Określenie zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym w ramach projektu planu finansowego na rok 2021.
PAN.2021.1.8
Akt nieocenianyZARZĄDZENIE Nr 3/2021
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 8 stycznia 2021 r.
w sprawie określenia zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym w ramach projektu planu finansowego na rok 2021
Rozdzielnik:
Komórki organizacyjne Kancelarii PAN
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73010 - (w zł)
ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73010 - (w zł)
Pozycja (nr w systemie ERP) | Wyszczególnienie | Planowane zobowiązania na 01-01-2021 r. | Wydatki rozliczane w ciężar dotacji do uwzględnienia w projekcie planu na 2021 rok w ujęciu KASOWYM | Projekt planu kosztów na 2021r. | z tego: | Planowane zobowiązania na 31-12-2021 r. | DYSPONENT | |||||
Wynagrodzenia osobowe + ZFN | Wynagrodzenia bezosobowe | Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) | Podatki i opłaty | Zakup towarów i usług | Pozostałe koszty | |||||||
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORGANÓW AKADEMII I KORPORACJI UCZONYCH, z tego: | 29 604 | 13 845 000 | 13 845 000 | 2 176 292 | 474 000 | 384 840 | 0 | 1 336 109 | 9 473 759 | 29 604 | ||
01 | Koszty związane z zatrudnieniem Kierownictwa PAN (Prezes, Wiceprezesi, Kanclerz, Przewodniczący rad kuratorów ich zastępcy, Prezesi oddziałów) | 28 604 | 2 646 840 | 2 646 840 | 2 176 292 | 373 840 | 7 200 | 89 508 | 28 604 | Kanclerz PAN | ||
02 | Uposażenia członków PAN | 8 183 160 | 8 183 160 | 8 183 160 | ||||||||
03 | Organizacja Zgromadzeń Ogólnych PAN | 85 000 | 85 000 | 54 000 | 31 000 | Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN | ||||||
04 | Organizacja posiedzeń Prezydium PAN | 47 000 | 47 000 | 27 000 | 20 000 | |||||||
05 | Działalność Prezesa, Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii | 322 000 | 322 000 | 104 000 | 218 000 | |||||||
06 | Działalność wydziałów PAN | 558 000 | 558 000 | 20 000 | 128 000 | 410 000 | ||||||
07 | Działalność komitetów naukowych | 848 000 | 848 000 | 324 000 | 5 000 | 65 000 | 454 000 | |||||
08 | Działalność statutowa oddziałów PAN | 126 000 | 126 000 | 30 000 | 2 000 | 86 000 | 8 000 | |||||
09 | Działalność Komisji do Spraw Etyki w Nauce | 75 000 | 75 000 | 60 000 | 2 000 | 13 000 | ||||||
10 | Działalność Komisji Rewizyjnej | 1 000 | 1 000 | 300 | 700 | |||||||
11-01 | Koszty organizacji posiedzeń Akademii Młodych Uczonych | 17 000 | 17 000 | 7 000 | 10 000 | |||||||
13 | Zakup usług telefonii komórkowej | 45 000 | 45 000 | 45 000 | Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki | |||||||
14 | Utrzymanie infrastruktury gospodarczej Korporacji | 1 000 | 725 000 | 725 000 | 724 609 | 391 | 1 000 | Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym | ||||
15 | Działalność komitetów problemowych i rad oraz komitetów narodowych | 166 000 | 166 000 | 40 000 | 4 000 | 86 000 | 36 000 | Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN | ||||
12 | Wyodrębnione zadania z zakresu upowszechniania i promocji działalności naukowej | 3 574 000 | 3 574 000 | 725 000 | 30 000 | 850 000 | 1 969 000 | Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki | ||||
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA W ROZDZIALE 73010 | 29 604 | 17 419 000 | 17 419 000 | 2 176 292 | 1 199 000 | 414 840 | 0 | 2 186 109 | 11 442 759 | 29 604 | ||
Warszawa, 8 stycznia 2020 roku |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73095 - (w zł)
ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73095 - (w zł)
Pozycja (nr w systemie ERP) | Wyszczególnienie | Planowane zobowiązania na 01-01-2021 r. | Wydatki rozliczane w ciężar dotacji do uwzględnienia w projekcie planu na 2021 rok w ujęciu KASOWYM | Projekt planu kosztów na 2021 r. | z tego: | Wydatki majątkowe | Planowane zobowiązania na 31-12-2021 r. | DYSPONENT | |||||
Wynagrodzenia osobowe + ZFN | Wynagrodzenia bezosobowe | Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) | Podatki i opłaty | Zakup towarów i usług | Pozostałe koszty | ||||||||
DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PAN | 1 135 885 | 21 966 000 | 21 984 073 | 13 315 573 | 103 000 | 2 623 938 | 0 | 5 325 546 | 616 016 | 0 | 1 153 958 | ||
01 | Koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN | 1 120 215 | 16 459 000 | 16 477 073 | 13 315 573 | 2 610 938 | 76 800 | 473 762 | 1 138 288 | Kanclerz PAN | |||
02 | Podnoszenie kwalifkacji | 130 000 | 130 000 | 115 000 | 15 000 | ||||||||
03 | Koszty bieżące dotyczące siedziby Akademii (PKiN) oraz jej oddziałów | 10 000 | 2 721 000 | 2 721 000 | 57 000 | 8 000 | 2 651 246 | 4 754 | 10 000 | Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym | |||
04 | Zabezpieczenie łączności - opłaty pocztowe | 3 112 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 3 112 | |||||||
05 | Zakup materiałów,wyposażenia biurowego, akcesoriów administracyjnych i innych drobnych usług | 229 000 | 229 000 | 224 000 | 5 000 | ||||||||
06 | Zabezpieczenie bieżącej obsługi transportowej Akademii (bez kosztów osobowych kierowców, utrzymanie i eksploatacja taboru samochodowego) | 1 000 | 213 000 | 213 000 | 193 000 | 20 000 | 1 000 | ||||||
07 | Nadzór nad mieniem Akademii i jej jednostkami organizacyjnymi | 31 000 | 31 000 | 31 000 | Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN | ||||||||
08 | Zastępstwo procesowe i pełnomocnictwa notarialne | 25 000 | 25 000 | 5 000 | 20 000 | Kanclerz PAN | |||||||
09 | Koszty związane z technologią informacyjną | 1 558 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 388 000 | 12 000 | 1 558 | Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki | |||||
10 | Zlecanie osobom trzecim wykonania usług oraz wsparcie eksperckie | 292 000 | 292 000 | 35 000 | 5 000 | 252 000 | Kanclerz PAN | ||||||
11 | Inne zadania niewyspecyfikowane wyżej podejmowane z inicjatywy Kanclerza Akademii | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |||||||||
15 | BIURO d.s. DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ | 123 000 | 123 000 | 6 000 | 90 500 | 26 500 | Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej | ||||||
17 | Zadania z zakresu BHP i obronności | 13 000 | 13 000 | 5 000 | 8 000 | Kanclerz PAN | |||||||
12 | WYODRĘBNIONE ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA I PROMOCJI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ | 930 000 | 930 000 | 200 000 | 15 000 | 690 000 | 25 000 | Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki | |||||
13 | FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ (w tym koszty zagranicznych podróży pracowników Kancelarii PAN - 40.000) | 3 266 000 | 3 266 000 | 50 000 | 3 216 000 | Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą | |||||||
16 | Program PASIFIC | 3 328 000 | 3 328 000 | 1 493 320 | 736 253 | 300 666 | 0 | 741 761 | 56 000 | Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej | |||
16.10 | ZARZĄDZANIE PROJEKTEM | 34 669 | 34 669 | 0 | 14 669 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej | ||
