Określenie zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym w ramach projektu planu finansowego na rok 2016.

Akty korporacyjne

PAN.2016.1.8

Akt nieoceniany

Wersja od: 8 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2016

KANCLERZA PAN

z dnia 8 stycznia 2016 r.

w sprawie określenia zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym w ramach projektu planu finansowego na rok 2016

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2015 poz. 1082, 1268 i 1767) postanawiam, co następuje:

1. W ramach projektu planu finansowego określonego przez Prezesa Akademii na rok 2016 - do realizacji na szczeblu centralnym - ustalam wykaz zaplanowanych zadań operacyjnych w podziale na źródła finansowania:

1) w załączniku nr 1 - zadania oraz dysponentów środków, które podlegają rozliczeniu w ciężar dotacji zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk w rozdziale 73010,

2) w załączniku nr 2 - zadania oraz dysponentów środków, które podlegają rozliczeniu w ciężar dotacji zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk w rozdziale 73095,

3) w załączniku nr 3 - zadania oraz dysponentów środków zaplanowanych do sfinansowania środkami spoza budżetu.

2. Dysponenci, o których mowa w ust. 1 oraz ich zastępcy dokonują czynności na podstawie i w granicach zakreślonych w imiennych pełnomocnictwach udzielonych przez Prezesa Akademii i Kanclerza Akademii.

3. Do zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków objętych niniejszym zarządzeniem stosuje się odpowiednio procedury wprowadzone Zarządzeniem Nr 10/2011 Kancelrza Akademii z dnia 25 sierpnia 2011 roku, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Kontrola celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków następuje przy wykorzystaniu informatycznego systemu ERP.

5. Dysponenci wymienieni w załącznikach do niniejszego zarządzenia realizujący więcej niż jedno zadanie w ramach danej pozycji planistycznej, przedkładają w Biurze Finansów i Budżetu bez zbędnej zwłoki szczegółowy projekt planu w rozbiciu na poszczególne zadania operacyjne celem wprowadzenia danych do systemu ERP.

7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozdzielnik:

Komórki organizacyjne Kancelarii PAN

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73010 - (w zł)

Nr w systemie ERP	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2016 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie na 2016 r. w ujęciu KASOWYM	Projekt planu kosztów na 2016 r.	z tego:					Zobowiązania na 31-12-2016 r.	DYSPONENT
					Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	Zakup towarów i usług	Pozostałe koszty
01	Koszty związane z zatrudnieniem Kierownictwa PAN (Prezes, Wiceprezesi, Kanclerz, Przewodniczący rad kuratorów ich zastępcy, Prezesi oddziałów)	40 473	2 571 304	2 573 197	2 152 829		351 550		68 818	42 366
01-01	wynagrodzenia		2 117 015	2 117015	2 117015						KANCLERZ PAN
01-05	Nagrody roczne, w tym ZFN	34 578	34 578	35 814	35 814					35 814
02	Członkowie PAN		7 674 192	7 674192				17 720	7 656 472		KANCLERZ PAN
03	Organizacja Zgromadzeń Ogólnych PAN		105 600	105 600				60 600	45 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
04	Organizacja posiedzeń Prezydium PAN		53 700	53 700				31 700	22 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
05	Działalność Prezesa, Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii		673 604	673 604		50 000		425100	198 504
05-01 do 10	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN		255 704	255 704				107 200	148 504		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
05-11	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		11 000	11 000				11 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
05-12	działalność upowszechniająca naukę		150 000	150 000		50 000		50 000	50 000		Wicedyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
05-13	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		256 900	256 900				256 900			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
06	Działalność wydziałów PAN		886 000	886 000		140 000	1 000	387 000	358 000
06-01 do 03	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN		446 700	446 700		50 000		97 700	299 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
06-06	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		26 000	26 000				26 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
06-07	działalność upowszechniająca naukę		150 000	150 000		90 000	1 000		59 000		Wicedyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
06-08	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		263 300	263 300				263 300			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
07	Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych		3 951 700	3 951 700		815 150	9 500	333 750	2 793 300
07-01 do 04	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN		1 066 300	1 066 300		330 150	7 500	192 350	536 300		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
07-06	działalność upowszechniająca naukę		2 850 000	2 850 000		485 000	2 000	106 000	2 257 000		Wicedyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
07-07	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		35 400	35 400				35 400			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
08	Działalność oddziałów PAN	1 000	952 900	952 900		193 000	1 400	387 968	370 532	1 000
08-01 do 05	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN		177 500	177 500		43 000	1 400	125 100	8 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
08-08	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		11 000	11 000				11 000			Naczelnik Działu kierujący ZespołemT eleinform a ty ki
08-09	działalność upowszechniająca naukę		700 000	700 000		150 000		188 000	362 000		Wicedyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
08-10	koszty utrzymania siedzib oddziałów PAN	1 000	64 400	64 400				63 868	532	1 000	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
09	Działalność Komisji do Spraw Etyki w Nauce		95 000	95 000		68 500	1 500	2 000	23 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
10	Działalność Komisji Rewizyjnej		3 000	3 000					3 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
11	Działalność Akademii Młodych Uczonych		100 000	100 000		4 000		47 000	49 000
11-01	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN		20 000	20 000				3 000	17 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
11-02	działalność upowszechniająca naukę		80 000	80 000		4 000		44 000	32 000		Wicedyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA W ROZDZIALE 73010		41 473	17 067 000	17 068 893	2 152 829	1 270 650	364 950	1 692 838	11 587 626	43 366

