Określenie zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2011.

Akty korporacyjne

PAN.2011.5.27

Akt nieoceniany
Wersja od: 27 maja 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3/2011
KANCLERZA AKADEMII
z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie określenia zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2011

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96 poz. 619) postanawiam, co następuje:
1. W ramach planu finansowego określonego przez Prezesa Akademii na rok 2011 - do realizacji na szczeblu centralnym - ustalam wykaz zaplanowanych szczegółowych zadań operacyjnych w podziale na źródła finansowania:

1) w załączniku nr 1 - zadania oraz dysponentów środków, które podlegają rozliczeniu w ciężar dotacji zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk w rozdziale 73010,

2) w załączniku nr 2 - zadania oraz dysponentów środków, które podlegają rozliczeniu w ciężar dotacji zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk w rozdziale 73095.

3) w załącznik nr 3 - zadania zaplanowane do sfinansowania środkami spoza budżetu; na dysponenta środków w zakresie pozycji bieżące gospodarowanie nieruchomościami" wyznaczam Dyrektora Biura Gospodarowania Nieruchomościami.

2. Dysponenci, o których mowa w ust. 1 oraz ich zastępcy dokonują czynności na podstawie i w granicach zakreślonych w imiennych pełnomocnictwach udzielonych przez Prezesa Akademii i Kanclerza Akademii.

3. Wykaz dotacji podmiotowych zaplanowanych dla instytutów międzynarodowych zawiera załącznik nr 4. Środki dotacji Akademia przekazuje do instytutów ratalnie, zgodnie z ustalonym odrębnie harmonogramem płatności.

4. Kwota dotacji podmiotowej przeznaczona na uregulowanie zobowiązań przejętych przez Akademię po zlikwidowanych jednostkach organizacyjnych - uwzględniona w części 67 Polska Akademia Nauk w rozdziale 73011 - wynosi 314.000 zł.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

PLAN FINANSOWY POSKIEJ AKADEMII NAUK NA 2011 rok REALIZOWANY NA SZCZEBLU CENTRALNYM

WyszczególnieniePLAN FINANSOWY NA SZCZEBLU CENTRALNYMz tego
FINANSOWANIE BUDŻETOWEFINANSOWANIE POZABUDŻETOWE
1234
Stan środków obrotowych na początek roku8.4701.3179.787
w tym:---
Stan środków pieniężnych na początek roku3.171923.079
Stan należności na początek roku7.5102987.212
Stan zobowiązań na początek roku2.1821.707475
Przychody z prowadzonej działalności2.362-2.362
Pozostałe przychody4.036-4.036
Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego40.01440.014-
z tego: podmiotowa39.87839.878-
celowa na inwestycje136136-
Koszty49.27936.03613.243
w tym:---
amortyzacja7.800-7 800
wynagrodzenia i składki od nich naliczane13.44512.4351 010
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań---
zakup towarów i usług17.76213.4694 293
Środki na wydatki majątkowe1.2361361.100
Środki przyznane innym podmiotom2.7832.783-
Stan środków obrotowych na koniec roku9.3842589.642
Stan należności na koniec roku6.1992355.964
Stan zobowiązań na koniec roku768528240
Stan środków pieniężnych na koniec roku3.953353.918

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

PLAN ZADAŃ OPERACYJNYCH REALIZOWANYCH CENTRALNIE - FINANSOWANYCH W ROKU 2011 Z DOTACJI w rozdz. 73010 - (w zł)