16.10.1 | Zarządzanie projektem - BDN | 34 669 | 34 669 | 14 669 | 20 000 | ||||||||
16.20 | EWALUACJA APLIKACJI | 821 717 | 821 717 | 0 | 669 571 | 0 | 132 146 | 20 000 | 0 | 0 | Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej | ||
16.20.1 | Ewaluacja aplikacji - BDN | 821 717 | 821 717 | 669 571 | 132 146 | 20 000 | |||||||
16.30 | PROMOCJA PROGRAMU I KONKURSÓW | 161 335 | 161 335 | 0 | 0 | 0 | 126 335 | 35 000 | 0 | 0 | |||
16.30.1 | Promocja programu i konkursów - BDN | 144 835 | 144 835 | 109 835 | 35 000 | Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej | |||||||
16.30.2 | Promocja programu i konkursów - BUiPN | 0 | Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki | ||||||||||
16.30.3 | Promocja programu i konkursów - BWZ | 16 500 | 16 500 | 16 500 | Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą | ||||||||
16.40 | ETHICAL ISSUES | 37 013 | 37 013 | 0 | 37 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej | ||
16.40.1 | Aspekty etyczne - BDN | 37 013 | 37 013 | 37 013 | |||||||||
16.50 | KOSZTY POŚREDNIE | 481 280 | 481 280 | 0 | 15 000 | 2 000 | 463 280 | 1 000 | 0 | 0 | |||
16.50.1 | Koszty pośrednie - BDN | 136 280 | 136 280 | 136 280 | Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej | ||||||||
16.50.2 | Koszty pośrednie - BUiPN | 0 | Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki | ||||||||||
16.50.3 | Koszty pośrednie - ZG | 345 000 | 345 000 | 15 000 | 2 000 | 327 000 | 1 000 | Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym | |||||
16.50.4 | Koszty pośrednie - ZT | 0 | Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki | ||||||||||
16.60 | WYNAGRODZENIA | 1 791 986 | 1 791 986 | 1 493 320 | 0 | 298 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kanclerz PAN | ||
16.60.1 | Wynagrodzenia - BDN | 943 800 | 943 800 | 786 500 | 157 300 | ||||||||
16.60.2 | Wynagrodzenia - BUiPN | 208 000 | 208 000 | 173 333 | 34 667 | ||||||||
16.60.3 | Wynagrodzenia - BFiB | 227 200 | 227 200 | 189 333 | 37 867 | ||||||||
16.60.4 | Wynagrodzenia - GP | 93 800 | 93 800 | 78 167 | 15 633 | ||||||||
16.60.5 | Wynagrodzenia - BWZ | 82 000 | 82 000 | 68 333 | 13 667 | ||||||||
16.60.6 | Wynagrodzenia - ZG | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 2 000 | ||||||||
16.60.7 | Wynagrodzenia - ZT | 70 000 | 70 000 | 58 333 | 11 667 | ||||||||
16.60.8 | Wynagrodzenia - ZSP | 52 000 | 52 000 | 43 333 | 8 667 | ||||||||
16.60.9 | Wynagrodzenia - pozostałe | 103 186 | 103 186 | 85 988 | 17 198 | ||||||||
14 | DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE | 2 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 600 000 | 0 | Kanclerz PAN | ||
14-01 | § 6220 zakupy inwestycyjne | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||||||
14-02 | § 6560 inwestycje budowlane | 600 000 | 600 000 | ||||||||||
RAZEM DOTACJE W ROZDZIALE 73095 (bez międzynarodowego instytutu) | 1 135 885 | 32 090 000 | 29 508 073 | 14 808 893 | 1 039 253 | 2 939 604 | 6 807 307 | 3 913 016 | 2 600 000 | 1 153 958 | |||
Warszawa, 8 stycznia 2021 roku |
ZAŁĄCZNIK Nr 3
Pozycja (nr w systemie ERP) | Wyszczególnienie | Planowany stan na 01.01.2021 roku | Planowane przychody | z tego: | Planowane dotacje | Planowane koszty | z tego: | Środki na wydatki majątkowe | Wydatki nie stanowiące kosztów | Planowany stan na 31.12.2021 roku | DYSPONENT | |||||||||
