Zm.: decyzja w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku.

Akty korporacyjne

PAN.2014.12.23

Akt nieoceniany

Wersja od: 23 grudnia 2014 r.

DECYZJA Nr 47/14

PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

z dnia 23 grudnia 2014 r.

zmieniająca decyzję w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku

§ 1. Zmianie ulegają zapisy określone w załączniku nr. 1 i 2 do Decyzji Prezesa PAN Nr. 38/2014 z dnia 20 listopada 2014 r. Zmienione dokumenty stanowią załączniki nr. 1 i 2 do niniejszej decyzji.

§ 2. Zmiana składu zespołów spisowych może następować w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Główną Komisję Inwentaryzacyjną.

§ 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Harmonogram inwentaryzacji

Lp.	PRZEDMIOT INWENTARYZACJI	RODZAJ INWENTARYZACJI	USTAWOWY TERMIN INWENTARYZACJI	PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA INWENTARYZACJI	SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ SPISU	OSOBA LUB ZESPÓŁ OSÓB ODPOWIEDZIALNY ZA ZADANIE (wyznaczone w terminie 5 dni od daty wejścia w życie decyzji)
1	Wartości niematerialne i prawne	weryfikacja salda	na dzień bilansowy	31-grudzień-2014
2	Środki trwałe grup 3-8	spis z natury	raz na 4 lata	31-grudzień-2014
3	Środki trwałe grup 3-8 (użyczone) oraz w środki trwałe w budowie	weryfikacja salda	raz na 4 lata w latach, w których nie dokonuje się spisu z natury	31-grudzień-2014
4	Środki trwale -pozostałe - z wyłączeniem dzieł sztuki i zbiorów bibliotecznych	spis z natury weryfikacja salda	raz na 4 lata w latach, w których nie dokonuje się spisu z natury	31-grudzień-2014
5	Należności od odbiorców	uzgodnienie salda i uzyskanie potwierdzenia, a w przypadku nie otrzymania potwierdzenia -weryfikacja salda	na dzień bilansowy	31-grudzień-2014
6	Należności sporne i wątpliwe, należności od osób nie prowadzących ksiąg, należności od pracowników oraz z tytułów cywilnoprawnych	weryfikacja salda	na dzień bilansowy	31-grudzień-2014
7	Należności z pracownikami	weryfikacja salda	na dzień bilansowy	31-grudzień-2014
8	Należności publiczno-prawne	weryfikacja salda	na dzień bilansowy	31-grudzień-2014
9	Materiały w magazynie	spis z natury	na dzień bilansowy	31-grudzień-2014
10	Materiały i towary w drodze	weryfikacja salda	na dzień bilansowy	31-grudzień-2014
11	Dostawy niefakturowane	weryfikacja salda spis z natury	na dzień bilansowy	31-grudzień-2014
12	Produkty, towary i wyroby gotowe	spis z natury	na dzień bilansowy	31-grudzień-2014
13	Produkcja niezakończona (produkcja w toku)	weryfikacja salda	na dzień bilansowy	31-grudzień-2014
14	Środki pieniężne w kasie	spis z natury	na dzień bilansowy	31-grudzień-2014
15	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	potwierdzenie salda	na dzień bilansowy	31-grudzień-2014
16	Środki pieniężne w drodze	weryfikacja salda	na dzień bilansowy	31-grudzień-2014
17	Rozliczenia międzyokresowe aktywne	weryfikacja salda	na dzień bilansowy	31-grudzień-2014
18	Fundusze	weryfikacja salda	na dzień bilansowy	31-grudzień-2014
19	Zobowiązania z pracownikami	weryfikacja salda	na dzień bilansowy	31-grudzień-2014
20	Zobowiązania publiczno-prawne	weryfikacja salda	na dzień bilansowy	31-grudzień-2014
21	Zobowiązania pozostałe i fundusze specjalne	weryfikacja salda	na dzień bilansowy	31-grudzień-2014
22	Rezerwy i odpisy aktualizujące	weryfikacja salda	na dzień bilansowy	31-grudzień-2014
23	Rozliczenia międzyokresowe pasywne	weryfikacja salda	na dzień bilansowy	31-grudzień-2014
24	Pozostałe aktywa i pasywa nie podlegające spisowi z natury	weryfikacja salda	na dzień bilansowy	31-grudzień-2014

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Skład komisji inwentaryzacyjnej w Kancelarii PAN

Lp.	Funkcja	Imię i nazwisko
1.	Przewodniczący	Władysław Biemacki
2.	Sekretarz	Jolanta Naganowska-Kulińska
3.	Członek	Grażyna Jakubiak
4.	Członek	Mirosław Mlekicki

Harmonogram inwentaryzacji i skład zespołów spisowych w Kancelarii PAN

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Termin spisu	Obszar spisowy/	Metoda spisu	Osoba odpowiedzialna
1	Małaorzata Kwiatkowska Elżbieta Komiejenko	Członek Członek	8-12.12.2014	Magazyn materiałów gospodarczych i biurowych	Spis z natury	Inez Lewandowska
2	Artur Malesza Elżbieta Komiejenko	Członek Członek	8-12.12.2014	Magazyn transportu	Spis z natury	Jan Piwowar
3	Małgorzata Kupisz Elżbieta Komiejenko	Członek Członek	31.12.2014	Środki pieniężne w kasie	Spis z natury	Danuta Harasimiuk
4	Jolanta Kliber Teresa Suszek Anna Nowicka	Członek Członek Członek	wg stanu na 31.12.2014	Środki pieniężne na rachunkach bankowych i pozostałe składniki aktywów i pasywów	weryfikacja sald potwierdzenie sald od odbiorców
5	Mirosław Choroszewski z udziałem pracowników merytorycznych z zakresu projektów badawczych	Członek	wg stanu na 31.12.2014	Produkcja niezakończona (produkcja w toku)	weryfikacja sald
6	Elżbieta Komiejenko Inez Lewandowska Andrzej Bobolecki Adam Kur Jerzy Samorek Adrian Rembiński	Członek Członek Członek Członek Członek Członek	25.11-12.12.2014	środki trwałe i pozostałe środki trwałe	Spis z natury
7	Paniec Barbara - O.Kraków	Członek	25.11-02.01.2015	środki trwałe i pozostałe środki trwałe w oddziałach i obiektach Kancelarii PAN	Spis z natury
	Ambrożewicz Danuta - O.Kraków	Członek
	Jurczakowski Jacek - O.Łódż	Członek
	Kwiatulska-Kowalczyk Alicja - O.Łódż	Członek
	Król Małgorzata - O.Gdańsk	Członek
	Bogdaniuk Ewa - O.Gdańsk	Członek
	Rozmus Marek - O.Lublin	Członek
	Gliński Piotr - O.Lublin	Członek
	Grudzewska-Walecka Barbara - O.Wrocław	Członek
	Głębocka Regina - O.Wrocław	Członek
	Senkus-Adamczak Ewa - O.Poznań	Członek
	Kunert Katarzyna - O.Poznań	Członek
	Gąjda Stefan - O.Katowice	Członek
	Grochowska Joanna - O.Katowice	Członek
	Zawłocka Anna - obiekt w Zakopanem	Członek
	Paniec Barbara - obiekt w Zakopanem	Członek
	Zawłocka Janina - obiekt w Szczyrzycu	Członek
	Paniec Barbara - obiekt w Szczyrzycu	Członek