Zmiana decyzji w sprawie sporządzania rozliczeń finansowych z wykorzystania dotacji budżetowych, sporządzania sprawozdania z realizacji planu finansowego Polskiej Akademii Nauk oraz okresowych raportów o sytuacji finansowej w ciągu roku budżetowego.
PAN.2018.2.27
Akt nieocenianyDECYZJA Nr 6 /2018
PREZESA PAN
z dnia 27 lutego 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie sporządzania rozliczeń finansowych z wykorzystania dotacji budżetowych, sporządzania sprawozdania z realizacji planu finansowego Polskiej Akademii Nauk oraz okresowych raportów o sytuacji finansowej w ciągu roku budżetowego.
Rozdzielnik:
1. Jednostki organizacyjne Akademii nieposiadające osobowości prawnej
2. Instytuty naukowe PAN
3. Komórki organizacyjne Kancelarii Akademii
4. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Załącznik nr 1
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
Harmonogram prac przy sporządzaniu rozliczeń finansowych z wykorzystania dotacji budżetowych oraz przy sporządzaniu rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Akademii
Harmonogram prac przy sporządzaniu rozliczeń finansowych z wykorzystania dotacji budżetowych oraz przy sporządzaniu rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Akademii
| Jednostka/komórka Kancelarii Akademii sporządzająca sprawozdanie | Formularz sprawozdania | Odbiorca sprawozdania1 | Terminy w roku następującym po roku, którego dotyczy raport/sprawozdanie |
| Rozliczenie wykorzystania dotacji budżetowych | |||
| RAPORTY Z ROZLICZENIA KASOWEGO DOTACJI | |||
| Jednostka organizacyjna Akademii nieposiadająca osobowości prawnej | RF-DCI, RF-DCWW | BFB-DFK | 9 stycznia |
| Instytuty naukowe | RF-DCK | BFB - DFK | 9 stycznia |
| BFB - DFK/GKA | RFC-PAN | Kanclerz | Przed upływem terminu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej |
| Jednostka organizacyjna Akademii nieposiadająca osobowości prawnej | RF-DP | BFB-DFK | 21 stycznia |
| BFB-DFK/GKA | RFP-PAN | Kanclerz | Przed upływem terminu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej |
| SPRAWOZDANIA RZECZOWO-FINANSOWE | |||
| Dotacja celowa na inwestycje | |||
| Jednostka organizacyjna Akademii nieposiadająca osobowości prawnej | SRzF-DCI | Koordynatorzy (odpowiednio BOM, ZT, ZG) | 11 stycznia |
| Koordynatorzy (BOM, ZT, ZG) | ZSRzF-DCI | BFB - DPK | 24 stycznia |
| BFB - DPK/GKA | Projekt rozliczenia z wykorzystania dotacji celowej na inwestycje - zgodnie z wymogami wynikającymi z umowy podpisanej z MNiSW | Kanclerz | Przed upływem terminu złożenia raportu wynikającego z podpisanej umowy |
| Jednostka/komórka Kancelarii Akademii sporządzająca sprawozdanie | Formularz sprawozdania | Odbiorca sprawozdania2 | Terminy w roku następującym po roku, którego dotyczy raport/sprawozdanie | ||
| Dotacja celowa na kształcenie | |||||
| Instytuty naukowe | SM-DCK | Właściwy Wydział PAN | 13 stycznia | ||
| Przewodniczący Rad Kuratorów Wydziałów PAN | SM-DCK (.zaopiniowane) | GP | niezwłocznie | ||
| GP GKA | Projekt rozliczenia z wykorzystania dotacji celowej na kształcenie - zgodnie z wymogami wynikającymi z umowy podpisanej z MNiSW | Kanclerz | Przed upływem terminu złożenia raportu wynikającego z podpisanej umowy | ||
| Dotacja celowa na wkład własny | |||||
| Jednostka organizacyjna Akademii nieposiadająca osobowości prawnej | Rozliczenie dotacji celowej na wkład własny - na formularzu określonym umową | BFB-DPK | 20 stycznia | ||
| BFB - DPK/GKA | Projekt rozliczenia z wykorzystania dotacji celowej na wkład własny - zgodnie z wymogami wynikającymi z umowy podpisanej z MNiSW | Kanclerz | Przed upływem terminu złożenia raportu wynikającego z podpisanej umowy | ||
| Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Akademii | |||||
| Jednostki organizacyjne PAN nieposiadające osobowości prawnej | RS-JO RS-PF-JO RS-ZO-JO RS-ZiW-JO, | BFB-DPK BFB-DPK BFB-DPK BFB - DAE | 5 marca 5 marca 5 marca 5 marca | ||
| Dysponenci środków w Kancelarii PAN | RS-C-B RS-C-PB | BFB-DPK BFB-DPK | 5 marca 11 marca | ||
| BFB-DPK | RS-PF-PAN | BFB-DFK | 21 marca | ||
| BFB-DFK | RS-PF-PAN | GKA | 27 marca | ||
| BFB/GKA | Projekt sprawozdania budżetowego części 67 PAN | Kanclerz PAN | w terminie ustalonym z DBiF w MNiSW | ||
| Kanclerz PAN/Prezes PAN | Projekt sprawozdania budżetowego części 67 PAN | DBiF wMNiSW | |||
| BFB/GKA | Projekt łącznego sprawozdania - obejmującego informacje wyszczególnione w załączniku nr 2 ust. 15 | Kanclerz PAN | I wersja - do 31 marca; "ostateczne" z odpowiednim wyprzedzeniem przed terminem posiedzenia Prezydium PAN, na którym będzie rozpatrywane roczne sprawozdanie | ||
| Kanclerz PAN | Łączne sprawozdanie | Prezes PAN | |||
BFB - Biuro Finansów i Budżetu, w tym: DFK - Dział Finansowo-Księgowy, DPK - Dział Planowania i Kontroli Realizacji Budżetu,
BOM - Biuro Organizacyjno-Majątkowe, ZT - Zespół Teleinformatyki, ZG - Zespół Gospodarczy,
2 GKA - Główny Księgowy Polskiej Akademii Nauk,
BFB - Biuro Finansów i Budżetu, w tym: DFK - Dział Finansowo-Księgowy, DPK - Dział Planowania i Kontroli Realizacji Budżetu, DAE - Dział Analiz Ekonomicznych, GP - Gabinet Prezesa.
ZAŁĄCZNIK Nr 2
...........................................
nazwa jednostki
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 201
ZAŁĄCZNIK Nr 3
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK ...
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK ...
ZAŁĄCZNIK Nr 4
Informacja o wykonaniu planowanych przychodów i kosztów za rok ... w układzie planu zadaniowego
Informacja o wykonaniu planowanych przychodów i kosztów za rok ... w układzie planu zadaniowego
ZAŁĄCZNIK Nr 6
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA W ROKU 201... PLANU ZADAŃ OPERACYJNYCH REALIZOWANYCH NA SZCZEBLU CENTRALNYM W CZĘŚCI FINANSOWANEJ ŚRODKAMI POZABUDŻETOWYMI
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA W ROKU 201... PLANU ZADAŃ OPERACYJNYCH REALIZOWANYCH NA SZCZEBLU CENTRALNYM W CZĘŚCI FINANSOWANEJ ŚRODKAMI POZABUDŻETOWYMI