Środki pieniężne | Należności | Zobowiązania | przychody z prowadzonej działalności | pozostałe przychody | wynagrodzenia | pochodne | podatki i opłaty | zakup towarów i usług | pozostałe koszty | Środki pieniężne | Należności | Zobowiązania | ||||||||
01 | Projekty badawcze i inne przedsięwzięcia | 0 | 0 | 0 | 71 094 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 62 094 | 0 | |||||||||
01-11 | COFUND | 0 | 0 | Dyrektor Biura ds. Doskonałości Naukowej | ||||||||||||||||
01-12 | PERITIA | 0 | 71 094 | 9 000 | 62 094 | Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą | ||||||||||||||
02 | Dzierżawa i wynajem na potrzeby Akademii | 278 000 | 278 000 | 544 000 | 544 000 | |||||||||||||||
02-01 | Siedziba Stacji w Brukseli | 150 000 | 150 000 | 400 000 | 400 000 | Kanclerz Akademii | ||||||||||||||
02-02 | Dobra,Furmańska, Karowa (dzierżawa) | 128 000 | 128 000 | 144 000 | 144 000 | |||||||||||||||
03 | Bieżące gospodarowanie nieruchomościami | 4 763 116 | 4 750 791 | 12 325 | 4 480 143 | 344 600 | 79 000 | 565 273 | 2 963 270 | 528 000 | 0 | |||||||||
03-01 | Garaż w Warszawie | 243 000 | 243 000 | 258 000 | 82 000 | 14 000 | 162 000 | Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym | ||||||||||||
03-14 | Wrocław - Podwale | 533 000 | 533 000 | 546 000 | 2 500 | 500 | 23 000 | 442 000 | 78 000 | Naczelnik Działu Obsługi Oddziału PAN we Wrocławiu | ||||||||||
03-02 do 03-13 03-15 do 03-23 | Zadania realizowane przez BOM | 3 987 116 | 3 974 791 | 12 325 | 3 676 143 | 260 100 | 64 500 | 542 273 | 2 359 270 | 450 000 | 0 | 0 | Dyrektor Biura Organizacyjno-Majątkowego | |||||||
04 | Sprzedaż nieruchomości, remonty (koszty bieżące) i inwestycje (wydatki majątkowe) | 14 000 000 | 14 000 000 | 5 120 000 | 4 470 000 | 650 000 | 9 001 000 | 4 670 000 | Kanclerz Akademii | |||||||||||
05 | Pozostałe zadania koordynowane na szczeblu centralnym | 1 567 000 | 1 142 000 | 425 000 | 7 454 000 | 343 000 | 20 000 | 0 | 562 000 | 6 529 000 | 0 | |||||||||
05-03, 05-04, 05-09, 05-12 | Działalność korporacji | 93 000 | 78 000 | 15 000 | 93 000 | 53 000 | 0 | 0 | 15 000 | 25 000 | Dyrektor Gabinetu Prezesa | |||||||||
05-06 | Rozliczenia z tytułu działalności upowszechniającej naukę | 374 000 | 364 000 | 10 000 | 627 000 | 290 000 | 20 000 | 287 000 | 30 000 | Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki | ||||||||||
05-02, 05-05, 05-07, 05-10, 05-11 | Pozostałe rozliczenia | 1 100 000 | 700 000 | 400 000 | 6 734 000 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 6 474 000 | 0 | Kanclerz Akademii | ||||||||
06 | Dotacje otrzymane przez PAN nie objęte częścią 67 | 0 | 436 080 | 0 | 436 080 | Kanclerz Akademii | ||||||||||||||
07 | Biuro d.s. Doskonałości Naukowej | 0 | 0 | Dyrektor Biura ds. Doskonałości Naukowej | ||||||||||||||||
08 | Stypendia Prezesa PAN przyznawane w trybie art. 81 ustawy o PAN | 0 | 0 | 300 000 | Kanclerz Akademii | |||||||||||||||
99-01 | Środki na finansowanie potrzeb zagranicznych stacji naukowych | 0 | 0 | Kanclerz Akademii | ||||||||||||||||
99-02 | Środki na finansowanie zwrotnej pomocy lub prefinansowanie innych wydatków, z wyłączeniem zwrotnej pomocy finansowej dla instytutów naukowych Akademii | 0 | 0 | Kanclerz Akademii | ||||||||||||||||
RAZEM | 35 816 646,00 | 2 974 379,00 | 1 198 000,00 | 20 608 116 | 6 170 791 | 14 437 325 | 436 080 | 17 669 237 | 696 600 | 99 000 | 565 273 | 8 539 270 | 7 769 094 | 9 001 000 | 5 406 080 | 30 082 025 | 2 801 879 | 1 223 000 | ||
Warszawa, 8 stycznia 2021 roku |
ZAŁĄCZNIK Nr 4
Pan
.............................................
