Zm.: zarządzenie w sprawie określenia zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2012.

Akty korporacyjne

PAN.2012.11.20

Akt nieoceniany

Wersja od: 20 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25/2012

KANCLERZA AKADEMII

z dnia 20 listopada 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2012

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 poz. 619 z późn. zm.) postanawiam, co następuje:

1. Załączniki nr 1-4 do Zarządzenia Nr 12/2012 Kanclerza Akademii z dnia 4 maja 2012 r. w sprawie określenia zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2012 otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozdzielnik:

Komórki organizacyjne Kancelarii PAN

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PLAN ZADAŃ OPERACYJNYCH REALIZOWANYCH CENTRALNIE - FINANSOWANYCH W ROKU 2012 Z DOTACJI w rozdz. 73010 - (w zł)

Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2012 r.	Planowane koszty w roku 2012	Uwzględnione w projekcie planu KASOWEGO	w tym: działalność upowszechniająca naukę	Zobowiązania na 31-12-2012 r.	DYSPONENT
1. Koszty związane z zatrudnieniem Kierownictwa PAN *) (Prezes, Wiceprezesi, Kanclerz, Przewodniczący rad kuratorów ich zastępcy, Prezesi oddziałów)	35.000	2.327.000	2.320.000	0	42.000
1) wynagrodzenia	35.000	1.974.000	1.974.000		42.000	KANCLERZ AKADEMII
2) składki na ubezpieczenia społeczne		252.000	252.000
3) składki na Fundusz Pracy		4.000	4.000
4) odpisy na ZFŚS		32.000	32.000
5) ZFN		42.000	35.000
6) PFRON		23.000	23.000
2. Członkowie PAN	0	7.639.000	7.639.000	0	0
1) uposażenia członków		7.618.360	7.618.360			KANCLERZ AKADEMII
2) profilaktyczna opieka medyczna		20.640	20.640
3. Organizacja Zgromadzeń Ogólnych PAN - planowane 2 posiedzenia	0	154.500	154.500	0	0
1) wynajem sali		39.000	39.000			Dyrektor GP
2) transport autokarowy		9.000	9.000
3) catering		51.500	51.500
4) zwrot kosztów krajowych podróży służbowych		55.000	55.000
4. Organizacja posiedzeń Prezydium PAN - planowanych 8 posiedzeń	0	35.000	35.000	0	0
1) wynajem sal + kwiaty		6.000	6.000			Dyrektor GP
2) catering		9.000	9.000
3) zwrot kosztów krajowych podróży służbowych		20.000	20.000
5. Działalność Prezesa, Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii	1.592	717.108	718.700	150.000	0
1) Nagrody:	1.592	50.000	50.000			Dyrektor GP
a) nagrody naukowo-organizacyjne i M.Skłodowskiej-Curie		50.000	50.000
b) wspólna nagroda PAN i RAN		0	0
2) koszty krajowych podróży służbowych		15.000	15.000
3) koszty zagranicznych podróży służbowych		130.000	130.000			Dyrektor BWZ
4) przyjęcia gości zagranicznych		20.000	20.000
5) salonik VIP		3.000	3.000			Dyrektor GP
6) posiedzenia Rady Dyrektorów jednostek naukowych - zwrot kosztów podróży		10.000	10.000
7) nekrologi i wieńce		21.000	21.000
8) koszty organizacyjne (medale, oprawa obrazów, usługi poligraficzne)		24.000	24.000
9) koszty reprezentacyjne		20.000	20.000
10) spotkania z inicjatywy Prezesa, Wiceprezesów, Kanclerza (catering + sale)		30.000	30.000
11) zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		7.408	9.000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem ds. Teleinformatyki
12) działalność upowszechniająca naukę		150.000	150.000	150.000		Wicedyrektor BE ds.DUN
13) koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		236.700	236.700			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
6. Działalność 5 wydziałów PAN	1.908	803.292	805.200	110.900	0
1) nagrody wydziałowe	1.908	215.000	215.000	110.900		Dyrektor GP
2) działalność wydziałów		105.000	105.000
