Zmiana zarządzenia w sprawie określenia planu zadań operacyjnych i dysponentów środków na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2017.
Akty korporacyjne
PAN.2017.12.29
Akt nieoceniany Wersja od: 29 grudnia 2017 r.
ZARZĄDZENIE Nr 148/2017
KANCLERZA PAN
z dnia 29 grudnia 2017 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia planu zadań operacyjnych i dysponentów środków na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2017
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201) ustalam, co następuje:
1.
Załączniki nr 1, 2 i 3 do Zarządzenia Nr 101/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia planu zadań operacyjnych i dysponentów środków na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2017 zmienionego Zarządzeniem Nr 118/2017 z dnia 12 października 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 141/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia.2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rozdzielnik:
Komórki organizacyjne Kancelarii PAN
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73010 - (w zł)
ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73010 - (w zł)
Pozycja (nr w systemie ERP) | Wyszczególnienie | Zobowiązania na 01-01-2017 r. | Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie na 2017 rok w ujęciu KASOWYM | Plan kosztów na 2017 r. | z tego: | Planowane zobowiązania na 31-12-2017 r. | DYSPONENT | ||||
Wynagrodzenia osobowe + ZFN | Wynagrodzenia bezosobowe | Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) | Zakup towarów i usług | Pozostałe koszty | |||||||
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORGANÓW AKADEMII I KORPORACJI UCZONYCH, z tego: | 31 507,66 | 13 330 274 | 13 326 954 | 2 016 400 | 378 050 | 251 111 | 1 296 087 | 9 385 306 | 28 188 | ||
01 | Koszty związane z zatrudnieniem Kierownictwa PAN (Prezes, Wiceprezesi, Kanclerz, Przewodniczący rad kuratorów ich zastępcy, Prezesi oddziałów) | 26 094,84 | 2 324 050 | 2 325 144 | 2 016 400 | 243 011 | 65 733 | 27 188 | |||
01-01 | wynagrodzenia | 1 993 281 | 1 993 281 | 1 993 281 | Kanclerz PAN | ||||||
01-02, 01-03, 01405 | składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy + ZFN | 26 094,84 | 265 036 | 266 130 | 23 119 | 243 011 | 27 188 | ||||
02 | Członkowie PAN | 7 937 545 | 7 937 545 | 3 580 | 7 933 965 | Kanclerz PAN | |||||
03 | Organizacja Zgromadzeń Ogólnych PAN | 15,00 | 85 600 | 85 585 | 500 | 52 100 | 32 985 | Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN | |||
04 | Organizacja posiedzeń Prezydium PAN | 58 000 | 58 000 | 31 500 | 26 500 | Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN | |||||
05 | Działalność Prezesa, Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii | 620 165 | 620 165 | 407 865 | 212 300 | ||||||
05101 do 10 | zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN | 315 500 | 315 500 | 103 200 | 212 300 | Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN | |||||
05-11 | zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa | 9 850 | 9 850 | 9 850 | Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki | ||||||
05-13 | koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz) | 294 815 | 294 815 | 294 815 | Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym | ||||||
06 | Działalność wydziałów PAN | 1 517,70 | 896 185 | 894 667 | 23 000 | 374 685 | 496 982 | ||||
06-01 do 03 | zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN | 1 517,70 | 605 500 | 603 982 | 23 000 | 84 000 | 496 982 | Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN | |||
06-06 | zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa | 24 750 | 24 750 | 24 750 | Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki | ||||||
06-08 | koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz) | 265 935 | 265 935 | 265 935 | Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym | ||||||