Kanclerz
Polskiej Akademii Nauk
WNIOSEK Nr ...../..... 1 /20....... o zwiększenie poziomu finansowania/przyjęcie do finansowania budżetowego nowego tytułu 2 oraz o dokonanie zmiany w planie finansowym
1. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie dodatkowych środków w wysokości ............... PLN, w planie wydatków ujętych w rozdziale 730.... w §......... w pozycji 3 ..............................planu zadań operacyjnych, na pokrycie płatności w roku bieżącym ...............................................
2. Wnioskuję równolegle2 o zmianę w następujących pozycjach planu finansowego na rok 20.....:
Lp. | Wyszczególnienie | PLAN na rok 20.... | Przewidywane wykonanie 4 w roku 20..... | Wnioskowane zmiany | WNIOSKOWANY PLAN na rok 20... po zmianach |
1 | Dotacja budżetowa | ||||
2 | Stan zobowiązań na początek roku | ||||
3 | Koszty ogółem | ||||
z tego: wynagrodzenia ................ | |||||
pochodne od wynagrodzeń | |||||
podatki i opłaty | |||||
zakup towarów i usług | |||||
pozostałe koszty | |||||
4 | Wydatki majątkowe | ||||
5 | Stan zobowiązań na koniec roku |
3. Uzasadnienie celowości:
.......................................................
pieczątka i podpis dysponenta
Biuro Finansów i Budżetu
Dział Planowania i Kontroli Realizacji Budżetu
Wpłynęło w dniu ......................20..... roku;
Opinia ..........................................................................................................................
ZAŁĄCZNIK Nr 5
Biuro Finansów i Budżetu
Dział Planowania i Kontroli
Realizacji Budżetu
w Kancelarii PAN
INFORMACJA Nr ...../.....1/20....... o dokonanych zmianach w planie zadań operacyjnych
1. Uprzejmie informuję o dokonanych niezbędnych zmianach w planie zadań operacyjnych w rozdziale 730.... dla których zostałem/am3 ustanowiony/a3 dysponentem (specyfikacja stosownie do potrzeb):
1) pozycja2 .................... zmniejszenie/zwiększenie3 o kwotę ............... PLN,
2) pozycja2 .................... zmniejszenie/zwiększenie3 o kwotę ............... PLN,
3) pozycja2..................... zmniejszenie/zwiększenie3 o kwotę ............... PLN.
2. W wyniku przemieszczenia środków opisanych w ust. 1 plan finansowy na rok 20.....: po zmianach dla w/w zadań operacyjnych przedstawia się następująco:
Lp. | Wyszczególnienie | ŁĄCZNY PLAN FINANSOWY | z tego: dla zadania ................. | dla zadania ................ | dla zadania ................ |
1 | Dotacja budżetowa | ||||
2 | Stan zobowiązań na początek roku | ||||
3 | Koszty ogółem | ||||
z tego: wynagrodzenia ................ | |||||
pochodne od wynagrodzeń | |||||
podatki i opłaty | |||||
zakup towarów i usług | |||||
pozostałe koszty | |||||
4 | Stan zobowiązań na koniec roku |
...................................................
pieczątka i podpis dysponenta
Biuro Finansów i Budżetu
Dział Planowania i Kontroli Realizacji Budżetu
Wpłynęło w dniu ......................20..... roku.
__________________________
1 wstawić odpowiedni skrót dysponenta: K, GP, BWZ, BOM, ZG, ZT, DUN ...
symbol (ERP) i pełna nazwa zadania zgodnie z właściwym zarządzeniem Kanclerza PAN
3 niepotrzebne skreślić
ZAŁĄCZNIK Nr 6
Pan
..........................