3) koszty krajowych podróży służbowych		91.700	91.700
4) przyjęcia gości zagranicznych		10.000	10.000			Dyrektor BWZ
5) koszty zagranicznych podróży służbowych		13.000	13.000
6) zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		15.092	17.000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem ds. Teleinformatyki
7) działalność upowszechniająca naukę		110.900	110.900			Wicedyrektor BE ds.DUN
8) koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		242.600	242.600			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
7. Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych	0	4.425.288	4.425.288	3.093.188	0
1) komitety naukowe		353.400	353.400	3.093.188		Dyrektor GP
2) koszty krajowych podróży służbowych		484.000	484.000
3) komitety problemowe		208.000	208.000
4) koszty krajowych podróży służbowych		54.000	54.000
5) komitety narodowe - koszty zagranicznych podróży		200.000	200.000			Dyrektor BWZ
6) działalność upowszechniająca naukę		3.093.188	3.093.188			Wicedyrektor BE ds.DUN
7) koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		32.700	32.700			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
8. Działalność 7 oddziałów PAN	424	746.888	747.312	479.912	0
1) Integracja życia naukowego i współpraca ze wszystkimi instytucjami naukowymi w określonym regionie kraju	424	113.400	113.400	479.912		Dyrektor GP
2) Współdziałanie z organiami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w województwie, w szczególności przez wykonywanie ekspertyz na rzeczy tych organów		5.000	5.000
3) Inicjowanie i prowadzenie międzynarodowej współpracy naukowej z regionami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z innymi krajami sąsiadującymi z RP		12.000	12.000
4) Upowszechnianie i promocja wyników badań naukowych i prac rozwojowych (poza wnioskami na działalność upowszechniającą)		17.000	17.000
5) Inne zadania w tym m.in. promocja działalności Oddziału w regionie; obsługa pracy komisji		26.000	26.000
6) przyjęcie gości zagranicznych		10.000	10.000			Dyrektor BWZ
7) koszty zagranicznych podróży służbowych		10.000	10.000
8) zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		3.576	4.000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem ds. Teleinformatyki
9) działalność upowszechniająca naukę		479.912	479.912			Wicedyrektor BE ds.DUN
10) koszty utrzymania siedzib oddziałów PAN		70.000	70.000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
9. Działalność Komisji do Spraw Etyki w Nauce	0	100.000	100.000	0	0
1) koszty posiedzeń		55.000	55.000			Dyrektor GP
2) wynagrodzenia przewodniczącego Komisji, przew.Zespołów, członków i ekspertów za udział w posiedzeniach, umowy zlecenia i o dzieło, obsługa		45.000	45.000
10.Działalność Komisji Rewizyjnej		5.000	5.000	0	0	Dyrektor GP
11.Działalność Akademii Młodych Uczonych	0	9.000	9.000	0	0	Dyrektor GP
1) koszty organizacji jednego posiedzenia (sala+catering+koszty podróży)		9.000	9.000
12. Centrum Dialogu Polsko-Chińskiego, w tym wyjazdy zagraniczne	0	60.000	60.000	0	0
1) koszty zagranicznych podróży służbowych		12.000	12.000			Dyrektor BWZ
2) koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		48.000	48.000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA W ROZDZIALE 73010	38.924	17.022.076	17.019.000	3.834.000	42.000

*) w tym 1 osoba zatrudniona w Centrum Dialogu Polsko-Chińskiego

Warszawa 20 listopada 2012 roku

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PLAN ZADAŃ OPERACYJNYCH REALIZOWANYCH CENTRALNIE - FINANSOWANYCH W ROKU 2012 Z DOTACJI w rozdz. 73095 - (w zł)

Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2012 r.	Planowane koszty w roku 2012	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w projekcie planu w ujęciu KASOWYM	w tym: działalność upowszechniająca naukę	Zobowiązania na 31-12-2012 r.	DYSPONENT
DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PAN	620.299	17.099.501	17.043.000	929.000	676.800
1. Koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN	612.000	11.200.000	11.150.000	0	662.000
1) wynagrodzenia	612.000	8.445.000	8.445.000		662.000	Kanclerz Akademii
2) składki na ubezpieczenia społeczne		1.455.000	1.455.000
3) składki na Fundusz Pracy		190.000	190.000
4) PFRON		147.000	147.000
5) odpisy na ZFŚS		233.000	233.000
6) okulary korekcyjne		7.000	7.000
7) profilaktyczna opieka medyczna		61.000	61.000
8) ZFN		662.000	612.000
2. Podnoszenie kwalifkacji przez pracowników Kancelarii	0	139.000	139.000	0	0
1) szkolenia i warsztaty		82.000	82.000			Kanclerz Akademii
2) zakup literatury fachowej i prasy codziennej		57.000	57.000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
3. Utrzymanie siedziby Akademii (PKiN) oraz jej oddziałów	0	1.986.000	1.986.000	0	0
1) koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (w tym: czynsz, bieżąca konserwacja pomieszczeń)		1.702.000	1.702.000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
2) koszty pomieszczeń na archiwum zakładowe w Pałacu Staszica		8.000	8.000
3) dezynsekcja pomieszczeń		15.000	15.000
4) monitoring		17.000	17.000
5) koszty utrzymania siedzib oddziałów		244.000	244.000
4. Zabezpieczenie łączności	7.001	374.380	367.581	0	13.800
1) zakup usług dostępu do internetu	3.410	49.000	48.910		3.500	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
2) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.118	58.880	54.898		7.100
3) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	473	186.500	183.773		3.200
4) opłaty pocztowe		80.000	80.000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
5. Zakup materiałów,wyposażenia biurowego, akcesoriów administracyjnych i innych drobnych usług	0	313.000	313.000	0	0
1) materiały biurowe		48.000	48.000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
2) meble		62.500	62.500
3) środki czystości		8.000	8.000
4) sprzęt gospodarczy		16.000	16.000
5) napoje i inne artykuły spożywcze		30.000	30.000
6) inne		148.500	148.500
6. Zabezpieczenie bieżącej obsługi transportowej Akademii (bez kosztów osobowych kierowców, utrzymanie i eksploatacja taboru samochodowego)	0	195.000	195.000	0	0
1) paliwo, smary, oleje, części zamienne do samochodów		76.000	76.000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
2) naprawa samochodów		30.000	30.000
3) przeglądy roczne		1.000	1.000
4) ubezpieczenia samochodów		27.000	27.000
