Określenie planu zadań operacyjnych i dysponentów środków na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2017.

Akty korporacyjne

PAN.2017.8.8

Akt nieoceniany

Wersja od: 8 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 101/2017

KANCLERZA PAN

z dnia 8 sierpnia 2017 roku

w sprawie określenia planu zadań operacyjnych i dysponentów środków na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2017

Na podstawie art. 24 ust.l ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933, 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1089) oraz w związku z postanowieniem zawartym w części I ust. 2 w załączniku do decyzji nr 40/2016 Prezesa PAN z dnia 14 paździenika 2016 roku w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady realizacji planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na szczeblu centralnym, zmienionej decyzją Nr 22/2017 z dnia 23 marca 2017 r. i decyzją Nr 30/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. ustalam, co następuje:

1. W ramach planu finansowego Akademii na rok 2017 w części przypadającej do realizacji na szczeblu centralnym - ustalam wykaz zaplanowanych zadań operacyjnych w podziale na źródła finansowania:

1) w załączniku nr 1 - zadania, które podlegają rozliczeniu w ciężar dotacji zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk, w rozdziale 73010 oraz dysponentów tych środków,

2) w załączniku nr 2 - zadania, które podlegają rozliczeniu w ciężar dotacji zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk, w rozdziale 73095 oraz dysponentów tych środków,

3) w załączniku nr 3 - zadania, które podlegają rozliczeniu w ciężar środków pozabudżetowych Akademii oraz dysponentów tych środków.

2. Dysponent środków może samodzielnie dokonywać przemieszczeń środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami operacyjnymi leżącymi w jego gestii wyłącznie w sytuacji gdy operacja ta nie wymaga korekty łącznego planu finansowego określonego dla zmienianych pozycji lub kwot wyodrębnionych przez Prezesa PAN na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą. Dysponent informuje Biuro Finansów i Budżetu o dokonanych zmianach, celem uaktualnienia planu zadań operacyjnych w systemie informatycznym.

3. Kontrola celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków następuje przy wykorzystaniu informatycznego systemu ERP.

4. Dokonywanie zmian w ciągu roku budżetowego w wykazie zaplanowanych zadań opercyjnych następuje przy wykorzystaniu formularzy, których wzory określają załączniki nr 4 - 8 do zarządzenia.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozdzielnik:

Komórki organizacyjne Kancelarii PAN

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73010 - (w zł)

Pozycja (nr w systemie ERP)	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2017 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie na 2017 rok w ujęciu KASOWYM	z tego:						Planowane zobowiązania na 31-12-2017 r.	DYSPONENT
				Plan kosztów na 2017 r.	Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	Zakup towarów i usług	Pozostałe koszty
	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORGANÓW AKADEMII I KORPORACJI UCZONYCH, z tego:	31 507,66	13 959 000	13 955 680	2 156 044	492 150	378 132	1 376 770	9 552 584	28 188,00
01	Koszty związane z zatrudnieniem Kierownictwa PAN (Prezes. Wiceprezesi. Kanclerz. Przewodniczący red kuratorów ich zastępcy. Prezesi oddziałów)	26 094,84	2 592 000	2 593 094	2 156 044		368 232		68 818	27 188
01-01	wynagrodzenia		2 132 925	2 132 925	2 132 925						Kanclerz PAN
01-02.01-03. 01-05	składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy + ZFN	26 094,84	390 257	391 351	23 119		368 232			27 188
02	Członkowie PAN		8 243 280	8 243 280				15 200	8 228 080		Kanclerz PAN
03	Organizacja Zgromadzeń Ogólnych PAN	15,00	90 000	89 985				60 000	29 985		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
04	Organizacja posiedzeń Prezydium PAN		70 000	70 000				38 000	32 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
05	Działalność Prezesa, Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii		618 200	618 200				413 200	205 000
05-01 do 10	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN		310 200	310 200				105 200	205 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
05-11	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		11 000	11 000				11 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
05-13	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		297 000	297 000				297 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
06	Działalność wydziałów PAN	1 517,70	849 520	848 002		50 000		392 000	406 002
06-01 do 03	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN	1 517,70	555 520	554 002		50 000		98 000	406 002		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
06-06	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		26 000	26 000				26 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
06-08	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		268 000	268 000				268 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
07	Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych	2 587,60	1 096 000	1 093 412		330 150	7 500	222 350	533 412
07-01 do 04	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN	2 587,60	1 060 000	1 057 412		330 150	7 500	186 350	533 412		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
07-07	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		36 000	36 000				36 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
08	Działalność oddziałów PAN	1 292,52	266 000	265 707		43 000	1 400	212 720	8 587	1 000
08-01 do 05	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN		168 000	168 000		43 000	1 400	. 115 600	8 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
08-08	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		11 000	11 000				11 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
08-10	koszty utrzymania siedzib oddziałów PAN	1 292,52	87 000	86 707				86 120	587	1 000	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
09	Działalność Komisji do Spraw Etyki w Nauce		95 000	95 000		69 000	1 000	2 000	23 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
10	Działalność Komisji Rewizyjnej		3 000	3 000				300	2 700		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
11-01	Działalność Akademii Młodych Uczonych - zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN		36 000	36 000				21 000	15 000
	WYODRĘBNIONE ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI UPOWSZECHNIAJĄCEJ NAUKĘ, z tego:	1 270,53	3 930 000	3 928 729		834 600	20 400	474 500	2 599 229
05-12	Działalność Prezesa, Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii - działalność upowszechnaiająca naukę		282 600,00	282 600		91 600		83 500	107 500		Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
06-07	Działalność wydziałów PAN - działalność upowszechniająca naukę		102 000	102 000		39 000	3 000	18 000	42 000
07-06	Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych - działalność upowszechniająca naukę	770,53	2 802 400	2 801 629		550 000	14 400	188 000	2 049 229
08-09	Działalność oddziałów PAN - działalność upowszechniająca naukę	500,00	663 000	662 500		150 000	3 000	148 000	361 500
11-02	Działalność Akademii Młodych Uczonych - działalność upowszechniająca naukę		80 000	80 000		4 000		37 000	39 000
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA W ROZDZIALE 73010		32 778,19	17 889 000	17 884 409	2 156 044	1 326 750	398 532	1 851 270	12 151 813	28 188