Kanclerz
Polskiej Akademii Nauk
ZAWIADOMIENIE Nr ...../..... 5 /20..... o przewidywanych oszczędnościach w ramach finansowania budżetowego oraz o skutkach w planie finansowym
1. Zgłaszam oszczędności w wysokości .................. PLN, w planie wydatków ujętych w rozdziale 730.... w §......... w pozycji 6 ......................................................... planu zadań operacyjnych ustalonego przez Kanclerza Akademii.
2. Równolegle wnioskuję o zmianę w następujących pozycjach planu finansowego na rok 20.....:
Lp. | Wyszczególnienie | PLAN na rok 20.... | Przewidywane wykonanie w roku 20..... | Wnioskowane zmiany | WNIOSKOWANY PLAN na rok 20... po zmianach |
1 | Dotacja budżetowa | ||||
2 | Stan zobowiązań na początek roku | ||||
3 | Koszty ogółem | ||||
z tego: wynagrodzenia ................ | |||||
pochodne od wynagrodzeń | |||||
podatki i opłaty | |||||
zakup towarów i usług | |||||
pozostałe koszty | |||||
4 | Wydatki majątkowe | ||||
5 | Stan zobowiązań na koniec roku |
3. Krótkie uzasadnienie:
.............................................
pieczątka i podpis dysponenta
Biuro Finansów i Budżetu
Dział Planowania i Kontroli Realizacji Budżetu
Wpłynęło w dniu ......................20..... roku.
Opinia ...........................................................................................................................
ZAŁĄCZNIK Nr 7
Pan
..................................................
Kanclerz
Polskiej Akademii Nauk
WNIOSEK Nr ...../..... 7 /20....... o zwiększenie poziomu finansowania/o przyjęcie do finansowania nowego tytułu 8 ze środków pozabudżetowych Akademii w pozycji 9 .............................................................planu zadań operacyjnych oraz o dokonanie zmiany w planie finansowym
1. Zwracam się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie w w/w pozycji planu zadań operacyjnych dodatkowej sumy .............. PLN obejmującej planowane koszty .............................................. ................................................ Źródłem sfinansowania będą środki........................ ........................................................................
2. Wnioskuję równolegle2 o zmianę w następujących pozycjach planu finansowego na rok 20.....:
Lp. | Wyszczególnienie | PLAN na rok 20.... | Wnioskowane zmiany | WNIOSKOWANY PLAN na rok 20... po zmianach |
1 | Przychody............................ | |||
2 | Stan zobowiązań na początek roku | |||
3 | Koszty ogółem | |||
z tego: wynagrodzenia bezosobowe | ||||
pochodne od wynagrodzeń | ||||
podatki i opłaty | ||||
zakup towarów i usług | ||||
pozostałe koszty | ||||
4 | Wydatki majątkowe | |||
5 | Stan zobowiązań na koniec roku |
3. Uzasadnienie celowości:
..................................................
pieczątka i podpis dysponenta
Biuro Finansów i Budżetu
Dział Planowania i Kontroli Realizacji Budżetu
Wpłynęło w dniu ......................20..... roku;
Opinia ..........................................................................................................................
ZAŁĄCZNIK Nr 8
Pan
..........................
Kanclerz
Polskiej Akademii Nauk
INFORMACJA Nr ...../..... 10 /20....... o powstałych odsetkach od przeterminowanych zobowiązań
1. Uprzejmie informuję, że w powierzonym mi przez Pana Kanclerza obszarze działalności (w pozycji 11 ...........................................planu zadań operacyjnych) zaistniała konieczność uregulowania odsetek w wysokości ............... PLN, naliczonych przez kontrahenta od przeterminowanych zobowiązań na kwotę ............. PLN, z tytułu ....................................... ............................................................................
2. Przyczyna naliczenia odsetek:
3. Proponowane źródło sfinansowania naliczonych odsetek:
.................................
pieczątka i podpis dysponenta
4. Potwierdzam wpływ do PAN dokumentów zawierających obciążenia opisane w pkt. 1.
Warszawa, dnia .......... 20...... r. .......................................
Główny Księgowy
Polskiej Akademii Nauk
Biuro Finansów i Budżetu
Dział Planowania i Kontroli Realizacji Budżetu
Wpłynęło w dniu ......................20..... roku.