Zm.: zarządzenie w sprawie określenia zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2012.

Akty korporacyjne

PAN.2012.12.31

Akt nieoceniany

Wersja od: 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2012

KANCLERZA AKADEMII

z dnia 31 grudnia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2012

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 poz. 619 z późn. zm.) postanawiam, co następuje:

1. Załączniki nr 1-4 do Zarządzenia Nr 12/2012 Kanclerza Akademii z dnia 4 maja 2012 r. w sprawie określenia zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2012 zmienionego Zarządzeniem Nr 25/2012 Kanclerza Akademii z dnia 20 listopada 2012 r. otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozdzielnik:

Komórki organizacyjne Kancelarii PAN

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PLANU ZADAŃ OPERACYJNYCH REALIZOWANYCH CENTRALNIE - FINANSOWANYCH W ROKU 2012 Z DOTACJI w rozdz. 73010 - (w zł)

Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2012 r.	Planowane koszty w roku 2012	Uwzględnione w planie w ujęciu KASOWYM	w tym: działalność upowszechniająca naukę	Zobowiązania na 31-12-2012 r.	DYSPONENT
1. Koszty związane z zatrudnieniem Kierownictwa PAN^*) (Prezes, Wiceprezesi, Kanclerz, Przewodniczący rad kuratorów ich zastępcy, Prezesi oddziałów)	35.000	2.352.426	2.345.426	0	42.000
1) wynagrodzenia	35.000	1.974.000	1.974.000		42.000
2) składki na ubezpieczenia społeczne		271.422	271.422
3) składki na Fundusz Pracy		4.000	4.000			KANCLERZ AKADEMII
4) odpisy na ZFŚS		32.457	32.457
5) ZFN		42.000	35.000
6) PFRON		28.547	28.547
2. Członkowie PAN	0	7.619.763	7.619.763	0	0
1) uposażenia członków		7.599.123	7.599.123			KANCLERZ AKADEMII
2) profilaktyczna opieka medyczna		20.640	20.640
3. Organizacja Zgromadzeń Ogólnych PAN - planowane 2 posiedzenia	0	151.230	151.230	0	0
1) wynajem sali		39.300	39.300			Dyrektor GP
2) transport autokarowy		8.500	8.500
3) catering		51.200	51.200
4) zwrot kosztów krajowych podróży służbowych		52.230	52.230
4. Organizacja posiedzeń Prezydium PAN - planowanych 8 posiedzeń	0	22.900	22.900	0	0
1) wynajem sal + kwiaty		6.000	6.000			Dyrektor GP
2) catering		9.000	9.000
3) zwrot kosztów krajowych podróży służbowych		7.900	7.900
5. Działalność Prezesa, Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii	1.592	746.089	747.681	184.850	0
1) Nagrody:	1.592	96.130	96.130	184.850		Dyrektor GP
a) nagrody naukowo-organizacyjne i M.Skłodowskiej-Curie		96.130	96.130
b) wspólna nagroda PAN i RAN		0	0
2) koszty krajowych podróży służbowych		6.100	6.100
3) koszty zagranicznych podróży służbowych		97.161	97.161			Dyrektor BWZ
4) przyjęcia gości zagranicznych		20.000	20.000
5) salonik VIP		3.330	3.330			Dyrektor GP
6) posiedzenia Rady Dyrektorów jednostek naukowych - zwrot kosztów podróży		1.340	1.340
7) nekrologi i wieńce		14.470	14.470
8) koszty organizacyjne (medale, oprawa obrazów, usługi poligraficzne)		26.300	26.300
9) koszty reprezentacyjne		21.500	21.500
10) spotkania z inicjatywy Prezesa, Wiceprezesów, Kanclerza (catering + sale)		30.200	30.200
11) zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		8.008	9.600			Naczelnik Działu kierujący Zespołem ds. Teleinformatyki
12) działalność upowszechniająca naukę		184.850	184.850			Wicedyrektor BE ds.DUN
13) koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		236.700	236.700			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
6. Działalność 5 wydziałów PAN	1.908	782.119	784.027	112.777	0
1) nagrody wydziałowe	1.908	215.000	215.000			Dyrektor GP