2 587,60 | 1 053 229 | 1 050 641 | 270 050 | 5 700 | 195 479 | 579 412 | |||||
07-01 do 04 | zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN | 2 587,60 | 1 017 500 | 1 014 912 | 270 050 | 5 700 | 159 750 | 579 412 | Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN | ||
07-07 | koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz) | 35 729 | 35 729 | 35 729 | Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym | ||||||
08 | Działalność oddziałów PAN | 1 292,52 | 253 000 | 252 707 | 34 500 | 1 400 | 208 220 | 8 587 | 1 000 | ||
08-01 do 05 | zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN | 159 000 | 159 000 | 34 500 | 1 400 | 115 100 | 8 000 | Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN | |||
08-08 | zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa | 11 000 | 11 000 | 11 000 | Naczelnik Działu kierujący ZespołemT elei nformatyki | ||||||
08-10 | koszty utrzymania siedzib oddziałów PAN | 1 292,52 | 83 000 | 82 707 | 82 120 | 587 | 1 000 | Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym | |||
09 | Działalność Komisji do Spraw Etyki w Nauce | 65 000 | 65 000 | 50 000 | 1 000 | 1 500 | 12 500 | Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN | |||
10 | Działalność Komisji Rewizyjnej | 1 500 | 1 500 | 158 | 1 342 | Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN | |||||
11101 | Działalność Akademii Młodych Uczonych - zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN | 36 000 | 36 000 | 21 000 | 15 000 | ||||||
WYODRĘBNIONE ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI UPOWSZECHNIAJĄCEJ NAUKĘ, z tego: | 1 270,53 | 3 808 839 | 3 807 568 | 721 058 | 23 683 | 512 616 | 2 550 211 | ||||
05-12 | Działalność Prezesa, Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii - działalność upowszechnaiająca naukę | 11 000,00 | 11 000 | 11 000 | |||||||
06-07 | Działalność wydziałów PAN - działalność upowszechniająca naukę | 142 100 | 142 100 | 50 490 | 1 083 | 19816 | 70 711 | ||||
07-06 | Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych - działalność upowszechniająca naukę | 770,53 | 2 880 649 | 2 879 878 | 579 678 | 19 200 | 294 000 | 1 987 000 | Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki | ||
08109 | Działalność oddziałów PAN - działalność upowszechniająca naukę | 500,00 | 734 790 | 734 290 | 90 890 | 3 400 | 178 000 | 462 000 | |||
11402 | Działalność Akademii Młodych Uczonych - działalność upowszechniająca naukę | 40 300 | 40 300 | 20 800 | 19 500 | ||||||
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA W ROZDZIALE 73010 | 32 778,19 | 17 139 113 | 17 134 522 | 2 016 400 | 1 099 108 | 274 794 | 1 808 703 | 11 935 517 | 28 188 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73095 - (w zł)
ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73095 - (w zł)
Pozycja (nr w systemie ERP) | Wyszczególnienie | Zobowiązania na 0140142017 r. | Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie na 2017 r. w ujęciu KASOWYM | Plan kosztów na 2017 r. | z tego: | Wydatki majątkowe | Planowane zobowiązania na 31412-2017 r. | DYSPONENT | ||||
Wynagrodzenia osobowe + ZFN | Wynagrodzenia bezosobowe | Pochodne od wynagrodzeń (ZUSiFP) | Zakup towarów i usług | Pozostałe koszty | ||||||||
DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PAN | 877 537,68 | 19 672 700 | 19 846 014 | 12 083 400 | 58 300 | 2 158 411 | 4 926 698 | 619 205 | 1 076 275 | |||
01 | Koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN | 808 016,64 | 14 423 309 | 14 655 074 | 12 083 400 | 2 150 411 | 17 000 | 404 263 | 1 065 205 | |||
01401 | wynagrodzenia | 0,04 | 11 192 388 | 11 192 388 | 11 192 388 | |||||||
01402, 01403, 01408 | składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy + ZFN | 808 016,60 | 2 809 658 | 3 041 423 | 891 012 | 2 150 411 | 1 065 205 | |||||