Pozycja planu finansowegoWyszczególnienieZobowiązania roku 2010Planowane koszty w roku 2011Uwzględnione w projekcie planu KASOWEGOw tym: działalność upowszechniająca naukęDYSPONENT
1. Koszty związane z zatrudnieniem Kierownictwa PAN*) (Prezes, Wiceprezesi, kanclerz, Przewodniczący rad kuratorów ich zastępcy, Prezesi oddziałów)57.3372.163.1632.220.5000
1) wynagrodzenia1.838.6631.838.663KANCLERZ AKADEMII
2) składki na ubezpieczenia społeczne288.000288.000
3) składki na Fundusz Pracy5.5005.500
4) odpisy na ZFŚS31.00031.000
5) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok57.33757.337
2. Członkowie PAN08.056.0008.056.0000
1) uposażenia członków8.034.0008.034.000KANCLERZ AKADEMII
2) profilaktyczna opieka medyczna22.00022.000
3. Organizacja Zgromadzeń Ogólnych PAN - planowane 3 posiedzenia0186.000186.0000
1) wynajem sali38.00038.000Dyrektor GP
2) transport autokarowy6.0006.000
3) catering44.00044.000
4) zwrot kosztów krajowych podróży służbowych98.00098.000
4. Organizacja posiedzeń Prezydium PAN - planowanych 8 posiedzeń061.60061.6000
1) wynajem sal + kwiaty9.6009.600Dyrektor GP
2) catering22.00022.000
3) zwrot kosztów krajowych podróży służbowych30.00030.000
5. Działalność Prezesa, Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii0945.762945.762674.762
1) Nagrody:80.00080.000
a) nagrody naukowo-organizacyjne i M.Skłodowskiej-Curie50.00050.000
b) wspólna nagroda PAN i RAN - (7.500 euro x 4)30.00030.000
2) koszty krajowych podróży służbowych10.00010.000
3) koszty zagranicznych podróży służbowych93.00093.000Dyrektor BWZ
4) przyjęcia gości zagranicznych20.00020.000
5) salonik VIP4.0004.000Dyrektor GP
6) posiedzenia Rady Dyrektorów jednostek naukowych - zwrot kosztów podróży5.0005.000
7) nekrologi i wieńce20.00020.000
8) koszty organizacyjne (medale, oprawa obrazów, usługi poligraficzne)16.00016.000
9) koszty reprezentacyjne4.0004.000
10) spotkania z inicjatywy Prezesa, Wiceprezesów, Kanclerza (catering + sale)5.0005.000
11) zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa14.00014.000Naczelnik Działu kierujący Zespołem ds. Teleinformatyki
12) działalność upowszechniająca naukę674.762674.762674.762Wicedyrektor BE ds.DUN
6. Działalność 5 wydziałów PAN236601.724601.960135.050
1) nagrody wydziałowe236170.000170.000Dyrektor GP
2) działalność wydziałów142.174142.410
3) koszty krajowych podróży służbowych108.500108.500
4) przyjęcia gości zagranicznych14.00014.000Dyrektor BWZ
5) koszty zagranicznych podróży służbowych14.00014.000
6) zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa18.00018.000Naczelnik Działu kierujący Zespołem ds. Teleinformatyki
7) działalność upowszechniająca naukę135.050135.050135.050Wicedyrektor BE ds.DUN
7. Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych03.891.2723.891.2722.581.772
1) komitety naukowe439.100439.100Dyrektor GP
2) koszty krajowych podróży służbowych297.400297.400
3) komitety problemowe308.000308.000
4) koszty krajowych podróży służbowych65.00065.000
5) komitety narodowe - koszty zagranicznych podróży200.000200.000Dyrektor BWZ
6) działalność upowszechniająca naukę2.581.7722.581.7722.581.772Wicedyrektor BE ds.DUN
8. Działalność 7 oddziałów PAN0638.229638.229442.769
1) Integracja życia naukowego i współpraca ze wszystkimi instytucjami naukowymi w określonym regionie kraju101.430101.430Dyrektor GP
2) Współdziałanie z organiami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w województwie, w szczególności przez wykonywanie ekspertyz na rzeczy tych organów5.0005.000
3) Inicjowanie i prowadzenie międzynarodowej współpracy naukowej z regionami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z innymi krajami sąsiadującymi z RP13.97013.970
4) Upowszechnianie i promocja wyników badań naukowych i prac rozwojowych (poza wnioskami na działalność upowszechniającą)17.86017.860
5) Inne zadania w tym m.in. promocja działalności Oddziału w regionie; obsługa pracy komisji25.20025.200
6) przyjęcie gości zagranicznych14.00014.000Dyrektor BWZ
7) koszty zagranicznych podróży służbowych14.00014.000
8) zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa4.0004.000Naczelnik Działu kierujący Zespołem ds. Teleinformatyki
9) działalność upowszechniająca naukę442.769442.769442.769Wicedyrektor BE ds.DUN
9. Działalność Komisji do Spraw Etyki w Nauce0231.030231.0300
1) koszty posiedzeń16.80016.800Dyrektor GP
2) wynagrodzenia przewodniczącego Komisji, pizew.Zespołów, członków i ekspertów za udział w posiedzeniach, umowy zlecenia i o dzieło, obsługa214.230214.230
10.Działalność Komisji Rewizyjnej5.0005.0000Dyrektor GP
11.Działalność Akademii Młodych Uczonych05.0005.0000Dyrektor GP
1) koszty organizacji jednego posiedzenia (sala+catering+koszty podróży)5.0005.000
12. Centrum Dialogu Polsko-Chińskiego, w tym wyjazdy zagraniczne012.00012.0000
1) koszty zagranicznych podróży służbowych12.00012.000Dyrektor BWZ
RAZEM DOTACJĄ PODMIOTOWA W ROZDZIALE 7301057.57316.796.78016.854.3533.834.353
*) w tym 1 osoba zatrudniona w Centrum Dialogu Polsko-Chińskiego