5) leasing (wynajem), taxi, opłaty parkingowe (poza stałym miejscem)		16.000	16.000
6) karty parkingowe (teren wokół PKiN)		45.000	45.000
7. Nadzór nad mieniem Akademii i jej jednostkami organizacyjnymi	0	90.000	90.000	0	0
1) koszty krajowych podróży służbowych (bezpośrednich)		35.000	35.000			Dyrektor GP
2) ryczałty samochodowe		35.000	35.000
3) podróże służbowe zagraniczne		20.000	20.000			Dyrektor BWZ
8. Infrastruktura informatyczna	1.298	312.121	312.419	0	1.000
1) opłaty licencyjne i zakup oprogramowania	1.298	197.121	197.121		1.000	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
2) abonament RTV		5.000	5.000
3) zakup wyposażenia - drukarki,monitory, akcesoria telefoniczne itp..		4.000	4.000
4) części zamienne do urządzeń poligraficznychi urządzeń infrastruktury informatycznej		41.500	41.500
5) obsługa, konserwacja i naprawa sprzętu poligraficznego i urządzeń infrastruktury informatycznej		21.500	21.798
6) materiały eksploatacyjne		43.000	43.000
9. Informatyzacja Akademii w związku z konsolidacją	0	917.000	917.000	0	0
1) zakup oprogramowania		140.000	140.000			Kanclerz Akademii
2) zakup sprzętu komputerowego		300.000	300.000
3) zakup urządzeń peryferyjnych i sieciowych		35.955	35.955
4) wdrożenia i inne		435.225	435.225
5) podróże służbowe		5.820	5.820
10. Zlecanie osobom trzecim (w tym firmom prawniczym) wykonania usług oraz wsparcie eksperckie	0	401.000	401.000	0	0
1) zastępstwo procesowe i pełnomocnictwa notarialne		88.000	88.000			Kanclerz Akademii
2) pozostałe umowy cywilno-prawne (w tym badanie sprawozdania finansowego)		118.000	118.000
3) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		195.000	195.000
11. Inne zadania niewyspecyfikowane wyżej podejmowane z inicjatywy Kanclerza Akademii		243.000	243.000			Kanclerz Akademii
12. Zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę		929.000	929.000	929.000	0
1) realizowane przez Biuro Współpracy z Zagranicą		90.981	90.981	90.981		Dyrektor BWZ
2) realizowane przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki oraz inne komórki Kancelarii		838.019	838.019	838.019		Wicedyrektor BE ds.DUN
FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ		3.916.000	3.916.000	0	0
1) zagraniczne podróże służbowe		551.000	551.000			Dyrektor BWZ
2) pobyty uczonych/gości zagranicznych w Polsce		1.590.000	1.590.000
3) składki do organizacji międzynarodowych		1.775.000	1.775.000
DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE		560.000	560.000	0	0
§ 622 zakupy inwestycyjne		160.000	160.000			Kanclerz Akademii
§ 656 inwestycje budowlane		400.000	400.000			Właściwy Wicedyrektor BGN
RAZEM DOTACJE W ROZDZIALE 73095 (bez instytutów międzynarodowych)	620.299	21.575.501	21.519.000	929.000	676.800

