Zaciąganie zobowiązań i realizacja wydatków w ramach projektu planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2015.
PAN.2014.12.30
Akt nieocenianyDECYZJA Nr 49/2014
PREZESA PAN
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie zaciągania zobowiązań i realizacji wydatków w ramach projektu planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2015
Rozdzielnik:
1. Jednostki organizacyjne Akademii
2. Instytuty międzynarodowe
3. Komórki organizacyjne Kancelarii Akademii
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK NA ROK 2015 (w tys. zł)
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK NA ROK 2015 (w tys. zł)
| Wyszczególnienie | Kwota |
| Stan środków pieniężnych na początek roku | 12 325 |
| Stan należności na początek roku | 5 716 |
| Stan zobowiązań na początek roku | 6 763 |
| Przychody z prowadzonej działalności | 38 425 |
| Pozostałe przychody | 15 626 |
| Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 78 061 |
| z tego: dotacja podm iotowa | 74 879 |
| dotacje celowe na inwestycje | 3 182 |
| inne dotacje celowe | |
| Koszty | 131 901 |
| w tym: | |
| amortyzacja | 17 740 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55 602 |
| płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 90 |
| zakup towarów i usług | 38 088 |
| Środki na wydatki majątkowe | 8 328 |
| Środki przyznane innym podmiotom | 2 604 |
| Stan należności na koniec roku | 5 584 |
| Stan zobowiązań na koniec roku | 6 258 |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku | 17103 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK PODZIAŁ NA ZADANIA
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK PODZIAŁ NA ZADANIA
| rozdział paragraf | Wyszczególnienie | PROPOZYCJA PODZIAŁU kwot do projektu ustawy budżetowej na rok 2015 (w tys. zł) | w tym: na wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN) (w zł) |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 73010 | Działalność organów i korporacji uczonych PAN | 16 780 000 | 3 285 000 |
| § 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 16 780 000 | 3 285 000 |
| Działalność organów Akademii, w tym świadczenia na rzecz członków PAN | 11 497 400 | ||
| Działalność korporacji uczonych PAN | 5 282 600 | ||
| 73011 | Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN | 35 611 000 | 1 080 000 |
| § 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 32 569 000 | 1 080 000 |
| § 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 274 000 | |
| § 6560 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 768 000 | |
| 73095 | Pozostała działalność | 25 670 000 | 1 455 000 |
| § 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 25 530 000 | |
| Działalność Kancelarii PAN | 19 171 000 | ||
| Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą | 3 755 000 | ||
| Dotacje podmiotowe dla instytutów międzynarodowych | 2 604 000 | ||
| § 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 140 000 | |
| ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK | 78 061 000 | 5 820 000 |
ZAŁĄCZNIK Nr 3
WSTĘPNY PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2015 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)
WSTĘPNY PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2015 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)
| Wyszczególnienie | Dotacja podmiotowa na rok 2015 § 2570 | Dotacja celowa na inwestycje § 6220 | Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560 | RAZEM |
| Pomocnicze jednostki naukowe | 21 925 200 | 0 | 0 | 21 925 200 |
| Biblioteka Gdańska | 6 272 000 | 6 272 000 | ||
| Biblioteka Kórnicka | 3 217 600 | 3 217 600 | ||
| Archiwum w Warszawie | 1719 000 | 1 719 000 | ||
| Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie | 526 600 | 526 600 | ||
| Muzeum Ziemi | 2 613 000 | 2 613 000 | ||
| Stacje zagraniczne | 7 577 000 | 0 | 0 | 7 577 000 |
| Centrum Badań Historycznych w Berlinie | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli | 900 000 | 900 000 | ||
| Stacja Naukowa w Moskwie | 378 000 | 378 000 | ||