Warszawa, 8 sierpnia 2017 roku

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73095 - (w zł)

Pozycja (nr w systemie ERP)	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2017 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie na 2017 r. w ujęciu KASOWYM	z tego:						Wydatki majątkowe	Planowane zobowiązania na 31-12-2017 r.	DYSPONENT
				Plan kosztów na 2017 r.	Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	Zakup towarów i usług	Pozostałe koszty
	DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PAN	877 537,68	19 846 000	20 044 737	11 840 502	79 000	2 159 411	5 225 136	740 688		1 076 275
01	Koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN	808 016,64	14 227 000	14 484 188	11 840 502		2 150 411	25 000	468 275		1 065 205
01-01	wynagrodzenia	0.04	10 949 490	10 949 490	10 949 490							Kanclerz PAN
01-02.01-03,	składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy + ZFN	681 623,82	681 624	891 012	891 012						891 012
02	Podnoszenie kwalifkacji		199 000	199 000				142 000	57 000
02-01	szkolenia i warsztaty		135 000	135 000				78 000	57 000			Kanclerz PAN
02-02	zakup literatury fachowej i prasy codziennej		64 000	64 000				64 000				Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
03	Koszty bieżące dotyczące siedziby Akademii (PKiN) oraz jej oddziałów	9116,05	2 482 000	2 480 884		29 000	3 000	2 444 471	4 413		8 000	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
04	Zabezpieczenie łączności	2 070,00	246 000	246 000				246 000			2 070
04-01 do 03	zadania realizowane przez Zespół Teleinformatyki	2 070,00	151 000	151 000				151 000			2 070	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
04-04	opłaty pocztowe		95 000	95 000				95 000				Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
05	Zakup materiałów,wyposażenia biurowego, akcesoriów administracyjnych i innych drobnych usług		231 600	231 600				223 600	8 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
06	Zabezpieczenie bieżącej obsługi transportowej Akademii (bez kosztów osobowych kierowców, utrzymanie i eksploatacja taboru samochodowego)	548,99	189 400	189 851				169 851	20 000		1 000	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
07	Nadzór nad mieniem Akademii i jej jednostkami organizacyjnymi		106 000	106 000					106 000
07-01 do 02	podróże krajowe monitorowane przez Gabinet Prezesa		76 000	76 000					76 000			Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
07-03	podróże służbowe zagraniczne		30 000	30 000					30 000			Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
09	Informatyzacja Akademii w związku z konsolidacją		854 000	854 000				842 000	12 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
10	Zlecanie osobom trzecim (w tym firmom prawniczym) wykonania usług oraz wsparcie eksperckie		650 000	650 000		45 000	5 000	600 000				Kanclerz PAN
11	Inne zadania niewyspecyfikowane wyżej podejmowane z inicjatywy Kanclerza Akademii	57 786,00	558 000	500 214				500 214				Kanclerz PAN
15	BIURO d.s. DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ		103 000	103 000		5 000	1 000	32 000	65 000			Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
12	ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI UPOWSZECHNIAJĄCEJ NAUKĘ		1 230 000	1 230 000		265 400	9 600	940 500	14 500			Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
13	FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ	3 923,49	3 470 000	3 466 077				50 000	3 416 077			Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
14	DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE		400 000							400 000		Kanclerz PAN
14-01	§ 622 zakupy inwestycyjne Zakup infrastruktury informatycznej i oprogramowania		400 000							400 000
	RAZEM DOTACJE W ROZDZIALE 73095 (bez instytutów międzynarodowych)	881 461,17	24 946 000	24 740 814	11 840 502	344 400	2169 011	6 215 636	4171 265	400 000	1 076 275