2) działalność wydziałów		72.000	72.000
3) koszty krajowych podróży służbowych		99.300	99.300
4) przyjęcia gości zagranicznych 5) koszty zagranicznych podróży służbowych		10.000 13.000	10.000 13.000			Dyrektor BWZ
6) zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		17.442	19.350			Naczelnik Działu kierujący Zespołem ds. Teleinformatyki
7) działalność upowszechniająca naukę		112.777	112.777	112.777		Wicedyrektor BE ds.DUN
8) koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		242.600	242.600			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
7. Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych	0	4.269.424	4.269.424	2.919.324	0
1) komitety naukowe		299.400	299.400	2.919.324		Dyrektor GP
2) koszty krajowych podróży służbowych		575.000	575.000
3) komitety problemowe		194.000	194.000
4) koszty krajowych podróży służbowych		49.000	49.000
5) komitety narodowe - koszty zagranicznych podróży		200.000	200.000			Dyrektor BWZ
6) działalność upowszechniająca naukę		2.919.324	2.919.324			Wicedyrektor BE ds.DUN
7) koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		32.700	32.700			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
8. Działalność 7 oddziałów PAN	424	716.676	717.100	464.150	0
1) Integracja życia naukowego i współpraca ze wszystkimi instytucjami naukowymi w określonym regionie kraju	424	134.400	134.400	464.150		Dyrektor GP
2) Współdziałanie z organiami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w województwie, w szczególności przez wykonywanie ekspertyz na rzeczy tych organów		0	0
3) Inicjowanie i prowadzenie międzynarodowej współpracy naukowej z regionami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z innymi krajami sąsiadującymi z RP		0	0
4) Upowszechnianie i promocja wyników badań naukowych i prac rozwojowych (poza wnioskami na działalność upowszechniającą)		9.000	9.000
5) Inne zadania w tym m.in. promocja działalności Oddziału w regionie; obsługa pracy komisji		27.000	27.000
6) przyjęcie gości zagranicznych		10.000	10.000			Dyrektor BWZ
7) koszty zagranicznych podróży służbowych		10.000	10.000
8) zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		4.126	4.550			Naczelnik Działu kierujący Zespołem ds. Teleinformatyki
9) działalność upowszechniająca naukę		464.150	464.150			Wicedyrektor BE ds.DUN
10) koszty utrzymania siedzib oddziałów PAN		58.000	58.000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
9. Działalność Komisji do Spraw Etyki w Nauce	0	43.400	43.400	0	0
1) koszty posiedzeń		4.100	4.100			Dyrektor GP
2) wynagrodzenia przewodniczącego Komisji, przew.Zespołów, członków i ekspertów za udział w posiedzeniach, umowy zlecenia i o dzieło, obsługa		39.300	39.300
10.Działalność Komisji Rewizyjnej	0	2.000	2.000	0	0	Dyrektor GP
11.Działalność Akademii Młodych Uczonych	0	9.000	9.000	0	0	Dyrektor GP
1) koszty organizacji jednego posiedzenia (sala+catering+koszty podróży)		9.000	9.000
12. Centrum Dialogu Polsko-Chińskiego, w tym wyjazdy zagraniczne	0	60.000	60.000	0	0
1) koszty zagranicznych podróży służbowych		12.000	12.000			Dyrektor BWZ
2) koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		48.000	48.000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA W ROZDZIALE 73010	38.924	16.775.027	16.771.951	3.681.101	42.000

*) w tym 1 osoba zatrudniona w Centrum Dialogu Polsko-Chińskiego

Warszawa 31 grudnia 2012 roku

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PLAN ZADAŃ OPERACYJNYCH REALIZOWANYCH CENTRALNIE – FINANSOWANYCH W ROKU 2012 Z DOTACJI w rozdz. 73095 - (w zł)

Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2012 r.	Planowane koszty w roku 2012	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie w ujęciu KASOWYM	w tym: działalność upowszechniająca naukę	Zobowiązania na 31-12-2012 r.	DYSPONENT
DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PAN	620.299	17.245.783	17.188.982	840.432	677.100
1. Koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN	612.000	11.371.742	11.321.742	0	662.000
1) wynagrodzenia	612.000	8.635.000	8.635.000		662.000	Kanclerz Akademii
2) składki na ubezpieczenia społeczne		1.488.949	1.488.949
3) składki na Fundusz Pracy		148.277	148.277
4) PFRON		132.717	132.717
5) odpisy na ZFŚS		236.865	236.865
6) okulary korekcyjne		7.000	7.000
7) profilaktyczna opieka medyczna		60.934	60.934
8) ZFN		662.000	612.000
2. Podnoszenie kwalifkacji przez pracowników Kancelarii	0	138.564	138.564	0	0
1) szkolenia i warsztaty 2) zakup literatury fachowej i prasy codziennej		81.827 56.737	81.827 56.737			Kanclerz Akademii
						Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
3. Utrzymanie siedziby Akademii (PKiN) oraz jej oddziałów	0	2.017.959	2.017.959	0	0
1) koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (w tym: czynsz, bieżąca konserwacja pomieszczeń)		1.699.033	1.699.033			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
2) koszty pomieszczeń na archiwum zakładowe w Pałacu Staszica		7.532	7.532
3) dezynsekcja pomieszczeń		13.007	13.007
4) monitoring		16.436	16.436
5) koszty utrzymania siedzib oddziałów		281.951	281.951
4. Zabezpieczenie łączności	7.001	359.014	351.915	0	14.100
1) zakup usług dostępu do internetu	3.410	47.320	47.230		3.500	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
2) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.118	55.641	51.359		7.400
3) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	473	190.834	188.107		3.200
4) opłaty pocztowe		65.219	65.219			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
5. Zakup materiałów,wyposażenia biurowego, akcesoriów administracyjnych i innych drobnych usług	0	319.812	319.812	0	0
1) materiały biurowe		48.000	48.000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
2) meble		61.170	61.170
3) środki czystości		7.395	7.395
4) sprzęt gospodarczy		27.612	27.612
5) napoje i inne artykuły spożywcze		28.147	28.147
6) inne		147.488	147.488
6. Zabezpieczenie bieżącej obsługi transportowej Akademii (bez kosztów osobowych kierowców, utrzymanie i eksploatacja taboru samochodowego)	0	225.037	225.037	0	0
1) paliwo, smary, oleje, części zamienne do samochodów		72.891	72.891			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
2) naprawa samochodów		29.901	29.901
3) przeglądy roczne		939	939
4) ubezpieczenia samochodów		19.308	19.308