Warszawa 20 listopada 2012 roku

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PLAN FINANSOWY DZIAŁALNOŚCI POZABUDŻETOWEJ AKADEMII - REALIZOWANY CENTRALNIE (w zł)

Lp		Zadania operacyjne	Stan na 01.01.2012 roku			Planowane przychody	Planowane koszty	w tym:			Środki na wydatki majątkowe	Wydatki nie stanowiące kosztów	Stan na 31.12.2012 roku				środki na sfinansowanie lub prefinansowanie *)	DYSPONENT
			Środki pieniężne	Należności	Zobowiąz.			wynagrodz. + pochodne	podatki i opłaty	zakup towarów i usług			Środki pieniężne	Należności	Zobowiąz.
I		Projekty badawcze i inne przedsięwzięcia	620.626	166.050	0	264.000	613.476	184.000	0	429.476	0	71.400	465.800	0	0		157.000	Kierownicy projektów badawczych
	1	Biosecurity	14.117			100.000	114.117			114.117			0				31.000
	2	Koranet	122.497			0	20.097	0		20.097		71.400	31.000
	3	BILAT-UKR	20.060			26.000	46.060	34.000		12.060			0				26.000
	4	SEA-UE-NET	71.022			83.000	254.022	35.000		219.022			0				100.000
	5	NANOETHICS	129.180			0	129.180	100.000		29.180			0				0
	6	LOTOS	263.750	166.050		55.000	50.000	15.000		35.000			434.800
II		Dzierżawa i wynajem na potrzeby Akademii		47.039	0	123.528	384.320	0	0	384.320	0	0	-213.753
	1	Siedziba Stacji w Brukseli				123.528	327.025			327.025			-203.497				0	Kanclerz Akademii
	2	Dobra,Furmańska, Karowa (dzierżawa)		47.039			57.295			57.295			-10.256				0
III		Bieżące gospodarowanie nieruchomościami	256.418	0	74.672	1.371.998	2.083.716	84.400	110.364	1.888.952	0	0	-529.972	0	0		0
	1	Garaż w Warszawie				160.000	158.000	45.000		113.000			2.000					Naczelnik Działu kierujący ZG
	2	Wygon					676		676				-676					Dyrektor Biura Gospodarowania Nieruchomościami
	3	Konstancin					31		31				-31
	4	Ojców					279		279				-279
	5	Jabłonna				76.000	21.083		21.083				54.917
	6	Ożarów Mazowiecki					414		414				-414				0
	7	Góra			12.300	76.216	35.131		35.131				28.785
	8	Kazuń				77.093	2.052		2.052				75.041
	9	Kraków				32.195	8.644		1.644	7.000			23.551
	10	Zakopane					126.719		7.319	119.400			-126.719				0
	11	Mogilany				2.200	90.681	22.500	581	67.600			-88.481
	12	Szczyrzyc					27.720	8.400	3.720	15.600			-27.720				0
	13	Wrocław - Lelewla				6.000							6.000
	14	Wrocław - Podwale	256.418			470.650	458.100		22.000	436.100			268.968
	15	Gdańsk			15.790	331.707	229.300		9.600	219.700			86.617
	16	Szczecin			4.153	70.000	78.100	8.500	2.600	67.000			-12.253
	17	Łódź				47.886	45.849		3.199	42.650			2.037
	18	mieszkania				22.051	23.477		35	23.442			-1.426				0
	19	Inne, w tym związane ze zbyciem i utrzymaniem nieruchomości			42.429		777.460			777.460			-819.889				0
IV		Sprzedaż nieruchomości, remonty (koszty bieżące) i inwestycje (wydatki majątkowe)				15.000.000	2.646.140			2.646.140	664.200		11.689.660					Dyrektor Biura Gospodarowania Nieruchomościami
V		Pozostałe zadania	3.216.102	2.830.627	1.424.778	202.965	8.743.389	76.700	0	377.743	0	0	1.059.909	2.738.181	12.163			Kanclerz Akademii
	1	Inwestycja Biblioteki Gdańskiej w części finansowanej ze środków pożyczki Urzędu Miasta Gdańsk	54		500.054								-500.000			0
	2	Zastępstwo procesowe i opinie prawne					100.000			20.000			-100.000			0
	3	Działalność Komitetów przy Prezydium PAN	115.015		66.104	3.000	29.253			29.253			22.658
	4	Działalność Komitetów przy Wydziałach PAN				8.000	8.000			2.000			0
	5	Rozliczenia z lat ubiegłych i wnioski GKA	2.729.322	2.813.181			7.779.400						2.729.322	2.738.181
	6	Rozliczenia z tytułu działalności upowszechniającej naukę	70.000			133.665	198.025	40.000		158.025			5.640
	7	Wadia, kaucje i depozyty	268.746		268.746								12.163		12.163
	8	koszty sąd., opłaty notar.					400.000			5.000			-400.000			0
	9	Oddziały PAN (Łódź, Katowice, Wrocław, Lublin)				52.200	52.200	36.700		10.500				0	0
	10	Nakaz zapłaty - wiecz.użytk. Wrocław- należność główna			589.874								-589.874			0
	11	Pozostałe zadania	32.965	17.446		6.100	176.511			152.965			-120.000			0
VI		Dotacje celowe otrzymane przez PAN nie objęte częścią 67				1.501.150					1.439.505		61.645					Dyrektor Biura Gospodarowania Nieruchomościami
		RAZEM	4.093.146	3.043.716	1.499.450	18.463.641	14.471.041	345.100	110.364	5.726.631	2.103.705	71.400	12.533.289	2.738.181	12.163	157.000

