Zmiana planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2012.

Akty korporacyjne

PAN.2012.12.13

Akt nieoceniany

Wersja od: 13 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 64/2012

PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK

z dnia 13 grudnia 2012 roku

w sprawie zmiany planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2012

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 poz. 619 z późn. zm.) Prezydium Polskiej Akademii Nauk postanawia, co następuje:

ZAŁĄCZNIK Nr 1

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AKADEMII NAUK NA ROK 2012 - po zmianach

Wyszczególnienie	Kwota (w tys. zł)
Stan środków pieniężnych na początek roku	9.485
Stan należności na początek roku	2.982
Stan zobowiązań na początek roku	18.187
Przychody z prowadzonej działalności	38.703
Pozostałe przychody	19.151
Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81.271
z tego: dotacja podmiotowa	77.202
dotacje celowe na inwestycje	3.986
inne dotacje celowe	83
Koszty	130.922
w tym: amortyzacja	12.517
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.104
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	97
zakup towarów i usług	50.000
Środki na wydatki majątkowe	8.477
Środki przyznane innym podmiotom	2.796
Stan należności na koniec roku	2.643
Stan zobowiązań na koniec roku	13.735
Stan środków pieniężnych na koniec roku	15.758

UZASADNIENIE

Podstawę do wprowadzenia zmian w planie finansowym Polskiej Akademii Nauk na rok 2012 stanowią decyzje o przyznaniu Akademii i jej jednostkom organizacyjnym dotacji celowych z rezerwy budżetu państwa {dla Biblioteki Gdańskiej) oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego {dla Biblioteki Kórnickiej) mianowicie:

1. Decyzją Ministra Finansów Nr MF/IP06/004909/6BP/29/522/2012/PHMJ/8812 z dnia 26 października 2012 roku został zwiększony budżet w części 67 Polska Akademia Nauk w rozdziale 73011 Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN, §2009¹ o kwotę 5.890 zł² z przeznaczeniem na pokrycie kosztów projektu pn. "Pomorska Biblioteka Cyfrowa" realizowanego przez Bibliotekę Gdańską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Priorytetu 2. Społeczeństwo wiedzy. Działania 2.2. Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.2.2. Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego.

2. Starostwo Powiatu Poznańskiego przyznało dotację celową na inwestycje dla Biblioteki Kórnickiej w kwocie 58.801,38 zł z przeznaczeniem na rozbudowę {zakup i montaż) systemu sygnalizacji napadu i włamania w Zamku Kórnickim (w dniu 30października 2012 roku została na tę okoliczność zawarta stosowna umowa pomiędzy stronami).

3. Starostwo Powiatu Poznańskiego przyznało dotację celową dla Biblioteki Kórnickiej w kwocie 26.683,62 zł z przeznaczeniem na konserwację oraz restaurację obrazu "Zwiastowanie NMP" wraz z ramą (umowa pomiędzy stronami została zawarta w dniu 30 października 2012 roku).

4. Gmina Kórnik przyznała dotację celową dla Biblioteki Kórnickiej w kwocie 50.000 zł przeznaczoną na prace remontowo-konserwatorskie związane z renowacją posadzek w Sali Rękopisów oraz w Gabinecie Tytusa Działyńskiego w Zamku Kórnickim (umowa została podpisana przez Burmistrza Gminy Kórnik i Dyrektora Biblioteki Kórnickiej w dniu 21 listopada 2012 roku).

Wymienione wyżej decyzje znajdą odzwierciedlenie w planie finansowym Akademii na rok 2012 po stronie przychodów w następujących pozycjach dotyczących dotacji:

- "Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego" zwiększenie o kwotę 142 tys. zł (do kwoty 81.271 tys. zł) z tego:

* dotacje celowe na inwestycje zwiększenie o kwotę 59 tys. zł (do kwoty 3.986 tys. zł)

* inne dotacje celowe kwota 83 tys. zł (na kwotę składa się dotacja z budżetu państwa - 6 tys. zł, dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 77 tys. zł)

Na podstawie dokonanego w Akademii w trybie roboczym podsumowania realizacji planu za 3 kwartały br. i zgłoszonego przez jednostki przewidywanego wykonania do końca roku szacuje się, że istnieje możliwość realizacji nowych zadań objętych w/w dotacjami w ramach zaplanowanych uprzednio kosztów oraz wydatków majątkowych. Wobec powyższego nie wnosi się w chwili obecnej o dokonanie odpowiedniej korekty planu po stronie kosztów i wydatków majątkowych.

______

¹ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

² Kwota 5.890 zł zostanie udostępniona Akademii przez MNiSW na podstawie umowy o dotację celową