Zaciąganie zobowiązań i realizacji wydatków w ramach projektu planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2018.

Akty korporacyjne

PAN.2017.12.22

Akt nieoceniany

Wersja od: 22 grudnia 2017 r.

DECYZJA Nr 70/2017

PREZESA PAN

z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie zaciągania zobowiązań i realizacji wydatków w ramach projektu planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2018

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201) oraz w związku z § 54 i 55 ust. 1 Statutu Polskiej Akademii Nauk postanawiam, co następuje:

1. Projekt planu finansowego Polskiej Akademii Nauk zwanej dalej "Akademią" na rok 2018 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2. Uwzględniając postanowienia niniejszej decyzji, Kanclerz Akademii określi projekty planów finansowych dla Kancelarii Akademii oraz dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej.

3. Dla celów projektu planu finansowego ustalam podział dotacji w sposób określony w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej decyzji.

4. W okresie realizacji projektu planu finansowego stosuje się odpowiednio ustalenia określone w Decyzji Nr 26/2016 Prezesa PAN z dnia 9 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia zasad realizacji planu finansowego w jednostkach organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk nieposiadających osobowości prawnej oraz w Decyzji Nr 40/2016 Prezesa PAN z dnia 14 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady realizacji planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na szczeblu centralnym zmienionej Decyzją Nr 22/2017 z dnia 23 marca 2017 oraz Decyzją Nr 30/2017 z dnia 7 czerwca 2017 11

5. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozdzielnik:

1. Jednostki organizacyjne Akademii

2. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

3. Komórki organizacyjne Kancelarii Akademii

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK NA ROK 2018 (w tys. zł)

Wyszczególnienie	Kwota
Stan środków pieniężnych na początek roku	10 666
Stan należności na początek roku	4 397
Stan zobowiązań na początek roku	5 894
Przychody z prowadzonej działalności	32 520
Pozostałe przychody	21 335
Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 553
z tego: dotacja podmiotowa	77 203
dotacje celowe na inwestycje	3 713
inne dotacje celowe	637
Koszty	125 943
w tym^1:
amortyzacja	11 949
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 134
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	64
zakup towarów i usług	34 603
Środki na wydatki majątkowe	14 292
Środki przyznane innym podmiotom	3 024
Stan należności na koniec roku	4 587
Stan zobowiązań na koniec roku	5 924
Stan środków pieniężnych na koniec roku	12 559

^_______

¹ lista kosztów wyspecyfikowanych w tabeli wynika na wprost z zapisów art. 84 ust. 2 pkt 3 lit. a, b, c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk i wyczerpuje również wymogi stawiane przez art. 31 pkt 3 lit. a, b, c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK PODZIAŁ NA ZADANIA

rozdział paragraf	Wyszczególnienie	PROPOZYCJA PODZIAŁU kwot do projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (w zł)
0	1	2
73010	Działalność organów i korporacji uczonych PAN	17 574 000
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	17 574 000
	Koszty działalności statutowej organów Akademii i korporacji uczonych PAN	13 644 000
	Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę	3 930 000
73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN	37 939 000
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	34 089 000
§ 6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 463 000
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	136 000
§ 6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	251 000
73095	Pozostała działalność	26 040 000
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	25 540 000
	Działalność Kancelarii PAN	19 902 000
	Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	3 134 000
	Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę	1 230 000
	Dotacja podmiotowa dla Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej	1 274 000
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	250 000
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000
	ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK	81 553 000

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WSTĘPNY PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2018 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)

Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa § 2570	Dotacja celowa na kształcenie § 2800	Dotacja celowa na wkład własny § 2009	Dotacja celowa na wkład własny § 6209	Dotacja celowa na inwestycje § 6220	Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560	RAZEM
Pomocnicze jednostki naukowe	24 098 000	0	0	0	0	0	24 098 000
Biblioteka Gdańska	5 863 000						5 863 000
Biblioteka Kórnicka	3 411 000						3 411 000
Archiwum w Warszawie	1 727 000						1 727 000
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie	542 000						542 000
Muzeum Ziemi	2 593 000						2 593 000
Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt	1 831 000						1 831 000
Stacje zagraniczne	8 131 000	0	0	0	0	0	8 131 000
Centrum Badań Historycznych w Berlinie	2 078 000						2 078 000
Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli	989 000						989 000
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie	620 000						620 000
Stacja Naukowa w Moskwie	537 000						537 000
Stacja Naukowa w Paryżu	1 008 000						1 008 000
Stacja Naukowa w Rzymie	1 165 000						1 165 000
Stacja Naukowa w Wiedniu	1 734 000						1 734 000
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej	4 991 000	0	136 000	251 000	0	0	5 378 000
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej	1 070 000						1 070 000
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej	3 921 000		136 000	251 000			4 308 000
Inne jednostki organizacyjne	1 478 000	0	0	0	0	0	1 478 000
Dom Seniora	1 478 000						1 478 000
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie							0
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie							0
Zakład Doświadczalny w Kórniku							0
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie w likwidacji							0
Zakład Działalności Pomocniczej							0
Inne zadania	3 522 000					3 463 000	6 985 000
w tym: środki na DUN	960 000						960 000
RAZEM rozdział 73011	34 089 000	0	136 000	251 000	0	3 463 000	37 939 000
Rozdział 73095 - dotacje dla instytutów, z tego:	1 274 000	250 000	0	0	0	0	1 524 000
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej	1 274 000						1 274 000
Instytuty naukowe PAN		250 000					250 000
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego:	41 840 000				250 000	0	42 090 000
Rozdział 73010	17 574 000						17 574 000
w tym: środki na DUN	3 930 000						3 930 000
Rozdział 73095	24 266 000				250 000		24 516 000
w tym: środki na DUN	1 230 000						1 230 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN	77 203 000	250 000	136 000	251 000	250 000	3 463 000	81 553 000

Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniami art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk "Do czasu zatwierdzenia planu na podstawie kwot ujętych w ustawie budżetowej podstawą gospodarki finansowej jest projekt planu ".

Przedkładany projekt planu finansowego, stanowiący załącznik nr 1 został przekazany przy piśmie z dnia 26 października 2017 roku Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który pismem z dnia 5 grudnia 2017 roku (znak DN.ZN. 178.97.2017.MB) poinformował, że nie zgłasza uwag do przedłożonego projektu.

Podział budżetu w części 67 Polska Akademia Nauk wyspecyfikowany w załączniku nr 2, w układzie klasyfikacji budżetowej - jest zgodny z projektem planu finansowego na rok 2018 w części 67 Polska Akademia Nauk sporządzonym na podstawie projektu ustawy budżetowej uchwalonego przez Radę Ministrów w dniu 26 września 2017 roku przekazanego do Sejmu RP i zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw nauki.

W załączniku nr 3 do przedkładanej decyzji przyznano wstępnie dotacje podmiotowe dla jednostek, których działalność z założenia jest finansowana dotacją podmiotową

(pomocnicze jednostki naukowe, placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej, Dom Seniora w Konstancinie).

Należy zaznaczyć, że ostateczna kwota dotacji podmiotowych dla poszczególnych jednostek zostanie ustalona po opublikowaniu ustawy budżetowej na rok 2018. Podstawę do ustalenia kwot dotacji będą stanowiły wnioski o przyznanie dotacji podmiotowej na rok 2018 złożone przez uprawnione jednostki, rekomendacje Zespołu doradczego do spraw rozpatrywania wniosków jednostek organizacyjnych PAN i instytutów międzynarodowych o przyznanie dotacji podmiotowej w ramach części 67 Polska Akademia Nauk oraz pozytywna opinia Prezydium PAN odnośnie do zaproponowanego przez Prezesa PAN podziału dostępnych środków.

Na obecnym etapie nie dokonano podziału na zadania środków dotacji celowych na inwestycje. Stosowna propozycja zostanie przedłożona do zaopiniowania przez Prezydium PAN po opublikowaniu ustawy budżetowej na rok 2018.