Warszawa 27 maja 2011 roku

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

PLAN ZADAŃ OPERACYJNYCH REALIZOWANYCH CENTRALNIE-FINANSOWANYCH W ROKU 2011 Z DOTACJI W rozdz.73095 - (w zł)

Pozycja planu finansowegoWyszczególnienieZobowiązania roku 2010Planowane koszty w roku 2011Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w projekcie planu w ujęciu KASOWYMw tym: działalność upowszechniająca naukęDYSPONENT
DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PAN687.33015.298.18015.985.5101.578.510
1. Koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN604.4429.945.25810.549.700584.000
1) wynagrodzenia (w Kosztach roku 2011 bez ZFN)1.4078.243.6628.245.069477.986Kanclerz Akademii
2) składki na ubezpieczenia społeczne (jak wyżej)96.7041.199.0961.295.80063.927
3) składki na Fundusz Pracy188.000188.0005.708
4) PFRON12.66812.668
5) odpisy na ZFŚS239.000239.000
6) okulary korekcyjne7.5007.500
7) profilaktyczna opieka medyczna68.00068.000
8) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2.010 rok493.663493.66336.379
2. Podnoszenie kwalifkacji przez pracowników Kancelarii0108.000108.000
1) opłaty za studia prowadzone przez szkoły wyższe17.00017.000Kanclerz Akademii
2) doraźne szkolenia37.00037.000
3) zakup literatury fachowej i prasy codziennej54.00054.000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
3. Utrzymanie siedziby Akademii (PKiN) oraz jej oddziałów6712.528.5292.529.200116.000
1) koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (w tym: czynsz, bieżąca konserwacja pomieszczeń)2.191.5002.191.500116.000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
2) koszty pomieszczeń na archiwum zakładowe w Pałacu Staszica7.5007.500
3) dezynsekcja pomieszczeń14.00014.000
4) monitoring15.80015.800
5) koszty utrzymania siedzib oddziałów671299.729300.400
4. Zabezpieczenie łączności3.160413.340416.500
1) zakup usług dostępu do internetu75.00075.000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
2) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej2.92037.08040.000
3) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej211.500211.500
4) opłaty pocztowe24089.76090.000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
5. Zakup materiałów,wyposażenia biurowego i akcesoriów administracyjnych0125.500125.500
1) materiały biurowe40.00040.000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
2) meble20.00020.000
3) środki czystości6.5006.500
4) sprzęt gospodarczy10.50010.500
5) napoje i inne artykuły spożywcze30.00030.000
6) inne18.50018.500
6. Zabezpieczenie bieżącej obsługi transportowej Akademii (bez kosztów osobowych kierowców, utrzymanie i eksploatacja taboru samochodowego)57.049113.000170.050
1) paliwo, smary, oleje, części zamienne do samochodów70.00070.000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
2) naprawa samochodów20.00020.000
3) przeglądy roczne1.0001.000
4) ubezpieczenia samochodów20.00020.000
5) taxi, opłaty parkingowe (poza stałym miejscem)2.0002.000
6) karty parkingowe (teren wokół PKiN)57.04957.050
7. Nadzór nad mieniem Akademii i jej jednostkami organizacyjnymi2.42883.04385.470
1) koszty krajowych podróży służbowych (bezpośrednich)2.42840.00040.000Dyrektor GP
2) ryczałty samochodowe28.04330.470
3) podróże służbowe zagraniczne15.00015.000Dyrektor BWZ
8. Infrastruktura informatyczna0192.000192.000
1) opłaty licencyjne i zakup oprogramowania103.000103.000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
2) abonament RTV4.0004.000
3) zakup wyposażenia - drukarki,monitory, akcesoria telefoniczne itp..4.0004.000
4) wymiana sprzętu komputerowego (ze względu na zużycie fizyczne i ekonomiczne)
5) części zamienne do urządzeń poligraficznych urządzeń infrastruktury informatycznej23.00023.000
6) obsługa, konserwacja i naprawa sprzętu poligraficznego i urządzeń infrastruktury informatycznej23.00023.000
7) materiały eksploatacyjne35.00035.000
9. Informatyzacja Akademii w związku z konsolidacją0880.000880.000
1) zakup oprogramowania192.600192.600Kanclerz Akademii
2) zakup sprzętu komputerowego200.000200.000
3) zakup urządzeń sieciowych42.40042.400
4) zakup skanerów26.00026.000
5) szkolenia60.00060.000
6) wdrożenia275.000275.000
7) podróże służbowe84.00084.000
10. Wsparcie eksperckie017.00017.000
1) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii17.00017.000Kanclerz Akademii
11. Zlecanie osobom trzecim (w tym firmom prawniczym) wykonania usług19.58014.00033.580
1) zastępstwo procesowe10.58010.580Kanclerz Akademii
2) koszty zatrudnienia likwidatora5.0005.000
3) koszty zatrudnienia administratora nieruchomości4.0004.000
4) pozostałe umowy cywilno-prawne14.00014.000
12. Zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę878.510878.510878.510
1) realizowane przez Biuro Współpracy z Zagranicą669.050669.050669.050Dyrektor BWZ
2) realizowane przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki oraz inne komórki Kancelarii209.460209.460209.460Wicedyrektor BE ds.DUN
FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ3.941.0003.941.0000
1) zagraniczne podróże służbowe551.000551.000Dyrektor BWZ
2) pobyty uczonych/gości zagranicznych w Polsce1.590.0001.590.000
3) składki do organizacji międzynarodowych1.800.0001.800.000
DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE136.000136.000
zakupy inwestycyjne86.00086.000Kanclerz Akademii
dokumentacja budowlana50.00050.000Dyrektor BGN
RAZEM DOTACJĘ W ROZDZIALE 73.095

(bez instytutów międzynarodowych)

