Zaciąganie zobowiązań i realizacja wydatków w ramach projektu planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2020.
PAN.2019.12.20
Akt nieocenianyDECYZJA Nr 66/2019
PREZESA PAN
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie zaciągania zobowiązań i realizacji wydatków w ramach projektu planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2020
Rozdzielnik:
1. Jednostki organizacyjne Akademii
2. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
3. Komórki organizacyjne Kancelarii Akademii
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK NA ROK 2020 (w tys. zł)
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK NA ROK 2020 (w tys. zł)
Wyszczególnienie | Kwota |
Stan środków pieniężnych na początek roku | 41 187 |
Stan należności na początek roku | 10 460 |
Stan zobowiązań na początek roku | 9 647 |
Przychody z prowadzonej działalności | 38 868 |
Pozostałe przychody | 19 580 |
Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 83 187 |
z tego: dotacja podmiotowa | 80 293 |
dotacje celowe na inwestycje | 2 498 |
inne dotacje celowe | 396 |
Koszty | 132 789 |
w tym 1 : | |
amortyzacja | 9 836 |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 61 076 |
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 50 |
zakup towarów i usług | 39 234 |
Środki na wydatki majątkowe | 13 018 |
Środki przyznane innym podmiotom | 7 024 |
Stan należności na koniec roku | 7 316 |
Stan zobowiązań na koniec roku | 4 915 |
Stan środków pieniężnych na koniec roku | 29 806 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK W DZIALE 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK W DZIALE 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA
rozdział paragraf | Wyszczególnienie | PROPOZYCJA PODZIAŁU kwot do projektu ustawy budżetowej na rok 2020 (w zł) |
0 | 1 | 2 |
73010 | Działalność organów i korporacji uczonych PAN | 18 152 000 |
§ 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 18 152 000 |
73011 | Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN | 37 790 000 |
§ 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 35 754 000 |
§ 6560 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 890 000 |
§ 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 146 000 |
73095 | Pozostała działalność | 27 245 000 |
§ 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 26 387 000 |
Budżet realizowany centralnie przez Kancelarię PAN | 25 113 000 | |
Dotacja podmiotowa dla Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej | 1 274 000 | |
§ 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 250 000 |
§ 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 158 000 |
§ 6560 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 450 000 |
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK | 83 187 000 |
ZAŁĄCZNIK Nr 3
WSTĘPNY PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2020 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)
WSTĘPNY PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2020 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)
Wyszczególnienie | Dotacja podmiotowa § 2570 | Dotacja celowa na kształcenie § 2800 | Dotacja celowa na wkład własny § 2009 | Dotacja celowa na inwestycje § 6220 | Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560 | RAZEM |
Pomocnicze jednostki naukowe | 25 821 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 821 028 |
Biblioteka Gdańska | 6 032 400 | 6 032 400 | ||||
Biblioteka Kórnicka | 4 124 000 | 4 124 000 | ||||
Archiwum w Warszawie | 1 777 628 | 1 777 628 | ||||
Archiwum Nauki PAN iPAU w Krakowie | 686 000 | 686 000 | ||||
Muzeum Ziemi | 2 598 700 | 2 598 700 | ||||
Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt | 1 842 300 | 1 842 300 | ||||
Stacje zagraniczne | 8 760 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 760 000 |
Centrum Badań Historycznych w Berlinie | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli | 1 072 000 | 1 072 000 | ||||
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie | 649 000 | 649 000 | ||||
Stacja Naukowa w Paryżu | 1 036 870 | 1 036 870 | ||||
Stacja Naukowa w Rzymie | 1 273 000 | 1 273 000 | ||||
Stacja Naukowa w Wiedniu | 1 961 000 | 1 961 000 | ||||
Inne zadania realizowane w ramach działalności zagranicznych stacji naukowych | 768 130 | 768 130 | ||||
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej | 6 417 000 | 0 | 146 000 | 0 | 0 | 6 563 000 |
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej | 1 290 000 | 1 290 000 | ||||
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej | 5 127 000 | 146 000 | 5 273 000 | |||
Inne jednostki organizacyjne | 1 528 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 528 000 |
Dom Seniora | 1 528 000 | 1 528 000 | ||||
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie | 0 | |||||
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie | 0 | |||||
Zakład Doświadczalny w Kórniku | 0 | |||||
Zakład Działalności Pomocniczej | 0 | |||||
Inne zadania jednostek krajowych | 1 987 972 | 1 890 000 | 3 877 972 | |||
RAZEM rozdział 73011 | 35 754 000 | 0 | 146 000 | 0 | 1 890 000 | 37 790 000 |
Rozdział 73095 - dotacje dla instytutów, z tego: | 1 274 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 1 524 000 |
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej | 1 274 000 | 1 274 000 | ||||
Instytuty naukowe PAN | 250 000 | 250 000 | ||||
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego: | 43 265 000 | 158 000 | 450 000 | 43 873 000 | ||
Rozdział 73010 | 18 152 000 | 18 152 000 | ||||
Rozdział 73095 | 25 113 000 | 158 000 | 450 000 | 25 721 000 | ||
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN | 80 293 000 | 250 000 | 146 000 | 158 000 | 2 340 000 | 83 187 000 |
Uzasadnienie
Zgodnie z postanowieniami art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk "Do czasu zatwierdzenia planu na podstawie kwot ujętych w ustawie budżetowej podstawą gospodarki finansowej jest projekt planu ".
Zgodnie z postanowieniami art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk "Do czasu zatwierdzenia planu na podstawie kwot ujętych w ustawie budżetowej podstawą gospodarki finansowej jest projekt planu ".
Podział budżetu w części 67 Polska Akademia Nauk w dziale 730 Szkolnictwo wyższe i nauka wyspecyfikowany w załączniku nr 2, w układzie klasyfikacji budżetowej - jest zgodny z w/w projektem planu finansowego na rok 2020 oraz z projektem budżetu PAN na rok przyszły, zawartym w rządowym projekcie ustawy budżetowej z września 2019 roku 2 ,
W załączniku nr 3 do przedkładanej decyzji przyznano wstępnie dotacje podmiotowe dla jednostek, których działalność z założenia jest finansowana dotacją podmiotową (pomocnicze jednostki naukowe, placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej, Dom Seniora w Konstancinie).
Należy zaznaczyć, że ostateczna kwota dotacji podmiotowych dla poszczególnych jednostek zostanie ustalona po opublikowaniu ustawy budżetowej na rok 2020.
Podstawę do ustalenia kwot dotacji będą stanowiły wnioski o przyznanie dotacji podmiotowej na rok 2020, które złożą uprawnione jednostki w miesiącu styczniu 2020 roku oraz rekomendacje Zespołu doradczego do spraw rozpatrywania wniosków jednostek organizacyjnych PAN i instytutów międzynarodowych o przyznanie dotacji podmiotowej w ramach części 67 Polska Akademia Nauk, a następnie pozytywna opinia Prezydium PAN odnośnie do zaproponowanego przez Prezesa PAN podziału dostępnych środków.
Na obecnym etapie nie dokonano podziału na zadania środków dotacji celowych na inwestycje. Stosowna propozycja zostanie przedłożona po uprzednim zaopiniowania przez Prezydium PAN środków zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2020.