Zaciąganie zobowiązań i realizacja wydatków w ramach projektu planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2012.

Akty korporacyjne

PAN.2012.1.16

Akt nieoceniany

Wersja od: 16 stycznia 2012 r.

DECYZJA Nr 2/2012

PREZESA PAN

z dnia 16 stycznia 2012 r.

w sprawie zaciągania zobowiązań i realizacji wydatków w ramach projektu planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2012

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96 poz. 619 z późn. zm.) oraz w związku z § 54 i 55 ust. 1 Statutu Polskiej Akademii Nauk postanawiam, co następuje:

1. Projekt planu finansowego Polskiej Akademii Nauk zwanej dalej "Akademią" na rok 2012 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2. Uwzględniając postanowienia niniejszej decyzji, Kanclerz Akademii określi projekty planów finansowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej.

3. Do czasu uchwalenia ustawy budżetowej i dokonania podziału dotacji podmiotowej określonej dla Akademii na rok 2012 na zadania i jednostki, wstępnie ustalam dla celów projektu planu finansowego podział dotacji podmiotowej w sposób określony w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej decyzji.

4. W okresie realizacji projektu planu finansowego stosuje się odpowiednio ustalenia określone w ust. 2-7 Decyzji Nr 21/2011 Prezesa PAN z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad finansowania działalności jednostek nieposiadających osobowości prawnej ze środków dotacji budżetowych przyznanych Akademii oraz zasad realizacji planu finansowego w roku 2011.

5. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozdzielnik:

1. Jednostki organizacyjne Akademii

2. Instytuty międzynarodowe

3. Komórki organizacyjne Kancelarii Akademii

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO

POLSKIEJ AKADEMII NAUK NA ROK 2012 (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Kwota
Stan środków pieniężnych na początek roku		9.236
Stan należności na początek roku		8.280
Stan zobowiązań na początek roku		20.557
Przychody z prowadzonej działalności		38.142
Pozostałe przychody		18.742
Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego		81.129
z tego:	dotacja podmiotowa	77.202
	dotacje celowe na inwestycje	3.927
	inne dotacje celowe
Koszty		130.922
w tym:
	amortyzacja	12.517
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.104
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	97
	zakup towarów i usług	49.100
Środki na wydatki majątkowe		6.972
Środki przyznane innym podmiotom		2.820
Stan należności na koniec roku		7.716
Stan zobowiązań na koniec roku		15.996
Stan środków pieniężnych na koniec roku		15.458

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK

PODZIAŁ NA ZADANIA

rozdział	Wyszczególnienie		PROPOZYCJA PODZIAŁU kwot zapisanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012	w tym: na wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN)
0	1		2	3
73010	Działalność organów i korporacji uczonych PAN		17.019.000	3.834.000
	§ 257 Dotacja podmiotowa obejmuje:		17.019.000	3.834.000
		Koszty związane z zatrudnieniem kierownictwa PAN	2.320.000
		Uposażenia członków PAN i inne świadczenia	7.639.000
		Organizacja Zgromadzeń Ogólnych PAN (2) i posiedzeń Prezydium (8)	153.000
		Działalność Prezesa, Wiceprezesów, Kanclerza Akademii oraz powoływanych przez nich zespołów doradczych	1.054.000
		Działalność 5 wydziałów PAN	783.000
		Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych	4.214.000
		Działalność 7 oddziałów PAN	687.000
		Działalność Komisji do Spraw Etyki w Nauce	100.000
		Działalność Komisji Rewizyjnej	5.000
		Działalność Akademii Młodych Uczonych	5.000
		Działalność Centrum Dialogu Polsko-Chińskiego	59.000
73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN		39.795.000	1.787.000
	§ 257 Dotacja podmiotowa obejmuje:		36.428.000	1.787.000
		Działalność jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej	36.428.000
	§ 622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		362.000
	§ 656 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		3.005.000
73095	Pozostała działalność		24.315.000	852.000
	§ 257 Dotacja podmiotowa obejmuje:		23.755.000	852.000
		Działalność Kancelarii PAN	16.059.000
		Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	4.876.000
		Dotacje pomiotowe dla instytutów międzynarodowych	2.820.000
	§ 622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		160.000
	§ 656 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		400.000
	ŁĄCZCIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK		81.129.000	6.473.000

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WSTĘPNY PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2012 - WEDŁUG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (W ZŁ)

Jednostki PAN otrzymujące środki dotacji podmiotowej w ramach części 67		Wstępny podział dotacji podmiotowej	w tym: wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę	Dotacja celowa na inwestycje § 622	Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 656	RAZEM (w zł)
Pomocnicze jednostki naukowe		21.148.950	1.017.950	57.000	1.750.000	22.955.950
Biblioteka Gdańska		6.174.900	223.900			6.174.900
Biblioteka Kórnicka		2.791.000	250.000		1.750.000	4.541.000
Archiwum w Warszawie		1.657.850	65.850			1.657.850
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie		415.700	48.700	45.000		460.700
Muzeum Ziemi		2.576.700	22.700	7.000		2.583.700
Stacje zagraniczne		7.532.800	406.800	5.000		7.537.800
	z tego: w Berlinie	2.081.200	54.200			2.081.200
	w Belgii	890.000				890.000
	w Moskwie	673.000	55.200			673.000
	w Paryżu	1.094.100	20.100			1.094.100
	w Rzymie	1.063.100	41.900	5.000		1.068.100
	w Wiedniu	1.731.400	235.400			1.731.400
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej		7.979.200	197.700	135.000	0	8.114.200
Zakład Antropologii		828.000				828.000
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej		840.000	2.000			840.000
Centrum Badań Ekologicznych		2.994.200	62.200			2.994.200
Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt		300.000				300.000
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej		3.017.000	133.500	135.000		3.152.000
Inne jednostki organizacyjne		2.639.000	220.000	170.000	1.255.000	4.064.000
Dom Rencisty		1.519.000		170.000		1.689.000
Dom Pracy Twórczej w Mądralinie		0				0
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie		230.000	30.000		380.000	610.000
Zakład Doświadczalny Gospodarki Stawowej w Gołyszu		700.000				700.000
Zakład Działalności Pomocniczej		0			875.000	875.000
Warszawska Drukarnia Naukowa		190.000	190.000			190.000
Rozdział 73011 - dotacja j wysokości nie wyższej niż w 2011 roku		31.767.150	1.435.650	362.000	3.005.000	35.134.150
Pozostałe środki		4.660.850	351.350	0	0	4.660.850
RAZEM rozdział 73011		36.428.000	1.787.000	362.000	3.005.000	39.795.000
Budżet realizowany centralnie - obsługa przez Kancelarię PAN:		40.774.000	4.686.000	160.000	400.000	41.334.000
Rozdział 73010		17.019.000	3.834.000			17.019.000
Rozdział 73095		23.755.000	852.000	160.000	400.000	24.315.000
w tym dotacja podmiotowa dla:
Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej		1.274.000				1.274.000
Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur		1.330.000				1.330.000
Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii		179.000				179.000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN		77.202.000	6.473.000	522.000	3.405.000	81.129.000