Zaciąganie zobowiązań i realizacja wydatków w ramach projektu planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2013.

Akty korporacyjne

PAN.2013.1.8

Akt nieoceniany

Wersja od: 8 stycznia 2013 r.

DECYZJA Nr 8/2013

PREZESA PAN

z dnia 8 stycznia 2013 r.

w sprawie zaciągania zobowiązań i realizacji wydatków w ramach projektu planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2013

Na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96 poz. 619 z poźn. zm.) oraz w związku z § 54 i 55 ust. 1 Statutu Polskiej Akademii Nauk postanawiam, co następuje:

1. Projekt planu finansowego Polskiej Akademii Nauk zwanej dalej "Akademią" na rok 2013 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2. Uwzględniając postanowienia niniejszej decyzji, Kanclerz Akademii określi projekty planów finansowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej.

3. Do czasu uchwalenia ustawy budżetowej i dokonania podziału dotacji podmiotowej określonej dla Akademii na rok 2013 na zadania i jednostki, wstępnie ustalam dla celów projektu planu finansowego podział dotacji podmiotowej w sposób określony w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej decyzji.

4. W okresie realizacji projektu planu finansowego stosuje się odpowiednio ustalenia określone w Decyzji Nr 37/2012 Prezesa PAN z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad finansowania działalności jednostek nieposiadających osobowości prawnej ze środków dotacji budżetowych przyznanych Akademii oraz zasad realizacji planu finansowego.

5. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozdzielnik:

1. Jednostki organizacyjne Akademii

2. Instytuty międzynarodowe

3. Komórki organizacyjne Kancelarii Akademii

Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniami art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk " Do czasu zatwierdzenia planu na podstawie kwot ujętych w ustawie budżetowej podstawą gospodarki finansowej jest projekt planu ".

Przedkładany pojekt planu finansowego, stanowiący załącznik nr 1 został pozytywnie zaopiniowany przez ministra właściwego do spraw nauki oraz działającą w PAN Komisję Rewizyjną.

Podział budżetu w części 67 Polska Akademia Nauk wyspecyfikowany w załączniku nr 2, w układzie klasyfikacji budżetowej - jest zgodny z uchwaloną przez Sejm RP w dniu 12 grudnia 2012 roku ustawą budżetową na rok 2013 (skierowaną do Senatu).

W załączniku nr 3 do przedkładanej decyzji przyznano wstępnie dotacje podmiotowe (bez środków na DUN) wyłącznie dla jednostek, których działalność z założenia jest finansowana dotacją podmiotową (pomocnicze jednostki naukowe, placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej oraz Dom Rencisty w Konstancinie). Na obecnym etapie jednostkom tym przydzielono dotacje podmiotowe w wysokości analogicznej jak w decyzji Prezesa PAN Nr 20/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 roku, przy czym należy przyjąć, że jest to podział wstępny.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK NA ROK 2013 (w tys. zł)

Wyszczególnienie	Kwota
Stan środków pieniężnych na początek roku	10.039
Stan należności na początek roku	4.793
Stan zobowiązań na początek roku	14.938
Przychody z prowadzonej działalności	40.175
Pozostałe przychody	22.681
Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81.129
z tego: dotacja podmiotowa	77.604
dotacje celowe na inwestycje	3.525
inne dotacje celowe
Koszty	131.251
w tym:
amortyzacja	14.264
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.602
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	62
zakup towarów i usług	48.480
Środki na wydatki majątkowe	10.215
Środki przyznane innym podmiotom	2.796
Stan należności na koniec roku	5.716
Stan zobowiązań na koniec roku	14.298
Stan środków pieniężnych na koniec roku	21.233

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK

PODZIAŁ NA ZADANIA

rozdział paragraf	Wyszczególnienie	PROPOZYCJA PODZIAŁU kwot do projektu ustawy budżetowej na rok 2013 (w tys. zł)	w tym: na wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN) (w tys. zł)
0	1	2	3
73010	Działalność organów i korporacji uczonych PAN	17.227	3.820
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	17.227	3.820
	Zatrudnienie kierownictwa PAN oraz uposażenia członków PAN *)	10.366
	Działalność organów PAN i powoływanych przez nich zespołów	750
	Działalność wydziałów i oddziałów PAN	1.729
	Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych	4.258
	Działalność pozostałych gremiów korporacyjnych	124
73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN	37.223	1.770
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	35.700	1.770
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	692
§ 6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	831
73095	Pozostała działalność	26.679	960
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	24.677	960
	Działalność Kancelarii PAN	17.898
	Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	3.983
	Dotacje podmiotowe dla instytutów międzynarodowych	2.796
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.420
§ 6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	582
	ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK	81.129	6.550

*) w tym koszty abonamentu medycznego dla członków PAN w kwocie 22 tys. zł

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WSTĘPNY PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2013 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)

Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa na rok 2012 § 2570	Dotacja celowa na inwestycje § 6220	Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych §6560	RAZEM
Pomocnicze jednostki naukowe	21.080.000	0	741.000	21.821.000
Biblioteka Gdańska	6.017.000			6.017.000
Biblioteka Kórnicka	2.541.000		278.000	2.819.000
Archiwum w Warszawie	1.643.000			1.643.000
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie	367.000			367.000
Muzeum Ziemi	2.554.000		463.000	3.017.000
Stacje zagraniczne	7.958.000	0	0	7.958.000
z tego: w Berlinie	2.039.000			2.039.000
w Belgii	950.000			950.000
w Moskwie	634.000			634.000
w Paryżu	1.074.000			1.074.000
w Rzymie	1.065.000			1.065.000
w Wiedniu	1.496.000			1.496.000
w Kijowie	700.000			700.000
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej	8.215.300	516.000	0	8.731.300
Zakład Antropologii	974.000			974.000
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej	838.000			838.000
Centrum Badań Ekologicznych	2.932.000			2.932.000
Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt	300.000			300.000
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej	3.171.300	516.000		3.687.300
Inne jednostki organizacyjne	1.539.000	176.000	90.000	1.805.000
Dom Rencisty	1.539.000	176.000		1.715.000
Dom Pracy Twórczej w Mądralinie				0
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie				0
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie				0
Zakład Doświadczalny Gospodarki Stawowej w Gołyszu				0
Zakład Doświadczalny w Kórniku				0
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie				0
Zakład Działalności Pomocniczej			90.000	90.000
Warszawska Drukarnia Naukowa				0
Inne zadania, w tym remonty	3.095.700			3.095.700
Środki na DUN	1.770.000			1.770.000
RAZEM rozdział 73011	35.700.000	692.000	831.000	37.223.000
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej	1.274.000			1.274.000
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur	1.330.000			1.330.000
Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii	192.000			192.000
Razem dotacje dla instytutów międzynarodowych	2.796.000			2.796.000
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego:	39.108.000	1.420.000	582.000	41.110.000
Rozdział 73010	17.227.000			17.227.000
w tym: środki na DUN	3.820.000			3.820.000
Rozdział 73095	21.881.000	1.420.000	582.000	23.883.000
w tym: środki na DUN	960.000			960.000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN	77.604.000	2.112.000	1.413.000	81.129.000