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73095 - (w zł)

Nr w systemie ERP	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2016 r.		Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie na 2016 r. w ujęciu KASOWYM	Projekt planu kosztów na 2016 r.	z tego:					Zobowiązania na 31-12-2016 r.	DYSPONENT
						Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	Zakup towarów i usług	Pozostałe koszty
	DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PAN	909 470	19 787 000		19 897 840	11 225 212	362 600	2 044 851	5 528 282	736 895	1 020 310
01	Koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN	880 024	13 667 000		13 777 840	11 225 212		2 032 351	25 000	495 277	990 864
01-01	wynagrodzenia		10 393 253		10 393 253	10 393 253						Kanclerz PAN
01-08	Nagrody roczne, w tym ZFN	735 560	735 560		831 959	831 959					831 959
02	Podnoszenie kwalifikacji		198 000		198 000				148 000	50 000
02-01	szkolenia i warsztaty		128 000		128 000				78 000	50 000		Kanclerz PAN
02-02	zakup literatury fachowej i prasy codziennej		70 000		70 000				70 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
03	Koszty bieżące dotyczące siedziby Akademii (PKiN) oraz jej oddziałów	8 001	2 316 000		2 316 000		28 000	3100	2 280 782	4 118	8 001	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
04	Zabezpieczenie łączności	12 871	417 000		417 000				417 000		12 871
04-01 do 03	zadania realizowane przez Zespół Teleinformatyki	2 871	317 000		317 000				317 000		2 871	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
04-04	opłaty pocztowe	10 000	100 000		100 000				100 000		10 000	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
05	Zakup materiałów, wyposażenia biurowego, akcesoriów administracyjnych i innych drobnych usług		158 000		158 000				151 000	7 000		Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
06	Zabezpieczenie bieżącej obsługi transportowej Akademii (bez kosztów osobowych kierowców, utrzymanie i eksploatacja taboru samochodowego)	2 000	221 000		221 000				201 000	20 000	2 000	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
07	Nadzór nad mieniem Akademii i jej jednostkami organizacyjnymi		106 000		106 000					106 000
07-01 do 02	podróże krajowe monitorowane przez Gabinet Prezesa		76 000		76 000					76 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
07-03	podróże służbowe zagraniczne		30 000		30 000					30 000		Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
09	Informatyzacja Akademii w związku z konsolidacją	916	878 000		878 000				838 000	40 000	916	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
10	Zlecanie osobom trzecim (w tym firmom prawniczym) wykonania usług oraz wsparcie eksperckie	5 658	561 000		561 000		98 000	5 000	458 000		5 658	Kanclerz PAN
11	Inne zadania niewyspecyfikowane wyżej podejmowane z inicjatywy Kanclerza Akademii		335 000		335 000				335 000			Kanclerz PAN
12	Zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę		930 000		930 000		236 600	4 400	674 500	14 500		Wicedyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
13	FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ		3 755 000		3 755 000				50 000	3 705 000		Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
14	DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE		550 000									Kanclerz PAN
14-02	§ 656 inwestycje budowlane		550 000
RAZEM DOTACJE W ROZDZIALE 73095 (bez instytutów międzynarodowych)		909 470	24 092 000		23 652 840	11 225 212	362 600	2 044 851	5 578 282	4 441 895	1 020 310