Warszawa, 20.11.2012 roku

*) nie zawiera pozycji w których wykazano ujemny stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2012 (jako, że już zmniejszają planowany stan tych środków)

suma pozycji dla których należy zapewnić środki na finansowanie zadań ze względu na zaplanowany deficyt przedsięwzięcia -3.001.515

kwota niezbędna na stałe zaliczki dla zagranicznych stacji naukowych 500.000

środki na poprawę płynności finansowej i prefinansowanie wydatków 1.500.000

w tym: blokada na prefinansowanie wydatków w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Trangranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 152.000

Niezbędny minimalny poziom środków finansowych na rachunku bankowym Akademii 5.158.515

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Plan finansowy na 2012 rok w podziale na Dysponentów

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2012 rok w tys zł	z tego Dysponenci:
		Kanclerz Akademii		Dyrektor GP	Dyrektor BWZ	Dyrektor BGN	Właściwy Wicedyrektor BGN	Wicedyrektor BE ds. DUN	Naczelnik Działu kierujący ZT	Naczelnik Działu kierujący ZG		Kierownicy projektów badawczych
		środki budżetowe	działalność pozabudżetowa	środki budżetowe	środki budżetowe	działalność pozabudżetowa	środki budżetowe	środki budżetowe	środki budżetowe	środki budżetowe	działalność pozabudżetowa	działalność pozabudżetowa
Stan środków pieniężnych na początek roku	4.093,1		3.216,1			256,4						620,6
Stan należności na początek roku	3.043,7		2.877,6									166,1
Stan zobowiązań na początek roku	2.158,7	647,0	1.424,8			74,7			12,2
PRZYCHODY OGÓŁEM	57.001,6	22.912,0	326,4	2.231,0	4.432,0	17.713,2	400,0	4.672,0	630,0	3.261,0	160,0	264,0
Przychody z prowadzonej działalności	1.948,3		312,3			1.212,0					160,0	264,0
Pozostałe przychody	16.515,3		14,1			16.501,2
Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	38.538,0	22.912,0		2.231,0	4.432,0		400,0	4.672,0	630,0	3.261,0
- podmiotowa	37.978,0	22.752,0		2.231,0	4.432,0			4.672,0	630,0	3.261,0
- celowa na inwestycje	560,0	160,0					400,0
- celowa na wkład własny	0,0
KOSZTY OGÓŁEM	52.753,8	22.809,0	9.372,8	2.231,0	4.432,0	4.571,9	0,0	4.672,0	632,6	3.261,0	158,0	613,5
Amortyzacja	7.779,4		7.779,4
Wynagrodzenia	12.624,5	11.169,9	76,7	441,5	20,0	39,4	0,0	677,0	0,0	24,0	37,0	139,0
z tego: - osobowe	10.419,0	10.419,0
- pozostałe (w tym: honoraria, bezosobowe, ZFN)	2.205,5	750,9	76,7	441,5	20,0	39,4		677,0		24,0	37,0	139,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	1.764,0	1.707,0						10,0			7,0	40,0
Składki na Fundusz Pracy	200,0	194,0									1,0	5,0
Podatek od nieruchomości i opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	110,4					110,4
Zakup towarów i usług	19.385,4	1.677,7	762,0	1.489,5	2.637,0	4.422,1		3.985,0	632,6	3.237,0	113,0	429,5
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,0
Pozostałe koszty funkcjonowania	10.890,1	8.060,4	754,7	300,0	1.775,0	0,0
Środki na wydatki majątkowe	2.663,7	160,0	0,0	0,0	0,0	2.103,7	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
z tego na: inwestycje budowlane	2.503,7					2.103,7	400,0
zakupy inwestycyjne	160,0	160,0
Środki przyznane innym podmiotom	0,0
Stan środków pieniężnych na koniec roku	12.533,3		846,2			11.219,3					2,0	465,8
Stan należności na koniec roku	2.738,2		2.738,2
Stan zobowiązań na koniec roku	731,0	704,0	12,2						14,8

Warszawa 20 listopada 2012 roku