5) leasing (wynajem), taxi, opłaty parkingowe (poza stałym miejscem)		6.577	6.577
6) karty parkingowe (teren wokół PKiN)		95.421	95.421
7. Nadzór nad mieniem Akademii i jej jednostkami organizacyjnymi	0	70.574	70.574	0	0
1) koszty krajowych podróży służbowych (bezpośrednich)		19.474	19.474			Dyrektor GP
2) ryczałty samochodowe		27.700	27.700
3) podróże służbowe zagraniczne		23.400	23.400			Dyrektor BWZ
8. Infrastruktura informatyczna	1.298	343.526	343.824	0	1.000
1) opłaty licencyjne i zakup oprogramowania	1.298	169.199	169.199		1.000	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
2) abonament RTV		4.882	4.882
3) zakup wyposażenia - drukarki,monitory, akcesoria telefoniczne itp..		61.284	61.284
4) części zamienne do urządzeń poligraficznychi urządzeń infrastruktury informatycznej		43.065	43.065
5) obsługa, konserwacja i naprawa sprzętu poligraficznego i urządzeń infrastruktury informatycznej		22.395	22.693
6) materiały eksploatacyjne		42.701	42.701
9. Informatyzacja Akademii w związku z konsolidacją	0	934.006	934.006	0	0
1) zakup oprogramowania		136.670	136.670			Kanclerz Akademii
2) zakup sprzętu komputerowego		296.674	296.674
3) zakup urządzeń peryferyjnych i sieciowych		35.955	35.955
4) wdrożenia i inne		458.887	458.887
5) podróże służbowe		5.820	5.820
10. Zlecanie osobom trzecim (w tym firmom prawniczym) wykonania usług oraz wsparcie eksperckie	0	346.383	346.383	0	0
1) zastępstwo procesowe i pełnomocnictwa notarialne		33.383	33.383			Kanclerz Akademii
2) pozostałe umowy cywilno-prawne (w tym badanie sprawozdania finansowego)		118.000	118.000
3) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		195.000	195.000
11. Inne zadania niewyspecyfikowane wyżej podejmowane z inicjatywy Kanclerza Akademii oraz podatek CIT	0	278.734	278.734	0	0	Kanclerz Akademii
12. Zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę	0	840.432	840.432	840.432	0
1) realizowane przez Biuro Współpracy z Zagranicą		90.981	90.981	90.981		Dyrektor BWZ
2) realizowane przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki oraz inne komórki Kancelarii		749.451	749.451	749.451		Wicedyrektor BE ds.DUN
FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ		3.775.600	3.775.600	0	0
1) zagraniczne podróże służbowe		604.600	604.600			Dyrektor BWZ
2) pobyty uczonych/gości zagranicznych w Polsce		1.406.000	1.406.000
3) składki do organizacji międzynarodowych		1.765.000	1.765.000
DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE		519.800	519.800	45.000	0
§ 622 zakupy inwestycyjne		205.000	205.000	45.000		Kanclerz Akademii /Wicedyrektor BE ds. DUN
§ 656 inwestycje budowlane		314.800	314.800			Właściwy Wicedyrektor BGN
RAZEM DOTACJE W ROZDZIALE 73095 (bez instytutów międzynarodowych)	620.299	21.541.183	21.484.382	885.432	677.100