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DZIAŁALNOŚCI POZABUDŻETOWEJ AKADEMII - REALIZOWANY CENTRALNIE (w zł)

Nr w ERP	Zadania operacyjne	Stan na 01.01.2016 roku			Planowane przychody	^z tego		Planowane koszty	z tego					Środki na	Wydatki nie	Stan na 31.12.2016 roku			DYSPONENT
		Środki pieniężne	Należności	Zobowiązania		przychody z prowadzonej działalności	pozostałe przychody		wynagrodzenie	pochodne	podatki i opłaty	zakup towarów i	pozostałe koszty	majątkowe	stanowiące kosztów	Środki pieniężne	Należności	Zobowiązania
01	Projekty badawcze i inne przedsięwzięcia	101 754			37 030	37 030		301 959	8 700	1 800		100 000	191 459		12 000	65 754
01-06	LOTOS	65 754														65 754			Kierownicy projektów
01-08	SEA-UE-NET 2	36 000						24 000	8 700	1 800			13 500		12 000				badawczych
01-10	Konferencja TRENDS				37 030	37 030		277 959				100 000	177 959			0			Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
02	Dzierżawa i wynajem na potrzeby Akademii	-157 857			196 527	196 527		443 216				443 216				-404 546
02-01	Siedziba Stacji w Brukseli	-14 118			196 527	196 527		303 216				303 216				-120 807			Kanclerz Akademii
02-02	Dobra, Furmańska, Karowa (dzierżawa)	-143 739						140 000				140 000				-283 739
03	Bieżące gospodarowanie nieruchomościami	1 038 909	46 624	113 910	1 336 284	1 336 284		2 293 005	72 660	10 360	158 423	1 967 062	84 500	10 000		284 483	28 798	93 379
03-01	Garaż w Warszawie	192 874		4 500	205 000	205 000		199 000	42 000	8 000		149 000				199 374		5 000	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
03-14	Wrocław - Podwale	496 734		40 000	572 000	572 000		622 000	5 000		22 000	523 000	72 000	10 000		436 734		40 000	Naczelnik Działu Obsługi Oddziału PAN we Wrocławiu
03-02 do 03-13 03-15 do 03-21	Zadania realizowane przez BOM	349 301	46 624	69 410	559 284	559 284		1 472 005	25 660	2 360	136 423	1 295 062	12 500			-351 625	28 798	48 379	Dyrektor Biura Organizacyjno- Majątkowego
04	Sprzedaż nieruchomości, remonty (koszty bieżące), inwestycje (wydatki majątkowe), środki przyznane innym podmiotom	5 292 420	821 250		15 770142		15 770 142	170 000				170 000		11 030 342	185 000	10 283 470			Kanclerz Akademii
05	Pozostałe zadania koordynowane na szczeblu centralnym	505 107	8 797 413	4 320 639	2 091 750	702 750	1 389 000	12 233 350	267 520	1 000		448 700	11 516130			154 395	8 552 356	3 879 639
05-03, 05-04, 05-09, 05-12	Działalność korporacji	172 775		36 412	281 750	281 750		281 750	100 000			88 700	93 050			172 775		36 412	Dyrektor Gabinetu Prezesa
05-06	Rozliczenia z tytułu działalności upowszechniającej naukę	281 065			421 000	421 000		431 600	167 520	1 000		200 000	63 080			270 465			Wicedyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
05-02, 05-05, 05-07, 05-10, 05-11	Pozostałe rozliczenia	51 267	8 797 413	4 284 227	1 389 000		1 389 000	11 520 000				160 000	11 360 000			-288 845	8 552 356	3 843 227	Kanclerz Akademii
06	Dotacje celowe otrzymane przez PAN nie objęte częścią 67	473														473			Dyrektor Biura Organizacyjno- Majątkowego
99-01	Środki niezbędne na stałe zaliczki dla zagranicznych stacji naukowych oraz na prefinansowanie projektów badawczych z poz. 01	440 865	19 174		2 000		2 000									484 826	19 174		Kanclerz Akademii
99-02	środki na poprawę płynności finansowej i prefinansowanie wydatków (w tym: na wkład własny do projektów finansowanych z udziałem środków UE)	677 563	824 437		2 000		2 000									875 506	628 494		Kanclerz Akademii
	RAZEM	7 899 234	10 508 898	4 434 549	19 435 733	2 272 591	17 163 142	15 441 530	348 880	13160	158 423	3 128 978	11 792 089	11 040 342	197 000	11 744 361	9 228 822	3 973 018