687.33019.375.18020.062.5101.578.510
Warszawa 27 maja 2011 roku

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

PLAN FINANSOWY DZIAŁALNOŚCI FINANSOWANEJ SPOZA BUDŻETU - REALIZOWANY CENTRALNIE

Lp.Zadania operacyjneStan na 01.01.2011 rokuPlanowane przychodyPlanowane kosztyw tym:Środki na wydatki majątkoweStan na 31.12.2011 rokuśrodki na sfinansowanie lub prefinansowanie *)
Środki pieniężneNależnościZobowiąz.wynagrodz. + pochodnepodatki i opłatyzakup towarów i usługŚrodki pieniężneNależnościZobowiąz.
IProjekty badawcze i inne przedsięwzięcia60.094001.889.0001.920.000589.00001.331.000029.09400429.771
1Biosecurity115.000115.000115.00028.812
2Koranet16.647165.000165.000123.00042.00016.647
3BILAT-UKR2.08337.00037.00033.0004.0002.083
4SEA-UE-NET41.36469.000100.00030.00070.00010.364
5NANOETHICS 2011453.000453.000153.000300.000100 959
6ROK CHEMII1.050.0001.050.000250.000800.000300.000
IIDzierżawa i wynajem na potrzeby Akademii000184.000414.00000414.0000-230.000000
1Siedziba Stacji w Brukseli184.000313.000313.000-129.000
2Dobra, Furmańska, Karowa (dzierżawa)101.000101.000-101.0000
IIIBieżące gospodarowanie nieruchomościami029.30601.389.1031.636.701280.250140.0001.216.4510-247.598000
1Garaż w Warszawie29.306143.000139.00040.00099.0004.000
2Jabłonna10.88310.883-10.8830
3Ożarów Mazowiecki376376-3760
4Góra76.73729.70229.70247.035
5Kazuń74.0001.0961.09672.904
6Kraków20.4002.0002.00018.400
7Zakopane60.00079.3197.31972.000-19.3190
8Mogilany120.929729120.200-120.9290
9Szczyrzyc43.5813.58140.000-43.5810
10Wrocław482.000376.050116.25021.500238.300105.950
11Gdańsk398.236289.19299.00013.292176.900109.044
12Szczecin48.52237.4652.41435.05111.057
13Łódź67.21955.10025.0002.50027.60012.119
14mieszkania18.98929.85426.5543.30010.8650
15Inne, w tym związane ze zbyciem i utrzymaniem nieruchomości422.15420.054402.100-422.1540
IVSprzedaż nieruchomości, remonty (koszty bieżące) i inwestycje (wydatki majątkowe)2.813.000913.000913.000600.0001.300.000
VPozostałe zadania3.018.7057.182.985474.996123.6408.358.838140.0000419.313500.0003.066.5325.964.000239.511500.000
1Inwestycja Biblioteki Gdańskiej w części finansowanej ze środków pożyczki Urzędu Miasta Gdańsk500.000500.000500.000
2Zastępstwo procesowe53.00050.0003.000-53.000.
3Projekt Komitetu Prognoz Polska 2000+ oraz zadania Komitetu Ergonomii386.313386.313386.313
4Rozliczenia z tyt. DWB245.149235.4859.664
5Rozliczenia z lat ubiegłych i wnioski GKA1.647.1927.181.94518.0007.819.52520.0002.863.1375.964.000
6Dystrybucja wydawnictw5401.0405.6407.220
7Wadia i kaucje239.511239.511239.511239.511
8Inne100.000100.00090.00010.000
RAZEM3.078.7997.212.291474.9966.398.74313.242.5391.009.250140.0004.293.7641.100.0003.918.0285.964.000239.511929.771
*) nie zawiera pozycji w których wykazano ujemny stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2011 (jako, że już zmniejszają planowany stan tych środków)

suma pozycji dla których należy zapewnić środki na finansowanie zadań ze

względu na zaplanowany deficyt przedsięwzięcia 911.107

kwota niezbędna na stałe zaliczki dla zagranicznych stacji naukowych 400.000

środki na poprawę płynności finansowej jednostek Akademii

nieposiadających osobowości prawnej 700.000

Niezbędny minimalny poziom środków finansowych na rachunku

bankowym Akademii 2.940.878

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

WYKAZ INSTYTUTÓW MIĘDZYNARODOWYCH OTRZYMUJĄCYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJĘ PODMIOTOWĄ W RAMACH CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK

Lp.Nazwa instytutuKwota dotacji w 2011 roku

(w zł)

1Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii w Łodzi179.000
2Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie1.274.000
3Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetyczych i Niskich Temperatur we Wrocławiu1.330.000
RAZEM2.783.000
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Jeśli zgadzasz się na używanie plików cookie kliknij "Zamknij" lub po prostu kontynuuj przeglądanie. Uzyskaj więcej informacji lub zmień ustawienia .