Zmiana planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2019.
PAN.2019.9.17
Akt nieocenianyUCHWAŁA Nr 47/2019
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 17 września 2019 r.
w sprawie zmiany planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2019
ZAŁĄCZNIK
PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AKADEMII NAUK NA ROK 2019
PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AKADEMII NAUK NA ROK 2019
Uzasadnienie
Zmiana planu finansowego uwzględnia skorelowanie stanów należności i zobowiązań na dzień 1 stycznia 2019 r. ze stanami na dzień 31 grudnia 2018 r. wykazanymi w zatwierdzonym rocznym sprawozdaniu finansowym Akademii za rok ubiegły oraz zawiera korekty w następujących pozycjach:
Zmiana planu finansowego uwzględnia skorelowanie stanów należności i zobowiązań na dzień 1 stycznia 2019 r. ze stanami na dzień 31 grudnia 2018 r. wykazanymi w zatwierdzonym rocznym sprawozdaniu finansowym Akademii za rok ubiegły oraz zawiera korekty w następujących pozycjach:
1) wzrost o 358 tys. zł w pozycji "Przychody z prowadzonej działalności" wynikający w szczególności:
- z zamknięcia i rozliczenia projektu naukowego realizowanego przez Bibliotekę Kórnicką,
- z planowanej realizacji wyższych wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Seniora w związku z większą liczbą pensjonariuszy,
- z przewidywanych wyższych przychodów z produkcji roślinnej Zakładu Doświadczalnego w Kórniku;
2) wzrost o 470 tys. zł w pozycji "Pozostałe przychody" w następstwie m.in.:
- pozyskania przez Bibliotekę Kórnicką dodatkowych środków finansowych na prace związane z remontem elewacji południowej Zamku Kórnickiego, które zostały przyznane Bibliotece przez Fundację Zakłady Kórnickie w wysokości 250 tys. zł,
- przekazania darowizn (w formie pieniężnej i rzeczowej) do Biblioteki Gdańskiej;
3) zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 250 tys. zł - w związku z wnioskowanym przemieszczeniem środków z dotacji celowej na kształcenie;
4) zwiększenie innych dotacji celowych o kwotę 130 tys. zł, na które wpływ mają następujące pozycje:
- uzyskanie przez Bibliotekę Kórnicką dotacji na remont elewacji południowej i wschodniej Zamku w Kórniku (z Miasta i Gminy Kórnik - 150 tys. zł oraz ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu - 240 tys. zł),
- przemieszczenie dotacji celowej na kształcenie (250 tys. zł) na rzecz dotacji podmiotowej.
2. Po stronie kosztów - wzrost o 1.208 tys. zł z tego w pozycji:
1) "Wynagrodzenia i składki od nich naliczane" wzrost o 360 tys. zł, na który składają się następujące pozycje:
- wynagrodzenia osobowe - wzrost wynikający z konieczności wypłaty odprawy emerytalnej pracownikowi Stacji Naukowej w Wiedniu zgodnie z prawem austriackim,
- wynagrodzenia bezosobowe - wzrost w Domu Seniora (wynikający z konieczności zatrudnienia dodatkowych opiekunów, pielęgniarek w celu zapewnienia dostatecznej ilości personelu przy zwiększonym obłożeniu miejsc) oraz zmiana w strukturze kosztów wynagrodzeń w Ogrodzie Botanicznym,
2) "Zakup towarów i usług wzrost o 1.180 tys. zł będący następstwem m.in.:
- redystrybucji oszczędności zidentyfikowanych w dotacji podmiotowej realizowanej na szczeblu centralnym,
- realizacji remontu elewacji Zamku w Kórniku
- konieczności umorzenia przyjętego księgozbioru z darów od osób prywatnych oraz wykonania częściowej legalizacji butli gazowych w Bibliotece Gdańskiej
- konieczności poniesienia wyższych kosztów związanych z większym obłożeniem miejsc w Domu Seniora
- konieczności poniesienia większych kosztów usług i materiałów do produkcji roślinnej w Zakładzie Doświadczalnym w Kórniku.
3) "Pozostałe koszty" zmniejszenie o 332 tys. zł wynikające ze zmniejszenia uposażeń członków PAN {zmniejszenie stanu osobowego) oraz kosztów na wyodrębnione zadania z zakresu upowszechniania i promocji działalności naukowej.
Powyższe zmiany nie wpływają na planowany wynik finansowy Akademii, tym samym nie wymagają zaopiniowania przez Komisję Rewizyjną.