 700	1 058 394	9 549 900	333 000	20 000		554 000	8 642 900		0	732 399	5 458 000	915200	419 291
05103, 05-04, 05-09, 05-12	Działalność korporacji	86 875,92			189 000	140 700	48 300	189 000	93 000			39 000	57 000			86 876				Dyrektor Gabinetu Prezesa
05106	Rozliczenia z tytułu działalności upowszechniającej naukę	610 793,18	33 103,79	4 364,29	400 000	400 000		535 000	240 000	20 000		230 000	45 000			504 533				Dyrektor Biura Upowszechniania I Promocji Nauki
05102, 05105, 05-07, 05-10, 05-11	Pozostałe rozliczenia	2 200 823,13	4 907 177,55	2 246 214,86	1 010 094		1 010 094	8 825 900				285 000	8 540 900		0	140 991	5 458 000	915 200	419 291	Kanclerz Akademii
06	Dotacje celowe otrzymane przez PAN nie objęte częścią 67				0											0				Dyrektor Biura Organizacyjno-Majątkowego
07	Biuro d.s. Doskonałości Naukowej	46,95			0	0		0								47				Dyrektor Biura ds. Doskonałości Naukowej
99-01	Środki na finansowanie potrzeb zagranicznych stacji naukowych	480 287,40			2 000		2 000								123 400	358 887			-185 946	Kanclerz Akademii
99-02	Środki na finansowaniezwrotnej pomocy lub prefinansowanie Innych wydatków, z wyłączeniem zwrotnej pomocy finansowej dla Instytutów naukowych Akademii	844 338,47	494 000,00		1 706		1 706									1 144 597	855 403			Kanclerz Akademii
	RAZEM	26 352 888,62	6 687 162,16	2 454 750,44	20 419 069	3 077 969	17 341 100	21 697 914	484 860	51 660	338 663	6 458 701	14 364 030	8 595 360	5 175 356	16 995 172	7 838 534	1 000 200	0

*) saldo wynikające z rozliczenia pomocy zwrotnej w latach 2015-2018 zaakceptowane przez Kanclerza w dniu 18.10.2018 r., co pociąga za sobą konieczność przekazania na wyodrębniony rachunek związany z pomocą zwrotną (zadanie 99102) sumy 1.195.592,48 zł

**) ostateczne rozliczenie projektu SEA-UE-NET 2 uwzględniono w zadaniu 5 w pozycji "Pozostałe rozliczenia"

Warszawa, 17 października 2018 roku