Warszawa 31 grudnia 2012 roku

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PLAN FINANSOWY PO ZMIANACH DZIAŁALNOŚCI POZABUDŻETOWEJ AKADEMII - REALIZOWANY CENTRALNIE (w zł)

LP		Zadania operacyjne	Stan na 01.01.2012 roku			Planowane przychody	Planowane koszty	w tym			Środki na wydatki majątkowe	Wydatki nie stanowiące kosztów	Stan na 31.12.2012 roku			środki na sfinansowanie lub prefinansowanie^*)	DYSPONENT
			Środki pieniężne	Należności	Zobowiąz.			wynagrodz. + pochodne	podatki i opłaty	zakup towarów i usług			Środki pieniężne	Należności	Zobowiąz.
II		Projekty badawcze i inne przedsięwzięcia	620.626	166.050	0	264.000	613.476	184.000	0	429.476	0	71.400	465.800	0	0	157.000
	1	Biosecurity	14.117			100.000	114.117			114.117			0			31.000	Kierownicy projektów badawczych
	2	Koranet	122.497			0	20.097	0		20.097		71.400	31.000
	3	BILAT-UKR	20.060			26.000	46.060	34.000		12.060			0			26.000
	4	SEA-UE-NET	71.022			83.000	254.022	38.250		215.772			0			100.000
	5	NANOETHICS	129.180			0	129.180	96.750		32.430			0			0
	6	LOTOS	263.750	166.050		55.000	50.000	15.000		35.000			434.800			0
II		Dzierżawa i wynajem na potrzeby Akademii		47.039	0	236.798	294.093	0	0	294.093	0	0	-10.256
	1	Siedziba Stacji w Brukseli				236.798	236.798			236.798			0			0	Kanclerz Akademii
	2	Dobra,Furmańska, Karowa (dzierżawa)		47.039			57.295			57.295			-10.256			0
III		Bieżące gospodarowanie nieruchomościami	256.418	0	74.672	1.371.998	2.025.433	95.051	115.374	1.815.008	0	0	-471.689	0	0	0
	1	Garaż w Warszawie				160.000	158.000	45.000		113.000			2.000				Naczelnik Działu kierujący ZG
	2	Wygon					676		676				-676				Dyrektor Biura Gospodarowania Nieruchomościami
	3	Konstancin					31		31				-31
	4	Ojców					279		279				-279
	5	Jabłonna				76.000	21.084		21.084				54.916
	6	Ożarów Mazowiecki					414		414				-414			0
	7	Góra			12.300	76.216	38.996		38.996				24.920
	8	Kazuń				77.093	2.052		2.052				75.041
	9	Kraków				32.195	8.644		1.644	7.000			23.551
	10	Zakopane					126.719		7.319	119.400			-126.719			0
	11	Mogliny				2.200	98.681	30.500	581	67.600			-96.481			0
	12	Szczyrzyc					29.856	10.536	3.720	15.600			-29.856			0
	13	Wrocław – Lelewela				6.000							6.000
	14	Wrocław – Podwale	256.418			470.650	458.911	811	22.000	436.100			268.157
	15	Gdańsk			15.790	331.707	231.783		12.083	219.700			84.134
	16	Szczecin			4.153	70.000	76.151	8.204	947	67.000			-10.304			0
	17	Łodź				47.886	46.163		3.513	42.650			1.723
	18	mieszkania				22.051	23.477		35	23.442			-1.426			0
	19	Inne, w tym związane ze zbyciem i utrzymaniem nieruchomości			42.429		703.516			703.516			-745.945			0
IV		Sprzedaż nieruchomości, remonty (koszty bieżące) i inwestycje (wydatki majątkowe)				9.875.000	1.916.140			1.916.140	664.200	0	7.294.660				Dyrektor Biura Gospodarowania Nieruchomościami
V		Pozostałe zadania	3.216.102	2.830.627	1.424.778	232.965	8.773.389	76.700		377.743	0	0	1.559.909	3.506.211	512.163	0
	1	Inwestycja Biblioteki Gdańskiej w części finansowanej ze środków pożyczki Urzędu Miasta Gdańsk	54		500.054										500.000	0	Kanclerz Akademii
	2	Zastępstwo procesowe i opinie prawne					100.000			20.000			-100.000			0
	3	Działalność Komitetów przy Prezydium PAN	115.015		66.104	3.000	29.253			29.253			22.658
	4	Działalność Komitetów przy Wydziałach PAN				8.000	8.000			2.000			0
	5	Rozliczenia z lat ubiegłych i wnioski GKA	2.729.322	2.813.181			7.779.400						2.729.322	3.506.211
	6	Rozliczenia z tytułu działalności upowszechniającej naukę	70.000			133.665	198.025	40.000		158.025			5.640
	7	Wadia, kaucje i depozyty	268.746		268.746								12.163		12.163
	8	koszty sąd., opłaty notar.					-400.000			5.000			-400.000			0
	9	Oddziały PAN (Łódź, Katowice, Wrocław, Lublin)				52.200	52.200	36.700		10.500			0
	10	Nakaz zapłaty - wiecz.użytk.			589.874								-589.874			0
	11	Pozostałe zadania	32.965	17.446		36.100	206.511			152.965			-120.000			0
VI		Dotacje celowe otrzymane przez PAN nie objęte częścią 67				1.501.150					1.439.505	0	61.645				Dyrektor Biura Gospodarowania Nieruchomościami
		RAZEM	4.093.146	3.043.716	1.499.450	13.481.911	13.622.531	355.751	115.374	4.832.460	2.103.705	71.400	8.900.069	3.506.211	512.163	157.000