Warszawa, 8 sierpnia 2017 roku

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PLAN FINANSOWYDZIAŁALNOŚCI POZABUDŻETOWEJ AKADEMII - REALIZOWANY CENTRALNIE (w zł)

grafika

Warszawa. 8 sierpnia 2017 roku

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Warszawa, dnia.............. 20..... roku

Pan

..................................

Kanclerz

Polskiej Akademii Nauk

o zwiększenie poziomu finansowania/przyjęcie do finansowania budżetowego nowego tytułu² oraz o dokonanie zmiany w planie finansowym

1. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie dodatkowych środków w wysokości ............... PLN, w planie wydatków ujętych w rozdziale 730.... w §........... w pozycji³ .................................planu zadań operacyjnych, na pokrycie płatności w roku bieżącym .......................................... .

2. Wnioskuję równolegle² o zmianę w następujących pozycjach planu finansowego na rok 20......:

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN na rok 20....	Przewidywane wykonanie^4 w roku 20....	Wnioskowane zmiany	WNIOSKOWANY PLAN na rok 20... po zmianach
1	Dotacja budżetowa
2	Stan zobowiązań na początek roku
3	Koszty ogółem
	z tego: wynagrodzenia ...........................
	pochodne od wynagrodzeń
	zakup towarów i usług
	pozostałe koszty
4	Wydatki majątkowe
5	Stan zobowiązań na koniec roku

3. Uzasadnienie celowości:

............................................

pieczątka i podpis dysponenta

Biuro Finansów i Budżetu

Dział Planowania i Kontroli Realizacji Budżetu

Wpłynęło w dniu ...........................20...... roku;

Opinia ...........................................................................................................................................

_____________________________

¹ wstawić odpowiedni skrót dysponenta: K, GP, BWZ, BOM, ZG, ZT, DUN ...

² niepotrzebne skreślić

³ symbol (ERP) i pełna nazwa zadania zgodnie z właściwym zarządzeniem Kanclerza PAN

⁴ w kwotach nieprzekraczających obowiązującego planu

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Warszawa, dnia.................. 20..... roku

Biuro Finansów i Budżetu

Dział Planowania i Kontroli

Realizacji Budżetu

w Kancelarii PAN

o dokonanych zmianach w planie zadań operacyjnych

1. Uprzejmie informuję o dokonanych niezbędnych zmianach w planie zadań operacyjnych w rozdziale 730.... dla których zostałem/am³ ustanowiony/a³ dysponentem (specyfikacja stosownie do potrzeb):

1) pozycja² .................... zmniejszenie/zwiększenie³ o kwotę ................... PLN,

2) pozycja² .................... zmniejszenie/zwiększenie³ o kwotę ................... PLN,

3) pozycja² .................... zmniejszenie/zwiększenie³ o kwotę ................... PLN.

2. W wyniku przemieszczenia środków opisanych w ust. 1 plan finansowy na rok 20......: po zmianach dla w/w zadań operacyjnych przedstawia się następująco:

Lp-	Wyszczególnienie	ŁĄCZNY PLAN FINANSOWY	z tego: dla zadania	dla zadania	dla zadania
1	Dotacja budżetowa
2	Stan zobowiązań na początek roku
3	Koszty ogółem
	z tego: wynagrodzenia ...........................
	pochodne od wynagrodzeń
	zakup towarów i usług
	pozostałe koszty
4	Stan zobowiązań na koniec roku

............................................

pieczątka i podpis dysponenta

Biuro Finansów i Budżetu

Dział Planowania i Kontroli Realizacji Budżetu

Wpłynęło w dniu ...........................20...... roku;

_________________________________

¹ wstawić odpowiedni skrót dysponenta: K, GP, BWZ, BOM, ZG, ZT, DUN ...

² symbol (ERP) i pełna nazwa zadania zgodnie z właściwym zarządzeniem Kanclerza PAN

³ niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Warszawa, dnia.............. 20..... roku

Pan

..................................

