Zmiana zarządzenia w sprawie określenia planu zadań operacyjnych i dysponentów środków na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2017.

Akty korporacyjne

PAN.2017.12.11

Akt nieoceniany

Wersja od: 11 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 141/2017

KANCLERZA PAN

z dnia 11 grudnia 2017 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia planu zadań operacyjnych i dysponentów środków na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869) ustalam, co następuje:

1. Załączniki nr 1, 2 i 3 do Zarządzenia Nr 101/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia planu zadań operacyjnych i dysponentów środków na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2017 zmienionego Zarządzeniem Nr 118/2017 z dnia 12 października 2017 r. otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozdzielnik:

Komórki organizacyjne Kancelarii PAN

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73010 - (w zł)

Pozycja (nr w systemie ERP)	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-0142017 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie na 2017 rok w ujęciu KASOWYM	Plan kosztów na 2017 r.	z tego:					Planowane zobowiązania na 31 -12-2017 r.	DYSPONENT
					Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	Zakup towarów i usług	Pozostałe koszty
	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORGANÓW AKADEMII I KORPORACJI UCZONYCH, z tego:	31 507,66	13 330 274	13 326 954	2 011 044	402 150	252 911	1 335 187	9 325 662	28 188
01	Koszty związane z zatrudnieniem Kierownictwa PAN (Prezes, Wiceprezesi, Kanclerz, Przewodniczący rad kuratorów ich zastępcy. Prezesi oddziałów)	26 094,84	2 321 779	2 322 873	2 011 044		243 011		68 818	27 188
01401	wynagrodzenia		1 987 925	1 987 925	1 987 925
01-02, 01-03, 01-05	składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy + ZFN	26 094,84	265 036	266 130	23 119		243 011			27 188	Kanclerz PAN
02	Członkowie PAN		7 939 816	7 939 816				3 580	7 936 236		Kanclerz PAN
03	Organizacja Zgromadzeń Ogólnych PAN	15,00	85 600	85 585		500		52 100	32 985		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
04	Organizacja posiedzeń Prezydium PAN		58 000	58 000				31 500	26 500		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
05	Działalność Prezesa, Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii		628 665	628 665				416 365	212 300
05-01 do 10	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN		324 000	324 000				111 700	212 300		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
05-11	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		9 850	9 850				9 850			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
05-13	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		294 815	294 815				294 815			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
06	Działalność wydziałów PAN	1 517,70	896 185	894 667		26 000		378 685	489 982
05-01 do 03	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN	1 517,70	605 500	603 982		26 000		88 000	489 982		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
06-06	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		24 750	24 750				24 750			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
06-08	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		265 935	265 935				265 935			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
07	Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych	2 587,60	1 044 729	1 042 141		291 150	7 500	222 079	521 412
07-01 do 04	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN	2 587,60	1 009 000	1 006 412		291 150	7 500	186 350	521 412		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
07-07	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		35 729	35 729				35 729			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
08	Działalność oddziałów PAN	1 292,52	253 000	252 707		34 500	1 400	208 220	8 587	1 000
08-01 do 05	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN		159 000	159 000		34 500	1 400	115 100	8 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
08-08	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		11 000	11 000				11 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
08-10	koszty utrzymania siedzib oddziałów PAN	1 292,52	83 000	82 707				82 120	587	1 000	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
09	Działalność Komisji do Spraw Etyki w Nauce		65 000	65 000		50 000	1 000	1 500	12 500		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
10	Działalność Komisji Rewizyjnej		1 500	1 500				158	1 342		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
11-01	Działalność Akademii Młodych Uczonych - zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN		36 000	36 000				21 000	15 000
	WYODRĘBNIONE ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI UPOWSZECHNIAJĄCEJ NAUKĘ, z tego:	1 270,53	3 808 839	3 807 568		793 700	42 000	406 000	2 565 868
05-12	Działalność Prezesa, Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii - działalność upowszechnaiająca naukę		11 000,00	11 000		1 700			9 300		Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
06-07	Działalność wydziałów PAN - działalność upowszechniająca naukę		142 100	142 100		49 000	6 000	19 000	68 100
07-06	Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych - działalność upowszechniająca naukę	770,53	2 880 649	2 879 878		570 000	16 000	189 000	2 104 878
08-09	Działalność oddziałów PAN - działalność upowszechniająca naukę	500,00	734 790	734 290		169 000	20 000	180 000	365 290
11-02	Działalność Akademii Młodych Uczonych - działalność upowszechniająca naukę		40 300	40 300		4 000		18 000	18 300
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA W ROZDZIALE 73010		32 778,19	17 139 113	17 134 522	2 011 044	1 195 850	294 911	1 741 187	11 891 530	28 188