| Stacja Naukowa w Paryżu | 1 070 000 | 1 070 000 | ||
| Stacja Naukowa w Rzymie | 1 272 000 | 1 272 000 | ||
| Stacja Naukowa w Wiedniu | 1 557 000 | 1 557 000 | ||
| Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie | 400 000 | 400 000 | ||
| Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej | 5 930 200 | 0 | 0 | 5 930 200 |
| Zakład Antropologii | 974 000 | 974 000 | ||
| Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej | 913 200 | 913 200 | ||
| Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt | 300 000 | 300 000 | ||
| Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej | 3 743 000 | 3 743 000 | ||
| Inne jednostki organizacyjne | 1 915 000 | 0 | 0 | 1 915 000 |
| Dom Rencisty | 1 615 000 | 1 615 000 | ||
| Dom Pracy Twórczej w Mądralinie w likwidacji * | 300 000 | 300 000 | ||
| Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie | 0 | 0 | ||
| Dom Pracy Twórczej w Wierzbie | 0 | 0 | ||
| Zakład Doświadczalny Gospodarki Stawowej w Gołyszu w likwidacji | 0 | 0 | ||
| Zakład Doświadczalny w Kórniku | 0 | 0 | ||
| Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie | 0 | 0 | ||
| Zakład Działalności Pomocniczej | 0 | 0 | ||
| Inne zadania, w tym: realizowane centralnie | 1 718 600 | 1 274 000 | 1 768 000 | 4 760 600 |
| Środki na DUN | 1 080 000 | 1 080 000 | ||
| RAZEM rozdział 73011 | 32 569 000 | 1 274 000 | 1 768 000 | 35 611000 |
| Rozdział 73095 - dotacje dla instytutów międzynarodowych, z tego: | 2 604 000 | 0 | 0 | 2 604 000 |
| Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej | 1 274 000 | 1 274 000 | ||
| Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur | 1 330 000 | 1 330 000 | ||
| Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego: | 39 706 000 | 140 000 | 0 | 39 846 000 |
| Rozdział 73010 | 16 780 000 | 0 | 16 780 000 | |
| w tym: środki na DUN | 3 285 000 | 3 285 000 | ||
| Rozdział 73095 | 22 926 000 | 140 000 | 23 066 000 | |
| w tym: środki na DUN | 1 455 000 | 1 455 000 | ||
| ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN | 74 879 000 | 1 414 000 | 1 768 000 | 78 061 000 |
Uzasadnienie
Uzasadnienie
Przedkładany projekt planu finansowego, stanowiący załącznik nr 1 został pozytywnie zaopiniowany przez ministra właściwego do spraw nauki.
Podział budżetu w części 67 Polska Akademia Nauk wyspecyfikowany w załączniku nr 2, w układzie klasyfikacji budżetowej - jest zgodny z uchwaloną przez Sejm RP w dniu 18 grudnia 2014 roku ustawą budżetową na rok 2015 (skierowaną do Senatu).
W załączniku nr 3 do przedkładanej decyzji przyznano wstępnie dotacje podmiotowe (bez środków na DUN) dla jednostek, których działalność z założenia jest finansowana dotacją podmiotową (pomocnicze jednostki naukowe, placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej, Dom Rencisty w Konstancinie) oraz dla Domu Pracy Twórczej w Mądralinie 1 . Punktem wyjścia była dotacja przyznana w/w jednostkom w roku 2014 na podstawie Decyzji Nr 11/2014 Prezesa PAN, którą skorygowano:
- o zgłoszone w ciągu roku przez dyrektorów stacji oszczędności w wydatkach,
- o wydatki o charakterze jednorazowym (np. nagrody jubileuszowe, remonty, koszty przeprowadzki, koszty przewodu doktorskiego) poniesione w roku 2014,
- o roczne skutki finansowe przechodzące na rok 2015, wynikające z decyzji podjętych w roku 2014 o wyrównaniu dysproporcji w wynagradzaniu bądź zatrudnieniu nowych pracowników.
Należy zaznaczyć, że ostateczna kwota dotacji podmiotowych dla poszczególnych jednostek zostanie ustalona po opublikowaniu ustawy budżetowej na rok 2015. Podstawę do ustalenia wysokości dotacji będą stanowiły wnioski o przyznanie dotacji podmiotowej na rok 2015 złożone przez uprawnione jednostki (termin składania upływa 30 stycznia 2015 roku) oraz pozytywna opinia Prezydium PAN odnośnie zaproponowanego przez Prezesa PAN podziału dostępnych środków.
Na obecnym etapie nie dokonano podziału na zadania środków dotacji celowych na inwestycje. Stosowna propozycja zostanie przedłożona do zaopiniowana przez Prezydium PAN po opublikowaniu ustawy budżetowej na rok 2015.