02 | Podnoszenie kwa!ifkacji | 218 413 | 218 413 | 193 088 | 25 325 | |||||||
02-01 | szkolenia i warsztaty | 150 000 | 150 000 | 124 675 | 25 325 | Kanclerz PAN | ||||||
02-02 | zakup literatury fachowej i prasy codziennej | 68 413 | 68 413 | 68 413 | Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym | |||||||
03 | Koszty bieżące dotyczące siedziby Akademii (PKiN) oraz jej oddziałów | 9116,05 | 2 440 400 | 2 439 284 | 29 000 | 3 000 | 2 402 871 | 4 413 | 8 000 | Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym | ||
04 | Zabezpieczenie łączności | 2 070,00 | 205 886 | 205 886 | 205 886 | 2 070 | ||||||
04-01 do 03 | zadania realizowane przez Zespół Teleinformatyki | 2 070,00 | 112 520 | 112 520 | 112 520 | 2 070 | Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki | |||||
04-04 | opłaty pocztowe | 93 366 | 93 366 | 93 366 | Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym | |||||||
05 | Zakup materiałów, wyposażenia biurowego, akcesoriów administracyjnych i innych drobnych usług | 270 478 | 270 478 | 262 478 | 8 000 | Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym | ||||||
06 | Zabezpieczenie bieżącej obsługi transportowej Akademii (bez kosztów osobowych kierowców, utrzymanie i eksploatacja taboru samochodowego) | 548,99 | 163 343 | 163 794 | 149 690 | 14104 | 1 000 | Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym | ||||
07 | Nadzór nad mieniem Akademii i jej jednostkami organizacyjnymi | 104 500 | 104 500 | 104 500 | ||||||||
07-01 do 02 | podróże krajowe monitorowane przez Gabinet Prezesa | 47 500 | 47 500 | 47 500 | Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN | |||||||
07-03 | podróże służbowe zagraniczne | 57 000 | 57 000 | 57 000 | Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą | |||||||
09 | Informatyzacja Akademii w związku z konsolidacją | 893 480 | 893 480 | 882 880 | 10 600 | Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki | ||||||
10 | Zlecanie osobom trzecim (w tym firmom prawniczym) wykonania usług oraz wsparcie eksperckie | 583 300 | 583 300 | 29 300 | 5 000 | 549 000 | Kanclerz PAN | |||||
11 | Inne zadania niewyspecyfikowane wyżej podejmowane z inicjatywy Kanclerza Akademii | 57 786,00 | 251 591 | 193 805 | 193 805 | Kanclerz PAN | ||||||
15 | BIURO d.s. DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ | 118 000 | 118 000 | 70 000 | 48 000 | Dyrektor Biura ds. Doskonałości Naukowej | ||||||
12 | ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI UPOWSZECHNIAJĄCEJ NAUKĘ | 1 230 000 | 1 230 000 | 145 000 | 8 000 | 1 072 500 | 4 500 | Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki | ||||
13 | FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ | 3 923,49 | 3 103 000 | 3 099 077 | 41 106 | 3 057 971 | Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą | |||||
14 | DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE | 400 000 | 400 000 | Kanclerz PAN | ||||||||
14-01 | § 622 zakupy inwestycyjne Zakup infrastruktury informatycznej i oprogramowania | 400 000 | 400 000 | |||||||||
RAZEM DOTACJE W ROZDZIALE 73095 (bez instytutów międzynarodowych) | 881 461,17 | 24 405 700 | 24175 091 | 12 083 400 | 203 300 | 2 166 411 | 6 040 304 | 3 681 676 | 400 000 | 1 076 275 |
ZAŁĄCZNIK Nr 3
PLAN FINANSOWYDZIAŁALNOŚCI POZABUDŻETOWEJ AKADEMII - REALIZOWANY CENTRALNIE (w zł)
PLAN FINANSOWYDZIAŁALNOŚCI POZABUDŻETOWEJ AKADEMII - REALIZOWANY CENTRALNIE (w zł)
Pozycja (nr w systemie ERP) | Zadania operacyjne | Stan na 01.01.2017 roku | Planowane przychody | z tego | Planowane koszty | z tego | Środki na wydatki majątkowe | Wydatki nie stanowiące kosztów | Planowany stan na 31.12.2017 roku | środki na | DYSPONENT | |||||||||