Warszawa, 11 grudnia 2017 roku

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73095 - (w zł)

Pozycja (nr w systemie ERP)	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2017 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie na 2017 r. w ujęciu KASOWYM	Plan kosztów na 2017 r.	z tego:					Wydatki majątkowe	Planowane zobowiązania na 31-12-2017 r.	DYSPONENT
					Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	Zakup towarów i usług	Pozostałe koszty
	DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PAN	877 537,68	19 672 700	19 846 014	11 971 502	63 300	2159 411	4 974107	677 694		1 076 275
01	Koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN	808 016,64	14 356 900	14 588 665	11 971 502		2 150 411	25 000	441 752		1 065 205
01-01	wynagrodzenia	0,04	11 080 490	11 080 490	11 080 490							Kanclerz PAN
01-02, 01-03, 01-08	składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy + ZFN	808 016,60	2 809 658	3 041 423	891 012		2 150 411				1 065 205
02	Podnoszenie kwalifkacji		229 000	229 000				203 675	25 325
02-01	szkolenia i warsztaty		160 000	160 000				134 675	25 325			Kanclerz PAN
02-02	zakup literatury fachowej i prasy codziennej		69 000	69 000				69 000				Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
03	Koszty bieżące dotyczące siedziby Akademii (PKiN) oraz jej oddziałów	9116,05	2 448 900	2 447 784		29 000	3 000	2 411 371	4 413		8 000	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
04	Zabezpieczenie łączności	2 070,00	205 520	205 520				205 520			2 070
04-01 do 03	zadania realizowane przez Zespół Teleinformatyki	2 070,00	112 520	112 520				112 520			2 070	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
04-04	opłaty pocztowe		93 000	93 000				93 000				Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
05	Zakup materiałów, wyposażenia biurowego, akcesoriów administracyjnych i innych drobnych usług		260 200	260 200				252 200	8 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
06	Zabezpieczenie bieżącej obsługi transportowej Akademii (bez kosztów osobowych kierowców, utrzymanie i eksploatacja taboru samochodowego)	548,99	164 900	165 351				151 247	14 104		1 000	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
07	Nadzór nad mieniem Akademii i jej jednostkami organizacyjnymi		104 500	104 500					104 500
07-01 do 02	podróże krajowe monitorowane przez Gabinet Prezesa		47 500	47 500					47 500			Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
07-03	podróże służbowe zagraniczne		57 000	57 000					57 000			Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
09	Informatyzacja Akademii w związku z konsolidacją		893 480	893 480				882 880	10 600			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
10	Zlecanie osobom trzecim (w tym firmom prawniczym) wykonania usług oraz wsparcie eksperckie		583 300	583 300		29 300	5 000	549 000				Kanclerz PAN
11	Inne zadania niewyspecyfikowane wyżej podejmowane z inicjatywy Kanclerza Akademii	57 786,00	308 000	250 214				250 214				Kanclerz PAN
15	BIURO d.s. DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ		118 000	118 000		5 000	1 000	43 000	69 000			Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
12	ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI UPOWSZECHNIAJĄCEJ NAUKĘ		1 230 000	1 230 000		265 400	9 600	940 500	14 500			Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
13	FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ	3 923,49	3103 000	3 099 077				50 000	3 049 077			Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
14	DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE		400 000							400 000		Kanclerz PAN
14-01	§ 622 zakupy inwestycyjne Zakup infrastruktury informatycznej i oprogramowania		400 000							400 000
RAZEM DOTACJE W ROZDZIALE 73095 (bez instytutów międzynarodowych)		881 461,17	24 405 700	24175 091	11 971 502	328 700	2169 011	5 964 607	3 741 271	400 000	1 076 275	I

Warszawa, 11 grudnia 2017 roku

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PLAN FINANSOWYDZIAŁALNOŚCI POZABUDŻETOWEJ AKADEMII - REALIZOWANY CENTRALNIE (w zł)