Kanclerz

Polskiej Akademii Nauk

o przewidywanych oszczędnościach w ramach finansowania budżetowego

oraz o skutkach w planie finansowym

1. Zgłaszam oszczędności w wysokości ............... PLN, w planie wydatków ujętych w rozdziale 730.... w §........... w pozycji² .............................................. planu zadań operacyjnych ustalonego przez Kanclerza Akademii.

2. Równolegle wnioskuję o zmianę w następujących pozycjach planu finansowego na rok 20......:

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN na rok 20....	Przewidywane wykonanie w roku 20	Wnioskowane zmiany	WNIOSKOWANY PLAN na rok 20... po zmianach
1	Dotacja budżetowa
2	Stan zobowiązań na początek roku
3	Koszty ogółem
	z tego: wynagrodzenia ............................
	pochodne od wynagrodzeń
	zakup towarów i usług
	pozostałe koszty
4	Wydatki majątkowe
5	Stan zobowiązań na koniec roku

3. Krótkie uzasadnienie:

............................................

pieczątka i podpis dysponenta

Biuro Finansów i Budżetu

Dział Planowania i Kontroli Realizacji Budżetu

Wpłynęło w dniu ...........................20...... roku;

Opinia ...........................................................................................................................................

_____________________________

¹ wstawić odpowiedni skrót dysponenta: K, GP, BWZ, BOM, ZG, ZT, DUN ...

² symbol (ERP) i pełna nazwa zadania zgodnie z właściwym zarządzeniem Kanclerza PAN

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Warszawa, dnia.............. 20..... roku

Pan

..................................

Kanclerz

Polskiej Akademii Nauk

o zwiększenie poziomu finansowania/o przyjęcie do finansowania nowego tytułu²

ze środków pozabudżetowych Akademii

w pozycji³ ..............................................................................planu zadań operacyjnych

oraz o dokonanie zmiany w planie finansowym

1. Zwracam się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie w w/w pozycji planu zadań operacyjnych dodatkowej sumy ............... PLN obejmującej planowane koszty ........................................

....................................................... Źródłem sfinansowania będą środki...............................

......................................................................................

2. Wnioskuję równolegle² o zmianę w następujących pozycjach planu finansowego na rok 20......:

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN na rok 20....	Wnioskowane zmiany	WNIOSKOWANY PLAN na rok 20... po zmianach
1	Przychody
2	Stan zobowiązań na początek roku
3	Koszty ogółem
	z tego: wynagrodzenia bezosobowe
	pochodne od wynagrodzeń
	zakup towarów i usług
	pozostałe koszty
4	Wydatki majątkowe
5	Stan zobowiązań na koniec roku

3. Uzasadnienie celowości:

............................................

pieczątka i podpis dysponenta

Biuro Finansów i Budżetu

Dział Planowania i Kontroli Realizacji Budżetu

Wpłynęło w dniu ...........................20...... roku;

Opinia ...........................................................................................................................................

_____________________________

¹ wstawić odpowiedni skrót dysponenta: K, GP, BWZ, BOM, ZG, ZT, DUN ...

² niepotrzebne skreślić

³ symbol (ERP) i pełna nazwa zadania zgodnie z właściwym zarządzeniem Kanclerza PAN

ZAŁĄCZNIK Nr  8

Warszawa, dnia.............. 20..... roku

Pan

..................................

Kanclerz

Polskiej Akademii Nauk

o powstałych odsetkach od przeterminowanych zobowiązań

1. Uprzejmie informuję, że w powierzonym mi przez Pana Kanclerza obszarze działalności (w pozycji² ................................................planu zadań operacyjnych) zaistniała konieczność uregulowania odsetek w wysokości .................. PLN, naliczonych przez kontrahenta od przeterminowanych zobowiązań na kwotę ................. PLN, z tytułu ................................................................................................................................................

2. Przyczyna naliczenia odsetek:

3. Proponowane źródło sfinansowania naliczonych odsetek:

.............................................

pieczątka i podpis dysponenta

4. Potwierdzam wpływ do PAN dokumentów zawierających obciążenia opisane w pkt. 1.

Warszawa, dnia ............ 20...... r. ....................................................

Główny Księgowy

Polskiej Akademii Nauk

Biuro Finansów i Budżetu

Dział Planowania i Kontroli Realizacji Budżetu

Wpłynęło w dniu .........................20....... roku.

_________________________________

¹ wstawić odpowiedni skrót dysponenta: K, GP, BWZ, BOM, ZG, ZT, DUN ...

² symbol (ERP) i pełna nazwa zadania zgodnie z właściwym zarządzeniem Kanclerza PAN