Środki pieniężne | Należności | Zobowiązania | przychody z prowadzonej działalności | pozostałe przychody | wynagrodzenia | pochodne | podatki i opłaty | zakup towarów i usług | pozostałe koszty | Środki pieniężne | Należności | Zobowiązania | sfinansowanie lub prefinansowanie | |||||||
01 | Projekty badawcze i inne przedsięwzięcia | 20 017,23 | 14 000 | 14 000 | 6 017 | 0 | ||||||||||||||
01-08 | SEA-UE-NET 2 | 20 017,23 | 14 000 | 14 000 | 6 017 | 0 | Kierownicy projektów badawczych | |||||||||||||
02 | Dzierżawa i wynajem na potrzeby Akademii | 0,00 | 1 690,42 | 295 475 | 295 475 | 319 957 | 319 957 | -22 792 | 22 792 | |||||||||||
02-01 | Siedziba Stacji w Brukseli | 1 690,42 | 185 818 | 185 818 | 191 286 | 191 286 | -3 778 | 3 778 | ||||||||||||
02-02 | Dobra, Furmańska, Karowa (dzierżawa) | 109 657 | 109 657 | 128 671 | 128 671 | -19 014 | 19 014 | |||||||||||||
03 | Bieżące gospodarowanie nieruchomościami | 869 008,11 | 447 075,63 | 75 797,74 | 1 602 909 | 1 592 909 | 10 000 | 2 544 407 | 109 681 | 16 020 | 198 037 | 2 113 569 | 107100 | 17 000 | -60 522 | 28 658 | 73 210 | 817 080 | ||
03-01 | Garaż w Warszawie | 218 024,34 | 1 747,88 | 67,65 | 215 000 | 215 000 | 203 000 | 57 000 | 10 000 | 136 000 | 231 705 | Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym | ||||||||
03-14 | Wrocław - Podwale | 596 745,77 | 18 359,96 | 22 252,66 | 565 000 | 565 000 | 646 000 | 6 021 | 660 | 22 000 | 548 319 | 69 000 | 17 000 | 524 853 | 30 000 | Naczelnik Działu Obsługi Oddziału PAN we Wrocławiu | ||||
03-02 do 03-13 03-15 do 03-20 | Zadania realizowane przez BOM | 54 238,00 | 426 967,79 | 53 477,43 | 822 909 | 812 909 | 10 000 | 1 695 407 | 46 660 | 5 360 | 176 037 | 1 429 250 | 38100 | 0 | 0 | -817 080 | 28 658 | 43 210 | 817 080 | Dyrektor Biura Organizacyjno- Majątkowego |
04 | Sprzedaż nieruchomości, remonty (koszty bieżące) i inwestycje (wydatki majątkowe) | 5 025 423,65 | 18 540,20 | 6 000 000 | 6 000 000 | 115 000 | 115 000 | 4 680 442 | 2 200 000 | 4 048 522 | -836 094 | Kanclerz Akademii | ||||||||
05 | Pozostałe zadania koordynowane na szczeblu centralnym | 2 014 828,01 | 5 874 610,30 | 1 752 188,27 | 4 961 250 | 358 000 | 4 603 250 | 9 304 400 | 305 710 | 58 846 | 305 444 | 8 634 400 | 1 296 165 | 4 548 900 | 632 728 | 0 | ||||
05-03, 05-04, 05-09, 05-12 | Działalność korporacji | 86 768,41 | 674,60 | 0,00 | 252 900 | 156 000 | 96 900 | 252 900 | 93 190 | 110 | 62 700 | 96 900 | 87 443 | Dyrektor Gabinetu Prezesa | ||||||
05-06 | Rozliczenia z tytułu działalności upowszechniającej naukę | 671 874,91 | 55 212,31 | 443 000 | 202 000 | 241 000 | 454 000 | 212 520 | 58 736 | 182 744 | 0 | 716 087 | Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki | |||||||
05-02, 05-05, 05-07, | Pozostałe rozliczenia | 1 256 184,69 | 5 818 723,39 | 1 752 188,27 | 4 265 350 | 4 265 350 | 8 597 500 | 60 000 | 8 537 500 | 492 635 | 4 548 900 | 632 728 | Kanclerz Akademii | |||||||
05-10, 05-11 | ||||||||||||||||||||
06 | Dotacje celowe otrzymane przez PAN nie objęte częścią 67 | 0 | 0 | Dyrektor Biura Organizacyjno- Majątkowego | ||||||||||||||||
07 | Biuro d.s. Doskonałości Naukowej | 9 008,31 | 0 | 0 | 9 008 | 9 008 | 0 | Dyrektor Biura ds. Doskonałości Naukowej | ||||||||||||
99-01 | Środki na finansowanie potrzeb zagranicznych stacji naukowych | 486 994,20 | 22 653,96 | 7 753,00 | 2 000 | 2 000 | 15153 | 473 700 | 24 900 | -3 778 | Kanclerz Akademii | |||||||||
99-02 | Środki na finansowanie zwrotnej pomocy lub prefinansowanie innych wydatków, z wyłączeniem zwrotnej pomocy finansowej dla instytutów naukowych Akademii | 1 103 841,50 | 218 000,00 | 4 000 | 4 000 | 831 842 | 494 000 | Kanclerz Akademii | ||||||||||||
RAZEM | 9 529 121,01 | 6 582 570,51 | 1 835 739,01 | 12 865 634 | 2 246 384 | 10 619 250 | 12 306 772 | 415 391 | 74 866 | 198 037 | 2 862 978 | 8 755 500 | 4 697 442 | 2 221 170 | 6 566 915 | 5 096 458 | 705 938 | 0,00 |