Pozycja (nr w systemie ERP)	Zadania operacyjne	Stan na 01.01.2017 roku			Planowane przychody	złego		Planowane koszty	złego					Środki na wydatki majątkowe	Wydatki nie stanowiące kosztów	Planowany stan na 31.12.2017 roku			środki na sfinansowanie lub prefinansowanie	DYSPONENT
		Środki pieniężne	Należności	Zobowiązania		przychody z prowadzone) działalności	pozostałe przychody		wynagrodzenia	pochodne	podatku i opłaty	zakup towarów i usług	pozostałe koszty			Środki pieniężne	Należności	Zobowiązania
01	Projekty badawcze i inne przedsięwzięcia	20 017,23						14 000					14 000		6 017	0
01-08	SEA-UE-NET 2	20 017,23						14 000					14 000		6 017	0				Kierownicy projektów badawczych
02	Dzierżawa i wynajem na potrzeby Akademii	0,00	1 690,42		295 475	295 475		319 957				319 957				-22 792			22 792
02-01	Siedziba Stacji w Brukseli		1 690,42		185 818	185 818		191 286				191 286				-3 778			3 778	Kanclerz Akademii
02-02	Dobra, Furmańska, Karowa (dzierżawa)				109 657	109 657		128 671				128 671				-19014			19014
03	Bieżące gospodarowanie nieruchomościami	869 008,11	447 075,63	75 797,74	1 602 909	1 592 909	10 000	2 544 407	109 681	16 020	198 037	2 113 569	107 100	17 000		-60 522	28 658	73 210	817 080
03-01	Garaż w Warszawie	218 024,34	1 747,88	67,65	215 000	215 000		203 000	57 000	10 000		136 000				231 705				Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
03-14	Wrocław - Podwale	596 745,77	18 359,96	22 252,66	565 000	565 000		646 000	6 021	660	22 000	548 319	69 000	17 000		524 853		30 000		Naczelnik Działu Obsługi Oddziału PAN we Wrocławiu
03-02 do 03-13 03-15 do 03-20	Zadania realizowane przez BOM	54 238,00	426 967,79	53 477,43	822 909	812 909	10 000	1 695 407	46 660	5 360	176 037	1 429 250	38 100	0	0	-817 080	28 658	43 210	817 080	Dyrektor Biura Organizacyjno- Majątkowego
04	Sprzedaż nieruchomości, remonty (koszty bieżące) i inwestycje (wydatki majątkowe)	5 025 423,65	18 540,20		6 000 000		6 000 000	115 000				115 000		4 680 442	2 200 000	4 048 522			-836 094	Kanclerz Akademii
05	Pozostałe zadania koordynowane na szczeblu centralnym	2 014 828,01	5 874 610,30	1 752 188,27	4 961 250	358 000	4 603 250	9 304 400	260 710	40 110		324 180	8 679 400			1 189 705	5 398 900	632 728	0
05-03, 05-04, 05-09, 05-12	Działalność korporacji	86 768,41	674,60	0,00	252 900	156 000	96 900	252 900	93 190	110		62 700	96 900			87 443				Dyrektor Gabinetu Prezesa
05-06	Rozliczenia z tytułu działalności upowszechniającej naukę	671 874,91	55 212,31		443 000	202 000	241 000	454 000	167 520	40 000		201 480	45 000			716 087				Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
05-02, 05-05, 05-07, 05-10, 05-11	Pozostałe rozliczenia	1 256 184,69	5 818 723,39	1 752 188,27	4 265 350		4 265 350	8 597 500				60 000	8 537 500			386 175	5 398 900	632 728		Kanclerz Akademii
06	Dotacje celowe otrzymane przez PAN nie objęte częścią 67				0											0				Dyrektor Biura Organizacyjno- Majątkowego
07	Biuro d.s. Doskonałości Naukowej	9 008,31			0	0		9 008				9 008				0				Dyrektor Biura ds. Doskonałości Naukowej
99-01	Środki na finansowanie potrzeb zagranicznych stacji naukowych	486 994,20	22 653,96	7 753,00	2 000		2 000								25 053	463 800	24 900		-3 778	Kanclerz Akademii
99-02	Środki na finansowanie zwrotnej pomocy lub prefinansowanie innych wydatków, z wyłączeniem zwrotnej pomocy finansowej dla instytutów naukowych Akademii	1 103 841,50	218 000,00		4 000		4 000									931 842	394 000			Kanclerz Akademii
	RAZEM	9 529 121,01	6 582 570,51	1 835 739,01	12 865 634	2 246 384	10 619 250	12 306 772	370 391	56 130	198 037	2 881 714	8 800 500	4 697 442	2 231 070	6 550 555	5 846 458	705 9381	0,00