Zaciąganie zobowiązań i realizacja wydatków w ramach projektu plami finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2014.

Akty korporacyjne

PAN.2014.1.3

Akt nieoceniany

Wersja od: 3 stycznia 2014 r.

DECYZJA Nr 1/2014

PREZESA PAN

z dnia 3 stycznia 2014 r.

w sprawie zaciągania zobowiązań i realizacji wydatków w ramach projektu plami finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2014

Na podstawie art. 22 ust.l ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96 poz. 619 z poźn. zm.) oraz w związku z § 54 i 55 ust. 1 Statutu Polskiej Akademii Nauk postanawiam, co następuje:

1. Projekt planu finansowego Polskiej Akademii Nauk zwanej dalej "Akademią" na rok 2014 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2. Uwzględniając postanowienia niniejszej decyzji, Kanclerz Akademii określi projekty planów finansowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej.

3. Dotacja podmiotowa na pokrycie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Centrum Badań Ekologicznych oraz na sfinansowanie pozostałych kosztów likwidacji przypadających do zapłaty w roku 2014 jest wyodrębniona w rozdziale 7301 1 w pozycji "Inne zadania". Płatności należy realizować centralnie po zatwierdzeniu rachunków przez Kanclerza Akademii.

4. Do czasu uchwalenia ustawy budżetowej i dokonania podziału dotacji podmiotowej określonej dla Akademii na rok 2014 na zadania i jednostki, wstępnie ustalam dla celów projektu planu finansowego podział dotacji podmiotowej w sposób określony w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej decyzji.

5. W okresie realizacji projektu planu finansowego stosuje się odpowiednio ustalenia określone w Decyzji Nr 37/2012 Prezesa PAN z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad finansowania działalności jednostek nieposiadających osobowości prawnej ze środków dotacji budżetowych przyznanych Akademii oraz zasad realizacji planu finansowego zmienionej Decyzją Nr 9/2013 z dnia 8 stycznia 2013 roku.

6. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozdzielnik:

1. Jednostki organizacyjne Akademii

2. Instytuty międzynarodowe

3. Komórki organizacyjne Kancelarii Akademii

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK NA ROK 2014 (w tys. zł)

Wyszczególnienie	Kwota
Stan środków pieniężnych na początek roku	15 347
Stan należności na początek roku	5 520
Stan zobowiązań na początek roku	5 567
Przychody z prowadzonej działalności	41 859
Pozostałe przychody	8 809
Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 151
z tego: dotacja podmiotowa	74 208
dotacje celowe na inwestycje	3 853
inne dotacje celowe	90
Koszty	132 221
w tym:
amortyzacja	14 944
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 602
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	62
zakup towarów i usług	45 416
Środki na wydatki majątkowe	7 388
Środki przyznane innym podmiotom	2 604
Stan należności na koniec roku	6 073
Stan zobowiązań na koniec roku	6 070
Stan środków pieniężnych na koniec roku	16 149

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK PODZIAŁ NA ZADANIA

rozdział paragraf	Wyszczególnienie	PROPOZYCJA PODZIAŁU kwot do projektu ustawy budżetowej na rok 2014 (w tys. zł)	w tym: na wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN) (w tys. zł)
0	1	2	3
73010	Działalność organów i korporacji uczonych PAN	18 038 000	4 290 000
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	18 038 000	4 290 000
	Zatrudnienie kierownictwa PAN oraz uposażenia członków PAN ^*)	10 872 000
	Działalność organów PAN i powoływanych przez nich zespołów	797 000
	Działalność wydziałów i oddziałów PAN	1 687 000
	Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych	4 562 000
	Działalność pozostałych gremiów korporacyjnych	120 000
73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN	34 183 000	670 000
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 000
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	31 690 000
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	582 000
§ 6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 821 000
73095	Pozostała działalność	25 930 000	860 000
§2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	24 480 000	860 000
	Działalność Kancelarii PAN	17 703 000
	Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	4 173 000
	Dotacje podmiotowe dla instytutów międzynarodowych	2 604 000
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 450 000
	ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK	78 151 000	5 820 000

^*) w tym koszty abonamentu medycznego dla członków PAN w kwocie 24.000 zł

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WSTĘPNY PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2014 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zŁ)

Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa na rok 2014 § 2570	Dotacja celowa na wkład własny §2009	Dotacja celowa na inwestycje § 6220	Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560	RAZEM
Pomocnicze jednostki naukowe	21 014 000	0	0	1 341 000	22 355 000
Biblioteka Gdańska	6 134 000				6 134 000
Biblioteka Kórnicka	2 541 000			1 341 000	3 882 000
Archiwum w Warszawie	1 663 000				1 663 000
Archiwum Nauki PAN i PAU iv Krakowie	381 000				381 000
Muzeum Ziemi	2 554 000				2 554 000
Stacje zagraniczne	7 741 000	0	0	0	7 74 1 000
Centrum Badań Historycznych iv Berlinie	1 890 000				1 890 000
Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli	950 000				950 000
Stacja Naukowa iv Moskwie	634 000				634 000
Stacja Naukowa w Paryżu	1 127 000				1 127 000
Stacja Naukowa w Rzymie	1 241 000				1 241 000
Stacja Naukowa iv Wiedniu	1 533 000				1 533 000
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk iv Kijowie	366 000				366 000
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej	5 362 000	90 000	0	0	5 362 000
Zakład Antropologii	974 000	12 000			974 000
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej	838 000	78 000			838 000
Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt	300 000				300 000
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej	3 250 000				3 250 000
Inne jednostki organizacyjne	1 915 000	0	582 000	480 000	2 977 000
Dom Rencisty	1 615 000		582 000		2 197 000
Dom Pracy Twórczej w Mądralinie	300 000				300 000
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie				480 000	480 000
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie					0
Zakład Doświadczalny Gospodarki Stawowej w Gołyszu					0
Zakład Doświadczalny w Kórniku					0
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie					0
Zakład Działalności Pomocniczej					0
Warszawska Drukarnia Naukowa					0
Inne zadania, w tym realizowana centralnie dotacja podmiotowa na pokrycie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Centrum Badań Ekologicznych oraz na sfinansowanie pozostałych kosztów likwidacji przypadających do zapłaty w roku 2014	2 729 000				2 729 000
Środki na DUN	670 000				670 000
RAZEM rozdział 73011	31 690 000	90 000	582 000	1 821 000	34 183 000
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej	1 274 000				1 274 000
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur	1 330 000				1 330 000
Razem dotacje dla instytutów międzynarodowych	2 604 000				2 604 000
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN. z tego:	39 914 000		1 450 000		41 364 000
Rozdział 73010	18 038 000				18 038 000
w tym: środki na DUN	4 290 000				4 290 000
Rozdział 73095	21 876 000		1 450 000		23 326 000
w tym: środki na DUN	860 000				860 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN	74 208 000	90 000	2 032 000	1 821 000	78 151 000

Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniami art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk,.Do czasu zatwierdzenia planu na podstawie kwot ujętych w ustawie budżetowej podstawą gospodarki finansowej jest projekt planu ".

Przedkładany projekt planu finansowego, stanowiący załącznik nr 1 został pozytywnie zaopiniowany przez ministra właściwego do spraw nauki oraz wstępnie przez działającą w PAN Komisję Rewizyjną.

Podział budżetu w części 67 Polska Akademia Nauk wyspecyfikowany w załączniku nr 2, w układzie klasyfikacji budżetowej - jest zgodny z uchwaloną przez Sejm RP w dniu 13 grudnia 2013 roku ustawą budżetową na rok 2014 (skierowaną do Senatu).

W załączniku nr 3 do przedkładanej decyzji przyznano wstępnie dotacje podmiotowe (bez środków na DUN) dla jednostek, których działalność z założenia jest finansowana dotacją podmiotową (pomocnicze jednostki naukowe, placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej oraz Dom Rencisty w Konstancinie) oraz dla Domu Pracy Twórczej w Mądralinie. Na obecnym etapie jednostkom tym przydzielono dotacje podmiotowe w wysokości analogicznej jak w decyzji Prezesa PAN Nr 24/2013 z dnia 27 marca 2013 roku, z wyłączeniem stacji w Berlinie, Paryżu i Kijowie, dla których wstępnie przyznana dotacja zamyka się na poziomie faktycznego wykorzystania dotacji w roku 2013.

Należy zaznaczyć, że ostateczna kwota dotacji zostanie ustalona po opublikowaniu ustawy budżetowej na rok 2014. Podstawę do ustalenia wysokości dotacji będą stanowiły wnioski o przyznanie dotacji podmiotowej na rok 2.014 złożone przez uprawnione jednostki (termin składania upływa 31 stycznia 2014 roku) oraz pozytywna opinia Prezydium PAN odnośnie zaproponowanego przez Prezesa PAN podziału dostępnych środków.