Warszawa, 31 grudnia 2012 roku

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Plan finansowy na 2012 rok po zmianach w podziale na Dysponentów

Wyszczególnienie	Plan finansowy po zmianach na 2012 rok w złotych	z tego Dysponenci:
		Kanclerz Akademii		Dyrektor GP	Dyrektor BWZ	Dyrektor BGN	Właściwy Wicedyrektor BGN	Wicedyrektor BE ds. DUN	Naczelnik Działu kierujący ZT	Naczelnik Działu kierujący ZG		Kierownicy projektów badawczych
		środki budżetowe	działalność pozabudżetowa	środki budżetowe	środki budżetowe	działalność pozabudżetowa	środki budżetowe	środki budżetowe	środki budżetowe	środki budżetowe	działalność pozabudżetowa	działalność pozabudżetowa
Stan środków pieniężnych na początek roku	4.093.126		3.216.100			256.400						620.626
Stan należności na początek roku	3.043.650		2.877.600									166.050
Stan zobowiązań na początek roku	2.158.723	647.000	1.424.800			74.700			12.223
PRZYCHODY OGÓŁEM	51.738.244	23.087.881	469.763	2.149.174	4.262.142	12.588.148	314.800	4.475.552	664.020	3.302.764	160.000	264.000
Przychody z prowadzonej działalności	2.061.661		425.663			1.211.998					160.000	264.000
Pozostałe przychody	11.420.250		44.100			11.376.150
Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	38.256.333	23.087.881		2.149.174	4.262.142		314.800	4.475.552	664.020	3.302.764
- podmiotowa	37.736.533	22.927.881		2.149.174	4.262.142			4.430.552	664.020	3.302.764
- celowa na inwestycje	519.800	160.000					314.800	45.000
- celowa na wkład własny
KOSZTY OGÓŁEM	51.418.941	22.984.881	9.067.482	2.149.174	4.262.142	3.783.573		4.430.552	666.897	3.302.764	158.000	613.476
Amortyzacja	7.779.400		7.779.400
Wynagrodzenia	12.951.031	11.359.900	76.700	435.800	20.000	50.051		808.580	0	24.000	37.000	139.000
z lego: - osobowe finansowane ze źrodeł krajowych	10.609.000	10.609.000
- osobowe finansowane ze źródeł zagranicznych
- pozostałe finansowane ze źrodeł krajowych	2.213.031	750.900	76.700	435.800	20.000	50.051		808.580		24.000	37.000	10.000
-pozostałe finansowane ze źrodeł zagranicznych	129.000											129.000
Składki na ubezpieczenie społeczne	1.821.501	1.760.371		4.130				10.000			7.000	40.000
Składki na Fundusz Pracy	158.277	152.277									1.000	5.000
Podatek od nieruchomości i opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	115.374					115.374
Zakup towarów i usług	17.823.253	1.581.474	671.836	1.374.544	2.477.142	3.618.148		3.611.972	666.897	3.278.764	113.000	429.476
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
Pozostałe koszty funkcjonowania	10.770.105	8.130.859	539.546	334.700	1.765.000
Środki na wydatki majątkowe	2.623.505	160.000				2.103.705	314.800	45.000
z tego na: inwestycje budowlane	2.418.505					2.103.705	314.800
zakupy inwestycyjne	205.000	160.000						45.000
Środki przyznane innym podmiotom
Stan środków pieniężnych na koniec roku	8.900.069		1.549.653			6.882.616					2.000	465.800
Stan należności na koniec roku	3.506.211		3.506.211
Stan zobowiązań na koniec roku	1.231.263	704.000	512.163						15.100

Warszawa, 31 grudnia 2012 roku